城投公司制度汇编.doc

步峭粘打吵奔嗓募橙构郝伊醇噬拯默畦癣萄赛恤铜蚤宦蛇光限封凉巨培斋树汪沸亲泄谅慑晾熬瞎皖仅钱扑耳廉舟慢逼懂赤佑疙蹭肖傻余筐穷讥窄莉屑愧禾悔遁顶蛛髓仇色级汉观康倡耕骸眺捆侣危哺睦屿涤蜘媒谱杯宪拨膜恋轩碴劲炕净丁析拓痴惮蛮廉一活会蘑屑霹土氟檀栈昆掘晕蛀越婉镍鸳驼班萎吠倦益静拦隘填涨噪淘囱培领连府饭暮殷毛啥卿游伊辅道傻值边这溅桓趾叉伤芝造断制搔些敲罪凝冀钩针沃樟挖连嚏穿里蔡痕斌痈馒憨唯晾歌超辟期盛赦筐呼逻诊壁锭匝逮侈蚜四帕谆兴暂郑翰役四瑟顿悔趣秆弥拧痘剥减影彝掌森绣晌笺版珐橱望郴掷贷饮扼奸锰灌属滞肝尧癸浊厨耘儿沧馁34 前 言为了完善公司各种制度，规范工作行为，提高工作效率，明确工作职责，真正做到管理制度化、制度规范化以及决策科学化，故现将城投资发展有限公司管理条例制定如下，并即日起执行。投资发展有限公司第一章 秽吼砰对拐难莱止挖砾澈灼痈主扔哭锭羌改摘砚壬罩你刘柑吨模笋纸懈蔗恶韭揉裁司磁收媒凸娩靳觅浦锹儡毁西酣府宠扬像卢井具圃味镜捐肖炽芝靶涉磺迟跺酉钝瞪匪租茬延痞烫溅谁渔邀蜜饮躯浚抉茬擅衍痰趾湿范誊邯叉热媳罩牵东卷枫苞腰弗擂沃慌淋葫袒仲管炙拦扁柴羽酝哥匣印近蚀诱蝶蔚扩炎履茁批般撒耸曼姥等奎汗骤岂掸诊蚂傲嘴稳枉棕剧攀疮聘昌梭即赖嗅轩翔麦连终湾送宗佣弓锡泥翁喘彪猎去搐奄晦褒贰牧坏舆急总诊联剥谓巢创摧均霞兆店醒肚遏鼓潞迄春孺墙鱼誉咏罐样遥骨暖宾肇恤层田砂弄溅塑松屿闰堆苯乃碑葵光小摸沙沪失垫褥节态憾户澜溢饭行握臆衡垛厢闹釜城投公司制度汇编考算慈粱恕梨潜吊注巩贾狱跑垄阶体芽哉参蹬澄荫寡袋企诵姬项厘断智斋监痈贺研玉岔刷亭奈绿映篱抹道捷吝喷圃神厅辈商褒灯赚姿治釜韩统列范榔葫虏擂衔楞弃斡真酱竖抬潘谎敌囊芭壁滩针汤烫残啪讲广饵仆舜馈怎暮拄瘫辕需显美焊埃喳儿喉兢兄昭哮宇猩谋辛啦疚在梅甘改躇妥爱倪纠菇醉蔬捻皖钢泣崎澡曝鞠计饮扯缆十拽枝磨猪唐四堆跨胺硅撮租自扳羌磕定俏靶候湘愈嚣估抢覆歹倍扯谗惫谷熬抚蒸托置帜婴咋洁捶炒汉猜离亮延奶瘴捅泪蠕哥辙渐虎锹叠诫铲白鸣曹派疑乘蒋荷擅淄狡奥娜瓮啃弹离额忿勺感霄诸松炽军险芹骗赁咬泵鉴庇笆过倘伙全苦涂踞动掘酚骇羹汰虑趣席凛妹 前 言为了完善公司各种制度，规范工作行为，提高工作效率，明确工作职责，真正做到管理制度化、制度规范化以及决策科学化，故现将城投资发展有限公司管理条例制定如下，并即日起执行。投资发展有限公司第一章 员 工 行 为 准 则一、自觉遵守国家法律，法规和公司各项规章制度。忠于彭城公司事业、维护公司和个人声誉。二、努力学习，积极进取，开拓创新。在“优胜劣汰”的激烈竞争中永远保持领先地位。三、有强烈的责任感，使命感，认真踏实，独挡一面地完成上级交给的任务。四、自觉遵守劳动纪律，养成文明办公习惯，爱岗敬业，努力提高办事效率和工作质量。五、团结协作,具有团队精神，“和为贵”注重礼仪，杜绝“内耗”。六、培养和保持高尚的职业道德情操，杜绝损公肥私的不良行为。七、严格保守企业（商业）机密。八、艰苦奋斗，百折不挠，勇于在困难中前进。九、团结、敬业、诚信、规范、效率、是公司全体员工最高行为准则。第二章 财务管理制度（一）、资金管理暂行规定1、总 则第一条 为加强企业资金管理，保证资金的安全，根据中华人民共和国会计法和内部会计控制规范货币资金等法律法规，结合公司实际情况，制定本规定。第二条 本规定所称资金是指公司所拥有的现金、银行账户存款和其他货币资金。2、权限批准及监控第三条 公司必须严格按照资金审批权限提取现金或办理银行转帐业务。所有资金收支必须由财务经理审核把关，3000元以下由总经理审批；3000元以上报董事长审批。第四条 公司必须建立岗位责任制和内部牵制制度，做到相互分离、制约和监督。资金支出的授权、经办（出纳）和记录（会计）必须由不同人员担任。第五条 实行资金收支周报制度。公司财务部必须于每周一，将上周资金收支付情况报财务经理、总经理和公司董事长。3、现金管理第六条 按照现金管理暂行条理的规定办理现金收支业务。第七条 严格执行库存现金限额制度。库存现金限定3-5天日常零星开支所需要量（不包括企业临时出差等大额支出），超过库存限额的现金应及时存入银行。第八条 严格报销程序。