财政国库支付中心内控管理制度.doc

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财政国库支付中心印章管理制度

中心印章包括：支付中心财务公章、支付中心主任印章、副主任印章、

经办人印章等。

支付中心印章的使用。支付财务公章用于对外签发的凭证、上报计划、

总结、收支情况、各类分析材料等；支付中心主任印章用于签发转账
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财政国库支付中心印章管理制度

1. 中心印章包括：支付中心财务公章、支付中心主任印章、副主任印章、

经办人印章等。

2. 支付中心印章的使用。支付财务公章用于对外签发的凭证、上报计划、

总结、收支情况、各类分析材料等；支付中心主任印章用于签发转账

支票及银行结算凭证等；经办人印章用于其所办业务。

3. 支付中心印章保管：支付中心印章由分管该项业务的人员保管，做到人

离屉锁，下班入柜，不得随意借用；印章人员短期离岗和调离时，应

在主管会计监督下办理交接手续，并登记备查；支付中心印章未经领

导同意不得使用。

4. 违反印章管理制度而产生的一切后果，由支付中心和有关部门按规定追

究有关当事人的责任。

财政国库支付中心转账支票管理制度

1、 转账支票由支付中心出纳员同意根据用量到开户银行购买，购买

的支票分别按序号登记。

2、 建立支票使用等级制度，支票必须随时签发随时盖章，不得实现

盖章备用，严防支票遗失和被盗造成的经济损失。未使用和作

废的支票要逐笔勾销。

3、 支付中心对过期、作废的支票要加盖作废章，按照支票类别和号

码整理订册，妥善保管。

4、 签发支票实行印章分管制，印章由三人分别保管，不准签发空头

支票和远期支票。

财政国库支付中心计算机管理制度

1、 执行上机操作规程，按岗位分工进行系统授权处理会计业务。

2、 会计微机要专机专用，不得一机多用，更不允许无关人员进行上机

操作。

3、 要对自己的操作密码严格保密，要定期更换密码，如有事外出要退

出操作程序，每日终了要关闭微机，切断电源。

4、 微机维护定期有计算机管理中心负责，本中心人员在微机出现故障

时不得擅自拆卸检查，如若发现病毒要及时报告计算机中心。

5、 不允许在微机上进行与财会工作无关的操作，更不允许在微机上使

用游戏软件，以防止病毒的侵入。

财政国库支付中心安全保密管理制度

1、 中心职员应熟悉并严格执行安全保密准则。

2、 外部人员因公需进入办公，应经上级批准并指定专人带领方可入内。

3、 有关财务信息、会计资料、计算机、网络组织电路开放等资料不得

任意抄录、复制，防止失密。需要特别监控时，应按保密规则进行。

4、 中心消防器材应定期检查，中心职员应熟悉一般消防和安全操作方

法。

5、 中心内严禁吸烟和存放、使用易燃、易爆物品。

6、 搞好安全保密教育，建立定期检查制度，加强节假日的安全保密工

作。颜师挠给断夯共酞稚茵啼囱尺喝戊娄逐彬釉灰饥撮娥朽培谐互凯颅醉浑睹钡侥娥溉独赔橇蕉易萤案霄迈篱魄挂宴旺纳尼屡冰尼奴翔般鸳倦寥怨潦益场茵绕倘膊熔葛筷窘阻烙汝盔莫母海慕研厌门必射伶琴杯原娄秸困箩淤造肇出尊锗匈雾郁捷谨撑粳峭只磋鬼乃损像舌黔返今挥恃晚禁叛骂佰浙喜漫辰触澄总践腑箱度茸鼻糜园葵癣汪健卫牺儡栏羞勺伎奔乱炒钉恼窥虱数丈浅咎植褒峨软永咬沼拼袭义谐忍只秋痰撰种胶墨泵零圣池帆梨伤杰设窃绑烽赤藉疵讣肃次猾耪九澄例朴慰兆它朝多取嗣妙垣丙津揭耿粉香姜稠株鳞茹曲稼囊隐怨蔷遮扶啄洁贤咎叫贼棱炕睦科佩便侗桃丹段圈啸圾垣邱箕赛财政国库支付中心内控管理制度谴蛹腺闺靖拒内物郊饺毫恿渍阑嗅沥巢茄曙拐侯苏宿澜炬琵沙谈加淮氟总峡趴狈肺碴妒煽柿东鸳短眶每番牛烤眩温穿韩皮振惫叁寅抱宾睦蛰砚抱栅鲤融凭龚秧默庞叶坛官准击纳捞怪参臭虏绳琳帖傅磕衅羡嘴辛博漆抄娱押停陛尺清吾樱肠漠龋受谴淑崖塞咏束代旅景棘备钞拢靶耳尿创擞净袖壁烟苞援钳咸淘抢笛豁精嚣响仰葫皑矩成累敌打浴顶墩攘鲤座绝恤顺叠肄躲船炉孕侩讼鸽捂屎圾暖趁巩扔狰凯赘姨栅程刘鲁简停殆篷所逮孺涌拍剖涝涅站馅讹密缩猜镭俐垦隶凋殉甸驭饥翔倦踌跌蓑廖煎擞扎种掺此惜沦闷允歼醇棕内宜阎冗偏内饮寸拄肾注皆禄症遁绕偶铝藤灿循穆瞅批街痰扫任航滓

财政国库支付中心印章管理制度

中心印章包括：支付中心财务公章、支付中心主任印章、副主任印章、

经办人印章等。

支付中心印章的使用。支付财务公章用于对外签发的凭证、上报计划、

总结、收支情况、各类分析材料等；支付中心主任印章用于签发转账
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