国有企业经济活动分析管理细则.doc

xx有限责任公司经济活动分析管理细则xx有限责任公司经济活动分析管理细则1总则1.1目的为了提高公司经济活动分析的质量，发挥其总括、分析、协调、统一、研究和指挥的作用，研究公司经营发展对策，提高公司经营管理工作水平，特制定本办法。1.2适用范围本办法适用于公司本部和各直属单位的经济活动分析工作。2规范性引用文件xx有限责任公司经济活动分析管理办法（Q/CSG216020-2013）3术语和定义3.1经济活动分析是指通过对公司经营活动进行系统分析，综合评价公司的经济效益和经营状况，在此基础上分析和研究公司经营工作中的重大问题，提出解决问题的措施和建议，指导和协调公司经营活动的一项管理工作。3.2经营协调会议（经济活动分析会议）贯彻公司经营工作思路，分析公司经营面临的形势，提出经营管理建议，协调工作、统一思路，研究相关措施，确保公司经营决策执行到位，实现公司经营目标，促进公司发展的跨部门联席会议。4职责4.1公司本部4.1.1财务部是经济活动分析的归口管理部门，负责牵头组织经济活动分析工作，对公司经营形势、经济效益、财务状况及资产运营情况进行综合分析，汇总各部门专题分析材料，撰写会议通报，督办会议布置工作的落实情况。4.1.2计划发展部主要负责固定资产投资完成情况及投资效果、线损率指标情况、节能减排工作完成情况分析。4.1.3市场营销部主要负责购、售电量完成情况分析、平均售电单价分析、业扩报装和电费回收情况及跨省区供购电情况分析。4.1.4系统运行部主要负责省内机组调度、网损电量、抽水蓄能电量和西电等电网经济运行情况分析。4.1.5企业管理部主要负责行业政策环境、体制改革、主辅分离等方面分析。4.1.6人力资源部主要负责职工薪酬情况、职工人数情况和劳动生产率情况的分析。4.1.7生产设备管理部主要负责相关资本性项目完成情况、设备情况、修理项目完成情况分析。4.1.8科技部主要负责科技项目投资计划及完成情况的分析。4.1.9基建部主要负责相关资本性项目完成情况、工程建设情况、工程造价情况分析。4.1.10物资部主要负责物资采购和管理情况分析。4.1.11农电管理部主要负责农电管理工作和涉及县级供电企业体制改革的有关分析。4.1.12信息部主要负责相关资本性项目完成情况、费用性支出分析。4.1.13审计部主要负责对本单位经营过程中审计发现的问题及整改情况进行分析。4.1.14其他部门主要根据本部门具体工作职责，负责相关经济活动情况分析。4.2各直属单位承接公司本部职能部门相关管理职责。5管理内容与要求5.1经济活动分析的基本要求经济活动分析要以公司经营管理信息为基础，所涉及财务数据取月度财务快报，做到数据准确、口径统一；以企业经营活动为重点，通过对经营数据和业务信息的分析，研究和评价企业经营活动情况；以解决存在问题为目的，在综合评价企业经营状况的基础上，分析影响企业经营的重大问题，提出有针对性的解决措施。5.2公司本部和各直属单位定期召开经营协调会议，对公司经济活动进行分析，并编写经济活动分析报告。5.3经营协调会议5.3.1经营协调会议要落实公司经营战略、经营方针及决策部署，完成年度及中长期经营目标；研究提出完成经营目标的有关建议；通报月度、季度及年度经营情况，沟通经营信息，提出问题，分析对策，协调行动；为相关部门之间提供一个交流沟通的平台，整合意见，统一步调，提高工作效率。5.3.2公司本部和各直属单位经营协调会议原则上每月召开一次，召开时间为月度结束后十日之内。经济活动分析会议每季度以经营协调会议的形式召开。5.3.3经营协调会议由公司和各直属单位领导主持，财务部、计划发展部、市场营销部和系统运行部为常规参会部门，其他部门根据实际需要参会。财务部为经营协调会议的牵头部门。5.3.4经营协调会议准备：经营协调会议召开前，各部门按照职责分工编写会议材料，主要包括本部门归口管理经济技术指标概况、存在的问题及建议，需要协调处理的事项等，以电子文档形式不晚于会议召开前一天送财务部。5.3.5经营协调会议程序：财务部进行整体经营情况分析；各部门做专题分析或补充发言；公司领导和各直属单位领导进行会议总结。5.3.6经营协调会议结束后，财务部根据会议记录、各部门提交的汇报材料撰写会议通报，分析主要经营指标完成情况，购售电量及平均单价情况、综合损耗率情况、供电成本完成情况、固定资产投资情况、有关工作推进情况，以及下一步重点工作等内容。5.4经济活动分析报告公司本部及各直属单位要根据经营协调会议有关内容，按照经济活动分析模板（详见附录1、2），按季度编报经济活动分析报告。5.4.1公司本部经济活动分析报告的编报公司本部各部门编写专题分析材料，以电子文档形式于每个季度结束后10日内送财务部。财务部汇总各部门和各单位的分析材料、重大问题分析及有关政策建议，形成公司经济活动分析报告，于每个季度结束后12日内报南方电网公司财务部。5.4.2各直属单位经济活动分析报告的编报各直属单位各部门编写专题分析材料，以电子文档形式于每个季度结束后8日内送财务部。财务部汇总各部门的分析材料、重大问题分析及有关政策建议，形成本单位经济活动分析报告，于每个季度结束后10日内上报省公司财务部。6附则6.1废止文件本规定自颁布之日起施行，原xx公司经济活动分析管理办法（x）同时废止。6.2解释权本办法由公司财务部负责解释。附录附录1、xx公司供电单位经济活动分析模板附录2、xx公司非供电单位经济活动分析模板第 4 页