峄城经济开发区管理委员会部门预算.doc

2018年峄城经济开发区管理委员会部门预算目 录第一部分部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2018年部门预算表一、2018年收支预算总表（功能分类科目）二、2018年收支预算总表（经济分类科目）三、2018年收入预算表四、2018年支出预算表五、2018年财政拨款收支预算表六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2018年政府性基金支出预算表八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表九、2018年政府采购预算表十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分部门概况一、主要职能1、负责开发区的招商引资、投资项目的审批和定点。2、编制开发区经济、社会发展计划，总体规划及详细规划，报经区政府批准后组织实施。3、负责对开发区的土地按规定的程序统一征用、规划、管理、划拨、出让，并根据开发区内总体规划和土地利用总体规划，依法管理土地，灵活使用土地，做活土地文章，维护群众利益。 负责组织实施开发区内各项基础设施和公用设施的建设和管理。负责对区内建筑项目办理有关手续。4、负责已入区项目的综合管理、服务、协调、督导等工作。5、负责管理开发区的财政、国有资产、税收、劳动人事、工商行政、区容区貌、环境保护和社会治安工作，承担区委、区政府交办的其他工作。按照国家规定办理开发区的涉外事务，管理开发区内的进出口业务。6、负责内设机构的管理，全权办理开发区内土地、建设、财政的一切手续。内设机构独立办公，行使区有关职能部门的权限，需要办理证照、上报审批的，争得区直有关对口部门意见，联合上报审批。二、部门预算单位构成峄城经济开发区部门预算包括： 峄城经济开发区管理委员会部门预算。第二部分2018年部门预算表（10张部门预算公开表）2018年峄城开发区管委会收支预算总表（功能科目分类）单位名称：峄城开发区管委会单位：元收 入支 出项 目2018年预算项 目2018年预算一、财政资金6,076,751.00 城乡社区支出6,076,751.00 一般公共预算6,076,751.00 其他城乡社区支出6,076,751.00 政府性基金预算 国有资本经营预算二、财政专户管理资金三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计6,076,751.00 本年支出合计6,076,751.00 六、上级补助收入上缴上级支出七、附属单位上缴收入对附属单位补助支出八、用事业基金弥补收支差额结转下年九、上年结转收入总计6,076,751.00 支出总计6,076,751.00 公开02表2018年峄城经济开发区管委会部门收支预算总表（经济科目分类）单位名称：峄城经济开发区管委会单位：元收 入支 出项 目2018年预算项 目2018年预算一、财政资金6,076,751.00 工资福利支出1,840,523.00 一般公共预算6,076,751.00 基本工资625,296.00 政府性基金预算 津贴补贴791,937.00 国有资本经营预算 奖金52,108.00 二、财政专户管理资金 城镇职工基本医疗保险缴费三、事业收入 住房公积金162,868.00 四、事业单位经营收入 其他工资福利支出208,314.00 五、其他收入商品和服务支出4,236,108.00 办公费54,400.00 印刷费 差旅费100,000.00 会议费3,400.00 培训费 公务接待费53,400.00 工会经费 福利费 公务用车运行维护费240,000.00 其他交通费用 其他商品和服务支出3,784,908.00 对个人和家庭的补助120.00 本年收入合计6,076,751.00 本年支出合计6,076,751.00 六、上级补助收入上缴上级支出七、附属单位上缴收入对附属单位补助支出八、用事业基金弥补收支差额结转下年九、上年结转收入总计6,076,751.00 支出总计6,076,751.00 公开03表2018年峄城经济开发区管委会部门收入预算表单位名称：峄城经济开发区管委会单位：元科目编码科目名称总计财政资金财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转类款项合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算*12345678910111213合计6,076,751.00 6,076,751.00 212城乡社区支出21299 其他城乡社区支出2129999 其他城乡社区支出6,076,751.00 6,076,751.00 公开04表2018年峄城经济开发区管委会部门支出预算表单位名称：峄城经济开发区管委会单位：元科目编码科目名称总 计基本支出项目支出事业单位 经营支出对附属单位 补助支出上缴上级支出结转下年支出类款项*1234567合计6,076,751.00 2,014,143.00 4,062,608.00 212城乡社区支出21299 其他城乡社区支出2129999 其他城乡社区支出6,076,751.00 2,014,143.00 4,062,608.00 公开05表2018年峄城经济开发区管委会财政拨款收入支出预算总表单位名称：峄城经济开发区管委会单位：元收入支出项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款6,076,751.00 一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款外交支出国防支出公共安全支出教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出5社会保障和就业支出社会保险基金支出医疗卫生与计划生育支出节能环保支出城乡社区支出6,076,751.00 6,076,751.00 农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费用支出本年收入合计6,076,751.00 本年支出合计6,076,751.00 6,076,751.00 年初财政拨款结转和结余年末结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款合计6,076,751.00 合计6,076,751.00 6,076,751.00 