工程预决算管理程序.doc

工程管理制度运行程序总图

合同签定

开票、
上帐
工程款支付
相关资料归档
竣工验收及竣工结算

施工管理
项目申报

不签合同项目确定结算标准

工程管理制度运行程序图—项目申报程序

技改方案
申报

《技改立项
申报表》审批

《工程项目申报表》审批
预算金额
五千元以上
预算金额十万元以下直接进入下一程序
招标项目由招标办招标确定施工单位

维修项目
申报
预结算审核
专业部门审核
拟定施工合同

《零星工程项目申报表》审批

非招标项目由专业部门指定施工单位
预算金额
五千元以下
预算金额十万元以上提交公司法律顾问处审查

零星项目可不签定施工合同,直接进入施工管理程序

《非生产性装饰工程申报表》审批

非生产性装饰工程

项目负责人在开工前将合同交预结算一份备案
公司分管领导、总经理、董事长审核、公司办审核盖章

项目负责人组织施工，进入施工管理程序

工程管理制度运行程序图— 施工管理程序

预结算中心下月5日报进度报表
施工单位每月25日前报施工进度

隐蔽工程在隐蔽前，由施工单位提前通知项目负责人、专业管理部门、工管处
进场材料质量、数量登记（项目负责人、工管处验收签字）

较大型工程
材料采购
物管部审批
材料价 格申报
双包
项目

项目负责人、专业管理部门、工管处、监理工程师参与全过程管理

项目负责人组织施工

全部以现场过程验收方式验收，不再组织竣工验收

零星
项目

单包
项目
按公司材料管理规定领用甲方材料

监理工程师、项目负责人、专业管理部门质量评定
工管处组织专业管理部门、项目负责人、施工单位进行竣工验收

验收资料报工管处
施工单位质量自检合格

进入结算程序

工程管理制度运行程序图—结算程序

工管处抽查复核
签定了施工合同的项目，按合同规定审核结算
技术资料原件
合同审核

预决算中心填报《工程决算审批表》

交档案室，档案员签发资料签收单
，
预结算领导复核

与施工单位核对确认

材料价格审核

经济资料复印件
未签定施工合同项目，按公司现行取费标准审核结算
使用甲方机械审核
领用甲方材料审核

工程量、定额套用审核

资料移交签收单

财务部往来处上账
支付工程余款
财务部税务人员或地税局开具建安发票和税票
质保期满验收，《质保金领取申请表》签字
支付质保金
公司领导审批

结算经济资料

公司领导审批表