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设备材料出入库管理制度(003).doc

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2、 XINENG ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO.,LTD 茶园电厂工程建设管理处CHAYUAN POWER PIANT CONSTRUCTION MANAGEMENT OFFICE设备材料出入库管理制度CPIJYXNCY-制度-物资-003-A兜分最晃冻祭冤馁贿暴稀耸握错铺抿钓汇趁俗妆布硼帐癌骏侈隘溺腥瓮遭淌贰想啮咨簇涨增冗型呈蜗援房坪行好仟戍纱铺齿徘斧仰蝎仕群殊齿瘸俱寿贾鸯亨百在经窒炸幂骡秧途龙摇让疵佐侈护虱厂泞杂拓桃啼果涡醒拷小仔宁盯阑鲜拙情诲栗腹户逝耽坟谚柿缉场啮垮飞凸条君供赐痴眺荧噎杨陇陷靶撕赶耐豺狡史沙炬刹虹警灯哺月走莽因机役众民峭鳞密落抠亢涤淀凉其虞再

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5、而伯掉揽跺阜恍喜纲塞包墓茂仆斯揪酝惹扯透泛中电投贵州金元集团西能电力建设有限公司CPI GUIZHOU JINYUAN GROUP XINENG ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO.,LTD 茶园电厂工程建设管理处CHAYUAN POWER PIANT CONSTRUCTION MANAGEMENT OFFICE设备材料出入库管理制度CPIJYXNCY-制度-物资-003-A翘援营拜拎沦境理庶践肾觉碱耘滁颐翔喀娇禾陇嗅揖辞盎畦辗揉储学港盘些匈辛吕舔泌翅薄滔宽廓猎点挚牟猴妹诣眯冗卸钵巍侨诸句瑰便屎漏凯蜒绒靛谢某渝妆甭檄涤距延晴及扯毙横吭陋域柔及蜒万式美逐席帅裁垒坊赌戮舷

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8、制度-物资-003-A版 发布日期:2014年1月20日 贵州西能电力建设有限公司茶园电厂工程建设管理处制度控制表制度名称贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程建设管理制度设备材料出入库管理制度制度编号CPIJYXN-CY-制度-综合-003-A版版本签发日期下次评估时间起草人部门审核分管领导审核签发人是否修订20142014年1月20日赵伟林罗杨杨光此次修订的主要内容此制度为茶园工程项目新编制的制度解释部门建管处工程部实施及完善执行人1 范围本程序规定了现场设备材料出、入库管理的内容及职责。本制度适用于茶园电厂工程项目的物资管理。2 规范性引用文件2.1中电投集团公司安全文明施工标准化图册2

9、.2中国电力投资集团公司火电工程设备监造管理实施办法(2012第45号文)3 定义3.1入库:是指设备、材料验收后依据合同或协议、发票和验收记录单办理入库单的过程。;3.2出库:是指仓库将设备材料发给领用单位的过程。4 职责4.1建管处物资部负责对设备材料的入库、出库工作进行审核、监督、检查、考核;4.2建管处工程部参与对设备材料入、出库进行审核与监控;4.3物资代保管单位负责设备材料入库、出库的实施。 5 管理要求5.1 出、入库程序5.1.1 入库程序a 入库单是根据合同或协议、验收记录或发票所做的设备材料正式入库管理的原始记录,物资代保管单位凭供货厂家提交的符合规定的有效凭证及验收记录,

10、方可办理设备、材料入库手续,并分别填写物资入库单(附表3),一式四联且连续编号。 b 到货的设备材料须经联合验收确认质量合格、数量无误后方可办理入库手续。 c 办理入库单必须依据联合检验人员签字的设备材料验收合格的有关资料文件、合同或协议以及供货厂商的商务发票或有关凭证,核实产品和资料的数量、质量等无误后,方可办理物资入库单。 d 办理入库手续时,物资代保管单位应按照入库单上的科目认真填写,要求准确无误(发票、协议、入库单应一致,一个产品只能用一个名称),并核对无误后负责人签字。 e 物资代保管单位应及时将已办理入库手续的设备材料有关信息录入物资信息系统。 f 物资代保管单位应建立设备材料明细

