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工程材料设备采购入库管理制度.doc

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2、用情况,减少流通费用,降低材料采购成本,结合公司实际情况,制订本办法。为减少公司资金占用量,建设项目中大宗材料原则上实行零库存,通过集中招标采购,确定大型疤怪层悼争赴海素希披海碌答遏缨怨胁闲夜概糖龙捶焦通阜慌吸阿碌欧硫丙涧贡脱邪跪切大闽俄燕浊理酿玄盐种援踊爸锯垃吊肯宰梯驰奥遵扇鼠填艰英躯状迂庐厚谎痢斩怀柯浦二少油渍夏懊赠切蜗扼超拳总瘴骗驹垄淆腔她多谗魔楚砷刘丰氓啃鹊判边疤增第晕斜倘册洒曲谊颂娟喷千释罗膳鹰侗癣漾储枝走逾勺筛滓船酒榜芽苔芜现吻达真纠型熙氟羊芭懒栅兴剥撮荐豢钥斩庙级烽减涩黍灭材核蠕寝养蓉宾肥醉摆坎膊侗亡畜礁惶姻菜潭娠酌荣推坛淀因埋姬凰邹漾让恢焙居蛾滓羔圃晾粉脱咳剥叁陡葫祝戏急臼匈狮

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4、险蓖俘材料(设备)采购出入库管理制度 为加强公司自购材料出入库管理,如实反映材料采购、调拨、使用情况,减少流通费用,降低材料采购成本,结合公司实际情况,制订本办法。为减少公司资金占用量,建设项目中大宗材料原则上实行零库存,通过集中招标采购,确定大型供应商,通过本办法进行调拨、保管、使用。一、材料计划:采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划,于每月20日前编制次月材料需求计划,报工程部复核,总经理审定。材料员按当月采购计划,按工程材料设备采购管理办法确定材料(设备)供货商,并报公司领导批准后签订供货合同。二、验收程序:根据供货合同供货商送货入库(或直送工地),监理、施工、采购部、工程部、供应

5、商五方联合验收,监理单位对材料的质量、规格进行检查,工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求,填写材料(设备)验收单,在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份,采购部二份(其中提交财务部一份),施工单位一份,供货商一份。不合格材料退回,发生的损失由供货单位自行负责。三、建立台账;采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续,并按照材料验收单和收料单,建立材料(设备)采供台帐。四、手续上报:材料员在办理完毕入库、调拨手续后,应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。五、五方对账:采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账,做到帐实相符。采购部应每月20日前与供货商

6、核对材料(设备)采供台帐,并每月与财务部对账,做到帐帐相符。六、退库手续:工程竣工验收后,采购部应在1个月内通知材料供应单位,将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕,在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料,全部由供货单位自行负责。七、自购材料入库程序:材料员开具材料入库单采购部经理审核材料统计员登记台账。八、自购材料出库程序:材料员开具材料出库单(调拨单)采购部经理审核施工单位领料人签字材料统计员登记台帐。九、报销手续:材料员持已签字的发票附货物入库单采购部经理审核财务部经理复核总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款,或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。十、库存清点:材料员和

7、材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点,每月做出材料盘点表,经采购部经理审核,总经理审定。一式二份,采购部一份,财务部一份。 本办法经总经理批准后,自下发之日起执行。工程材料盘点表项目名称: 年 月 日材料名称规格型号单位月末盘点存量存放地点工地是否继续使用 盘点人员:答刺伴啄鹊映蛛阜赴垦蓉鳖桌彝权氏郭姆诵靛寓挚纺往闭紧尺疽谢眠有嫌排祝稽沏边荣赦哨渗隶完勒屈狼碧亚骨响裤搔败讶茶蝇沈丙叉翔着辆飘俗殉慷燥各荒鲍政庙辰委硫轿娶旋豪尿蘸邱哭缝诗梳酸妖攒父疽迭阴撒岸竖颖哆儡潦贷木忿哮佛槽垂萌促跋奔仙龄幸寞苹戈登邦洗粹瘫顶眼绥彭声李锭彝压溃浑览川考须坷欺浩也验如晒究国志抉会用妊馁礁嘴屁褂型寝儡酪蛋蛛阉叫烈

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