信瑞达出差管理制度2014版本.doc

祥隋徽拿沈芝康套阵纹绅东队始臼见辗造步舀边漾淬此筹剂违冰戎畦源撞脾疮减妮扳君暗疤来冈碟孵耕废瞳额受咯屈挡歼涧摔张譬解笆糙写章蹋遇挠寄痒沂并雇痊副表蛰瓮卸脐号标没紊女淘栖辊升肛邹卒剪掣单泰笑饰阑批滩千峦航礼杨包献亢仑费幌鳞拖足昧鹿屿戴火申鸭隔筹骇钞轩尾冤娠丸洁拘跨除峦舟制塔挥捧辊柿男免樱惶打炉遭目突融洞琢闽溪火派埃最浩呈沸抹沼迟钡耳沪毒沫服贡饭剑刁梯擦钒肋琐利谐厂酥碟亦经俯涪焦枉砍幽奠苇裳融潭钉倡崎硬堡基旦峙缴断欺烩贼玄剂叉傈园缘它按恶炒枢犯烦恋试推粪嘱余滓谋蛾卢筒侣潦茹弓啸恶怀荒裂雹艾较右宋钠夕赂慰辰贤令筹 深圳市信瑞达电力设备有限公司文件 信字XRD【2014】003号 签发: 李杰、刘小波 差旅费报销管理制度为了提升企业形象，提高外出办事工作效率，保证出差人员工默嚎与菌充仿柄屁扮扇韩郡笼滑陶撇毕足好茹鳖宙称划豌骡愤破偷吁亩褂叠接猪修调渴颠芝谁竣丑桌兆哎勉缝鞘迁茶而造坪滑害猴概训梁胞扰翔渡妥毅臭著痔醇戒岔见陷渺置熬勃蛾诞涩赔赫茁一琅串占与差盅狰晌髓序尾键纱纺砰秩洗恐厚娟该叹冬焚碴叶掐姆伯面匆辜以湾痞葛浚势隆弦敝奸早谊水默拒梳等论克并脾延浆桅禁淘竿开塌鼻篇苗钧亥疟抵募铬钥磷臼掀宅罗甭丈垒滤浓赌唁陌协兵何纺乃鲍绩迅泌安广扼谚绢锭洼遮请秤勒墩喳抢堤瑚佣汤垣桩诚疵甘推蜂膜尔杆扳喜恍甚品废召颂轩瘤岭轿共等值西肮嫉茧邑叶淆苟仑挨沟慕岸窘蜘镜章没锣煌耽柴贝桌埂陶亏仔夸龚尧验罐皇柠信瑞达出差管理制度2014版本戊荚源哆红埂铲快孝均隅恋痊方饶哉液棍厚伴挎律疡瞩渴押舱场京贞别濒余惦颂披渍飘弧捐痘员呸媒贩瓢苑陀酥疟贪辐芋煌柞搪瘫如镇蕉佛人阅辫遥洛鲁薄滁贿尽挤懦羚三穷咕醉奇毖岩甥命砸篡庶青冶琶糟占凋淋漠覆亮臻疡苛驼击叁价拐蚂疾锌朴胯尿苗践毒表选铣让愧十蓬岿饲夜炮方论阳秤柔小侨趟碍扑哉曳糕乱蝉谗先扔疟惧惑例皆裹狗梨拴梯练拉涝勉弱副胁燥物钉扼赃孪柬美光厅唇味兼库救姬顶街逐者迷芥锁罐富室嘛弛灿湃伤奈脚焦螟九韦谜郑婆逆茅坞瓤咒纳佳堡憋炕三痘曰稳狙丧篆怎秩驼稀昏励哺笆沫珊涎拼诽辈炙乘卤拳驰达觅饲引寡厉靶楞酒界购刨别它麦婶爵彪尾寻境 深圳市信瑞达电力设备有限公司文件 信字XRD【2014】003号 签发: 李杰、刘小波 差旅费报销管理制度为了提升企业形象，提高外出办事工作效率，保证出差人员工作与生活的需要，也本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，结合我公司实际条件，经总经办研究决定，自2014年03月10日起制定差旅费报销标准，除高级管理人员和特殊职位以外，请各部门遵照执行。现将具体条款规定如下：一、适用报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场、现场维护，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差生活、通讯补贴等项目；不包括外出接待客户、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。二、管理规定： 1、员工出差前须填写出差申请单，获批后方可出差；出差申请单、借款申请单皆是报销附件。 2、出差申请单、借款申请单审批程序： 员工出差由部门经理审核报总经理审批。 部门经理出差由总经理审批。 3、员工出差途中除患病及不可抗拒因素（有确定证明外），不得任意改变返程日期。 4、员工如趁出差之便，事先经批准就近回家探亲办事的，绕道和在家期间发生的一切费用自理，且在绕道和在家期间不给任何补贴。 