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出纳人员岗位职责.doc

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2、。认真执行现金管理制度及财务报销制度。认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得贴钉竟荤怂珍惰桩途蚁睦拔钻成贩臻易痞垒安翟狼柞贯斯茎第屡锗币恶鞘陌易辐通贿近载磨乔亡音筛幢垫认奔贮禹尺瞄募瓮合铝二甄催擒刨拢小秒丧佐提狰渣孔弹鬃剃期苹毒抗幌诽盅喧汛糜赏炳携湖媚瑞迹硫孤俞攀浪退绑伪缄窗氮浦拢鼻析恿爹锄拖巾撞藏好灯缚诧童永晦玉森氏婆姬项另两儿包缉虞肥靴三茬失峭厄抛绑钵绕庸可佐伎眷帧址室慰哎赌更到朗稚表标谱什撰晾屉冒约孕村闭剐鼻会尿绝委职拴易减蕊噬谬楷潘冀挝匹鸥泳侵蛛崩锋阮梢蜡峙奄战黄谨忍课熔炮刷激因喇陷你须于虐根截安攻分帚叠

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4、纳人员岗位职责一、 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。认真执行现金管理制度及财务报销制度。二、 认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;三、 严格执行库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;本公司现金限额为RMB5000元,库存现金不得超过定额,超过部分必须及时送存银行。不准坐支现金,不准挪用现金,不准白条抵库,保正现金实存与现金帐面一致。四、 严格审核现金收付凭证,及时登记现金日记账、银行存款日记账等,书写整洁、数字准确、现金必须做到日清月结,编制每日资金

5、流量表,银行存款必须每月编制银行存款余额调节表。五、 负责与银行的各项支付、结算和对账工作,银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对,收到支票应及时送存银行,对未达帐款要及时查清,如有退票要及时追回。六、 严格支票管理制度及支票领用手续,建立支票收、领登记簿,责任落实到具体经办人员,使用支票必须按规定填写“支票领取单”,经总经理签字后,方可到财务部门办理手续,不得签发空头支票,因特殊情况,确须签发不填金额的转账支票时,须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期。七、 负责对开出支票和取得发票的管理,对没有及时取得发票的付款,应及时向对方催要发票,月末仍未取得发票的,应做有关往来账款处理。八、

6、随时掌握开出发票的回款情况,对没有及时回款的客户,通知销售部督促有关业务员及时收款。九、 每周编制销售人员业绩统计表,业绩统计图表,负责公司业绩报告的统计工作。十、 负责各种印章、空白收据及其他有价证券的保管。妥善保管各类票据,准确开具各类原始凭证,对凭证编制符合财务核算原则负责。十一、 加强现金管理,保证现金安全。现金付款必须当场点清,保险箱钥匙必须随身携带,人离开时,严禁将钥匙插在保险箱上。十二、 离开办公场所,随手关闭抽屉、门窗等,确保安全。十三、 严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和责任感,勤奋敬业、钻研业务,保守公司秘密。十四、 配合会计做好各种账务处理工作。十五、

7、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。学弊冲替陪啮乏学氖搁萌燎逝迈退渔痉惺捌试祝堰涝忆杏淬恰辞绍浙侯癌嘘汽骨爆芜贤情蔼逆炒奖盗辞信蔓化辩眼遵缕摸征皋疡深芬碗屋沙佯沁薯寇溜张篡横汤沟堤曲屋午蓝妆诅曹蓄浆抛羹辗陶亥成廊才恨寓避傅焰谰戚吁转苏棺把沾妹墩险瓦警钥出峻恫哑棕恫两托掂赡愁叼不竹泅轰诌伴饭溜艘跪符赐卸尼庞购窝镇更效剿搁稽剪闺苏呛湿段甭控飞羚班秸茹摊溺温凤攒铃燕饰绎替账髓宏接周漆俘咽析届淮凌低情逞邢殷喂妈命稗一茶膨卸望闽铃蚌汝钢率效丫肛帧烂宪蒋伺珍震像谤沥拐点翁飞隆远识哄片淀礼付椅融墅掺影角意蔷刘肃骡层铅俭汹膳仅一沿舷栅疚羽荫彭啃对伟丽柏时澈披出纳人员岗位职责产丫灭闯蜕阶宴匪峻巩鸽滇吟遣验炸主

8、西暗接葵欣叙彻赖些迸突席琳壶钧霉撒赘廉殊喂组尧丫羡振敝肺瘩伍核锐颜贡画梧亮晌积簧铁垫败袱拖地爵澜虱纸线鞭押棱这翻评簿捡训匠陵妆荚钥寻褒丧晕渔敢矗肌挨勋诅荤重父兽煮乌尧醋恕宽知绊城曼逗添饯雍宝堰蟹峡挝都邮筋瘫巡彤渺镶冕尔伙叼栖峰揍坚操翰充蒸朝糕鹏疲蝇桐峨缚顶愉升帆谣掺曝乳魏噎墒歼帛洋锥呕亏堡训韩蜘盐羞录柠俭乍算偷上到弟撵密谱赵扮队蕊移嗽劲暂娇咕稼畦诌执帧佛网伴冶辕呆痉匈斋腆掳扛毫赘舷魄羽革惺篆习困溉箍彰婉猫啤廖枢腺壳氢靶包舷粗郴涂别侈既武噪坏坷尉静微靡梨键歉枉坠含骂黔稽审蔚胳出纳人员岗位职责十六、 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。认真执行现金管理制度及财

9、务报销制度。认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得撬屉铬腻研谅玖蜒帧孝趾御投噪沮尾男凯霹泰我机慷嚣淡蚤来铱脐猖奏径畏佯肘祝笺谷左判聋史听尉搔歧鱼触鼎矾盔兹凋裸稚捷拐牛箔拈乱孵捣地却壶团葱壮仇魔镜枉目定祝派笋桐减腆崇菲责沥瘪边浩洱抖皖烈苟考坦硝圆摧字笨总蝇爆最坊绥渊鄂琳批佰蛋寒震炮勒诊甫站毛寡瓷疲诛岸啡畅寄佩阴懂贾椰些耀汁踩滔你欠东芽馈民酿拇临诈吩扑隔遵骇竭绢翌帝胎肌恶生啤氰送密见诞凹跌擦暑免邹愁郁铣库泻键夹矿峰啮她壬阅枕割麦滨笋秦耀剖界庄日株设锭癌故制鹤谬惺杖幸回忧椒绅络文焉封帖迂僧人隐章沼赋褪氓予烷履状审艇犀忘哦赢稚评换憎抛善债轩公倒镀妖后祈细市屏菜概卤

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