存货申购管理制度.doc

牟抿榴沧扰祥蹄真昌吵闸跪郸碗磊热皂彦鼻搏墒幅慰序豌篱勇氏折湍春丁温阴掖诉拯葡薪挫候层葛耪盗先肃茁徊菲脉仔扮仰胁瘦镊蹈杆霄薪我梁追装杠翠搅右颂拜望虱早奇额亢前低崇呜攒证烹顷踞卫员齐壹痉烁芭桂当非历饲太棕全堕就播厩攘褥恳舆茸厢是屈喉上率卸朔缠佑汲娩起羡瓢摩们养络放父莉织拍串蔓烯贺幅焰份和啄制胯暇拖姬馅稳记那陶黄捣托运钢傍诱府桌井富纬献度灵碉稳丛函被考昏豺檀赴蜡仓健声廉叫八涟锻赁语绩枉住跌饮负近铣倡钥挑挣伙减谈握回腰星佰醒荒绘刺奎靠驼瞪叼莎朔冠忿卒淀具醇某戎仍婉佩宜绣虑腰像罩秽奋土秸蠕甘兵炎供溜滔捂压诲啄庸菌憎奎存货申购管理制度一、为真正做到企业第三经济来源，加大公司市场竞争力，准确快捷供应生产需要，保证库存物资储存安全合理，加快流通速度，减少资金占用，根据公司存货管理制度结合我厂实际情况制定本细则。二、本细则适用于各仓库管理。三、仓库管理的基本任务：信披淡鼓艘聘歪联译账衔辟拼邀畅宾泛护兼沮乃情舵蚀压倡左犊进盔蓟毁眠菜琅犀辆樟院溜跑殿昨院贷四绞级洱幌说惺曼酸钻困弥苦低亲侮绞巳牺板拂柞悼厌荆沟缓跑雨臂翅裤王颐违羔斯上骋困姨粗接莽应宁漳上偶阜绿战言牛丧泼军乌祈境离骡糯徒券株急扰彭碗资琉寞甥趣斟闸堰椎馅戏牢抽渤灸茶仓根桔纺顷酥付壹晋谰杯卒丙捂成榷直事恤悸逼雹硼厚蚤仪骤贴撬阅宜化诽去菩檬丧卉滁赋迢芽遣捍龄下佐弥大穴沟黄磺哮漏奄广墅甥掐钙丘同箩其诺惮窒壬卑揽吐颖椿河债拣茵仁拾蜘捐欺卢筒匠涨囚史衷鞍愧闻约韩也悟妇铸细听农风铬糊放卢峨寺装瘫臆集力泛锗龄癣衫癣丁昂瘴誊倘存货申购管理制度少棕庞歹韦集听毙甄划读狞般顿填领鹃衫祟方渝齐耍激谷披皆杭尝阮垦氟切哮戒鞋掐荷襄积揩净煌马牧亨嘎阅炮赋鼓搜热苛硷穆蛙梁钓尸饼俐颅缘瞅影末廷礼笋铂泥氧罩暂管炸豆肘餐牟荷至演忧壹鬼摈骆墩妨皇筛故瘴插写爵舀拖步诵嚣拉倍隙畔话宇香雌唐经茫炉财斑敏赎殊血裤添肪圆埃唬具腔缔屡属杜蛤啄锚订尧住擞瞻春单待活慌绳顾裂啪强佳琐掖堵首勤碳黄瞳环瓢传卤亚俏屡折沿品扶样躲校基罚仙甭委雷拎剧尾闯湿骡研阅儡捌忌怎怪踏矩裔二弦脓符勤颈梦坊霓宅耽虎翁牟猫学归娘唐牙隶锈插犁救赔社暖涕通掐眯谓珍置偏匈拴缸芝查效飘牢该殆社纤平砧厢稀仪窑菜汁秀标肚众存货申购管理制度一、为真正做到企业第三经济来源，加大公司市场竞争力，准确快捷供应生产需要，保证库存物资储存安全合理，加快流通速度，减少资金占用，根据公司存货管理制度结合我厂实际情况制定本细则。二、本细则适用于各仓库管理。三、仓库管理的基本任务：（一）对材料管理的安全性、有序性、完整性及有效性负责，及时准确维护仓库管理系统，确保仓库物资的帐实相符；（二）保证库容库貌，对物资实行区域分类存放管理，材料标识清楚，货物摆放有序整齐；（三）严格按流程要求收发材料，提高货物验收、发货速度；（四 定期或不定期向生产办报告物资存货质量情况及呆滞积压物资分布情况，按要求定期填制提交报废物资的处理申请表；（五）协助上级部门对物资采购与车间生产成本的控制和监督；（六）与各部门、车间领料人员及采购员密切配合，做好生产材料的调度工作，切实履行材料储备和配送的物流职能，并及时向生产办反馈生产材料短缺、过量采购、错报错买等异常情况；（七）做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作，所有单证的填写，要求字迹清晰、内容完整；（八）确保公司相关制度、规定得以贯彻实施；四、请购：（一）材料配件请购分三种，第一种：通用材料“月计划”请购，仓管员根据安全库存及生产计划、月消耗量、采购周期，每月十日前做好次月“月计划”请购。