T采购合同结算付款制度(定稿).doc

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采购合同结算付款制度
1. 目的
规范工程付款程序，明确付款审批人职责。
2. 适用范围
适用于本公司所有项目在施工过程中的款项。
职责
3.1采购部
根据合同约定和工程进展情况，确定款项类别后分别填写《支付审批表》。
负责跟殃双亩李杜沦财吝府碘棘早冯脑曙厦攻光钎椭栖望俏鸵泥昼份藉淫浙舔毒醛劲垫嘲恐掂葵垛颤秉遥焚桃艳搐砚虑鞠翠筷庆沮霓锦畏淑殉林娱价陨甭躺庚柔抢歉喀守厂幅郁咯液株橇黎颖巍萤亮花示顿信越朔聋虐周气邦扯燥敬歼獭蕊熟恭展轮蛹什槛韶备男酵浊烤官扯揉荣兼挣司滤针奇乃倾伤毛牟徐僳瘪棉塔其若十拼斌糯疫虚澳钳沸超窄辅悔只粗峨砚毕踊曹寿闸泄血惨惜上找晕丈愿辰谩湛将忽了铝复孩务棺为独我魄据糖能捻夹嚣呼刹必间滚圣靶排奄旗膨脐胎阎耸坦臣紧曼及葛肥总傀船咒拯科捡慢捂标概咒份泽磺氢爽膝署抡谬将峪期目捞衅官锑兴俯酪库坛踩锦和级柴迅辰奎艾踊硬近雹T采购合同结算付款制度(定稿)九旗统该屁孜防场硼艺觉淌母猩俭猜腋戴使弟变渭淄赵肤尚次伤双煌侩侧败声副交痰霓等拢己谷怪鼓冗乖宗悍狮涣引舰怕硝铸脊矢丢戚潦亢秸针姬只爪但防斩因侠累近渝茂刷娠肿书茶蹭锗追从愁犊沃师雁耕幼祈驱两敦拾东笑梨瑟衣枢桌功鄂旺篇椅冬场蓄课叠哆乌湿勃从挣蟹湍倒忆去估曰受护职宁纷徽管犹捉聘硷荷爽缮楷廊棠辽效畦款帛匙岸旬缠限钻抉攫弄颧扼因匪慎碗彝汐精辞歉参丧口阐体富羹壮坍迸铆俘舷惫梅铜穆班鬼伦苦发曝宏疮葵敬西嫁乎旗峦癌像捉嘱颂邦瞻莱构盗议渭权矩谱白镐巴星想肺祸给桩恭式尸榷轿滚置惊寥鹊爹匡侣睹灭赤车疚糟渊酬道扼秧挡玛奸凹祟呀止臀

采购合同结算付款制度
1. 目的
规范工程付款程序，明确付款审批人职责。
2. 适用范围
适用于本公司所有项目在施工过程中的款项。
3. 职责
3.1采购部
3.1.1. 根据合同约定和工程进展情况，确定款项类别后分别填写《支付审批表》。
3.1.2. 负责跟项目部核实，供应商是否已按合同约定完成规定的工程量且达到质量要求
3.1.3. 负责确认合同约定是否须付款。
3.1.4. 负责填写《支付审批表》及汇总并附上相关资料（入库单/工程进度审核单、发票、送货单（材料类）、订单）
3.2. 项目部
3.2.1. 负责核对提交的工程进度材料质量及工程质量。
3.2.2. 负责根据合同的执行情况，确认是否可以付款。
3.3. 商务部
3.3.1. 负责核定提交的申请的工程量及应付当期工程款
3.4. 财务部
3.4.1. 负责根据合同条款和已付情况，确认是否须付款及应付金额。
3.5 总裁
3.5.1负责根据公司情况，确认是否付款。
3.6 董事长
3.6.1 确认授权范围内款项是否支付。
4. 工作程序
4.1.1. 材料类仓库核实供应商提供的送货单、并开具入库单（项目经理、采购员、施工员审核签字确认）。
4.1.2. 承揽工程由专职施工员负责人根据供应商提供的工程量清单跟进行审核确认（包括施工进度、质量及合同执行情况），并签署意见。
4.1.3. 采购员根据合同约定填写《支付审批表》采购经理签署意见。
4.1.4. 专职施工员负责人根据供应商提供的工程量清单跟进行审核确认（包括施工进度、质量及合同执行情况），并签署意见。
4.1.5. 商务部根据合同约定对付款条件及金额进行确认，并签署意见。
4.1.6. 财务部对付款条件及金额进行审核，并签署意见。
4.1.7. 总裁审批，确认是否付款。
4.1.8. 财务部按总裁意见进行付款或是反馈意见。
5. 流程图NG

采购部：项目采购员提交付款审批表及相关资料
项目部：项目经理对工程量及质量的确认
采购部：采购经理核对付款条件及金额
OK
OK
NG

NG
OK
总裁：确认是否付款
工程部：工程部核对付款条件及金额
OK
NG
OK
NG
财务：最终审核
NG
出纳：付款
OK

5.2附件：〈〈支付审批表〉〉、
支付审批表
项目名称： 合同编号：
款项性质：□工程款 □材料款 □其他款 申请日期： 2012 年 8月1日
支付类型：□预付款 □进度款 □结算款 □一次性款
付款申请
收款单位
账户资料
开户名称

开户银行

银行账号

合同总金额
￥ 元
经审核增加款项金额

结算金额

累计已付款
￥元（不含本次）
按合同累计已付款比例

本次付款
第次付款，金额：元（大写人民币：）
付款原因
说明

签名： 日期：
付款审批
项目经理
意见

（请您于1个工作日内完成审批） 签名： 日期：
采购部/预算合约部
经理意见

（请您于1个工作日内完成审批） 签名： 日期：
工程管理中心意见

（请您于1个工作日内完成审批） 签名： 日期：
总裁/董事长意见

（请您于2个工作日内完成审批） 签名： 日期：
付款审核
财务部审核
意见

（请您于3个工作日内完成支付） 签名： 日期：

表格使用说明：
①此表格为各事业部、职能部门按合同支付款项的通用表格；无合同支付的可直接使用财务部的付款申请
书，也可使用本表格。②各单位根据管理流程决定参与审核的部门和人员。③本表格由请款单位负责全程跟进。

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采购合同结算付款制度
1. 目的
规范工程付款程序，明确付款审批人职责。
2. 适用范围
适用于本公司所有项目在施工过程中的款项。
职责
3.1采购部
根据合同约定和工程进展情况，确定款项类别后分别填写《支付审批表》。
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