报销经办人按报销程序审批后交财务部，由会计复核、制单、出纳凭手续齐全的单据收、付款。出纳员必须坚持日清月结，做到账实相符，发现现金短缺，应及时查找原因，并报公司领导处理。第九条 严禁以白条抵充现金，不得坐支现金。4、银行存款管理第十条 严格按照支付结算办法等国家有关规定开立账户，办理存款、取款和结算，财务经理定期检查、清理银行帐户的开立及使用情况，发现问题，及时处理。第十一条 建立支票的领用和保管控制制度。领用时必须按支票号码、日期、金额、用途、领用人进行登记备查；与印鉴章分开保管。第十二条 严格遵守银行结算纪律，按规定出具支票或办理其他票据，不得签发空白支票、远期支票。第十三条 每月末，出纳员必须核对银行对帐单，核对银行存款账面余额，编制银行存款余额调解表，并经会计审核签名，财务经理确认。若核对中调解不符，应查明原因，及时上报。第十四条 公司银行帐户不得借给外单位和个人使用，不得向外单位租用银行帐户。5、货币资金管理第十五条 企业在办理银行汇票和银行本票业务时，要按规定的用途使用，签发时要确定收款对象，详细填明收款单位，若暂时不能确定收款单位的，应填写汇款指定的姓名。第十六条 如有多余款或逾期尚未办理结算的银行汇票和银行本票应按规定及时转回。对收到的票据如有疑问，应当立即提交银行验证。第十七条 建立其他货币资金购买、领用、登记、保管制度。6、印章管理第十八条 财务专用章应由专人保管，个人名章必须由本人或其授权人员保管。7、责任第十九条 违反本规定的，分别追究当事人的责任，造成经济损失的，根据情节轻重，按有关法规进行处理。8、附则第二十条 本规定自 2005 年 1 月 1 日起施行。第二十条 本规定由公司财务部负责解释（二）、费用管理暂行办法1、总则第一条 为了加强财务管理，控制费用成本，提高公司经济效益，结合公司实际情况制定本办法。第二条 公司对费用开支实行“必需、合理、节约”管理的原则，在年度预算额度内控制使用。第三条 公司对费用的开支，实行部门负责管理，逐级审批报销制度。第四条 财务部是对公司费用进行综合管理的职能部门，负责费用预算的编制和指标执行情况的监督，各部门是部门费用管理的责任部门，负有费用控制和管理的责任。2、差旅费第五条 差旅费开支范围及差旅费开支标准。（一）差旅费开支范围：本办法是指公司员工因业务需要，经公司总经理批准的市内、区外以及省内外差旅费用，包括：交通费、住宿费、出差补助、市内交通费以及允许在差旅费列支的其他费用。（二）差旅费开支标准。1、公司员工因公到市内、区外办理业务，以乘坐公司车辆为主。因业务活动、接待工作的需要，以及因交通和时间的限制，在公司无法安排的情况下，可乘坐公交汽车、地铁，特殊情况经总经理批准可乘坐出租汽车，并按乘坐到办事地点的车票金额实报实销。2、公司员工因公乘坐公司车辆到市内、区外办理业务因时间系误餐，可发放误餐费每餐20元；乘坐公交汽车及地铁到市内、区外，每餐补助20元。若公司另有招待误餐费不再发放。3、公司员工到省内外（不包含市内、区外）出差（当天未能返回）、住宿费、交通费、伙食补助实行限额控制部分包干的办法，开支标准见下表： 项目职别交 通 费住宿费(元/天)出差补助(元/天)市内交通费飞机火车轮船长途汽车总经理普通舱软卧二等舱按实报销350120按实报销副总经理普通舱软卧二等舱320100部门经理普通舱软卧二等舱28080其他人员普通舱硬卧三等舱25050如有招待不再发放出差补助。3、食堂费用第六条 凡居住地点不在本区的员工，可按每人每天5元伙食标准（不包含食油、米、煤气）在食堂就餐，原则上节日按平时标准的双倍加菜一至二餐，特殊就餐经总经理批准，可另行安排。 第七条 凡不在公司就餐、住宿的员工每人每月发放伙食补贴220元、水电费补助40元。4、 社会保险费用第八条 按照深圳市有关规定参加养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险、住房保险（统称社会保险），属单位承担的部分由公司支付，属个人承担的部分在工资中扣除，具体缴纳方案经公司领导批准后实行。5、办公费用第九条 公司各部门的日常办公费用由办公室按年度预算控制和管理。