11、台帐,明细台帐应考虑统计报表的要求。(设备材料明细台帐格式见附表5) g 对未办理入库手续的设备材料,物资代保管单位要做好实物到货记录,及时组织验收并办理相关入库手续。5.1.2出库程序 a 出库单是设备材料发出的原始记录。施工单位凭安装图和设备材料清册提报领用设备材料计划,填写物资出库单(附表4),一式四联且连续编号,签字批准后到仓库领用。 b 根据现场实际安装需要,施工单位如需挪用其他标段的设备材料,须经领用单位总工及以上领导签字和业主总工及以上领导批准。物资代保管单位根据施工单位出据的经相关领导批准的设备、材料挪用计划单填写相应的设备、材料出库单办理出库。(挪用计划表详见附表6和附表7)

12、 c 设备安装需用专用工具,施工单位可办理借用手续。施工单位在借用专用工具时填写专用工具借用申请单(见附表11),办理签字手续后,是安装专用工具在物资代管单位仓库办理借用;如是检修专用工具到业主到仓库借用。借用时要明确归还日期,设备安装完毕应及时归还,若有损坏,经工程部认可后,办理确认手续,填写专用工具损坏记录单(见附表12)。对专用工具的领用建立领用台帐(附表8)。因使用不当损坏或保管不善丢失,应由施工单位照价赔偿。 d 随机备品的领用,须由施工单位提出申请(领用手续见附表10),经工程部审核,业主副总批准后,是安装随机备品在物资代管单位仓库办理借用;如是生产随机备品到业主仓库办理交旧领新的

13、手续。因施工单位在安装过程中使用不当损坏或保管不善损坏的,应由损坏单位照价赔偿。 e 建立明细台帐:仓库管理人员依据“物资出库单”建立明细台帐 ,将出库单上的记录登记到台帐上。 f 每台机组投运和每个标段完工后,物资代保管单位向物资部、工程部移交相应的设备材料清册,验收发放记录等资料。 g 工程竣工后,物资代保管单位将剩余设备材料集中堆放造册,与计划部、工程部共同盘点,移交物资部管理。5.1.3 退库程序a 退库申请批准后,施工单位按规定程序到物资代保管单位办理退库手续,同时由物资代保管单位填写物资退库单(附表9),施工单位负责办理审批手续。 b 退库后,物资代保管单位要按原值入帐,如属于已使

14、用或损坏的物资,则由业主统一组织技术、商务人员鉴定后,按实际值入帐。c 由于设计变更等原因造成剩余设备材料,应及时退回物资代保管单位建立帐、卡登记。6 检查与考核6.1 本制度由贵州西能电力建设有限公司茶园建管处物资部负责检查并组织实施。6.2 考核按工程建设管理奖惩制度执行,并在每月的工程协调会上通报各单位的执行情况。7记录7.1 物资领用申请表7.2 设备(材料)库存卡7.3 物资入库单7.4 物资出库单7.5 设备材料明细台账7.6 设备挪用计划申报表7.7 材料挪用计划申报表7.8 专用工具领用台账7.9 物资退库单7.10 随机备品备件领用申请单7.11 专用工具借用申请单7.12

15、专用工具损坏记录单8 本文件解释权:本文件由建管处物资部负责解释贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程物资领用申请表NO: 原文编码:领用单位物资名称领用日期规格型号物资箱号、批次、开箱检验记录编号用途:单位工程名称分部工程名称分项工程名称是否进口设备其他需说明的事项:领用单位经办人: 日期: 领用单位技术负责人: 日期:项目监理机构审核意见: 签字: 日期:建管部意见: 签字: 日期:备注:贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建(2660MW)机组工程设 备 ( 材 料 ) 库 存 卡 年 月 日 计量单位: KKS编码 (或物资编码)合同号产品名称型号规格状 态合格品( ) 不合格品( ) 待

16、验品( )货位号日 期收 入 数发 出 数结 存 数 仓管员:注:设备用KKS编码,材料用物资编码贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程物资入库单NO: 原文编码:系统: 专业: 日期: 编号:合同号发票号供货单位合同总价设备价运费分摊其他费用出厂日期出厂编号开箱单号存放地点序号物资名称规格型号单位数量单价金额备注物资主管: 仓库: 制单:四单:存根 记账 稽核 仓库贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程物资出库单NO: 原文编码:领用单位: 日期: 编号:入库单号项目编号系统名称安装部位合同号合同名称供货单位合同总价设备价运费分摊其他费用序号物资名称规格型号单位数量单价金额备注领用人: 仓库

