上海浦东新区周浦社区卫生服务中心2016单位决算.doc

上海市浦东新区周浦社区卫生服务中心2016年度单位决算

第一部分 上海市浦东新区周浦社区卫生服务中心概况

一、主要职能
1、贯彻执行国家有关法律、法规、规章和标准，遵守各项规章制度。
    2、以妇女、儿童、老年人、慢性病、残疾人、低收入居民为重点，开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”的综合基层卫生服务。
    3、全面了解和掌握社区人口基本信息、居民健康状况和卫生需求，并根据管理要求采取相应的干预措施。
    4、开展常见病、多发病的诊治工作，实行双向转诊制度，严格执行诊疗、护理技术操作规范，严防差错事故。
    5、严格执行国家基本药物制度，实行零差率销售。
6、建立社区居民健康档案，并做好档案的归档和动态管理。
    7、落实老年人保健工作，加强老年人健康保健知识宣教。配合开展老年人健康体检工作。
    8、落实儿童保健管理工作，建立0—6岁儿童数（包括居住半年以上的流动儿童）本底资料，开展新生儿访视。
    9、掌握辖区内妇女本底数和健康状况。配合相关部门开展社区常见疾病普查、普治。掌握社区育龄夫妇基本健康状况，开展婚前及新婚期生理、心理咨询，开展优生优育指导，对准备怀孕及孕3个月内的妇女发放叶酸并指导服用。负责对孕妇及孕妇家庭进行保健指导，开展产后访视、产后避孕及产后恢复指导。
    10、协助做好计划免疫接种工作，负责辖区内适龄儿童的调查摸底和接种通知的发放。
    11、掌握本辖区高血压、糖尿病等各类慢性非传染疾病的发病情况。
12、做好社区残疾人、精神病人的医疗康复服务，建立健康档案，指导康复训练。
    13、开展健康教育宣传、咨询与指导，结合社区情况制订健康教育计划，每两月开展一次健康教育讲座，，宣传栏内容每月更新一次。
    14、做好传染病管理工作，协助开展流行病学调查，配合开展疫点消杀、传染病病人居家隔离观察、死因调查等工作。做好传染病报告工作。
    15、负责结核病人督导管理，定期上门随访，指导服药。
    16、做好各类信息数据的收集、统计和分析，建立台帐，并做好报告工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市浦东新区周浦社区卫生服务中心设9个内设机构，包括：办公室、财务科、信息科、公共卫生服务科、门诊全科、中医科、口腔科、医务科、预防保健服务科。
第二部分 上海市浦东新区周浦社区卫生服务中心2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
2273.09
一、一般公共服务支出

　　其中：政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入
4.56
三、国防支出

三、事业收入
5151.60
四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入
521.28
七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出
391.48

九、医疗卫生与计划生育支出
7192.18

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出
75.45

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计
7950.53
本年支出合计
7659.11
用事业基金弥补收支差额

结余分配
291.42
年初结转和结余

年末结转和结余

总计
7950.53
总计
7950.53

21
2016年度收入决算表
单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
　7950.53
　2273.09
　4.56
　5151.60

　521.28
208　

社会保障和就业支出
　391.48
　141.42

　250.06

208　
05　

行政事业单位离退休
　391.48
　141.42

　250.06

208　
05　
02　
事业单位离退休
　16.19
　1.33

　14.86

208
05　
05　
机关事业单位基本养老保险缴费支出
　207.54

　207.54

208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
　167.75
　140.09

　27.66

210

医疗卫生与计划生育支出
　7483.60
　2131.67
　4.56
　4826.09

　521.28
210
03

基层医疗卫生机构
　7396.26
　2131.67
　4.56
　4738.75

　521.28
210
03
01
城市社区卫生机构
7396.26
2131.67
4.56
4738.75

521.28
210
05

医疗保障
87.34

87.34

210
05
02
事业单位医疗
87.34

87.34

221

住房保障支出
75.45

75.45

221
02

住房改革支出
75.45

75.45

221
02
01
住房公积金
75.45

75.45

2016年度支出决算表
单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
　7659.11
　7434.60
　224.51

208　

社会保障和就业支出
391.48
391.48

208　
05　

行政事业单位离退休
391.48
391.48

208　
05　
02　
事业单位离退休
16.19
16.19

208
05　
05　
机关事业单位基本养老保险缴费支出
207.54
207.54

208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
167.75
167.75

210

医疗卫生与计划生育支出
7192.18
6967.67
224.51

210
03

基层医疗卫生机构
7104.84
6880.33
224.51

210
03
01
城市社区卫生机构
7104.84
6880.33
224.51

210
05

医疗保障
87.34
87.34

210
05
02
事业单位医疗
87.34
87.34

221

住房保障支出
75.45
75.45

221
02

住房改革支出
75.45
75.45

221
02
01
住房公积金
75.45
75.45

2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2273.09　
一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出
141.42　
141.42　

