PPP综合项目融资专项方案.doc

XXXXX PPP项目融资方案

1.项目概况
XXXXX项目、XXXXX五条公路PPP项目包。
附表1 项目概况表
序号
项目名称
公路等级
建设里程（km）
建设期
1
XXX
X级
XX
XX
2
XXX
X级
XX
XX
3
XXX
X级
XX
XX
4
XXX
X级
XX
XX
5
XXX
X级
XX
XX
累计

2.投资估算
2.1项目静态指标
本项目工程概算总投资约XX亿元（工程投资约XX亿元，征地拆迁等费用政府包干使用，以项目施工图预算批复文件中对应数值为准）。
附表2：项目分项投资明细表
序号
项目名称
总投资（万元）
1
XXXX
X
2
XXXX
X
3
XXXX
X
4
XXXX
X
5
XXXX
X
累计
545238.8084
2.2项目动态指标
2.2.1项目计算周期
工程计划建设工期 年
运行维护期 年
2.2.2投资收益率
本项目标年投资收益率%。
3.项目资金起源
3.1资本金结构
依据国务院《相关调整和完善固定资产投资项目资本金制度通知》相关要求，本项目资本金百分比20%。剩下80%为其它建设资金，由XXX（以下简称：XX）经过银行贷款募集。
本项目资本结构（暂定）：[20%]/[80%]（资本金/其它建设资金）
本项目总投资XX万元，项目资本金XX万元，占总投资20%（其中：注册资本金亿元），剩下XX万元资本金由XX以股东借款形式投入。剩下XX万元为其它建设资金，占总投资80%，经过银行直接贷款募集。以上资本金百分比及结构均暂估，具体出资百分比最终以业主批复实施方案为准。
PPP项目企业
（项目总投：约为XX万元）
承建方(总包)
XX
承建协议
XXX万元注册资本（占股X%），股东借款XX万元
XX万元注册资本（占股X%）
支付资金利息

资本金
政府付费
银行项目贷款
项目资本金占总投X% ，万元；注册资本金万元，股东借款X万元
占项目总投% ，X万元
XXXXX等五个公路PPP项目交易结构图
XXX企业
XXX
3.2注册资本金起源及百分比
附表3：项目企业注册资本金起源情况表
单位名称
注册资本金
持股百分比
XXX
X万元
X%
XXX
万元
X%
累计
万元
X%
XXX承诺在被选定为中选投标人后，将按要求和XXX共同成立项目企业。
3.3其它建设资金融资计划
本项目其它建设资金累计XX万元，拟经过各银行直接为本项目提供项目贷款。在本项目符合PPP相关制度和政策、立项批文等行政文书齐备、项目企业资本金到位情况下，现在已经有多家金融机构向我们表示了提供资金意向。项目企业在确定合作金融机构时将进行优惠条件比较，选择能够提供最优惠条件金融机构。具体贷款金额立即间，以项目实施过程中施工进度和政府方要求为准。
在本项目建设过程中，若实际施工进度和计划施工进度发生偏离，债务性资金出资计划适时调整，以确保满足本项目拆迁和建设进度要求。同时，XX承诺：按时向XX政府和XXX提供本项目投融资及建设管理实施计划，确保本项目建设目标实现，对应投资计划立即报送XXX立案实施。
3.4充裕资金渠道
3.4.1XX有充裕银行授信。
XXX已取得XXX专题授信协议，授信总额XX亿元（详见附件），可为本项目提供立即、灵活应急融资。
3.5紧急状态下资金应对预案
项目实施过程中，若出现贷款资金未按时足额到位、项目实施进度计划调整、项目总投资调整等紧急状态时，XX将采取针对性资金应急方法，确保项目标顺利实施。
（1）立即调整资金使用计划。
（2）先行使用自有资金调整，确保项目顺利进行。
（3）必需时，启用各银行可用授信额度。
XX承诺：将严格根据项目实施时间节点要求，根据建设计划分期、立即投入资金，并专款用于本项目建设。同时，立即敦促银行发放项目贷款。若出现放款时间差，XX将用自有资金先行垫付，确保项目标顺利、按时实施。
4.投资管理计划
本项目工程计划工期X年，本项目征地拆迁及建设期利息和前期费用暂定XX万元（最终以实际支付为准）。XX承诺：依据XXX项目进展情况，XX在接到XXX书面通知到位前期工作费X天内，立即划拨相关费用。具体前期费用安排最终以项目实施过程中业关键求为准。
本项目进度付款以下（暂定）：月进度付款80%，完工验收后付至80%；工程完工结算审计后付款至97%；工程质保金3%，待缺点责任期满后支付。项目企业支付给总承包单位上述进度款，需报经项目企业融资担保主体。
5.融资担保主体
由XX政府指定XXX和XX共同出资组建项目企业是项目融资担保主体。
融资方案附件
附件1银行授信额度证实