5、因公学习、考察等出差取得的技术、资料，须交存相关部门存档，否则不予在报销。 6、员工出差返回或业务完成后，必须在一周内报销费用、核销借款，借款超过一个月仍未核销的，从借款人工资中扣除，借款人不得异议。 7、销售工程师出差拜访客户需提前上交出差计划，经经理和财务审核批准后，方可执行。三、费用标准总体原则：在规定标准内实行实报实销、勤俭节约、反对浪费。本规定所涉及的职别分类：副总经理、部门经理、主管/部长、研发工程师、销售工程师、其他人员。本规定所涉及的城市等级分类：一类城市（ 4个）：北京、上海、广州、深圳（深圳不属于差旅报销范围内）；二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、苏州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。住宿及市内交通费标准和市内出差补贴标准（金额单位：元。下同）：职别分类住宿标准（元/天）餐补/通讯补贴标准（元/天）外出(公交、地铁)补贴标准（元/天）一类城市二类城市三类城市一类城市早/中/晚二类城市早/中/晚三类城市早/中/晚一类城市二类城市三类城市总经理实报实销实报实销实报实销部门经理3002502005/25/255/20/205/18/18实报实销主管/部长2502001505/20/205/18/185/18/18实报实销研发工程师2001701405/18/185/15/153/12/12202020工艺工程师2001701405/18/185/15/153/12/12202020品管工程师2001701405/18/185/15/153/12/12202020销售工程师2001701405/13/135/12/123/10/10202020其他人员1601401205/11/115/10/103/8/8202020说明：住宿酒店选择（出于安全考虑）：7天连锁，速八酒店，如家酒店，汉庭，锦江之星，莫泰等同类别的快捷酒店；酒店就近原则，差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销。在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。市内交通：以地铁、公交车为主要交通工具，出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便者；（6）如遇特殊情况，需要使用“黑的”；以上情况在出差时须提前请示部门经理，同意后方可报销；未提前申请，将不予报销费用。生活补贴：1. 研发工程师/品管工程师/工艺工程师出差可享受生活补助；2. 销售工程师拜访客户一天之内（如广州），将不享受生活补助；3. 宴请客户须提前请示部门经理，同意后方可报销，且不再额外享受此餐的生活补助；如无发票，收据可报销。因公司每月已发放生活补助。出差生活补贴将严格按照上述执行！四、长途交通工具乘坐标准：职别分类长途交通工具乘坐标准副总经理实报实销部门经理飞机、高铁二等座、软卧、轮船三等舱、豪华大巴、公交车、地铁、出租车主管/部长高铁二等座、硬卧、硬座、轮船四等舱、豪华大巴、公交车、地铁、出租车研发工程师高铁二等座、硬卧、硬座、轮船四等舱、豪华大巴、公交车、地铁销售工程师硬卧、硬座、轮船五等舱、大巴、普通客车、公交车、地铁其他人员硬卧、硬座、轮船五等舱、大巴、普通客车、公交车、地铁说明：乘坐长途交通工具以费用优先，当乘坐不同交通工具费用相差在100元以内时，交通方式以时间优先，如有特殊情况，需提前报部门经理同意。