九、医疗卫生与计划生育支出
2131.67　
2131.67　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计
2273.09　
本年支出合计
2273.09　
2273.09　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计
2273.09　
总计
2273.09　
2273.09　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208　

社会保障和就业支出
141.42
141.42

208　
05　

行政事业单位离退休
141.42
141.42

208　
05　
02　
事业单位离退休
1.33
1.33

208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
140.09
140.09

210

医疗卫生与计划生育支出
2131.67
1907.16
224.51
210
03

基层医疗卫生机构
2131.67
1907.16
224.51
210
03
01
城市社区卫生机构
2131.67
1907.16
224.51
合计
2273.09
2048.58
224.51

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301

工资福利支出
2004.75
2004.75

301
01
基本工资
269.98
269.98

301
02
津贴补贴
395.46
395.47

301
03
奖金
965.84
965.84

301
04
其他社会保障缴费
11.11
11.11

301
06
伙食补助费
0.71
0.71

301
07
绩效工资

301
08
机关事业单位基本养老保险缴费

301
09
职业年金缴费
140.09
140.09

301
99
其他工资福利支出
221.56
221.56

302

商品和服务支出
42.5

42.5
302
01
办公费

302
02
印刷费

302
03
咨询费

302
04
手续费

302
05
水费

302
06
电费

302
07
邮电费

302
08
取暖费

302
09
物业管理费
42.5

42.5
302
11
差旅费

302
12
因公出国（境）费用

302
13
维修（护）费

302
14
租赁费

302
15
会议费

302
16
培训费

302
17
公务接待费

302
18
专用材料费

302
24
被装购置费

302
25
专用燃料费

302
26
劳务费

302
27
委托业务费

302
28
工会经费

302
29
福利费

302
31
公务用车运行维护费

302
39
其他交通费用

302
40
税金及附加费用

302
99
其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助
1.33
1.33

303
01
离休费

303
02
退休费
1.33
1.33

303
03
退职（役）费

303
04
抚恤金

303
05
生活补助

303
07
医疗费

303
08
助学金

303
09
奖励金

303
11
住房公积金

303
12
提租补贴

303
13
购房补贴

303
99
其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310
02
办公设备购置

310
03
专用设备购置

310
07
信息网络及软件购置更新

310
13
公务用车购置

310
19
其他交通工具购置

310
99
其他资本性支出

合计
2048.58
2006.08
42.5

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数

15.00
14.99

15.00
14.99
15.00
14.99

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项

合计

注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市浦东新区周浦社区卫生服务中心2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为7950.53万元、支出总计为7950.53万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加660.53万元。主要原因：收入增加主要是门诊人次的增加，支出增加主要是调整预算和政策性因素。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计7950.53万元，其中：财政拨款收入2273.09万元，占28.59%；事业收入5151.60万元，占64.8%；上级补助收入4.56万元，占0.06%，其他收入521.28万元，占6.55%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计7659.11万元，其中：基本支出7434.60万元，占97.07%；项目支出224.51万元，占2.93%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算2273.09万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加275.98万元，增长13.82%。主要原因：预算调整，口径增加。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2273.09万元，占本年支出合计的29.68%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加324.56万元，增长16.66%。主要原因：调整预算和政策性因素。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2273.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）141.42万元，占6.22%；医疗卫生与计划生育支出（类）2131.67万元，占93.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1554.74万元，支出决算为2273.09万元，完成年初预算的146.20%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算和政策性因素。其中：
1、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.33万元。主要用于：退休人员福利费调整。年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，决算数大于预算数的主要原因：退休人员福利费调整预算。
2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）140.09万元。主要用于：单位职工职业年金缴费。年初预算为0万元，支出决算为140.09万元。决算数大于预算数的主要原因：单位职工职业年金缴费调整预算。
3、 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2131.67万元。主要用于：单位职工职业年金缴费。年初预算为1413.32万元，支出决算为2131.67万元，完成年初预算的150.83%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算和政策性因素。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2048.58万元，包括人员经费2006.08万元，公用经费42.50万元。基本支出中：
1、工资福利支出2004.75万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、职业年金缴费、退休费。
2、商品和服务支出42.50万元，主要用于：物业管理费。
3、对个人和家庭的补助1.33万元，主要用于：退休费。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为15.00万元，支出决算为14.99万元，完成预算的99.93%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.99万元，完成预算的99.93%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：购置车辆节约费用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加14.99万元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加14.99万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置公务车1辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.99万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出14.99万元。其中：
公务用车购置支出为14.99万元。主要用于公务用车购置1辆。
公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本单位2016年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）210.25万元，其中：货物采购金额91.30万元、工程采购金额0万元、服务采购金额118.95万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额210.25万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.23万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额210.25万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：中心制定了预算绩效管理制度，用以形成以绩效管理为导向的财政性资金的管理机制；工作机制建设情况：通过开展预算绩效管理，形成“预算编制有目的、预算执行过程有跟踪监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的工作机制；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称

预算金额
0万元
评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

注：本单位2016年度未开展绩效评价。第四部分 名词解释

无