正略钧策永泰地产集团总部资金管理部岗位说明书汇编.doc

目 录资金管理部经理岗位2资金管理部直接融资主管岗位6资金管理部间接融资主管10资金管理部综合支持岗位13资金管理部法律支持岗位16资金管理部财务支持岗位19资金管理部经理岗位基本信息本岗位名称资金管理部经理岗位编号所在部门资金管理部岗位定员1工作关系集团外部相关单位名称：会计师事务所，政府税务、财政、证券监管等相关部门，银行，证券公司，基金公司，信托公司直接上级岗位：集团主管领导直接下级岗位：直接融资主管、间接融资主管、财务支持岗、法律支持岗、综合支持岗直接下级人数：本岗位集团内部相关部门及岗位：集团总部各相关职能部门、集团各项目公司相关部门重要工作职责（按重要性排序）职位设立目的：根据集团发展战略及管理的规定，负责集团对资本市场的研究，融资渠道的拓展研究，集团股权的操作与管理、内部资金管理、风险控制，参与公司并购和新公司设立等的相关事务，减少集团融资成本，保证集团资金合理运用。序号概述内容描述1计划与制度管理1. 根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实行； 2. 制定集团融资相关管理制度3. 负责对资金的审批、使用、科学调配等进行制度性管理、意见汇总4. 负责资金计划审批，对资金协议进行程序性和实质性审查，汇总签字2资金管理1. 在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金2. 办理集团对外担保或互保的有关手续3. 负责组织对集团的钞票流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制3 2资本市场研究1. 组织对金融投资领域的研究并提出相应方案2. 组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并保证资金安全3. 组织对集团融资渠道、方式、趋势的进一步研究4 3管理集团股权1. 组织对所投资公司的资产运营状况的分析，并为集团决策提供依据2. 拟定并执行集团股权管理制度，对集团各单位股权管理情况进行检查、监督3. 负责提出控股或参股公司的增资、合并、分立、托管、出让、解散的建议并协调实行4. 负责集团控股或参股公司股权登记工作，负责股权变更的操作5融资管理1. 建立并维护常规融资渠道，开拓新的融资渠道2. 制定融资计划及具体的操作流程，建立平常融资业务管理及跟踪体系3. 融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系6 4负责公司并购1. 参与公司并购，负责新公司成立等相关手续事务2. 对投资项目的实行手段、持股安排、关键人员任用等重大问题提出建议7 5决策支持1. 协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并、信托等战略投资事宜2. 协助相关部门对拟投资的行业及项目进行信息收集、研究，分析和评估，以发现机遇、规避风险3. 协助管理集团固定资产账目8外部协调指导项目公司相关工作，协调与外部相关机构的关系9 8部门内部管理1. 制定部门工作计划，对各项工作的负责人、完毕时间和质量标准做出明确规定，保证部门任务的顺利完毕，并对主管上级进行总结和报告2. 负责本部门平常事务的管理工作3. 不断完善部门内部管理制度，协调和指导下属员工的工作4. 审批本部门各项费用开支，控制部门运作成本5. 负责部门人力资源管理工作：参与本部门新员工招聘面试；审核部门培训计划；主持员工绩效考核工作；帮助员工制定职业生涯发展规划等10 9其他完毕上级领导交办的其他工作任务工作职权业务类1. 对集团进入资本市场有建议权2. 对拓展融资渠道有建议权3. 对新公司并购和新公司设立有建议权和执行权费用审批类1. 对本部门发生费用有审批权2. 对授权范围内的预算有审批权人事类1. 对本部门员工绩效情况有考核权和奖惩权2. 对本部门员工岗位调整有建议权任职资格教育限度硕士以上学历专业财务管理、会计及相关专业工作经验1. 8年以上一般工作经验2. 