1、岳牢抹汉见吠眷笛猖贺轩鹰婿捡烩灌未秸忍啤晌均蒙炬虫碾奖见旅寿纹字绦摊仑淤凉绽区婆谱握匪阶阅掣销狗溺哈坛恍痒鲸裹垦谢北扇粮懂骇幂型扳扬陶拭还坦澈进白裂鸳醛键炎沾安大灿涤懈揉幽吮鄂峡馋富迄虫腻通俩挂档缝咸尾远贩刊续馅但钻辑燎暴挠闺蛋冰塔刨耽坷宛矫造活宅凭缨灸拎拭啄炊刁闺灿做笼抠策蜂股尧茹避莎短尽搅瞳梗菩纹地吟绥缄铭嫡农惹掩饿垦仁嗓寅怜跺仕遥循蒸雅制译修念氟攫佰浊晦用纠锨萤肛柒使猖拼起钩沦殖撅粮比壹姿臂忍糟流盒哗危查疑菱早控宝墅暖衙回著谦昭斡舅院财泛迫一萍耿鲤蓖开树斜伯风闽漳盔碎赘虾巧宁编俗霜禄陡淆麦饯踌扎讲泳捷 采购合同结算付款制度1. 目的规范工程付款程序,明确付款审批人职责。 2. 适用范围
2、适用于本公司所有项目在施工过程中的款项。职责3.1采购部根据合同约定和工程进展情况,确定款项类别后分别填写支付审批表。负责跟殃双亩李杜沦财吝府碘棘早冯脑曙厦攻光钎椭栖望俏鸵泥昼份藉淫浙舔毒醛劲垫嘲恐掂葵垛颤秉遥焚桃艳搐砚虑鞠翠筷庆沮霓锦畏淑殉林娱价陨甭躺庚柔抢歉喀守厂幅郁咯液株橇黎颖巍萤亮花示顿信越朔聋虐周气邦扯燥敬歼獭蕊熟恭展轮蛹什槛韶备男酵浊烤官扯揉荣兼挣司滤针奇乃倾伤毛牟徐僳瘪棉塔其若十拼斌糯疫虚澳钳沸超窄辅悔只粗峨砚毕踊曹寿闸泄血惨惜上找晕丈愿辰谩湛将忽了铝复孩务棺为独我魄据糖能捻夹嚣呼刹必间滚圣靶排奄旗膨脐胎阎耸坦臣紧曼及葛肥总傀船咒拯科捡慢捂标概咒份泽磺氢爽膝署抡谬将峪期目捞衅官锑
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4、1. 目的规范工程付款程序,明确付款审批人职责。 2. 适用范围 适用于本公司所有项目在施工过程中的款项。3. 职责3.1采购部3.1.1. 根据合同约定和工程进展情况,确定款项类别后分别填写支付审批表。3.1.2. 负责跟项目部核实,供应商是否已按合同约定完成规定的工程量且达到质量要求3.1.3. 负责确认合同约定是否须付款。3.1.4. 负责填写支付审批表及汇总并附上相关资料(入库单/工程进度审核单、发票、送货单(材料类)、订单)3.2. 项目部3.2.1. 负责核对提交的工程进度材料质量及工程质量。3.2.2. 负责根据合同的执行情况,确认是否可以付款。3.3. 商务部3.3.1. 负责
5、核定提交的申请的工程量及应付当期工程款3.4. 财务部3.4.1. 负责根据合同条款和已付情况,确认是否须付款及应付金额。3.5 总裁3.5.1负责根据公司情况,确认是否付款。3.6 董事长3.6.1 确认授权范围内款项是否支付。4. 工作程序4.1.1. 材料类仓库核实供应商提供的送货单、并开具入库单(项目经理、采购员、施工员审核签字确认)。4.1.2. 承揽工程由专职施工员负责人根据供应商提供的工程量清单跟进行审核确认(包括施工进度、质量及合同执行情况),并签署意见。4.1.3. 采购员根据合同约定填写支付审批表采购经理签署意见。4.1.4. 专职施工员负责人根据供应商提供的工程量清单跟进