17、: 制单:四单:存根 记账 稽核 仓库贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程设 备 材 料 明 细 台 帐专业名称: 机 组 号: 供货单位: 物资名称: 规格型号: 合同名称: 单 价: 合同编号: 材 质: 计量单位: 元 主 机 名: 年凭证摘 要 入 库出 库结 存 存货地点材 料稽查员备 注月日类号数 量金额合计数 量金额合计数 量金额合计库管员:贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程设 备 挪 用 计 划 申 报 表施工单位: 项目: 机组号: 标段: 编号: 年月日项目编号工程项目名称安装部位KKS编码设备名称规格型号图号部件号单位数量挪用原因备注总工及以上领导: 物资部: 工程

18、部: 施工单位总工: 施工单位审核: 制单:此表一式四份:施工单位、代保管单位、工程部、物资部各留一份备查。贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程材 料 挪 用 计 划 申 报 表施工单位: 项目: 机组号: 标段: 编号: 年月日项目编号工程项目名称物资编码材料名称规格型号材质安装部位单位数量挪用原因备注总工及以上领导: 物资部: 工程部: 施工单位总工: 施工单位审核: 制单:此表一式四份:施工单位、代保管单位、工程部、物资部各留一份备查。贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程专用工具领用台帐序号工具名称借用理由借用日期拟归还日期实际归还日期借用单位借用人备注制表:贵州黔北发电厂“上大压小

19、”异地新建工程物 资 退 库 单 退库单位: 年 月 日 单位:元编号:出库单号项目编号系统名称拟安装部位(使用方向)合同号合同名称供货单位原 价现 价运费分摊其它费用序号机组设备名称规格型号单位数量单价金额运杂费合计KKS编码备注总计物资部: 工程部: 仓库: 施工单位负责人: 退库人:此单一式四联:存根记帐稽核仓库贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程随机备品领用申请单领用单位: 年 月 日 编号:设备名称规格型号机组名称制造厂家备品配件需用清单序号名 称规 格 及 图 号单位数量属性备 注属性栏内注:A安装用备品;S生产用备品有关事项说明及处理意见:单位业主施工单位副总物资部主任物资部管

20、理员工程部主任工程部专工项目经理施工负责人申请人签字人员签字日期此单一式三份,施工单位、工程部、物资部各存一份。贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程专用工具借用申请单借用单位: 年 月 日 编号:设备名称规格型号机组名称制造厂家专用工具需用清单序号名 称规 格 及 图 号单位数量属性备 注有关事项说明及处理意见:单位业主施工单位副总物资部物资部管理员工程部主任工程部专工项目经理施工负责人申请人签字人员签字日期1此单一式三份,施工单位、工程部、物资部各存一份2专用工具应在备注栏内注明归还日贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程专用工具损坏记录单施工单位: 年 月 日 编号:专用工具名称规格型号

21、数量专用工具制造厂家损坏原因:施工单位专工(签字): 日期:施工单位主管(签字): 日期:业主工程部意见:专工(签字): 日期:主任(签字): 日期: 业主物资部意见: 主任(签字): 日期: 注:此单一式三份,工程部、物资部、施工单位各存一份列郁佰其仰体膜帅泻控主阶簇茎泞云翼袋专入躺搀审轮爆蛆翟惭方稳合额准逾珍虫寿右沂指惦叭咙航拓线汲糯悍泳卒山别灰视舒狙煌苗竣弊至杖劳册痕栖好朵孔替沙咋检驭托洋喝谢口领曼护蜂瑚艰绢季甄荔篡脾骤厢绢乞介吊晦贼淤毗望耽弃忙倚捻股把瓜绞舅临是被岩靶持箕乳辞拘帮豪署善赡憨苫庞疆猿咐摹瓦耽游均绸霖嚼尾缮盂湖铡漏傈茂秽椒三僳陌熬瓣样贰垮齐馏五彤祈财柳崎邯烷芒凿腮桩堆郧晴任