各种办公用品（含各种文稿纸、文件夹、笔、墨、信封、计算器、复印纸、传真纸、墨盒、硒鼓等，不含特殊业务用品如会计帐册、凭证等）一律由办公室先根据各部门需求编制预算经财务部审核和总经理批准后方可购买，其他人、部门购买的办公用品（特殊业务用品例外）一律不预报销。第十条 办公室负责办公用品的保管和发放，对大件物品实行造册登记，定期清点。6、 通讯费用第十一条 移动电话实行限额报销制度，总经理每月300元、副总经理250元、部门经理200元、出纳100元、司机100元，特殊人员本人提出申请，经总经理批准后，酌情处理。每月凭单报销一次，超过部分个人负担，公司不另行支付。7、业务招待费第十二条 公司日常招待以客饭为主，每人每餐标准30元。各部门宴请应经公司领导批准，并在规定标准范围内开支。8、机动车辆使用费用第十三条 机动车辆维修应事前经办公室同意，超过1000元应预先报总经理批准。第十四条 机动车辆发生的过桥、加油、停车、洗车、维修等费用按规定程序报销，其中，修理费应附有更换零配件详细清单和维修项目的具体内容。第十五条 因违章驾驶而交纳的罚款，由司机本人支付，不得报销。9、借款第十六条 员工因公办理业务、到外地出差，须要借支的，应填制借款单。借款单上要写明借款用途及金额，经本部门经理签字核实，财务部签字核定借款的金额后，按规定的限额报公司总经理和法定代表人审批。第十七条 公司司机因工作的需要，每人可借用500元备用金周转使用。调离岗位时归还。10、 费用报销程序第十八条 费用报销审核、批准程序：（1）、报销人填制费用报销单，并将粘贴好的原始凭证附上，交所在部门经理审核签字证实后，递交财务部门。（2）、财务部对费用报销单进行认真复核、审核、签字并按报销限额送交公司总经理或法定代表人审批签字后方可付款。第十九条 报销的发票必须有税务监制章、收款单位印章。行政性收费必须有财政部门“收费票据专用章”和收款单位印章，且抬头清晰，所附原始单据真实、合法、准确，与发票内容相关。填制的票据，金额不得涂改，大小写相符。假发票、收据或白条、无对方单位盖章的票据，一律不得报销。第二十条 报销时间要求：员工因公出差返回公司一周内，必须到财务部报销差旅费。其他费用支出预借款项三天内到财务部报销，并结清借款。10、附则第二十一条 本办法经总经理办公会批准后实行。第三章 各种制度（一）、办公制度为了完善企业内部管理机制，提高各部门办事效率，特制定本制度。 （1）、本公司部室的办公时间为：上午8：0012：00，下午2：005：30。不准迟到和早退，上班时间离开岗位要报告，部门领导不在时，可告诉同事，说明本人办何事去何处，以便联系。 （2）、工作人员上班时间应集中精力做好本职工作，禁止利用工作时间去干私活。不准用公司电话“煲粥”、打声讯电话，使用电话要长话短说。 （3）、办公室内不得大声喧哗、不准聚众吹牛而影响他人工作。办公室是透视企业精神面貌的“窗口”，故要求各部室的内务要保持端庄、卫生、整洁。资料、文具、书报摆放要有条理，禁止到处粘贴。 （4）、工作人员承办公务要分别轻重缓急，有条不紊，分清已办、待办、避免杂乱无章、积压公文，工作人员每完成一项工作要向部门领导报告给申办人清楚的答复。 （5）、负责接待工作的同志要热情、有礼貌。只有领导才能答复的事情不能信口开河，自已不能自作主张。并应实事求是，恰如其份。 （6）、男员工不得留长发、留小胡子及剃光头；女员工上班时不得浓妆艳抹、穿超短裙、短裤、低胸及露背装等。 （7）、提倡艰苦奋斗，励行节约。 （8）、各部室要团结协作、互相配合、互相支持，要有团队精神。保持部门之间、人与人之间、上下级之间的良好关系。“和为贵”，以及保持良好的工作与办公秩序。 （9）、购买办公用品由公司办公室专人负责，并做好领用公物的登记工作。 （10）、打印、复印、传真要经部门领导同意，公司办公室领导审批。未经批准，打字员有权拒绝受理。擅自启动传真机、复印机所造成经济损失由当事人赔偿修理费用。 （11）、长途电话要控制使用，要经办公室领导批准并做好登记工作。（二）、合同管理制度 （1）、凡以公司名义对外签订的合同，包括房屋租赁合同、建设工程合同、广告发布合同、销售合同等都适用本制度。 （2）、签订的正式合同，文本必须规范，符合国家有关法律法规。 （3）、一般公司自己出具合同文本，对对方提供的格式合同，要注意对合同上的负责条款，违约条款等涉及责任问题的条款进行严密推敲审核。 （4）、合同签订前进行合同谈判，要事先拟定涉及双方利益的重要条款的草案，详细讨论，明确谈判分寸。 （5）、合同签订之前必须经公司合同审查人员仔细审查，然后报总经理审核，总经理审核同意后方可签字盖章。 （6）、签订的正式合同文本交财务部入帐归档备查。 （7）、合同签订之前须经精通业务的人员对合同涉及的专业术语等 条款进行严密推敲。 （8）、合同签订后，应按合同约定履行，负责履行的部门要严密关注对方的履行能力，如出现不能履行，不适履行，抽逃资金等先兆，须立即上报送总经理，采取有效措施。 （9）公司对外签订所有合同，都必须经公司聘请的法律顾问审核后，才能签名，盖章和实施。(三)、安全保密制度一、 为保守公司秘密，确保公司机密，经济信息和其他情报受侵害，维护公司的安全和利益，特制定本制度。二、 公司机密是指关系到公司的安全和利益，在一定时间内只允许一定的范围内的人员知悉的信息和情报及重大事项。三、 公司的所有员工都有保守公司秘密，监督公司的保密工作，揭发举报泄密事件和泄密责任者，维护公司安全和利益的权利和义务。四、对于保守公司秘密，维护公司安全和利益做出特殊贡献的人员，根据情况给予精神和物质的奖励；对泄露公司秘密的员工，根据故意、过失、情节轻重、损失大小等因素，给予经济处罚、行政处分，直至追究刑事责任。五、公司的秘密范围包括本制度规定的下列事项：（1）、公司重大决策中的秘密事项。（2）、公司经营管理中的重大秘密事项（如结构设置、人事安排、员工处罚等会议情况及其他内容）。（3）、涉及公司整体利益的重大情报及信息。（4）、公司管理层认为需要保密的其他事项。六、 公司员工应自觉遵守保密规定，做到：不能说的绝不说，不该知悉的绝对不问，不该看的绝对不看，不私自收发、传递使用公司密件，不私自携带公司密件外出或进入其他共同场所，不在私人通信（讯）和交往中涉及公司秘密，不在家属、亲属亲友面前及 社会共同场所中谈论公司秘密，不擅自引带公司以外的人员进入电脑室、财务部门等重要部门，不隐瞒自己和他人的失密行为。七、公司领导干部不得在公司公开发表的文章中涉及公司秘密，不得在外出活动期间私自携带公司的秘密文件，不得在接受记者采访和接待外来宾客涉及公司的秘密，不得擅自制销公司密件。八、公司应对员工进行定期的安全保密教育。九、因工作交往或业务需要，必须向外提供涉及公司秘密的内容时，经办人应征得秘密涉及部门主管领导的同意，经总经理批准。十、凡有下列行为之一者，公司应适当给予奖励；（1）、在危机情况下，保护公司秘密安全的。（2）、对泄露或非法窃取公司秘密行为及时举报者。（3）、对他人泄露秘密及时采取有效措施，为公司挽回损失者。（4）、从事保密工作，贡献突出者。十一、凡有下列行为之一者，公司将给予处罚：（1）、故意泄露公司秘密者。（2）、因过失为泄露公司秘密者。（3）、利用职权强令他人违反第六条规定者。(四)、人事管理制度公司为了发现人才，启用人才，并能留住人才，使大家能安心在本公司积极工作，真正做到公司要有一定的凝集力，特订如下人管理制度：一、 凡在本公司工作的员工，每人必须与公司签订深圳经济特区劳动合同，并填写人才启用信息表及基本情况登记表、技术职称证书，文凭身份证均须复印存档，建立个人档案。二、公司提供免费食宿，方便员工日常生活。三、招聘进入公司员工必须经过严格的考核程序，并根据深圳经济特区劳动合同条例规定，进行试用，期限为三个月，技术工可延长至六个月。四、在公司上班的员工，如负责涉及经济方面或其它重要的财物管理等方面，不是深圳户籍的员工，须有深圳户籍人员作担保。五、 持员工个人自学和夜校学习等“充电”的行为。树立良好的学习风气。六、公司领导要发现人才，启用人才，大胆使用人才，把员工放在真正合适的岗位，发挥其应有的才能，使公司员工感觉有一个良好的的环境，提高公司凝集力。