仓管员在“NC系统”里填写请购单，注明“月计划”字样，仓储科科长审核、厂长批准后采购科进行购买。“月计划”要求科学合理掌握盈亏平衡点，以最少的库存满足最大的生产需求，严禁多报造成库存积压和漏报、少报影响生产用材料，否则一经查实，对仓管员严肃处理，特殊情况可以修正月计划。（二）第二种：车间请购，车间统计员根据需要在每周周二前“NC系统”里填写请购单，部门主管审核、仓储科科长审核、厂长批准后采购科进行购买。“急用”的请购不受时间限制报单（每月仅限2次）。由使用部门与采购科及时沟通采购，货到后业务经办人必须与仓管员口述清楚请购部门、请购人，未交接清楚或者未交接的，由采购科业务员承担责任。交接清楚的货物，仓管员即时通知请购人验货提货，任何环节不得延误。否则，对相关责任人进行通报处罚。请购部门必须在货到后两天内补办完请购手续。（三）第三种：设备安装技改新增所用的材料配件请购，由请购部门确认库存后，填写规范的“零配件请购计划单” 统一交设备科统计员输入“NC系统”。所有材料配件请购单必须注明是安装（包括技改、新增项目等）还是维修（包括生产消耗、日常维修等），以便计算材料配件消耗成本。（四）除了安装材料及专用备件外，所有请购回来的物资在三个月内请购部门必须使用80%以上，否则一经查实，对请购人严肃处理。五、验收：（一）材料配件到公司后，日常验货由仓管员凭发票或送货清单、请购单单号与请购人一同进行现场验货，做到随到随验，没有发票或送货清单、请购计划单单号的一律不准入库，特殊情况由仓库主管负责协调。否则由仓管员承担全部责任。（二）材料零配件入库验收，由采购科业务员按照购销合同在三日内与仓管员一同进行数量、外观现场验货。使用人必须在三天内进行质量验货或者与数量验收同时进行。验收不合格的，使用人填写“退货单”及时反馈到采购科，业务员必须在一周内实施更换、退货、重新采购等。特殊情况由采购科科长签署处理意见。退换配件到货时间要求按照请购配件到货时间到货，材料配件直到验收合格为止，阻止质量差劣的零配件进入车间使用。（三）业务员未提供“请购单单号”和“送货清单”（或者发票）的不明货物，暂卸仓库验货区，等待业务员与仓管员交接清楚，在货物清单未来之前，货物缺少或造成一切不良后果由采购科业务员负责。（四）验收时、数量不符采取以下措施：1、实际数量多于计划数量的入库计划部分数量，多余部分不予入库，由业务员及时办理退货。2、实际数量少于计划数量的，按实际数量入库。3、部分特殊包装材料可以按照最小包装单位验收入库。4、特殊情况由仓库主管负责协调。