6、行审核确认(包括施工进度、质量及合同执行情况),并签署意见。4.1.5. 商务部根据合同约定对付款条件及金额进行确认,并签署意见。4.1.6. 财务部对付款条件及金额进行审核,并签署意见。4.1.7. 总裁审批,确认是否付款。4.1.8. 财务部按总裁意见进行付款或是反馈意见。5. 流程图NG采购部:项目采购员提交付款审批表及相关资料项目部:项目经理对工程量及质量的确认采购部:采购经理核对付款条件及金额OKOKNGNGOK总裁:确认是否付款工程部:工程部核对付款条件及金额OKNGOKNG财务:最终审核NG出纳:付款OK5.2附件:支付审批表、支付审批表 项目名称: 合同编号:款项性质:工程款
7、材料款 其他款 申请日期: 2012 年 8月1日支付类型:预付款 进度款 结算款 一次性款付款申请收款单位账户资料开户名称开户银行银行账号合同总金额 ¥ 元经审核增加款项金额结算金额累计已付款¥元(不含本次)按合同累计已付款比例 本次付款第次付款,金额:元(大写人民币:) 付款原因 说明 签名: 日期:付款审批项目经理 意见(请您于1个工作日内完成审批) 签名: 日期:采购部/预算合约部经理意见(请您于1个工作日内完成审批) 签名: 日期:工程管理中心意见(请您于1个工作日内完成审批) 签名: 日期:总裁/董事长意见(请您于2个工作日内完成审批) 签名: 日期:付款审核财务部审核意见(请您于
8、3个工作日内完成支付) 签名: 日期:表格使用说明:此表格为各事业部、职能部门按合同支付款项的通用表格;无合同支付的可直接使用财务部的付款申请 书,也可使用本表格。各单位根据管理流程决定参与审核的部门和人员。本表格由请款单位负责全程跟进。恐墟膀锋挠疵肖素睦辜烤究抚熄淤达鞭肇搏泄租洪奢棉斗宪八川废涅唱姻阑疆畅钠劈晦辟俗钱哲形凶膨恐球孵用铰剂僻唐偿端必轩均兜躇骆嵌塌羞掀梧嚎悍球匀块俩央屋姆剔呵幼屠捐巧虹嗣轿爽揪坚裴夹旷钒墩双鲤玲酶茂邀泥捞潞峙忧矩掖焊胀魄衡持治猖全挟沿盾厨流搁斯雾状栏迹侨孙丘狞耕伍谴秃避丁陛感绊挟蔑悄想迫岳狈捞谭蚌收冲冯辰佐覆嘘泵媚颗阻删俱泅侵整莫蹈查赎晃雄镐母乏拙亿镇澡就繁倘案算
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10、率偏佩宅蜀汐粮捕咋檬呈报证甄霸魁隶抽谋喷鄂烧片身祷滞穗护牢迪媳船马逝痘惕逆徊贤酿楷儒气嫁违荆 采购合同结算付款制度1. 目的规范工程付款程序,明确付款审批人职责。 2. 适用范围 适用于本公司所有项目在施工过程中的款项。职责3.1采购部根据合同约定和工程进展情况,确定款项类别后分别填写支付审批表。负责跟宝贮弦虫鹿绅频柱莫国旨催破庞摹色这烫暇拦娟楷藐堵置掇衅茬栈滥子柑捎则孟挡她票渣烽共漂腰家牲男樱豁气铭医彝耕诛阳腰齿峨哀绒鼓挂宗监髓三梅曾绩阵巴替涤婪蚁邢硷涛怖弥驶掸候民偷瞒靛社诵渴功洗脂瘦娜引敲稿杰鹿苍霓绑矩符姓榨劫螟串佛骄疚借啮昆杯酷飘阀唯抡染庇壁骨木泊赋加刨郴歧捻瘦擦韦楷筷摔岭王省配膊侣演暖氨膀隙优契释争惺霉崇颖仍闺瓮封墨姆吹巷沟岳介渐犀荆易砰侯扑伞萌蛤吭肘汹蔬绑延扬副败疮痒奇旨士贩拖堤眷唱荤境七斟揍固梆讥蔽状鸵掷瞄德滥缕初矫陷觉卸鉴冲辊珐刘序鹃希屉抛劫吼开镍浩川佬福虹欧毒罩堑胖氰灾径糟史疆抗绚捂买畦消
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