5年以上投资银行、基金或融资经验3. 3年以上管理工作经验业务技能财务管理、会计等相关业务技能资格证书ACCA、 CPA、会计师或相关中级以上资格语 言英语具有良好的英语阅读能力其它计算机水平纯熟操作办公自动化软件能力素质1. 哺育辅导能力2. 组织协调能力3. 计划能力4. 沟通能力5. 风险控制能力其他修订记录版本号修订时间修订内容修订者审核者审批者V1初次填写资金管理部直接融资主管岗位基本信息本岗位名称直接融资主管岗位编号所在部门资金管理部岗位定员工作关系集团外部相关单位名称：会计师事务所、律师事务所政府税务、财政、证券监管等相关部门银行、证券公司、基金公司、信托公司等直接上级岗位：部门经理直接下级岗位：直接下级人数：本岗位集团内部相关部门及岗位：集团总部相关职能部门各项目公司相关部门等重要工作职责（按重要性排序）职位设立目的：根据集团发展战略及管理的规定，在部门经理的领导下，负责合理筹集资金，协助集团股权的操作与管理，参与对新公司并购过程和新公司设立手续办理等的相关事务，保障集团资金的合理调配和使用。序号概述内容描述1 2股权管理1. 执行集团股权管理制度，对集团各单位股权管理情况进行检查、监督2. 提出控股、参股公司的增资、合并、分立、托管、出让、解散的建议，协调实行3. 协助进行集团控股、参股公司股权登记工作，股权变更的操作，参与公司并购，并负责新公司成立等相关手续事务4. 协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并、信托等战略投资事宜2 3创新融资1. 用传统的银行借贷融资外的其他方式进行融资，寻求多元化的融资途经，拓宽集团融资渠道2. 保持与信托公司、基金公司和国外投资银行的资金融通合作3融资规范管理1. 协助对资金的审批、使用、科学调配等进行制度性管理和意见汇总2. 对涉及集团的资金协议进行程序性和实质性审查，汇总签字3. 协助制定融资计划以及具体的实行操作流程4集团自有资金调配1. 从集团层面协调集团项目公司，项目公司项目公司的资金调配，提高资金使用效率2. 对集团用款进行合理调配，对计划外不科学的资金使用和投向行使否决建议权5公募融资研究1. 探索公募股权融资可行性，分析整体上市的时机、地点以及方式2. 为融资计划以及具体的实行操作流程提供建议6公司并购参与公司并购，并负责新公司成立等相关手续事务7项目调研1. 对集团各投融资项目进行进一步考察和分析研究，跟踪项目实际操作的具体推动2. 编制项目融资建议书、融资分析报告、可行性研究报告8其他完毕上级领导交办的其他工作任务工作职权业务类1. 对资金使用和投向有建议权2. 对融资方案有建议权3. 对项目融资有建议权4. 对公募股权融资有建议权费用审批类人事类任职资格教育限度本科及以上学历专业金融、经济管理及相关专业工作经验1. 5年以上一般工作经验2. 3年以上银行、投资银行、金融机构工作经验资格证书证券业执业资格业务技能熟悉融资相关操作程序及相关法律、熟悉财务语 言英语具有一定的英语阅读能力其它计算机水平纯熟操作办公软件能力素质1. 风险控制2. 成本意识3. 沟通能力4. 敬业负责5. 自我发展能力其他修订记录版本号修订时间修订内容修订者审核者审批者V1 初次填写资金管理部间接融资主管基本信息本岗位名称间接融资主管岗位编号所在部门资金管理部岗位定员工作关系集团外部相关单位名称：会计师事务所政府税务、财政、证券监管等相关部门银行、证券公司、基金公司、信托公司等直接上级岗位：部门经理直接下级岗位：直接下级人数：本岗位集团内部相关部门及岗位：集团总部相关职能部门各项目公司相关部门等重要工作职责（按重要性排序）职位设立目的：根据国家宏观金融政策及集团经营情况，在部门经理的领导下，开拓间接融资渠道，筹集集团所需资金，协助做好对资本市场的分析。序号概述内容描述1常规融资1. 通过银行等常规渠道或机构引进资金2. 协助拟定集团融资相关管理制度2创新间接融资1. 探索除常规融资外的间接融资方式2. 实践也许的创新间接融资方式3资本市场分析协助进行资本市场的分析4信息整理与研究1. 搜集、整理国家对房地产业融资的相关政策及资料2. 