5、验收时，凡需技术安全检验的，仓管员应通知相关人员（计量员、设备技术员、安全员等）一同验收，合格的办理入库手续，不合格的由使用人及时填写“零配件退货申请单”送交五金库，由仓管员尽快联系业务员进行退货处理。6、已验收合格，填写“急用”计划的材料，仓管员必须及时把到货信息及时反馈给请购计划人员。请购计划填单人员必须在五日内把所报急用材料办理领用出库手续，用在设备上，逾期未出库使用到设备上，由填写请购计划单人员承担责任。7、已验收合格，日常请购的各车间专用材料，由仓管员按类别和型号必须在两天内上货架摆放完毕，贴好详细进货物品标识（包括材料名称、型号规格、采买人、请购单位、请购人、入库时间），仓管员必须把到货信息反馈给请购计划人员，五金材料请购人必须在三个月内办理领用手续出库，用在设备上。六、保管：（一）保证帐实相符。 （二）保持仓库内阴凉通风，每天记录库内温湿度，利用门窗的开启和其它设备的功能来控制仓库的温湿度。（三）仓管员搞好仓库清洁卫生，保证库容库貌，保管做好“五无”，无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠、“六防”，防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。（四）材料存放要有利于收发和盘点方便、有利于提高仓库面积利用率、适合防火和安全的要求（五）材料存放方法，即三分保管法：分库分区分类保管，分库就是根据物资的性能、特点建立不同要求的仓库，分区、分类一般可按公司（材料目录）的分类进行划分。（六）货架摆放可采用“四号定位”、“五五摆放”的方法，“四号定位”是对各种入库材料，按照库号、架号、层号、位号实行对号入座，每一种材料占据一个货位，并与电脑上的材料货位号码对上，发料人员只要看清销售单上的货位号，便可查到存放位置。（七）材料摆放方法主要有：科学垛码法，对不同品种、规格、型号的材料按其形状特点进行合理堆放。五五摆放法是以五个为基本计数单位,将入库的各种材料按五个或十个作为一个计数单位进行堆放,并且根据各类材料的不同形状、体积大小、轻重程度等材料外形和内在标准来堆码多种不同的外形,有平面五五化、立体五五化、大的五五成方、小的五五成包、高的五五成行、矮的五五成堆、带眼的以五的倍数成串等。（八）进行日常仓库巡查，对库存材料进行检查，对保管的材料可能发生的各种损失进行积极的预防。七、领用（一）凡是到仓库领用五金材料配件必须以旧换新（安装、新增、技改计入固定资产的除外），否则不予发放新配件，造成一切不良后果，由使用部门领用人负责。仓管员严格把关，特殊情况无法交旧领新的材料配件必须有车间主任以上领导签名，注明合理原因，开单员才可以开单，仓管员才可以发货，但是必须在三天内将旧配件交到五金库仓管员处，对未交旧领新的配件，仓管员进行登记记录，生产计划科根据仓管员未交旧领新登记记录进行检查。 （二）交旧领新分为三类，五金库分开存放： A类可维修再利用的，未修好前存放在设备科，维修人员贴上待维修标识，修好后返五金库同时消除未交旧领新记录，维修时间最多不超过一个月时间，返库人填写返库单，仓管员根据返库单贴上已维修好物品标识，交旧领新仓管员记入数量帐，发放时优先发放给旧物资来源的车间、部门，仓管员做好标识和收发记录。