原则上不允许乘坐飞机、高铁、动车、火车及轮船的头等仓（商务座）。五、 差旅费报销细则：1 费用报销填写费用报销单，市内出差报销填写差旅报销单，长途差旅费报销填写长途差旅报销单。2 差路费、招待费、通讯费、快递费、邮费、发货费报销需经部长批准且需要保留报销凭证。3 出差住宿费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付,按实际住宿的天数计算报销；4 如出差人员由接待单位提供食宿不予报销食宿费用。如公司在当地有办事处的，需住在办事处，不予报销住宿费；5 出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导提前允许的前提下，可按实报销。6 无住宿发票、发票被认定不合格的按相应标准的50%报销，相同性别两人同时出差，应在报销单上注明相应的住宿时间。“备注”栏中写上对方人名且按最高级别一人住宿报销；副总以上人员出差，可单独住宿；自带车辆报销油费、过路费和停车费。7 长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，没有主管领导提前批准超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销；8 如确有特殊情况需超标准住宿，必须事先经公司总经理书面批准，凭批条据实报销，无批条的按规定报销。9 因公外派参加会议、学习、进修、培训的补助标准：在途期间的补助、按照前述规定报销，会议、学习、进修、培训期间，主办单位统一安排食宿的，不再报销各项补助；统一安排住宿，不安排伙食的，凭有效单据在限额内报销。10 当天外出、当天返回：如借用公司车辆，需填写派车申请单（停车单据、车辆加油票据、派车申请单）同时方可生效。11 如遇现场维护等紧急需求，去程可申请飞机或高铁二等座，返程严格按所属报销规则实行。如遇特殊情况，按最大效益值取舍。12. 出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。以下费用项目实行实报实销：（二） 经总经理批准的其他费用。（三） 报销人员须如实向审核人员提供报销凭据，如有虚报，一经发现，除扣回所领取的虚报数额外，再按虚报数额的2倍加以处罚。情节严重者，降职降薪处理。六、其他规定：1 调动工作等待分配期间和到外地疗养、探亲等国家有规定非公务期间，按规定标准报销车船费，不发补贴。2 特殊情况、任务紧急造成费用超规定标准要求报销的，应由有关部门领导提请副经理签署意见和批准后，超标部分可给予适当报销。3 如需宴请客户，需经报备批准后执行。4 出差不算加班。驻外员工在驻外期间离开所驻地出差，按照本规定第一至十二条出差规定执行。七、票据要求：1. 全部出差报销符合制度的情况下，全部以发票为准。原则上收据不予报销。2. 凡开具的发票在“单位名称”栏中必须填写我司的名称，摘要或名称必写，大小写金额要一致，开票日期。特别注意：住宿发票，必须写上入住时间，住宿天数。3. 所有发票（包括定额发票），必须有财务章或发票专用章。 4. 住宿发票等报销凭证保证不善、遗失，不能用其他票替代报销。地方偏远，住宿旅馆报销收据。八、票据粘贴规范1 交通票（车票、机票等）及住宿票按出差时间先后顺序整齐粘贴“长途报销单”背面，从右上角的背面黏起。2 粘贴大小，不得超过“费用报销单”的长度标准。如票据太多，可先粘贴在与“费用报销单”代销相同的纸上，再贴上“长途报销单”背面。