SAPFI学习手册应收账款模板.doc

SAP-FI学习手册应收账款 1.用户主数据：21.1 创建：22.用户账户查询：82.1 应收账款余额查询：82.2 应收账款明细查询：103.应收账款记账：（无销售订单开具发票）123.1 记账：124.收款记账：134.1 应收账款清帐：135.用户信用管理：155.1 用户信用管理：156.应收账款报表查询：176.1 用户余额查询：176.2 用户明细查询：191. 用户主数据： 1.1 创建：FD01 - 会计 - 财务会计 - 用户 - 主统计 - 创建：点击科目组选项菜单处，选择用户类型,选择好用户类型后点击回车，看系统提醒该用户类型是手工给号还是系统自动给号，假设我们选择“KUNA通常见户”回车后系统会提醒“指明用户号码”，我们给该科目组编一个用户编号后点击实施即可，以下操作：实施后进入下一界面：维护完用户上述信息后回车或点击“企业代码数据”进入下一界面：在统驭科目栏选择输入该用户所属统驭科目，并点击“支付交易”进行下一步设置：设置好付款条件后，基础一个简单用户主数据就已经创建完成，点击保留。 1.2 更改：FD02 - 会计 - 财务会计 - 用户 - 主统计 - 更改：在栏内输入用户编码，点击进行数据修改。 1.3 显示：FD03 - 会计 - 财务会计 - 用户 - 主统计 - 显示：在栏内输入用户编码和企业代码，点击显示用户主数据。2. 用户账户查询： 2.1 应收账款余额查询：FD10N - 会计 - 财务会计 - 用户 - 帐户 - 显示余额：实施结果以下：可看出用户KH001应收账款情况：借贷方发生额全部是1000，现在无余额，已清帐。要查看应收款明细，双击黄色区域即可，显示结果以下：2.2 应收账款明细查询：FBL5N - 会计 - 财务会计 - 用户 - 帐户 - 显示/更改行项目：查询结果以下：能够看出，用户家乐福有一笔6月25日1000元应付账款未付。3. 应收账款记账：（无销售订单开具发票） 3.1 记账：FB70- 会计 - 财务会计 - 用户 - 凭证输入 - 发票4. 收款记账： 4.1 应收账款清帐：F-28 - 会计 - 财务会计 - 用户 - 凭证输入 - 收款：输入完上述信息后，点击左上角“处理未清项”或直接回车，进入下一界面：确定处理未清项内容无误后，点击保留进行清帐处理。这么我们就完成了收款清帐另外一张凭证（可在凭证显示中查询）。5. 用户信用管理： 5.1 用户信用管理：FD32 - 会计 - 财务会计 - 用户 - 信用管理 - 主数据 - 更改：进入维护用户信用额度：回车，进入下一界面：在上面界面中，能够维护对应用户信用额度控制范围，维护好后点击保留即可。6. 应收账款报表查询： 6.1 用户余额查询：S_ALR_87012172 - 信息系统 - 应收科目会计核实报表 - 用户余额 - 以本位币计用户余额：在上面界面中输入要查询用户对应信息后点击左上角实施即可。 6.2 用户明细查询：S_ALR_87012179 - 用户 - 信息系统 - 应收科目会计核实报表 - 主数据 - 用户清单：在上一界面中输入要查询用户代码、企业代码，而且选择要显示哪些用户信息，以后点击左上角实施即可。