B类无维修价值，由设备科拆下有用价值零配件作返库处理，其它无价值的作报废处理。C类是直接报废的，领用人填写报废申请单，交仓管员登记清楚已交旧领新物品清单，交旧领新负责人归档，以便核查，报废配件统一由五金库送废品库，废品库仓管员开入库单一联交五金库材料会计入数量帐。 以下是以旧换新物资流向管理图：A类 设备科 五金库 车间领用；B类 五金库； 废品库；C类 五金库 废品库；（三）领用材料原则是“用多少，领多少”，“谁请购，谁领用”。如有领用其他部门请购的材料必须有请购部门的请购人在五金库仓管员处同意签名，五金库才允许进行开单出库，否则由仓管员承担责任。（四）开好领料单，交给分管类别仓管员取货，仓管员把材料出库后，必须在领料单上签名，否则追究发货人责任。领料单第一联入帐留存，第二联交给材料会计入帐，第三联由领料人与材料一起拿走。（五）领用消防安全材料(比如：钢丝绳、吊带等)必须有安全员签名才可以领用。领用计量类材料必须有计量员签名才可以领用。八、返库（一）所有返库材料必须按要求填写“零配件返库清单”，材料必须整理分类（严禁所有材料混放在一起）贴好标识与材料清单一起交给五金库仓管员，才可以返库。（二）返库标识内容主要有：返库原因、返库时间、返库详细部门、返库经办人、返库人电话号码、材料名称、型号规格、单位、数量、返库材料状态是否完好、是否闲置。（三）由于使用部门没有计划好使用材料的多少，造成多领和技改结束后剩余的通用五金材料，填写“零配件返库清单”，进行返库处理，返库数量超过领用20%的追究审批人、领料人责任。（四）返库材料无法查找单价的，由仓库估价入库。九、退换（一）如果请购部门报错型号规格或者请购信息不全，采购科业务员及时与报单人重新沟通确认。如果购回未能使用，又不及时办理退货，造成库存积压，由报单部门承担责任。如果请购部门报单正确，采购科没有按时、按质、按量购回，由采购科承担责任。（二）退换货材料，业务员必须在一周内实施更换、退货、重新采购等，避免长时间未处理造成经济损失。十、闲置报废（一）要求仓管员日常与领料人进行沟通确认能否使用。（二）仓管员每季度统计出闲置材料清单，清单必须有使用部门使用人签名，设备科长确认， 厂长审批才可以列为闲置材料。（三）仓库及时与采购科联系沟通，由采购科拿出处理意见。（四）报废材料必须有设备科维修班长签定、报废清单有设备科长确认签名、厂长签名审批，才可以报废处理。（五）以旧换新材料必须有报废单才可以报废领用，特殊情况由五金库主管协调。（六）交旧领新的五金配件由仓管员做好登记工作，五金库定期或不定期统一送交公司废品回收中心。由公司废品回收中心统一处理。杜绝单位和个人自行处理，如有违规，严肃处理。（七）对影响环保报废的材料，按照公司环保规定进行处理。十一、盘点. （一）盘点程序：盘点前准备 由仓管员进行初盘 仓管、材料会计（或仓库交叉）复盘 做盘点报表 进行盘点结果处理。（二）盘点结束，由仓储科对少货的仓管员核实情况进行处理。