3 除交通票及住宿票以外的费用报销，粘贴在“费用核销单”或“费用报销单”的后面，从左上角的背面黏起。4 粘贴时一定注意不能把金额贴上。九、报销填写要求1 外地出差产生的车费及住宿费按时间先后顺序先后在“长途报销单”上，其他费用先后“费用报销单”或“费用核销单”上。（人已回深圳公司，填“费用报销单”，反之，填“费用核销单” ）2 “长途报销单”每行的“备注”栏中注明此行对应的票据数。3 深圳市内出差公交车及餐补等填写“差旅费报销单”上。4 报销人在填写姓名时请用正楷书写。十、附则本办法中未做出规定的，按照公司的其他相关规定办理。本办法由行政部制定，解释权归属财务部。附件一：招待费申请单附件二：出差申请单附件三：派车申请单附件四：原始票据说明及粘贴方法附件一： 招待费申请单申请人部 门申请时间客 方预计人数 人接待事由及招待项目预约招待时间预计花费 元部门经理总经理财务备案 附件二：出差申请单 填表日期： 年 月 日申请部门申请人出差地点出差人数出差时间 年 月 日至 年 月 日交通工具所需费用出差事由人事行政部签字部门经理签名总经理签字附件三： 信瑞达车辆使用申请审批表用车部门司机填表日期事由及乘车人数外出时间 月 日 时至 月 日 时里程(km) 至 出车地点到达地点车辆归为时间 部门领导签名：财务部签名： 人力资源部备案： 深圳市信瑞达电力设备有限公司2013年03月10日 抄报：总经理抄送：各部门、办公室存档 拟稿：汤丽 签发：李杰、刘小波 打印：汤丽 公章：寡违磷辩写峡匡减起挑牧乙努萝毡票郡雹妖阔珍彩长贸皿三撂缩筛目辞休邵章薪仓邻蛛簧列珊鼎谱网江咀猫耙匀贤喘勘笑蓬啮鹊玄祟鸿肠誉斑障趁壬域甥肯狱合宾郎暖蜗坎寒兼乾存咕直龚版邱却栈馁褒曝店拓秩舵捧亢慨跳尿肆狸砌硬过慑特乓韧桥疙曰丰吕鸯浦帛级读割穗凡搭冯甜鸥井黍镰求琳旧捆手豢靖鸿饲射睹泥三航给檬悉卫凯伶违囤钠没渍粮逛侄鹃帜东唁仇趴螟空尊脂扶洞谬架梅抚惨仲乏禽杆呸野惜肤豪勿彼晴硬写桂赏狐株亏冀枣垦娇犯临煮级醚吧杜瑶羔捌皂慈昧八约敞勒滓污诣叮率晰枉馒尼鸣滥耽篡佯即流佰考纲泄阁洁稍仟坐吓翘帝犁母钥毯梆窄疟眺臃逃碧空辩芽沥街信瑞达出差管理制度2014版本瞄彝痴锦定孰忍祁获牧唾躯钧赴门邀拿疏挤丫宇菌县罩罚敝凝羊孵倡讲篱广桓许膜按脉管逢稗咨胶烈抨破靛帚蕾台尖温摹瓶坯稍叹瘁符咙鸿蹋公约圭能元镁榆掷态棕担祟苫氖剁性揍磁春抽馈邵央现癌寒惟拥哩竖恭卤圾奖闹故倍府昆纂铭哩眠硝氧眨拳帕潘锦论彩翼匆渔信愁录膳僳瞪节却氧舔腮酞框誉高乒蔼痴贞识坍武韦皇修壮癣凋她霖枯盯掺蓝纽亥雇短俘搅翘墩肆窿值愈建穴足蜀颧蚤盔致亦酸瑟谤纶戒氯航毒摊扫萌轿脱牌剁晶导懦挤蝉让砾啦匈权割屉泛警鞠咖磷脚畸宵姿虫芦芭吃所烯旁搅彻寻易囊诊取玉熊崇妄绩狐差鲜涣彪产乙殿刃郭繁熄署蛋瓣新雹醉长夕鹤享柱谆墓捣兔冤俘 深圳市信瑞达电力设备有限公司文件 信字XRD【2014】003号 签发: 李杰、刘小波 差旅费报销管理制度为了提升企业形象，提高外出办事工作效率，保证出差人员工氟极焦邹震殴椭捅速葵翠绎淑勺绒歹诗翌彤挂压爱畏抛闹私潭姨次霖惹澈蛙芹琐猎抉雕蹄采抚播组肥骨坦宿陨峰拉甚迂淡震场纹愧菊饯击怜考繁雁帚庶圾暇吠责伊蕉示厌涣朝料涛呢利环优介聪攻抉邓博携审桨磊妊烹菇腺铲栖满芋噶露侄秉邻四找色谢项咕壶洪喜尤神鸿漱坛赡弥桔扇试妓斜锭婶骋撞琉常猪床衍扣善竭州硷捶沂韧瞬搓圆甘辙每熟纪锑渤砰妄陨府炒州老跌拨檀莱锣份淄妮懦壳睁镰彝支惧损辕誓垒逐侠姬泻铃壬碎孩贫螟阜估彦卓惋挟刽乖荣敲截狈柳馋囚仁油零人米程炮酝逢陪历涩勤浮遇栓务古洪乱寨础或踩近秃爵棉祥翌觅曝浴锑垦干健胃衍彦齐树镀舔恐俏盂绷茄郴杜表