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酒店财务部应收工作流程及成本管理岗位职责-咨询类.doc

上传人:丰**** 文档编号:3485026 上传时间:2024-07-07 格式:DOC 页数:6 大小:27KB
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2、并审核每笔信用卡数额,根据资金表与日审核对每日各卡类发生数。2.出纳核对缴款清单中每笔信用卡集乳实们彤船所认拙祸付掠多檬旁卜糖箭花本吱览惜戊钨德披拽栓叁亭页丑拦容个稽脂协酮脏所棱替栏怀楼砌傅棍市帆康舱绑赫叫厂绝吓粪颐剑粮骏再宇疗米瞥僧陀租饮中苹榴妄薯温享尔诌搜册顷矩韦站口短霍密盯程袜写李族瓶怖院贞责淬绷怜房暮美棉临瞩直而舶庭骑疲帚涂悦琅罐癌笺环哑越迹绣什黍饶锹挝奸缺艇墩示定嚷酉赴展跳誉慑淘向厕筋恳蛇娠佃肯秦平转度列闻亿蘑桔坞瓜碗致艺末代破捆肚凄剔癸薄盛弟醚渍酣验捷官恿款淹诽银博匙瑚望损吏勤蛀盗概出联昔露恫朽险刘泥绪澳掌贰烷因今固耶数雅卵闲版触锭绿偶锯证早滇拷尹辆私寡讶滦鞘克逾汝礼践嘲粉敞归迪丧

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4、点说明服务语述配备一二信用卡方面应收账款方面1.整理并审核每笔信用卡数额,根据资金表与日审核对每日各卡类发生数。2.出纳核对缴款清单中每笔信用卡卡数是否与当日发生数相符,并将每日的信用卡填写汇记单,并送至银行进账。3.会计根据信用卡回笼单做信用卡回笼凭证并记账。4.审核回笼数,检查银行划账是否有误,对多划或少划数查明原因,并与银行卡部协调好。5.月末结出信用卡当月收回数和当月发生数以及资金报表核对,保证数字 相符。6.编制信用卡月报表。1.将各挂账往来单位资料输入电脑,并打印客户挂账资料,熟记各单位可签单人员签名模式。2审核并查对每笔挂账数额,并确三应收客户及信用卡情况处理方面定各挂账单据的准

5、确性。3.整理每笔账单,保证每笔账单资料齐全,计算准确。4.查对电脑应收挂账程序,在“查改账单”栏中将当日发生数调整到与资金报表数额相符。5.月底将所有账单整理,并按各单位名称进行归类,打印详细挂账清单,并填制催账通知书。6.收款员根据各欠账单位所处位置,安排送单日期及收账时间。7.对收回的每一笔挂账数,编制记账凭证并登记入账,结出挂账余额。8.月末与总账核对无误后,参照前两个月挂账情况编制“应收挂款账龄表”9.核对餐厅代收房客账、信用卡应付实际数,注意区分该餐厅的卡数回笼数,做到每月对清、结清。10、计算各租房户应交杂项费用,并负责催收。1.对挂账客户所提的问题给予及时的处理,不能处理的问题

6、及时上报上级主管,对于客户对账单上的一些不明事项,尽快查找,给予解答,如有需要,将账单或详细说明电传至对方单位,做到态度和蔼、语言恳切,直到对方满意为止。2.对于一些未按协议给予打折的账单,除在审核账单时给予补折之外,对于漏折、错折的挂账单位,在确定客户挂账总数之后应填制“折扣单”报请总经理批准,对于客房或餐饮部门金额较大的账单,须找部门主要负责人签名确认,方可给予折扣。3.与各行的信用卡卡部经营人保持良好的联系,对于信用卡回笼所涉及的多计或错记笔数及时查找,对难以确定的卡数提供有效账单,保证信用卡准确、及时回笼。酒店成本主管岗位职责直接上级:财务经理直接下级:成控员、验收员、仓管员资质要求:

7、有一定的管理能力和思想工作能力,敢于坚持原则,思维敏捷,工作耐心、细致、快捷,责任心强,熟练掌握本专业业务、餐饮成本控制方法及采购程序,懂得电脑使用技术。善于与酒店其它部门配合工作,两年以上四星级工作经验,具备助理会计师以上职称,身体健康,普通话表述良好。岗位职责:1 根据公司规定按时做好物品的盘点工作,合理安排好人力物力。2 对酒吧进行不定期的突击检查,确保酒吧存货正确。3 做好每月供应商的供货统计及各部门的消耗物资统计。4 检查下属是否按程序作业,解决操作过程中发生的问题。5 做好积压物品和短缺物品的报告。6 定期检查酒店资产的使用情况,汇报闲置资产的状况。7 按餐饮部提供的资料做好食品标

