PPP综合项目融资专项方案.doc

XXXXX PPP项目融资方案1.项目概况XXXXX项目、XXXXX五条公路PPP项目包。附表1 项目概况表序号项目名称公路等级建设里程（km）建设期1XXXX级 XXXX2XXXX级XXXX3XXXX级XXXX4XXXX级XXXX5XXXX级XXXX累计2.投资估算 2.1项目静态指标本项目工程概算总投资约XX亿元（工程投资约XX亿元，征地拆迁等费用政府包干使用，以项目施工图预算批复文件中对应数值为准）。附表2：项目分项投资明细表序号项目名称总投资（万元）1XXXXX2XXXXX3XXXXX4XXXXX5XXXXX累计545238.80842.2项目动态指标2.2.1项目计算周期工程计划建设工期 年运行维护期 年2.2.2投资收益率本项目标年投资收益率%。3.项目资金起源 3.1资本金结构依据国务院相关调整和完善固定资产投资项目资本金制度通知相关要求，本项目资本金百分比20%。剩下80%为其它建设资金，由XXX（以下简称：XX）经过银行贷款募集。本项目资本结构（暂定）：20%/80%（资本金/其它建设资金）本项目总投资XX万元，项目资本金XX万元，占总投资20%（其中：注册资本金亿元），剩下XX万元资本金由XX以股东借款形式投入。剩下XX万元为其它建设资金，占总投资80%，经过银行直接贷款募集。以上资本金百分比及结构均暂估，具体出资百分比最终以业主批复实施方案为准。PPP项目企业（项目总投：约为XX万元）承建方(总包)XX承建协议XXX万元注册资本（占股X%），股东借款XX万元XX万元注册资本（占股X%）支付资金利息资本金政府付费银行项目贷款项目资本金占总投X% ，万元；注册资本金万元，股东借款X万元占项目总投% ，X万元XXXXX等五个公路PPP项目交易结构图XXX企业XXX3.2注册资本金起源及百分比附表3：项目企业注册资本金起源情况表单位名称注册资本金持股百分比XXXX万元X%XXX万元X%累计万元X%XXX承诺在被选定为中选投标人后，将按要求和XXX共同成立项目企业。 3.3其它建设资金融资计划本项目其它建设资金累计XX万元，拟经过各银行直接为本项目提供项目贷款。在本项目符合PPP相关制度和政策、立项批文等行政文书齐备、项目企业资本金到位情况下，现在已经有多家金融机构向我们表示了提供资金意向。项目企业在确定合作金融机构时将进行优惠条件比较，选择能够提供最优惠条件金融机构。具体贷款金额立即间，以项目实施过程中施工进度和政府方要求为准。在本项目建设过程中，若实际施工进度和计划施工进度发生偏离，债务性资金出资计划适时调整，以确保满足本项目拆迁和建设进度要求。同时，XX承诺：按时向XX政府和XXX提供本项目投融资及建设管理实施计划，确保本项目建设目标实现，对应投资计划立即报送XXX立案实施。 3.4充裕资金渠道3.4.1XX有充裕银行授信。XXX已取得XXX专题授信协议，授信总额XX亿元（详见附件），可为本项目提供立即、灵活应急融资。3.5紧急状态下资金应对预案 项目实施过程中，若出现贷款资金未按时足额到位、项目实施进度计划调整、项目总投资调整等紧急状态时，XX将采取针对性资金应急方法，确保项目标顺利实施。 （1）立即调整资金使用计划。 （2）先行使用自有资金调整，确保项目顺利进行。（3）必需时，启用各银行可用授信额度。XX承诺：将严格根据项目实施时间节点要求，根据建设计划分期、立即投入资金，并专款用于本项目建设。同时，立即敦促银行发放项目贷款。若出现放款时间差，XX将用自有资金先行垫付，确保项目标顺利、按时实施。 4.投资管理计划本项目工程计划工期X年，本项目征地拆迁及建设期利息和前期费用暂定XX万元（最终以实际支付为准）。XX承诺：依据XXX项目进展情况，XX在接到XXX书面通知到位前期工作费X天内，立即划拨相关费用。具体前期费用安排最终以项目实施过程中业关键求为准。本项目进度付款以下（暂定）：月进度付款80%，完工验收后付至80%；工程完工结算审计后付款至97%；工程质保金3%，待缺点责任期满后支付。项目企业支付给总承包单位上述进度款，需报经项目企业融资担保主体。5.融资担保主体由XX政府指定XXX和XX共同出资组建项目企业是项目融资担保主体。融资方案附件附件1银行授信额度证实