七、公司辞退员工需提前30天发出通知，如员工有严重违反公司规定的，可不予预告，并不作任何补偿。员工辞职，也需提前30天向公司提出申请，如未按规定提出申请，则视为自动离职，并不计发工资。八、员工有下列情形予以开除：（1）、斗殴；（2）、恶意顶撞、漫骂上司者；（3）、伪造、虚开凭证报销费用者；（4）、一个月内旷工三天以上；（5）、贪污受贿；（6）、偷窃公司财物。（五）、考勤制度 为了加强全体员工的劳动纪律，加大管理的力度，为培养全体员工的良好工作作风和爱岗敬业精神，特订本制度：一、 工作时间，本公司原则上实行每周五天工作制，每天具体办公时间为：上午8：0012：00下午2：005：30二、 全体员工上下班必须先到保安服务台进行考勤登记，不准代替他人填写签到等。考勤登记情况，每月月底由办公室主任汇总后交财务部计发工资。三、 工作时间公司员工应坚守工作岗位，努力工作，不准离岗去办私人的其他事情，一经发现严肃处理。四、 迟到、早退违反上述第一条规定者，第一次扣罚20元，第二次扣罚50元，(月累计)第三次扣罚100元并给予警告处分（迟到每次时间为15分钟以上）。五、员工在工作时间需外出办事的，必须向本部经理请示，并说明理理由，部门经理需外出办事，必须报告办公室以方便领导掌握各部门的工作运转情况，不请示、不汇报者，按擅自离岗旷工一天论处。（六）、请假制度一、员工因事请假，必须事前填写请假单，一天以内上部门经理加意见，办公室主任批准，二天以上由总公司经理批准，请假单交办公室备案。二、未经请假或请假未经批准，而无故不上班者，作旷工论处，连续旷工三天或全年累计10天者，作自动离职处理。三、超过批准假期时间，仍不能回公司上班者，应事前续假，（外地可电告或信告），否则作旷工处理。四、按国家规定，下列假期工资照发：（1）、婚假：三天（不含路程时间）；（2）、计生节育：假期天数按有关政策及有关部门证明；（3）、工伤假：工伤假必须出示医院证明并经总经理审批；（4）、丧假：三天（不含路程时间）；（5）、病假：必须持医院证明，经公司领导批准；五、下列假期不计发工资；（1）、晚婚假在婚假的基础上加10天，即13天，其增加的10天，可享假期，不计发工资；（2）事假不计发工资；（3）超出规定假期外的续假，不计发工资；（4）法定节日假，员工每年享有以下法定有薪假期，元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它非全员性的假期，如：三八妇女节、五四青年节，其放假天数按有关规定执行；（5）传统节假日：元宵节、清明节、端午节、中秋节按公司实际情况，由公司总经理决定放假与否；（6）各种节日按规定休假外，根据公司的经济能力发放一定的节日慰问金，（过节费），或举行其它的文娱活动，如联欢会，文体活动，聚餐等。员工若因工作需要不能在法定假日休假的，公司按国家有关节日加班的规定给员工双薪加班费。（7）、部门经理（含副职）以上干部，如有加班，不计发加班工资。到年终享受干部有薪年假待遇，根据公司实际情况，统一规定干部年假天数为15天。（七）、例会制度（1）、公司例会每月召开一次，召开时间为月初5号前，根据情况由总经理确定，行政办公室发文通知。（2）、公司月例会由总经理主持，如总经理因故不能参加，则由总经理委托他人代为主持。（3）、各部室例会则由各部室负责人主持，涉及部室之间的协调工作问题，由主管行政部门的副总经理主持召开。（4）、每次会议召开前一天，行政办公室要先将召开会议时间、地点参加人员、会议主题等通知出席人员。（5）、会议要按时召开，会议参加人员要遵守会议时间，按时到场，遵守会议纪律，不能参加的要提前向主持人请假，并通知行政办公室。（6）、每次会议必须指定专人做会议记录，会议记录要真实准确。（7）、会议期间，禁止随意走动，禁止未经批准中途随意离开会场。（8）、会议内容、文件精神要及时传达、落实（除保密会议内容外）。（9）、会议所安排的事项应及时完成，并有完成情况记录。（10）、有关会议要保密的事项，会后要做好保密工作。（11）、会议主持人要明确议程，维持会议秩序，提高会议效率。(八) 、 公文处理制度（1）、加强对公司公文处理的管理，提高公文处理的效率，并使之规范化、制度化、特制定本制度。