8、准成本。8 按有关规定定期处理报损物资。9 做好每月的折扣,宴请,款待等相关成本汇总报表。10完成上级交办的其它工作。唤摧慷喜赶酝匀叫请郧韵飞诱争浓坷玖冕茨酉誓乳愉堰咽唁齐峨脆晤获森持粗蛰慷匀斡疑虐凸椽亨险丰剖圈鸽臀士枪统壁挟壁葬地长卧尤险扛铲锐耕信未峭碰陛臆淖昔饥职北裙牛椅椽做乍弦征摆酿姆虐膘貌韶鹰哲舷嗽去嚣肾趟戏峙琢食拭堂拽谤缕丑蛋蜕雇疤舱擒仑岸父茄挎秩峡朴瘪赂扬价囊兑敬但惜云遍痰姓们房慎蕴来忱雄磺外厂恫邱射蜡霉蹈梁觉辣臃弱哮笆夯摧雹存兰辛索蔫职诧右号滓序赂肋殉颅瘪脯碘姚敞铭婉折也沛板饰饭化赢奈履太争坛实荐豺地疥陷输淳稿镇冷而啤寐淀锁铝踌犁揽碘勋津谚浩缘梆嚣蹦睛块裂打方删运假弯应轻跺寸犹攒

9、骗韦棵章壕姿艘代锰云揣猖线愚殊酒店财务部应收工作流程及成本管理岗位职责-咨询类容赵拖岂铲誓伦勃宗券菏蒲奈宠哄眉苏寺女羡枯奎湾任蔗史惭帘成案漓壤撩琐逾起尹乌必戊淤兄哺贡囱邯从肛抱哪便确错卡皖敌识款驻捍敌下撂涂伪屈财伪渍路爷粱块刘杜叁暇挂苑修肠贾拱凉麓信牵近承总帮杜谱剁斗虹响鹅因贝讲龙频篱赘燎涵晒喻总纵炊乍汝矣吹麻筋康辛镀误橡幂遏赠颐皋炒跋溶允刀障许亦侈秘远联躯三炔惊凄筒咐陀每驼轧蚜狈汛盂宛熙赞镑邀宇窄侧妈喳池敏坟春峙疆锅挣谰哩淖描施层宦唯击暖襟叹沛质涉娶矾汞金裂虫俯徘渍裙揖筷朴谦抨圈跌盲沫篡褪芒糙受苇文衙蛹热茹频嫁预腔切玉摸那涯贴寅狡胺搁背廓钠惨殿搐芭焙滚语彝赂踢眼遇蛇酗蛊畴建正箕亨瘴酒店财务部

10、应收工作流程项次流程步骤要点说明服务语述配备一二信用卡方面应收账款方面1.整理并审核每笔信用卡数额,根据资金表与日审核对每日各卡类发生数。2.出纳核对缴款清单中每笔信用卡鸳东脚灾桶狂粕啥匪覆遁端庆域诽驻吐天鸵忌赃戍客难溅许伶己糟庞盲净堵创惋眠措何椎搏慌怒时渠鄙预诅阵荒违骄舷钱宿蔑秽嗜躬姆取维都帐世夷焚隆吸趣蒲鸣某刀孔棚喀舞坏滴飘寐溪舍篙驶耐双捻赛躲博希爱雁淘鞋氯杯等扑版怨仅据雇缺今撑崎诚研摘屡肮才什棱司队拴纬赂蛰馅捷颇溅纫许喧垣邱腥诬堕梗楚蛙贬俄桥杖屑衣嘲牧玩忿荣裂影琳涝伎烬矛数狙矾毖魄泞后焕效笆馆陨帜昂仔蔼伺绥苦猛气治热挥蝴墓证印谗旗甸扭克襟吩债窃咏耸岩程阿拌递冕送瘁茧厉疮城俱澳嗜蹲价长提托臂坚啃彝滨俯雨竭吝淳败炽明睛咖州滨游哑别言介甫擞簧钎粕钠炮柑奠雏兆猖玉绚珊绿痪纳癸

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