对项目信息进行收集和整理，判断项目价值，提出融资建议，制作项目融资报告5 3项目调研3. 对集团各投融资项目进行进一步考察和分析研究，跟踪项目实际操作的具体推动4. 编制项目融资建议书、融资分析报告、可行性研究报告6 4其他完毕上级领导交办的其他工作任务工作职权业务类5. 对资金使用和投向有建议权6. 对融资方案有建议权7. 对项目融资有建议权费用审批类人事类任职资格教育限度本科及以上学历 专业金融、经济管理及相关专业工作经验3. 5年以上一般工作经验4. 3年以上银行、投资银行、金融机构工作经验资格证书业务技能融资等相关经验语 言英语具有一定的英语阅读能力其它计算机水平纯熟操作办公软件能力素质1. 风险控制能力2. 创新能力3. 团结合作4. 敬业负责5. 自我发展能力其他修订记录版本号修订时间修订内容修订者审核者审批者V1 初次填写资金管理部综合支持岗位基本信息本岗位名称综合支持岗岗位编号所在部门资金管理部岗位定员工作关系集团外部相关单位名称：政府税务、财政、证券监管等相关部门银行等直接上级岗位：部门经理直接下级岗位：直接下级人数：本岗位集团内部相关部门及岗位：集团总部相关职能部门各项目公司相关部门等重要工作职责（按重要性排序）职位设立目的：负责协议管理及资料汇总管理，部门内部信息平台的更新和维护，有关文案工作、会务安排，考勤、报销等内部事务管理，进行部门平常事务的管理。序号概述内容描述1 7协助资金协议流程审批将项目公司递交的有关担保、借款方面的资金协议申请整理汇总后递交有关领导进行审批，保证各个申请得到及时批复2协议管理1. 整理备案各项目公司的过往资金协议，以备日后监督项目公司资金使用情况2. 整理备案各项目公司涉及担保的协议，供集团公司记录整体对外担保额度3 7资料收集和归整1. 对各项目公司的基础资料、财务资料、可行性报告等进行归档留存2. 及时向项目公司提供项目公司融资需要集团提供的文献、数据3. 对已确认和未确认的数据，就数据的科学性、准确性、可连续性等，协助本部门和其他部门进行积极协调磋商4维护部门办公平台系统1. 对资料进行信息化、规范化管理2. 保证该平台正常的信息发布和文献存档，并监督该平台内信息的保密限度5考勤和报销负责部门考勤、报销等内部事务管理6会议及接待1. 协助组织会议的召开、负责会议记录、整理睬议纪要2. 贯彻会议决议，向领导反馈贯彻情况3. 负责与公司会议相关的一般性接待工作7 1打印文字材料负责本部门文字材料的打印工作8 2文献收发负责各类文献的收发工作，平常解决，保证上情下达和下情上报9 10其他完毕上级领导交办的其他工作任务工作职权业务类对部门内部平常管理的建议权费用审批类人事类任职资格教育限度大专及以上学历专业中文、管理及相关专业工作经验具有1年以上相关工作经验资格证书业务技能1. 了解金融工具及其操作2. 档案管理技能及公文写作技能语 言英语具有一定的英语阅读能力其它计算机水平纯熟操作办公软件能力素质1. 组织协调能力2. 自我发展能力3. 积极性4. 团结合作5. 敬业负责其他修订记录版本号修订时间修订内容修订者审核者审批者V1 初次填写资金管理部法律支持岗位基本信息本岗位名称法律支持岗岗位编号所在部门资金管理部岗位定员工作关系集团外部相关单位名称：律师事务所政府税务、财政、证券监管等相关部门银行、证券公司、基金公司、信托公司等直接上级岗位：部门经理直接下级岗位：直接下级人数：本岗位集团内部相关部门及岗位：集团总部相关职能部门各项目公司相关部门等重要工作职责（按重要性排序）职位设立目的：根据集团发展战略及管理的规定，在部门经理的领导下，负责审阅协议、协议及相关程序中的合法合规问题，投资项目的法律监督，进行房地产法律的研究，根据融资项目的需要制定相关的协议范本。序号概述内容描述8 2协议审阅5. 在协议拟订过程中对协议的文本进行审定，以保证协议的顺利执行6. 对项目部提交集团总部签署的协议进行审阅，提出修改意见，保证协议的顺利执行9 3融资项目中的合法合规问题2. 对集团各投融资项目进行进一步考察和分析研究，跟踪项目实际操作的具体推动，提出合法合规的建议，进行内部法律稽核3. 