转贴现清单模版.xls

*银银行行转转贴贴现现清清单单（商商票票回回购购）转贴现申请人（公 章）序号转出行票 号种类金 额出票日票面到期日 回购起息日 回购到期日 付款人全称 付款人开户行 星期天数月利率利息实付金额1*行1234567812345678商票#2005/1/12005/3/312005/1/152005/2/15*公司*行*分行*支行 二312.42,480.00 997,520.000000000000000000合计#2,480.00 997,520.00复核：经办：说明：票号、各个日期、承兑行名称、星期的格式要严格按照上面范例填写。*银银行行转转贴贴现现清清单单（商商票票买买断断）转贴现申请人（公 章）序号转出行票号种类金额出票日票面到期日转贴日付款人全称付款人开户行行号星期天数加天月利率利息实付金额1*行1234567812345678商票#2005/1/12005/3/312005/1/15*公司*行*分行*支行 65001四7832.46,240.00#（如：农行北京分行开发区支行）000000合计#6,240.00#复核人：经办人：说明：票号、各个日期、承兑行名称、星期的格式要严格按照上面范例填写。*银银行行转转贴贴现现清清单单（银银票票回回购购）转贴现申请人（公 章）序号转出行票 号种类金 额出票日票面到期日回购起息日回购到期日付款人全称 付款人开户行星期天数月利率利息实付金额1*行1234567812345678银票#2005/1/12005/3/312005/1/152005/2/15*公司*行*分行*支行 二312.42,480.00 997,520.00（如：农行北京分行开发区支行）0000000000000000合计#2,480.00 997,520.00复核：经办：说明：票号、各个日期、承兑行名称、星期的格式要严格按照上面范例填写。*银银行行转转贴贴现现清清单单（银银票票买买断断）转贴现申请人（公 章）序号转出行票号种类金额出票日票面到期日转贴日出票人全称承兑行行号星期天数加天月利率利息实付金额1*行1234567812345678银票#2005/1/12005/3/312005/1/15*公司*行*分行*支行 65001四7832.46,240.00#（如：农行北京分行开发区支行）0000合计#6,240.00#复核人：经办人：说明：票号、各个日期、承兑行名称、星期的格式要严格按照上面范例填写。