集团公司招待及出差行政条例.docx

《xx集团招待及出差行政条例》

第一章 总则 
第一条 目的
为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本规定。
第二条 审批程序和权限
一、出差报销
员工出差前应填写《员工出差申请审批单》（附表1），并报单位领导审批。
二、用餐报销
用餐前（含部门团建）应填写《招待用餐申请审批单》（附表4），并报单位领导审批。
第二章 出差管理细则
第三条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第四条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回而必须延长滞留的，应以电话方式请示上级领导，经同意后可以推迟返回；未经同意的，必须在预定期限内返回。
第五条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。
第六条 使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
第七条 因特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，按照规定范围内报销，超支部分费用自理。
第三章 招待及出差的行政标准
费用实行标准限额内实报实销，不得以其他发票冲抵。具体为：
一、 住宿费报销上限（以外地住宿天数计算，有食宿招待的则不予报销）：

一般城市
省会、副省会城市
港/澳/台
海外国家城市
单位负责人
250
300
350
500
管理层干部
200
250
300
400
一般员工
150
200
250
300
二、交通费报销上限：
单位负责人
火车软座、软卧；高铁/动车一等座；飞机商务舱
管理层干部
火车软座、软卧；高铁/动车二等座；飞机经济舱
一般员工
火车硬座、硬卧；高铁/动车二等座
三、出差补贴报销上限（以外地住宿天数计算，有食宿招待的则不予报销）：

国内城市
港澳台地区
海外国家
单位负责人
300元/天
500元/天
1000元/天
管理层干部
200元/天
300元/天
500元/天
一般员工
100元/天
200元/天
300元/天
第三章 费用报销
第九条 费用发生后或出差人员返回企业，3天内应到单位财务部门报账。填写《费用报销单》，连同“（接待或出差）申请审批单”一并交单位财务部门，经财务审核通过后予以报销。
第四章 附则
第十条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，将对有关人员进行严肃处理。 
第十一条 本制度自颁布之日起执行。

附表1：《员工出差申请审批单》
附表2：《招待用餐申请审批单》

集团人事管理中心
2014年6月

附表1(档)：
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第一联：单位财务留存
《员工出差申请审批单》
部门名称： 年 月 日 NO：
出差人姓名

行政级别

出差地点

出差日期： 年 月 日（至） 年 月 日，共计 天。
出差
事由

部门负责人

单位负责人

注：1、本联上交单位财务部门，作为财务报销单的附件；2、报销时，财务报销单填写金额不得超出标准限额，发票超额部分不予报销；3、行政级别项填写单位负责人、管理人员、一般员工。

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第二联：单位人事留存
《员工出差申请审批单》
部门名称： 年 月 日 NO：
出差人姓名

工 号

出差地点

出差日期： 年 月 日（至） 年 月 日，共计 天。
出差
事由

部门负责人

单位负责人

注：本联上交单位人事部门，作为考勤月报表的附件。

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附表2：（档）
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第一联：单位财务留存
《招待用餐申请审批单》
部门名称： 年 月 日 NO：
业
务
对方单位

合计人数

我方人数

对方人数

部门
团
建
本部门人数：
参加人员姓名：
费用上限核定： 元
申请部门负责人： 单位负责人：

注：1、本联作为财务报销单的附件入账；2、报销时，财务报销单填写金额不得超出审批单上限，发票超额部分则不予报销；3、人均用餐标准上限100元，我方陪同人员不得超过对方的人数。
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第二联：单位办公室留存
《招待用餐申请审批单》
部门名称： 年 月 日 NO：
业
务
对方单位

合计人数

我方人数

对方人数

部门
团
建
本部门人数：
参加人员姓名：
费用上限核定： 元
申请部门负责人： 单位负责人：

注：1、本联作为财务报销单的附件入账；2、报销时，财务报销单填写金额不得超出审批单上限，发票超额部分则不予报销；3、人均用餐标准上限100元，我方陪同人员不得超过对方的人数。