寄售作业流程1.doc

文件名称
寄售作业程序
文件编号

日期
2011.01.18
版 本
01
制定单位
资材部
制 定 人
陈召川

目 录

1. 目的 ……………………………..2
2. 适用范围 .2
3. 适用对象 2
4. 相关文件 2
5. 权责 3
6. 专有名词 3.5
7. 流程图 5
8. 程序内容 5
9. 附件 5

寄售作业程序
1. 目的
降低公司采购成本，规范寄售管理作业，特拟定本作业程序
2. 适用范围
凡本公司所有按寄售方式进行贸易物料之业务均适用
3. 适用对象
资材部
4. 相关文件
4.1《仓库管理办法》
4.2 《不良品控制程序》
5. 权责
5.1.主办单位及职责
5.1.1 资材部-仓储课
5.1.1.1 统筹寄售仓的实物与帐务的管理职责
5.1.1.2 负责与采购部进行帐务的及时做核对消帐的工作
5.2.协办单位
5.2.1 采购部
5.2.1.1 负责寄售供应商的管理工作
5.2.1.2 负责与仓库定期核对帐务并及时做消帐的动作
5.2.1.3 负责与财务做请款的作业
5.2.1.4 负责对寄售仓品质异常与供应商的协调作业
6. 专有名词
6-1. BOM﹕ Bill Of Material 物料清单
6-2. WO﹕Work Order 工单
6-3. PR﹕Purchase Request采购申请单
6-4. PO﹕Purchase Order 采购订单
6-5. MPS: Master Production Scheduling(主生产排程)
6-6. ATP: Available To Promise (可承诺量)
6-7. AVL: Approved Vendor List(认可的供应商清单)
6-8. CPM: Complaint per Million(每一百萬個使用者會有幾次抱怨)
6-9. CRP: Capacity Requirements Planning（產能需求規劃）
6-10. Supplier:供应商
7. 流程图

7.1 寄售入库作业流程图

7.2 寄售作业流程图

7.3 寄售作业单据流程图

8. 程序内容
8.1 寄售入库作业流程
8.1.1 寄售PO（订单）作业
8.1.1.1 生管单位根据生产计划作MRP（物料需求计划）
8.1.1.2 根据MRP展开成Month(月)，Week(周)，daily(天)需求计划
8.1.1.3 根据物料需求计划开出PR(Purchase request-采购申请)
8.1.1.4 将经过核准的PR转成PO（Purchase Order）
8.1.1.5 采购根据PO整理供应商交货排程和每日到货明细
8.1.1.6 下达PO给供应商要求供应商回复交货排程并统计交货情况
8.1.2 验收作业
8.1.2.1 供应商根据采购提供的交货排程安排送货计划
8.1.2.2 供应商送货到厂后由采购或保安通知仓库货物到厂
8.1.2.3 仓库安排人员将司机引导停放在指定待收货区域
8.1.2.4 仓库人员核对每日到货明细是否在收料范围内，如有差异交采购处理
8.1.2.5 核对完毕后查看ERP订单信息是否完整，如果不符，交采购处理
8.1.2.6 如在当日收货明细内且内容相符，ERP订单信息完整，根据送货单将需要收货的信息录入ERP系统中
8.1.2.7 仓管人员在完成录入系统后，打印验收单（），交品管检验
8.1.2.8 检验合格后，由仓库人员在ERP系统中依验收单()进行操作从待检仓入到寄售仓内。
8.1.2.9 有异常的到货由采购人员处理，确认为正常到货后，依以上流程作业
8.1.2.10 有异常的到货经采购人员处理，需要退货的按 退换货作业流程（）执行作业。
8.2 寄售作业流程
8.2.1 放入寄售仓的物料我公司赋有保管权和帐务维护权
8.2.2 因本公司部分材料全部依赖寄售作业，所以，仓库人员应根据DPS(Daily Production Schedule-生日生产排程)，提前将寄售储位的物料办理入库手续。
8.2.3 根据生产计划进行仓库库存计划性调整，应保证原物料仓完全寄售的物料的数量不低于3个班（36小时）的产能，最多不超过6个班（72小时）的的库存量。
8.2.4 作计划性从寄售仓到原物料仓备料时，打印出 验收入库单（），应仔细核对品名、规格、料号、数量、订单、日期等。
8.2.5 生管单位根据MPS(Master Production Scheduling-主生产排程)，下达每日的生产计划和工作指令
8.2.6 WO(Work Order-工单)明确指定物料的批次，数量，并下发生产工单给相关单位，以此作业
8.2.7 仓库依据WO安排备料，按工单需求批次、数量在ERP系统中发到相对应的产线仓储位置中
8.2.8 完成后打印出 原材料发料单（），并核对是否和ERP内容一致
8.2.9 仓库人员根据 原材发料单（），发给产线相对应的实物，不满最少单包量的物料，以最小单包量发放，多余部分产线以工单补料的形式完成
8.2.10 产线应遵循多退少补的原则，仓库原则上应遵循先进先出的原则
8.2.11 仓管人员应每10天，凭供应商的送货单，每日入库明细，验收入库单和采购进行核对寄售仓的收发存明细
8.2.12 核对中有差异部分应及时查明具体原因，做到物、帐、证、卡一致
8.2.13 采购部应第10天和供应商核对收发存明细，有差异及时查明原因并调整直至保证正确
8.2.14 每10天采购、供应商、仓库核对完成后，进行消帐作业，循环进行，以保证周期内良性循环和数据真实可靠且正确
8.3 寄售作业单据流程
8.3.1 寄售作业单据类型
8.3.1.1 寄售作业单据流程中有 送货单、验收单、验收入库单、发料单、退库单、退货单共6种单据
8.3.1.2 送货单主要用于核对供应商的送货信息的单据凭证
8.3.1.3 验收单主要用于核对完成供应商送货单信息后的检验申请和入寄售仓的凭证
8.3.1.4 验收入库单主要用于：一，采购的验收请款动作;二，从寄售转入艾德仓库凭证，利于帐务和单证的查询追溯
8.3.1.5 原材料发料单是公司产线生产需求，物料需求的申请和请领
8.3.1.6 退库单是因为原物料在生产过程中，出现异常，造成产品功能和外观安全隐患，需要再次经过判定或降低标准才可再次使用，需要分析、协调、会议通过，暂时归还仓库保管的一种凭证
8.3.1.7 材料退货单主要是因为物料的品质不符合既规定的标准，或超出既规定的标准，可能是来料就发现，也可能是生产过程中才发现，经采购与供应商协调后需要退货，这时，会用到材料退货单
8.3.1.8 各单据之间的流向请参照上图：寄售单据作业流程图
9. 附件
9.1 《验收入库单》
9.2 《验收单》
9.3 《寄售报表》
寄售作业程序
Page 9/9
文管控制文件
Think Green. Go Solar™

最温柔的能源