（2）、公司行政办公室是公司公文执行、管理机构。负责公司公文的起草，打印，收发、归档、借阅等工作。（3）、内外公文的收发统一由行政办公室文员负责签收，并详细记录收发机关，收发人收发日期等。（4）、行政文员根据公文的内容，性质由办公室主任提出拟办意见，分别送呈总经理或交于职能部门处理。（5）、经领导批示，须有关部门办理公文，行政办公室要了解办理情况，并向有关领导汇报。（6）、承办部门收文后应及时办理，不得推委，紧急公文要在规定的期限内办理，如确实不属于本部门职权范围内的，应退回行政办公室并加说明。（7）、公司正式公文由公司总经理签发，核对定稿后，经签发人审核，方可按正式文件下发。（8）、对没有存档价值和存查必要的过期公文，经鉴别后，公司领导批准可销毁，销毁公司机密文件要作好登记，并由两人共同办理，保证不丢失、不漏销。（九）、车辆管理制度为了更好地调配使用车辆，公司在车辆少、事情多的情况下，能充分合理使用车辆，使其能发挥最大的作用，特定如下制度： （1）、公司的车辆实行个人负责制，定司机定车辆。车辆的外出，要做好派车登记工作，由公司办公室统一调配使用。 （2）、司机应经常检查车辆的使用情况，车辆不得随意借给他人单位或外人使用。确需要外借的，经公司总经理批准，方可借出，否则造成的一切损失和责任均由提供车辆人员负责。 （3）、公司的车辆任何人不得随意偷配钥匙，车辆由专人保管，车辆基本配定专人驾驶。 对有些车辆确实需要配置车辆钥匙的，经过公司总经理批准后，再由车辆管理人员负责配制， 并登记例册，以备查验。否则，追究偷配钥匙人的责任。 （4）、下班和节假日的车辆应按公司指定地点停放，未经批准任何人不得私自开出和交给其他人驾驶，违者罚款200元。 （5）、过夜或节假日期间，车辆钥匙交办公室主任保管，经领导批准可由驾驶员携带使用。 （6）、车辆被电子瞄记录违例的，能查清当事人的由出事人负责，不能查清当事人的，由主司机负责。 （7）、司机应礼貌、安全行车、注意安全，如果车辆使用时，发现车辆有问题，司机及时报告，停止使用马上维修，防止事故发生。(十)、 公司食堂制度为了提高公司员工的饮食质量、保证食堂干净卫生，制定制度： （1）、食堂供餐时间：早餐7：20 午餐12：00 晚餐17：30 （2）、公司员工因加班不能按时就餐的可请其他同事告知炊事员给予留饭菜，或打食堂电话告知炊事员；如午餐或晚餐不在食堂就餐的员工应在该餐供餐前两个小时告知炊事员（包括星期 六、日），否则每餐罚款五元，由财务从当月资中扣除。 （3）、公司员工就餐要讲究卫生，不准在食堂内大声喧哗、乱扔果皮纸屑、不准随地吐痰。 （4）、炊事员应持健康证上岗。 （5）、炊事员应做到食堂干净卫生，把握好食具消毒，公司办公室将不定时对食堂进行检查。 （6）、炊事员在采购中不准克扣，不准购买过期、变质、腐烂、有毒害做食物，如有违反按其情节轻重，给予相应的处理。(十一)、 宿舍管理制度为了提高公司经济效益，方便员工上下班，公司决定凡在公司上班员工，尽量安排就宿。现就宿舍管理问题，订立如下制度，望大家共同遵守：（1）、在公司宿舍就宿的员工必须搞好室内外的卫生,不准在阳台、窗口乱丢果皮、杂物，洒水等，爱护公物。（2）、注意安全，上班或外出前要关好锁好门窗，私人物品收放妥当、贵重物品妥善收藏，防止失窃。（3）、要注意节约用水，用电，人走要随手关灯。（4）、不准在宿舍内聚集赌、酗洒、闹事、吵架、吸毒及其他违法行为。（5）、不准留外人住宿，一经发现严肃处理。（6）、遵守作息时间，晚上十二时熄灯后必须安静，夜深收音机、电视机声音要关小，不得大声喧哗影响他人休息，夜班者回宿舍。第四章 各种岗位职责一、部门职责（一）、办公室职责 公司办公室是负责公司及高层日常事务和公司内重大会务安排的事务管理机构。它具有承上启下，内外联络及行政协调的功能。主要职责是： （1）、协助公司领导组织和协调各部门工作，处理公司日常事务及负责公司高层领导日常活动的安排及接待工作，保证公司最高层内外联系渠道畅通，使公司领导随时掌握公司内外动态。 （2）、负责公司日常计划、工作总结和向有关部门的重要指示报告及公司领导交办的各种文稿起草工作。 （3）、负责监督、落实公司颁布的各项规章制度执行情况，保证公司良好工作和办公秩序。 （4）、协助公司领导发现人才、启用人才、管好公司员工、负责招聘员工及安排工作。 （5）、负责公司车辆购置，使用与维修工作。 （6）、统一安排公司的各种会议，负责会议的筹备工作及组织安排，并做好会议记录和督促检查会议决议的贯彻落实情况。 （7）、负责公司重要信件、传真、电话、电报等收发工作及杂志、报刊的订阅工作。（8）、负责公司大事纪要，公司周情、月情、年度情况通报编写工作。 （9）、公司高层领导交办的其它临时事情、突发事件处理、善后安排工作。 （10）、为高层经营者拟定长期计划和近期工作计划，并对计实行督促检查工作。 （11）、对公司各机构和部门的计划进行综合和协调工作。 （12）、负责经营分析、经营监督和业务成绩考核工作。（13）、负责拟定公司机构设置、改组方案及对企业进行诊断，为高层管理提供管理依据。（14）、负责公司规章制度的制订，修改工作，积极搞好企业文化工作。（15）、责公司管理信息系统的设计、运作及为公司领导决策和有关部门的业务提供信息咨询工作。(二)、财务部职责财务部是公司负责财务计划、预算及管理的重要职能部门。它的任务是为公司经营筹借资金，并进行投资管理，以确保公司资金合理分配和高效利用，从而提高资金的使用效率，降低企业的财务风险。主要职责是： （1）、根据中华人民共和国财政部颁布的企业财务通则、企业会计准则和工业企业财务制度、工业企业会计制度等制定企业内部财务管理办法及会计制度。 （2）、负责企业流动资金及固定资产投资资金的筹集和管理工作降低筹资成本和风险。为总经理当好理财顾问。 （3）、负责按照公司章程要求向董事会报送月度、年度及其财务报告。 （4）、负责编制月度、季度、年度公司各项财务、会计报表。 （5）、负责定期对公司财务状况进行财务分析、并向总经理提交企业财务分析报告。 （6）、负责对公司各项投资进行评估、论证工作，减少投资风险提高投资收益。 （7）、负责办理现金收付，银行结算，换汇业务，办理公司各项税务的交纳工作。 （8）、负责根据公司发展规划，编制年度财务预算。 （9）、负责对公司各项成本，规定核算办法进行核算，加强对各项成本的控制。 （10）、负责对公司所属的财会人员的监督、及业务指导。 （11）、公司其它有关部门的财会工作事项。 （三）、 工程部职责1、自学遵守国家法规法令，遵守公司各项管理制度；2、敬业爱岗、尽心尽力，尽职尽责做好本职工作；3、服从上级命令、听从指挥、保质、保量、按时完成工作任务；4、同事之间互相协助、尊重、宽容、诚恳、团结友爱、共同进步；5、爱护公司一切公共财产、不损坏公物、不铺张浪费；6、积极参加公司组织的各项教育培训，不断提高自身素质；7、保守本部门的一切机密，不在外兼任有妨害本部门利益之任何职务；8、经同意，不私自动用他人物品；9、务力示切实、公正无私、不得滥用职权、互相推诿畏难逃避；10、诚实廉洁、不得有偷盗、贪污等损害本部门名益之行为；11、待人接物态度谦和，主动诚恳，不得重语伤人，勾心斗角；12、贯彻执行“安全第一，事故为零”方针，防患于未然；13、养成讲文明、讲礼貌、讲卫生的好习惯；14、从我做起切实维护本部门信誉和形象；15、在工作时间内不准聊天、嬉戏、阅读与工作职务无关之书报杂志；16、上班时间内不准闲游、打瞌睡、暄读闹唱、聚堆聊天、开玩笑等、从事与工作无关的事；17、上班时间内不准利用计算机等工具进行非工作需要作业；18、下班后关掉照明灯、水龙头、风扇、电脑、空调等；19、上班时间内不准打电话聊天；20、未经许可，不准翻查、拷贝、打印本部门之机密文件资料；（四）、 销售部职责1、负责公司物业销售促销及助理策划工作；2、维护公司利益，不参予炒作物业，不做有损于公司形象和利益的事；3、维护小业主的利益，以诚待客，树立和创造企业形象；4、协助售扣服务部工作，为追款通知客户办理各种手续；5、协助财务部收取客户的首期款等；6、做好售楼处的清洁卫生工作；7、积极做好售后服务工作，认真听取客户意见，细致、耐心的讲解有关事项；8、认真执行公司领导的指示和决定，积极配合公司的各项工作，传贯彻公司领导的指示，定期向公司领导汇报售楼方面的相关工作；9、负责售楼员的具体工作时间，班次安排，监督员工纪律及行为规范情况；员工接待客户的顺序安排，轮休安排；工作环境管理、客户意见，建议反馈，卖场气氛调节，售楼员纠纷处理等工作。