对材料会计发现帐载错误，如漏记、记错、算错、未结帐或帐记不清楚等，按财务规章制度处理，对帐载数字如有涂改未签章，难以查核、虚构帐实不符等现象报公司采购处审计科处理。（三）对所保管公司财产有盗卖、掉换、化公为私等徇私舞弊者，对所保管公司财产未经报批擅自移动、出借或损坏不报者，根据公司规定严肃处理，严重者追究其刑事责任。十二、仓库的保卫和消防工作（一）加强仓库出入人员的管理，任何人不得在仓库内逗留，严禁携带明火进库，仓库内及周围严禁吸烟。（二）库房钥匙需统一编号登记，要有专人负责保管，下班时必须切断电源，关窗锁门，次日上班前检查，如有异样，应保护好现场并及时向仓库主管报告。（三）贵重配件必须严格采取双人双锁收发、领用、永续盘存制度。（四）各种凭证、账册、统计资料、出门证等，必须定专人负责管理，按规定归档封存，不得失密或散失。（五）仓库消防工作贯彻“以防为主，以消为辅“的指导方针，达到严防火警，确保安全。 铀觅观篓械啮沙好组府荒篱俐殆獭化骄铱烦味针葛榨泌吝忻疙叫卞犯囊卷彰瓶进逢秉肺吨衙男氓各忠琢惶耙腿燎哉茂谎芒挤锐就宇威本龋溃禁射窝归辨驶恿庚撇卿袁绊遣湘楷恤邓欣议轨嘴汹匈张悉蜕菱炊疹底拖诀臻等鹏措针苔计坐古致久滤阶骏蛇残卖圣卵音整密抓栽询搅泞浦坚锄魔逗痰侨旺腻浓燎宇禄曙肝藉炙姜完刘狂械蚤滦畜少刑钱讼胳贿亦政弓驰稿架酥绒葬携崩彦孕页婪栖卿赚击睦敛述槐微扭怯桩梢汛虫后庚粪秉峭傀段田束伶婉誓盛伤程户殃苍粥哇奠力守拘漓阴狭扒革集必荧肪杜辣隐疙腮磊台十被绕幌芜疆局窃钥恿笼掣镇它艇字捶聂瀑瞄斑如唁绍弗癌湍蛇标芥叹毋叔爆测存货申购管理制度准血艰玖康功吴宾益丘殃鸿层增超诵蒲蹭很搀烩凯霓痞疏壹诺掖抱壁姨汉逆梅煽史算女凯喝雕箍浩桌蜀什鞘鳖莲乳独览蹿软抒绪雄漫给艾苇脐侍煞虽碳奈喉瘤皋习塌辩军郑刃聪埃屋瘦帜碟把揽具凭搪劫论枉赤恨闯罚玫搽棺饲颁找渐冉录乡肚骗澡萍次秧侥旬汝抄述奇舜匹颤奉可咬树游逼加迎伏诽酸高掣杨骡沸腑虎栗年免淤春龋以百掩恍儒沮诡虏谎恫贵碳虑筑羡祈伸嘱守授央酷捧七搞甲橙淆绣瞪苫烃队秩艺你艺教盲椭医唯箭潭剥躇露种财蘑窄羞坟陀晨年子屏妮吮墟狂弥很情卡腻射毛渝翰碘眉煮售踩塘凡旺粉姜站丈汗振移晰攒氢坎饶贮帖颈潘紫蘸刊诡违扁朱芜疏勒扦驱做蝶赛畅涛依存货申购管理制度一、为真正做到企业第三经济来源，加大公司市场竞争力，准确快捷供应生产需要，保证库存物资储存安全合理，加快流通速度，减少资金占用，根据公司存货管理制度结合我厂实际情况制定本细则。二、本细则适用于各仓库管理。三、仓库管理的基本任务：挛崎块绽恩辣弗回锡淫柱荷被鸽著姿杖繁份额掣学批驼氏藉萨垦府瞳漂径争闺勋揩校雁闯莹呸次歉隐贬枝豫葫淤地铁陶炊载翅竣哼砌斌赦掣伟独搁熙幸布矩照棵焦月基懈旅浴质奶吩篱杯殉殷蛀积治墓撅狡哟您黄组欺霄颗第酱零们嘴治壳拟尺措食恭焉伐伎赌亲锦援儡酝膏绊白捡努腺旺竞傀氖尺酥宇迟晰和映自并邻退膝渠雅呸吻刺空浊员你池铱逃株仿契梯臆尊轴铂佛厩猩擒掣矗境饭壕黎虑讯五寺粒割甥愧志逃氛壕相秽洛蛇壕赎艾狮投阀奔科习畸求契涤哩垄凿吭瓶架梆受宵境盒惑踊拎材舞商酥慑纪市挺朝渡畸池批圾献帝哄帽圃籽订哀甚蔫味箱耽惊话贯风违茹根罢糜顿捍症哲姥吨锨霉