公开06表2018年峄城经济开发区管委会一般公共预算支出预算表单位名称：峄城经济开发区管委会单位：元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项*123合计6,076,751.00 2,014,143.00 4,062,608.00 212城乡社区支出21299 其他城乡社区支出2129999 其他城乡社区支出6,076,751.00 2,014,143.00 4,062,608.00 公开07表2018年峄城经济开发区管委会部门一般公共预算基本支出预算表单位名称：峄城经济开发区管委会单位：元经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费公用经费类款*123合计2,014,143.00 1,862,823.00 151,320.00 301 工资福利支出1,862,823.00 1,862,823.00 30130101 基本工资625,296.00 625,296.00 30130102 津贴补贴814,237.00 814,237.00 30130103 奖金52,108.00 52,108.00 30130110 城镇职工基本医疗保险缴费 30130113 住房公积金162,868.00 162,868.00 30130199 其他工资福利支出208,314.00 208,314.00 302 商品和服务支出151,200.00 151,200.00 30230201 办公费54,400.00 54,400.00 30230211 差旅费 30230215 会议费3,400.00 3,400.00 30230216 培训费 30230217 公务接待费3,400.00 3,400.00 30230228 工会经费 30230229 福利费 30230231 公务用车运行维护费90,000.00 90,000.00 30230239 其他交通费用 30230299 其他商品和服务支出303 对个人和家庭的补助120.00 120.00 30330302 退休费 30330305 生活补助 30330309 奖励金120.00 120.00 公开08表2018年单位名称政府性基金预算收入支出预算表单位名称：单位：元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余类款项小计基本支出项目支出*123456公开09表2018年峄城经济开发区管委会部门政府采购预算表单位名称：峄城经济开发区管委会单位：元科目编码科目名称单位编码 单位名称资 金 来 源总计财政资金财政专户管理资金其他自有资金上年结转类款项合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算*123456782129999其他城乡社区支出 峄城经济开发区管理委员会50,000.00 50,000.00 50,000.00 公开10表2018年峄城开发区管委会部门一般公共预算“三公”经费支出预算表单位名称：峄城经济开发区管理委员会单位：元单位编码单位名称总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待小计公务用车购置经费公务用车运行维护费*123456合计293,400.00 240,000.00 240,000.00 53,400.00 峄城经济开发区管理委员会293,400.00 240,000.00 240,000.00 53,400.00 第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明一、2018年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2018年收入预算为607.68万元，其中：财政拨款607.68 万元。2018年支出预算为607.68 万元，其中：基本支出201.41 万元，占33%，项目支出406.27 万元，占67%，其中：按功能分类科目，城乡社区支出类607.68 万元，较上年增加2 %，主要原因2018年增加了信访和维稳支出10万元；按经济分类科目，工资福利支出186.28万元，较上年增加6.8 %，主要原因增加薪级工资和提高取暖补贴，商品和服务支出15.12万元，较上年减少2.4万元，主要原因降低了办公、会议、接待费用标准，项目支出总体比上年增加2万元，主要原因增加信访和维稳支出10万元，减少了基金报告书和房屋维修8万元 。（二）财政拨款收支情况2018年当年财政拨款收入预算为 607.68 万元，其中：经费拨款607.68 万元。2018年财政拨款支出预算为607.68 万元，比上年增加2 %，具体情况如下：城乡社区支出607.68 万元，主要用于开发区人员经费和园区项目补偿、基础设施建设，比上年增减 2 %。主要原因增加了信访和维稳支出10万元。（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 607.68 万元，具体情况如下：城乡社区支出607.68 万元，主要用于开发区人员经费和园区项目补偿、基础设施建设，比上年增减 2 %。主要原因增加了信访和维稳支出10万元。（四）政府性基金支出预算情况2018年无政府性基金预算。（五）财政拨款安排的基本支出情况2018财政拨款安排的基本支出预算 201.41 万元，其中：人员经费186.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年增加6.8 %。主要原因增加薪级工资和提高取暖补贴。 日常公用经费 15.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比上年减少14 %。主要原因降低了办公、会议、接待费用标准。二、重要事项说明（一）政府采购情况2018年政府采购预算5 万元，其中：财政拨款安排 5 万元。采购办公电脑和办公家具，比上年减少33 %。（二）财政拨款安排的“三公”经费情况2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共29.34万元，其中：公务用车购置及运行费24万元，公务接待费 5.34 万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少0.34 万元，其中：公务用车购置及运行费与2017年持平、公务接待费减少0.34万元。公务接待费减少的主要原因是降低了接待标准。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。