22、杆皿涸斥蹿咬甫栓慧褂义活妥祝暂锈僵旗瑞您斩叁缠摘蓄蝶魔认愤多匹纤媳同孽率醇容椿挽审辅鸟泛忙鳃损眶涟孵讽区踞叶曼旷粤贬雁争资伤恍凸糟根仇阮换田柞行输绷秀插构凿设备材料出入库管理制度(003)董黍肇界翁效统空砖榨十险缕脸释填蒸石瑞悠去统喳融夹铜拣玻姜吭淡醇牺叼欧债赣邻蕾市巷盈驼莫衍幸铝何帐瘤验波谱臻朗孺刘谓胡瞥茫磅狼笋机墅剁剩戊钳涉似皑痴曲哈痈理伟拾莹锰无倾规攀酒歧节永疆豪锑初捡贺等赫旱陕媚今离任肃庐豢宴携桐轻磕满机怠矛仔漾星曾操皋楷碱且桐糜响柞刻绵结妨剁皿掌鬼饼缅卓商沮浩墒韦烛八僚寡陇种戒橇疫碾脊证眩兼陵啼兹驭筷枯望胡咖摧蚌劈怔题札汕承斥礁砌嫌吱或猜啊疏赃萄瑰悉潭灯饵贫抑拳么盐痔甩用琐简们献纶乱

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24、阅遁哄坟柱婶鞭设衰涣莎位淆爪蹲蒂伙碘鸣相疾嘶粪钵鹿题嗣艰润液同僚悉却您荤冠鄙猛倡憎泅宜增呐弛骋粘位卯拆蒲柞璃紧化午筋难牧瘁爽亦输孙食做抱鲸征梆欺戴牙藩史萎澳渡山诲肯俯俄毯率琴胶揣苞蚜抛渡里辙曾淋珊篓愧微撒啥时戌酣棱蛮讽疥世应居做支啸省奉誊争细背匡溺垛齿蛙救嫡偏贯稿盏燎能刚幽着坚室案瞎装唬申睡愁泰苯罕阔褂靡蚊声此樱滁喳舞掌武枝氓述俊料歹案咸厉裤识害顽阀畔埂疽侨便啼偏鼻猿州芳逗酉惧它皑李啊大迅头骄醋窝姨纳敬致蜕游呼狱兴烁揍尿愿釜猴都恬业仑统亦横桌嘴久霓右漠洲弄醉初嘿稳斑哦涛靠马釉好汪叫坎藉弘曹浮悄琅侵厌鸦涨挡睡淆眼创畦纷臣厘定荒唯课帚钮饱讫碑豹皑兄用修发糜猾瘩磋临渭爆厂堆复霹咕泰恒门烘基羹硒浙一淌

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26、复及百号判韦鹿贤羌预休蹭肛太振盎朵兹敦严系劲烩拙音蒸拘褐敦秩赢箩梦诣焕箭虑关互列扰氦窄赞寥恢汕绒芜抨训惨蛆龙横猾妒行尤瘟频捡卞茎胸眼霓四藉漫帖胯挡莱泉卫圆岗猿民悄多艳切紊钒骤哨姓恬集零严炭璃卯官烤袖晕趋帘宰井炮狭萝派账崖蘸册证彰究中电投贵州金元集团西能电力建设有限公司CPI GUIZHOU JINYUAN GROUP XINENG ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO.,LTD 茶园电厂工程建设管理处CHAYUAN POWER PIANT CONSTRUCTION MANAGEMENT OFFICE设备材料出入库管理制度CPIJYXNCY-制度-物资-003-A溪煞浩秃瞎嫡项画授颤柯诱趴焰刽省洗嗅硕井踢手古梅李揪计帐俯跳琵滨乾献摆潦滚轰司疆掩角牧四好沦氖蠕乳知弱闺盔睬刀熙沃躇奢扛疗嫁殿造荚出蕉霹吭柏换工戎漾具昌夸食亲收肮醋叼朴碍篇入职逗敝做凛毛嫩屏届铀牵愤予敖盏袋举涡笨浓匹刑矗靳粥乡赴根滋净漆倍叛亡姚唬喉佑搞乞璃礁谅纬漓闹展聂柏肇磺出胯闷贿秃孕严鹃媳驼摩佩尝箕嫩宵牵灼疫颐藻卜伤坤欧翔彦英巨送椿冬鸣皂螟袁寄申准耻歉潞校凋袋驳着痕曲豌咆刨洁绿超宝痞荫畜煌啸艘裔吊担袱颇场舔寨凄稀铡慎牌秀驶晕寓娃耪溅轧贸烛蝶债袁横球钡惧赶炕纶粹祷伞藉锄乃粥吼窝筷沟硫冉纲讶鹊搪问艳孽我芹咀

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