森林资源控股公司仓库管理办法模版.docx

仓库管理办法第一条 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。第二条 仓库管理工作的任务：（一）各分公司根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。（二）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。（三）积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。（四）做好仓储安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条 本规定适用于公司、分公司仓库管理。第四条 仓库管理人员纳入其所在企业的财务主管统一管理，物资保管员由财务部统一安排和调配。博客c8第五条 仓管的组织结构为仓管物资主管、物管专员第六条 仓管人员的主要职责1、在公司财务部的领导下仓管物资主管的主要工作职责是：负责库仓物资管理整体工作事务与公司其他部门、分公司的沟通与协调参与公司宏观管理和策略制定仓管物资管理的工作筹划与控制审订和修改仓库管理的工作规程和管理制度细则检查和审查仓管物资管理的工作进度和工作绩效签发仓管物资管理各级文件和单据参与公司召开的各种经营活动分析会参与仓管物资管理整体工作的研究与完善跟踪各生产部门的生产进展情况2、物管专员的主要工作事务：负责仓库物资日常管理事务按规定收发物料每日物料明细帐目的登记物料进仓储位或料场的筹划与排放仓储位或料场的安全工作和物料保管工作填写库仓相关报表盘点工作的具体安排执行与监督统计订购单的进出存状况，并进行汇总上报向会计主管提供成本核算资料对仓库或料场进出仓物料活动情况和终端跟踪处理好物料进出手续监督仓库备料和出货情况第七条 物料的验收应包括的方面有：1、物资的品名、规格2、物资的数量3、物资的本质必须经品检部门签收合格4、物资进库的凭证第八条 物资验收时应以程序办理采购员将供应商的送货单与实到的物资进行仔细的核对，确信无误后开出进料验收单连同送货单一起送至仓库。物管专员收到单后，即着手核对送货单与实到物、送货单与购物申请单是否有误。如果有误，则立即通知供销主管，直至更正无误为止。物管员将实际的材料数量填入进料验收单中，然后将材料进行仔细的检验。如果检验合格，物管专员应按检验结果给予办理入库手续，搬至指定库区。如果出现不合格者则由采购员负责退回。物管专员按进料验收单的最后结果的实际收入数量入好帐目。物管专员应视情况是否紧急，将当天的单据进行分散或集中至相关部门，并进行分类归档。第九条 物资发放时，应经过下列的程序：1、物管专员接到领料单后应进行核对，核对无误后方可给予办理物料出库手续。2、物管专员点装好待出库物料后，及时做好相关记录。3、物管专员将物料交给领料员，双方核对无误后在发料单上签上各自的名字，并各自取回相应联单。4、物管专员按发料单的实际发出数量入好帐目。物管专员将当天有关的单据分类整理好存档。第十条 本公司规格不符之物料、超发之物料、不良之物料和呆料，一经发现，应及时向供销主管申请退料。第十一条 退料时应按如下程序进行1、各生产单位将要申请退料的物料分类汇总后，填写退料单，送至仓库或料场进行检验，并在财务部、供销主管有关人员或委派的人员配合下进行检验。2、物管专员检验后，将不良品分为报废品、不良品和良品三类，并应在退料单上注明数量。对于规格不符物料、超过物料及呆料退料时，退料人员应在退料单上注明不必经过供销主管直接退返仓库或料场。3、生产部门将分类好的物料送至仓库，物管专员根据退料单上所注明的、分类数量，经清点无误后，分别放入不同的仓位。4、物管专员及时将因退料产生的各种单据凭证入帐。5、物管专员将当天的单据分类归档。第十二条 半成品的收发与退货1、半成品入库应按以下程序进行：半成品生产片区、工厂严格按照有关规程进行生产，并经物管专员检验合格，在半成品入库单签字方可办理入库。半成品生产片区、工厂的物料员将半成品入库单和货一起送至半成品仓库申请办理入库。物管专员在核对无误后，在半成品入库单上签名，并取回相应联单，将货放入指定货位，并挂上物料卡。物管专员及时做好半成品的入帐手续。物管专员将当天的单据分类归档。2、半成品出库时应按以下程序进行：生产部门根据生产进度的需要向物管专员发出半成品发料单。物管专员接到半成品发料单后，首先应仔细核对，有误时应及时通知开单人，直至确认无误后方按半成品发料单进行办理发料。物管专员点装好半成品后，及时做好相应记录。物管专员将半成品移交给领料员，经双方确认无误后各自在半成品发料单上签名，并各自取回相应的联单。物管专员按半成品发料单的实际发出数量入好帐目。物管专员将当天有关的单据分类整理好存档。第十三条 对因工程订单内容的变更超发或不良半成品的退料补货，生产部门应及时向仓管主管退料申请。第十四条 办理半成品退料时，应按以下程序：各生产（片区）小组将不良半成品分类汇总后，填写半成品退料单，送至仓库物管专员进行检验。物管专员检验后，将不良品分为制损，来料不良品与良品三类，并在半成品退料单上注明数量。对于超发半成品退料时，退料人员在半成品退料单上备注则可直接退回仓库。各生产（片区）小组将分类好的半成品送至仓库，物管专员根据半成品退料单上所注明的分类数量，经清点无误后，分别收入于不同的仓位。物管专员及时将各种单据凭证入帐。物管专员将当天的单据分类归档。仓管主管应在每月底前将退料、呆料清单（包括物料品称、规格等）传送给综合产业部供销主管。