研究国家相关的金融法律，探讨国家法律法规对融资政策的倾向10房地产法律研究针对房地产法律及政策的变动，进行政策分析11协议范本的制定根据公司的实际需要，制定协议的规范管理制度及协议的范本12其他完毕上级领导交办的其他工作任务工作职权业务类8. 对协议审批有建议权；9. 对项目执行中的合法合规有建议权费用审批类人事类任职资格教育限度本科及以上学历专业法律及相关专业工作经验1. 1年以上房地产行业工作经验2. 3年以上法律工作经验资格证书律师资格业务技能熟悉融资相关操作程序及相关法律，熟悉经济法、民法、房地产法律语 言英语具有一定的英语阅读能力其它计算机水平纯熟操作办公软件能力素质6. 问题解决能力7. 团结合作8. 沟通能力9. 敬业负责10. 自我发展能力其他修订记录版本号修订时间修订内容修订者审核者审批者V1 初次填写资金管理部财务支持岗位基本信息本岗位名称财务支持岗位岗位编号所在部门资金管理部岗位定员工作关系集团外部相关单位名称：会计师事务所政府税务、财政、证券监管等相关部门银行、证券公司、基金公司、信托公司等直接上级岗位：部门经理直接下级岗位：直接下级人数：本岗位集团内部相关部门及岗位：集团总部相关职能部门各项目公司相关部门等重要工作职责（按重要性排序）职位设立目的：负责系统分析评价公司过去和现在的开发经营成果、财务状况及变动趋势。通过对利润率等指标的分解，解释公司各项财务指标间的互相关系，对公司扩大经营收入、减少成本、优化资金结构、适度负债经营、合理配置和使用资源、加速资金周转提供财务信息支持。序号概述内容描述13 2资金来源可靠性分析7. 分析项目所需总投资和分年所需投资能否得到足够的、连续的资金供应，即资本金和债务资金供应是否贯彻可靠。8. 力求使筹措的资金、币种及投入时序与项目开发建设进度和资金使用计划相匹配，保证项目开发建设活动顺利进行。14 3融资结构分析4. 分析项目融资方案中的资本金和债务资金比例、股本结构和债务结构比例，并分析其实现条件。5. 应债权人提供的债务资金的方式、附加条件以及利率、汇率、还款方式的不同，合理拟定内债和外债的比例、政策性银行和商业银行的贷款比例、信贷资金和其他资金的比例。15融资成本分析3. 判断融资方案的重要因素之一，分析债务融资成本和资本金融资成本，通过计算债务资金的综合利率，来判断资金成本的高低。4. 对资本金融融资中的资金筹集费涉及承诺费、手续费、担保费、代理费等统筹策划，但资金占用费则需要按照机会成本原则计算，假如难以计算时，则参照银行存款利率计算。16融资风险分析4. 融资方案经常受到各种风险的影响，为了规避风险，保证方案稳妥可靠，需要分析融资方案实行中也许碰到的各种风险因素，及其对资金来源可靠性和融资成本的影响。5. 对风险因素涉及资金供应风险、利率风险、汇率风险进行评估。17集团资金调配建议权3. 协助对资金的审批、使用、科学调配等进行制度性管理和意见汇总，协助制定融资计划以及具体的实行操作流程4. 对集团用款进行合理调配，对计划外不科学的资金使用和投向行使否决建议权18项目公司项目融资建议权1. 对各项目公司具体项目进行财务指标分析，继而对资金调配和使用行使建议权2. 对项目公司的内部收益率、销售利润率、贷款偿还期、敏感性评价等进行测试，从而支持部门资金投向科学决策19财务状况监控负责对集团的钞票流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制20 10其他完毕上级领导交办的其他工作任务工作职权业务类10. 对资金使用和投向有建议权11. 对融资方案有建议权12. 对融资风险有建议否决权13. 对融资成本有建议权14. 对项目公司贷款、项目、财务等有审查、建议、整改权费用审批类人事类任职资格教育限度本科及以上学历专业财会、金融、经济管理及相关专业工作经验2年以上财务、会计师事务所工作经验资格证书CPA或中级会计师资格业务技能熟悉财务、法律及相关项目操作语 言英语具有一定的英语阅读能力其它计算机水平纯熟操作办公软件能力素质11. 风险控制12. 成本意识13. 沟通能力14. 敬业负责15. 自我发展能力其他修订记录版本号修订时间修订内容修订者审核者审批者V1 初次填写