形象资金摆账合作协议-2.doc

摆账合作协议

甲方：[资金方]
乙方：[用资方]
应乙方要求，甲方同意把 20 亿人民币资金摆存到乙方企业名下，由甲方负责监管之 银行账户上（甲方保证资金是有效、合法、干净的资金）。甲、乙双方本着诚信、平等、互利的原则，经友好协商，特制定本协议，以资双方遵照执行。
一、合作要求：
1、摆账金额：20 亿人民币；（现金流资金）
2、摆账费用： % 居间另行承诺。
3、摆账时间：12个月；（存款利息归甲方）
4、摆存账户：乙方自行在 银行上海分行营业部开设的企业账户
5、摆存到上述账户后，此资金可以在摆账时间内乙方自行经银行柜台正常查询其余额并可打出对账单，银行卡柜员机可查询，以柜台拉单为准。
二、操作程序：
1、乙方提供三日内的全额贴息水单，甲方提供锁定函样本经乙方及乙方开函行确认后，双方签订本协议，甲方及居间方到乙方指定操作所在地，乙方承担机(车)票及支付工作费用。
2、甲、乙双方签署本协议后，乙方提供其开户所需的法人代表身份证正本和所有开户资料扫描件、银行开户资料给甲方备案。甲方入账前收取乙方保证金100万元和乙方在一起共管，互不离开双方视线。之后即开始打款，将摆账资金 20亿人民币转入乙方企业账户,同时由银行开出支行盖行政公章的资金锁定函、资金证明和对帐单。（锁定函版本见附件）
3、经乙方查询验证无误后,乙方以卡对卡方式付清全部贴息和居间费用(100万保证金在最后一笔贴息中扣除)。全部贴息和居间费用付清后,甲方将法人代表身份证正本及资金证明和对账单交给乙方。
4、摆帐资金在乙方账户显帐后，锁定函在分行机要室盖支行行政公章，经办人和分行该业务主管（分行风控部总经理）在锁定函上签字。支行行长签字上报分行的文件，可以在 银行官网电子办公系统打印出来，交资方和锁定函一起带走（备注：该锁定函业务，支行只有上报分行审批，走相关审批流程，该业务是按 银行合法合规的程序办理，属银行行为！
5、12个月到期时甲方抽回资金，甲、乙双方本次合作业务完成，本协议终结。
三、其他约定：
1、乙方账户上之 20 亿元人民币资金是甲方独自所有，乙方保证在合作期内不从事任何非法经营活动，只作为形象资金用途，如不遵守本约定，甲方有权立即终止合作，乙方承担全部法律和经济责任。
2、如果乙方利用摆存账户上人民币资金操作其他业务，无论成功与否，都与甲方、安排方、中介方无关，已收取之费用不予退还。
3、甲方将资金摆入乙方账户后,乙方未将贴息款转入甲方卡中,所收取 100万元人民币保证金不予退还,甲方有权将所有摆帐资金全部撤走。
四、违约责任：
1、本协议自签署后不得任意更改，否则，由违约方承担由此而导致的一切经济和法律责任。同时，守约一方有权终止本协议。
2、本协议生效半年时间内，任何一方和其合伙人、股东、员工在任何情况下违背上述约定，则视为违约。
3、以上操作程序经双方确认后不得改变，任何一方未按协议执行即属违约。乙方违约保证金不退，甲方撤走资金。甲方未按约定进款属甲方违约，甲方除退还100万保证金外另赔偿乙方违约金100万元。甲乙双方任何一方违约均与中介方无关，中介方不承担任何连带责任，违约金的40%归中介方。
4、本协议受中华人民共和国法律管辖。
5、本协议一式三份，甲、乙双方和中介方代表各一份，具同等法律效力，自甲乙双方、见证方签字、盖章之日始即生效。

甲方：（签章） 乙方：（签章）
电话：

2014年 月 日