在建工程决算流程图模板.doc

KP02.04.10.04 在建工程决算

3.步骤步骤

编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述

MP02.01.08.02 关联交易封闭结算

MP02.03.01 项目转资

MP02.12.02.02 会计业务处理（FMIS7.0）

01
编制工程决算汇报
建设单位
工程(预)决算书

01
预转固定资产
会计核实中心 投资核实科 相关岗位

02
审查审计工程(预)决算书
吐哈油田 相关业务部门

03
核销工程支出
会计核实中心 投资核实科 相关岗位

04
审核工程(预)决算书
会计核实中心 投资核实科 科长

05
审核工程(预)决算书
吐哈油田 财务资产处 处长

06
账务处理
会计核实中心 投资核实科 相关岗位

07
预留工程质量确保金
吐哈油田 会计核实中心 投资核实科

08
调整预转固定资产价值
吐哈油田 会计核实中心 资产管理科

4.步骤接口
MP02.01.08.02 关联交易封闭结算
MP02.03.01 项目转资
MP02.12.02.02 会计业务处理（FMIS7.0）