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财务部日常工作流程及岗位职责.doc

上传人:天**** 文档编号:3125688 上传时间:2024-06-19 格式:DOC 页数:3 大小:78.04KB
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1、财务部日常工作流程及岗位职责一、 人员编制及岗位分工姓名 职务 郑玉珠 财务经理许倩菊 财务主管廖晓灵 出 纳杨 波 税务会计二、 财务经理的岗位职责岗位职责范围:(1) 负责财务部全面工作,组织公司的财务核算、财务监督和税务管理;并对总经理负责,协助公司制定、调整各项管理制度,建章立制,严肃纪律,保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求;对外协调工商、财政、税务等单位的有关业务,对内组织财会人员的分工合作,搞好财会制度建立及核算体系的建设;(2) 参与制定公司的经营管理决策,审查有关经济管理方案的可行性,组织协调各部门制定各种经济计划,监督检查公司各项计划的执行情况,开展经济

2、活动分析,当好参谋;(3) 严格审核应收、应付款项,审核控制工资等费用的开支,审核采购订单、控制采购成本,使一切不安全隐患杜绝在萌芽之中,并对公司如何开源节流和降低成本提出合理化建议,对公司经营活动的合理性、合法性、有效性进行分析;(4) 参与公司的合同管理,会同有关部门对新老供应商的价格、品质、货期等工作进行跟踪,并建立、建全供应商档案工作,及制定供应商等级标准的评定工作;(5) 做好日常的资金计划,合理筹集使用资金,管好用活资金,加速资金周转,确保资金安全;同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证公司经营状况的良性运转,(6) 做好财务报告的审核和财务状况分析,编制合并会计报表,对其财务

3、指标进行分析说明,编写企业资产分布状态,经营损益分析和盈利的预测,决策分析报告,说明资金来源和使用的来龙去脉,为公司的经营决策和财务状况提供依据(7) 做好内部监控,完善各项管理制度,理顺各管理环节的关系,真正起到管理和监督的作用,(8) 做好公司的税务管理,税务筹划工作,加强税务部门的关系,根据相关的税收政策制定合理的核算体系;(9) 负责向总经理汇报财务状况经经营成果,以便领导及时进行调整经营决策;(10) 负责对部门员工的绩效考核,(11) 完成上级领导交付的其它任务;三、 财务主管的工作职责1、 直接上级:财务经理2、 职责范围:(1) 总帐核算、编制报表(包括资产负债表、损益表、管理

4、费用明细表、销售费用明细表、按部门),每月10月前报送;(2) 费用核算、审核原始凭证、对报销单据按预算计划进行审核,发现异常及时汇报,编制会计凭证(包括收款凭证、付款凭证和转帐凭证)(3) 成本核算、分配、归集生产费用、结算生产成本,(4) 存货的核算、对原材料、购进、领用、进行核算和管理;(5) 对各市场的收支状况进行分析,并做出损益分析表 (6) 审核志华软件的数据;(7) 按公司要求开具核对发票或收据;(8) 负责公司凭证装订成册和凭证保证工作;(9) 完成公司负责人交付的其它任务;四、 往来会计兼出纳的工作职责1、 直接上级:财务主管2、 职责范围:(1) 严格按公司有关现金管理制度

5、,办理现金收付结算业务,逐日、逐笔(按业务发生的时间)登记现金日记帐、做到帐款相符、帐单相符、帐帐相符、保证日清月结;(2) 逐日、逐笔登记银行存款日记帐,每月未出具银行存款调节表,于次月10前完成,将银行未达帐的调节表同银行对帐单交于财务主管;(3) 工资的发放,包括(生产工人、管理人员和导购工资)注:管理人员工资的计算每月2日前完成,导购人员工资每月10日前完成,生产工人工资每月20日前完成。(4) 应收帐款的催收及核对,每天上午9:00钟,查询前日的现金回款情况,包括公司开户银行和个人存款折,(查询专卖店当日的现金是否及时存入开户银行,并将查询结果全部开具收款收据)保证货币资金的安全,并

6、及时准确地将销售回款录入志华软件,并同财务(用友)软件的数据进行核对,如数据有误,及时查找原因,并将核对结果于每周六传送销售中心和财务主管,(5) 每天编制现金日报表(于次日早9:30分交于会计主管,会计主管审核后,于下午下班前交于财务经理)(报表格式见附见)(6) 编制资金流量表,应收帐款明细表应付帐款明细表,其它应收帐款明细表,其中资金流量表每月5日前完成,其余相关的报表10前完成。(7) 出纳人员提取现金时,应填写提现申请单,并说明库存现金的情况,报财务主管、财务经理批准,方可到总经理处盖章,(包括:从基本存款帐户提现和从存折中提取的现金),(格式见附件)(8) 收员工退还的余款,应及时

7、通知财务主管,由财务主管开具收款收据,详细写明报销金额,借款金额,退回余款的金额等事宜;(9) 财务主管出具原始凭证后,应及时将款项准时无误地支付对方,保证在1个工作日内完成,月结客户除外;(10) 完成财务主管及公司负责人交付的其它任务;五、 税务会计的工作职责:1、 直接上级:财务主管2、 职责范围:(1) 负责公司的税务帐套管理,包括、编制会计凭证、登记明细帐和总帐、出具财务报表,(2) 负责公司发票的领购和纳税申报工作,包括公司总部和新浩城店的税务管理工作。(3) 负责公司生产中心和采购部的现金支付和传递工作。(4) 负责公司财务凭证的装计和妥善保管(5) 负责公司的合同管理(6) 每

8、月对各卖店的存货进行抽盘,并作盘点计划明细表;六:财务核算的原则:财务核算应保持一致性的原则,收入的确认按权责发生制,当期的收入和当期的费用相配比,固定资产折旧按平均年均年限法,低值易耗品按一年的期间限进行摊销,待摊费用按一年的期限进行摊销。无形资产按五年期限进行摊销,存货的核算按加权平均法,财务结帐的时间按自然月份计算,即每月的1日-31日。八、大额付现(金额1万元以上),必须支付现金时,财务部以现金支票的形式支付,个人到银行支取现金;本规定自2005年11月1日起执行,其它与本规定有抵触的,均按本规定执行深圳巴施连奴运动产品有限公司 5771001803090012095 57903682

9、28596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 101229

10、94432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804

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