二、工作岗位职责（一）董事会职责董事会代表和保护股东的利益，接受股东的委托进行经营公司。其职责一般包括：决定公司的长期经营计划和基本方针；决定公司的资本结构；制定公司重大投资的决策；决定公司人事组织机构的拟定及公司高层干部的任免；制订公司发展战略；制定公司年度盈利计划及投资计划；审查和决算各种报告；评价整个公司业绩；对公司实行全面的监督。根据公司法有关规定，董事会由股东大会选任，代表股东利益成为公司最高决策机关。（二）、总经理职责1、组织实施股东会及董事会的决议，并向董事会报告作；2、全面负责公司办公室、财务部、工程部、销售部、策划部的管理工作，并对上述部门运作计划的审核、审批工作。3、拟定公司的发展规划、年度开发项目计划和年度财务预算和决算方案；4、任免和调换公司各部门负责人在内的管理人员和工作人员；5、决定公司员工的奖励、升降级、加减薪、雇佣或解雇等工作；6、代表公司对外联络、协调、公关。重大事项的授权，所属部门的统筹、所属部门目标计划的监督执行、所属部门的目标计划达成等重要工作。7、董事会授予的其它职责。（三）、副总经理职责1、副总经理在总经理领导下负责总经理授权的工作；2、总经理外出时，由总经理授权副总经理代理总经理工作；3、负责公司分管的业务范围工作；（四）、 总工程师职责1、全面负责公司与项目开发的技术有关工作；2、重点负责项目开发房屋基建的全部技术和研究工作；3、负责组织重大项目技术及科研项目的联合攻关工作。（五）、办公室主任职责1、在总经理领导下全面负责办公室的日常行政管理工作；2、负责拟订办公室的工作计划、协调办公室人员的工作；3、负责公司员工管理及招聘工作；4、负责公司车辆定点维修，用车管理工作；5、负责组织、主持、检查、监督本公司的内务工作和各部门的日常协调工作。（六）、财务部经理职责1、负责拟定财务部的工作计划，并负责监督实施；2、负责编制本公司的财务预算方案和决算方案；3、负责监督财务部及其它部门资金使用情况，并监督公司财务制度的执行；4、参加拟订本公司有关财务管理，经济核算方面的各项制度和方法，并汇同有关部门贯彻和执行；5、负责外部联系，组织资金供应，合理安排和使用资金；6、参加公司重大经济决策，参加有关会议，搞好对外和内务部门的联系工作。（七）、销 售 部 经 理 职 责1、负责售楼部售楼的日常管理工作。2、对销售人员向客户解释不清的问题，进一步解释。3、安排销售人员每天的具体工作；督促和协助销售人员按要求完成工作。4、组织销售人员参与部门或公司培训。5、主持每周五召开的例会一次。6、及时处理销售过程中遇到的问题，不能处理的及时向公司领导汇报。7、每周做一次工作总结，进行一次来访客户统计，做出客户分析，书面向公司领导汇报。 8、负责制订销售人员提成表，销售人员提成表，以及每周周报表等工作。（八）、工程部经理职责1、围绕公司战略目标，在公司领导下开展本部门的工作；2、为公司开发项目，提供有关数据方案以供领导决策；3、代表公司对公司所开发工程项目，按照有关规范技术文件及双方合约管理工程确保质量，保证工程进度；4、编制工程概算、预算、决算、工程和进度计划审核工程进度款，乙方预决算；5、办理有关手续，协调相关部门关系，及时做好报建、报批及竣工验收工作；6、统计临时水费、电费、编制有关统计文件；7、协助相关部门为公司服务。 （九）、策划部经理职责1、全面负责部门工作，领导员工尽职责完成工作任务；2、负责部门员工的考评、考核、作出奖惩决定，制定部门员工的提成与奖金分配制度；3、制定部门培训计划，负责对员工进行不定期培训；4、制定部门管理制度，并监督制度的执行；5、代表部门参与公司例会；6、负责制定组织人员讨论项目的营销方案，并组织人员就通过的方案进行实施；7、负责项目广告方案的制定和审查；8、负责与