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差旅费报销管理制度-终.doc

上传人:人****来 文档编号:3488242 上传时间:2024-07-07 格式:DOC 页数:2 大小:24KB
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4、决定,制定差旅费报销标准,请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下:一、适用报销范围本制度所称出差,是指员工因工作需要,受公司派遣前往异地,协调关系处理公司事务或设备安装、调试、维护,开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费,出差补贴费等项目;不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。(差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等,不予报销;)本规定不适用于销售部市场开拓人员。二、本规定所涉及的城市等级分类: 1、一类城市( 4个):北京、上海、广州、深圳; 2、 二类城市:南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、

5、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。 3、三类城市:除一、二类城市以外的市、县、区。三、差旅费各项报销标准: 1、住宿费标准:住宿标准(元/天)一类城市二类城市三类城市13010080说明:在一类、二类城市的郊县、郊区出差时,按递减一级城市标准执行。如多人共同出差按两人一个房间。 2、生活补助标准:生活费补助统一标准为每天40元。 3、长途交通工具乘坐标准:列车硬卧、轮船五等舱、大巴、普通客车、公交车四、报销规定细则: 1、差旅费报销规定:出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销,超标部分自

6、付;无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费,自带车辆不报销市内交通费;长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销,超标准乘坐交通工具的,按可以乘坐的交通工具标准金额报销;如确有特殊情况需超标准住宿、超标准乘坐交通工具的,必须事先经公司总经理书面批准,凭批条据实报销,无批条的按规定报销。五、 因公外派参加会议、学习、进修、培训的生活补助标准: 在途期间的生活补助、交通费、按照前述规定报销,会议、学习、进修、培训期间,主办单位统一安排食宿的,不再报销各项补助;统一安排住宿,不安排伙食的,据实报销住宿费,伙食费按每天40元报销。六、差旅费的报销的其他有关规定。 1、员工出差前必须填写出

7、差申请单,写清楚出差地点、预计时间、出差目的,出差计划经部门经理审核签字,由总经理批准,未经批准其出差费用不予报销;如紧急情况可经总经理口头批准后出差,并在出差当日补填出差申请单; 2、需要事先借款的,必须在出差申请单上填写具体的出差借款金额,凭审批后的出差申请单,到财务部办理借款预借差旅费;对于没有还清前次差旅借款,或者是虽然没有超过上限,但计算不合理的,财务有权不予借款; 3、出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长,必须以书面报上级审批,并交人事行政、财务部备案; 4、出差返回后应在2个工作日之内提交报销单,并于报销时退回预借的多余的款项。 5、出差人因工作计划安排不当,延误航班、车

8、次所产生的退票费由其个人承担,若是直接上级指示改变出行计划的由上级领导签字证明,方可报销。 6、同一城市市区至郊区、郊区至郊区的交通费用可视同长途费用,按实际费用报销。 7、出差天数的计算原则为:上午出发的,按一天计算,下午出发的按半天计算;中午12点以前返回的的按半天计算,12点以后返回的按一天计算。 8、实行差旅费制度后,各部门人员出差,原则上要定任务、定时间、定地点、定人数,实际出差天数超过原计划天数的费用,需经总经理批准,否则,财务部不予报销。 9、车票按先后日期顺序依次排列粘贴,不是微机票的,注明行车路线(始发地点到达地点)及乘车日期;出租车票需在背面注明起始地,无日期者注明日期。市

9、内公交车、出租车、长途车票严禁有连号票,做到乘车要当班票,车票丢失补白条的,不予报销。 10、住宿票按日期先后顺序依次排列粘贴,住宿票必须加盖印章,印章必须清晰,无印章的视为无票。七、 附则: 公司财务人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核,发现有问题的一律不予报销,并及时反馈给公司领导进行处理。 1、费用报销时间需在当月报销,金额在2000元以上的要提前通知财务部。 2、本制度由公司财务部负责解释,未尽事宜由财务部另行规定。本制度于2012年10月01日开始执行,如有变动以新公告为准!芜湖市钧泰智能机械科技有限公司 2012年09月20日厚归十星英碾欢墓蹦烃写

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