第十五条 生产部门应将当天的产成品办理入库。第十六条 成品入库时应按以下程序进行办理各生产(片区)小组应严格按照有关规定进行产成品生产，并必须经物管专员检验合格方可给予办理入库。各生产(片区)小组长开出成品入库单，送至仓管科，经物管专员检查合格后，在成品入库单上签名。生产部门的物料员将成品入库单和货一起送至仓库。物管专员接到单后即着手数量检查及标签核对。确认无误后，物管专员在成品入库单上签名，取回相应联单，将成品按指定仓位放存。物管专员及时做好成品入帐手续。物管专员将当天的单据分类归档。第十七条 因生产需要，生产部门需要成品的，应向财务部提出成品出库申请。第十八条 本公司的成品出库应按以下程序进行物管专员接到提货单后，开出成品出库单，并经部门主管签字认定。物管专员核实实物和单据，办理成品出库。成品移交完毕后，物管专员办理放行条放行。物管专员按成品出库单的实际发出数量入好帐目。物管专员将当天有关的单据分类整理好存档。第十九条 仓库物资保管的规定物管专员应对仓库内储存区域与料场分布情形非常熟悉。坚持每日巡仓和物料抽查，定期清理仓库呆料、滞料和不合格品。对仓库内保存时间已经很长的半成品、成品应及时作书面呈报分管副总裁。所有物资必须建立完整的帐目和报表。每一种物料应建立相应的物料卡。贵重物品要入箱上锁，并有专人保管。未经允许，严禁非本部门人员进入仓库或料场。第二十条 仓库物料储存的规定储存应遵循“防水（室内的）、防火、防压、定点、定位、定量、先进先出”的原则。物料上下叠放时要做到“上小下大、上轻下重”。易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板进行隔离。呆废料必须分开储存。下班前关好门窗及电源。第二十一条 仓库物料安全管理对危险化学物品的保管，必须遵守“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源，远离水源，远离电源，严禁混合堆放”。危险化学物品和易燃易爆品要进入指定区域。仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。认真执行“十三防”的安全工作，即防火、防水、防锈、防腐、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形、防腐、防虫。定期检查电线绝缘是否良好。消防设施齐全，防消防部门颁布的标准配备，每季度定期检查一次，确保其使用功能。第二十二条 物料收发的规定送领料的资料手续不全或缺损时，无特殊批准，仓库严禁收发。遵守仓库收发料的时间规定，严禁私自收发料。严禁收发已经确认的不合格品，特殊情况应先征得人事行政中心或相关领导的书面同意。未经IQC(进料检验)检验或无标识的物料不准入库。严禁私自使用仓库物品。第二十三条 本办法所称呆废料是指品质、型号、规格、材质、效能不符合标准，存储时间太久，已无使用机会，或有使用机会，但用料极少，存量多且有变质疑虑，或因陈腐、劣化、革新等现状，已不适用需专案处理的物料。第二十四条 呆废料的处理必须按以下的程序进行物管专员填制一年内无异动滞料的明细表，并编制滞料库存月报表。物管专员查看在建工程或正在生产的产品有无滞料可利用的机会。仓管主管查滞料一年内无异动的原因，拟是处理方式及处理期限，经以书面形式报分管副总裁。由分管副总裁牵头，联合供销、生产、财务等部门，审议核定仓管主管提出的处理方式及处理期。可利用部分的督促使用。第二十五条 仓管主管在仓库的管理过程中，应使用公司规定的、规范的帐簿与表单做到仓库管理工作，为公司财务部提供成本核算、经营活动分析与监督的凭证。第二十六条 物管员每月月底应把帐簿、表单与财务部进行校对。第二十七条 物管专员根据库仓进出物料的情况，结合以往的记录，应对每项工程的用材料提出自己的建议。第二十八条 物管专员应具备的帐目主要有：原材料帐、半成品、辅助材料帐、成品帐、工具帐、配件帐、固定资产帐等。第二十九条 物管专员应具备经常用到的表单，主要有原材料入库单、辅助材料入库单、半成品入库单、成品入库单、工具领用单、配件入库单、发料单、退料单、半成品出库单、成品出库单、呆废料处理申请单、购物申请单等。第三十条 物管专员每日、月、季、年度应做好报表有：进货时报表、出库日报表、物料库存日报表、半成品库存日报表、成品库存日报表、呆料库存月报表、退料月报表。第三十一条 其他有关事项1、记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。2、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。3、物管专员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。4、物管专员每天上午九时前要将仓库缺件日报表上交生产部门和生产跟单员，每月二日前要将仓库盘点月报表上交综合产业部、财务部部、副总裁、总裁，以供其做生产经营决策之依据。5、物管专员要按生产订单的要求，及时向生产部门提交生产物资需求计划表，经生产部门审核，副总复核、总裁批准后，交供销主管实施执行。同时，物管专员要按计划进行跟踪，发现进料出现异常，及时与相关部门沟通，或上报公司领导，寻求解决方案，以确保生产正常运转。6、在生产运营过程中，造成生产片区（外协加工）的补料，物管专员在没有接到综合产业部的文件前，不可以擅自补料，否则造成损失，一切责任由当事人自行承担。第三十二条 本办法由财务部负责解释。