山东非税收入和票据标准管理系统.doc

山东非税收入和票据管理系统
操作手册
（单位版）

山东省财政厅
二零一五年七月
目 录
前 言 1
一、系统登录 3
二、票据领用 7
2.1票据计划录入 7
2.2票据发放统计 11
2.3票据退回申请 12
三、开票 14
3.1单位开票录入 15
3.2单位开票列表 17
3.3单位开票补录 19
3.4退付申请录入 20
3.5票据导入 23
3.5.1单位开票导入 24
3.5.2单位已开票导入 25
3.6开票情况查询 25
四、核销 27
4.1票据核销申请 27
4.2票据核销查询 31
五、销毁 33
5.1票据销毁申请 33
六、票据库存 36
6.1单位库存情况 36
6.2单位库存使用情况 36
七、统计查询 37
7.1开票统计表 37
八、基础信息管理 38
8.1单位基础信息 38
8.2项目基础信息 38
九、系统管理 40
9.1更改口令 40
9.2资源下载 40
9.3系统参数管理 43
9.4用户管理 44
十、附录：系统环境配置 46
10.1环境要求 46
10.1.1硬件最低配置要求 46
10.1.2软件要求 46
10.1.3网络要求 46
10.2应用环境配置 47
10.2.1浏览器设置 47
10.2.2报表插件下载及安装 55

前 言
山东财政票据及非税征缴管理系统从逻辑上分为两大部分，一部分为财政票据管理；一部分为非税征缴管理。
财政票据信息管理系统关键用于管理各级财政和用票单位使用财政票据，完成对票据相关基础信息维护管理，实现票据逐层计划申报、汇总印制、入库、分级发放、电子开票、自动核销及销毁等全步骤管理，是深化票据管理关键手段，对财政票据使用进行有效全步骤监督和管理。
非税征缴系统关键完成非税征收项目标管理及授权、非税收入征缴、分成和入库等业务，充足表现了“单位开票、银行代收、财政统管”管理标准，使非税收入管理工作愈加规范和正规。
系统采取全省大集中模式进行布署，采取B/S架构模式运行，各级财政和用票单位不需要单独安装应用程序，只需要经过浏览器登录统一服务器进行对应业务处理。
【手册目标】
该手册概要介绍了单位用户使用系统步骤，经过阅读该手册，能够了解票据管理及非税征缴系统业务，掌握整个管理系统操作方法，完成单位端对应业务操作。
【阅读对象】
本手册是为用票单位或执收单位业务人员编写。阅读者应该对票据及非税征缴管理业务有一定了解。在进行系统操作前，请仔细阅读本手册各章节。
【手册约定】
本手册中全部界面上包含到相关部门名称和收入数据均是为了说明系统功效而录入演示数据，和实际情况没有任何关系。
【内容介绍】
单位用户登录本系统关键完成以下业务：填写用票计划并上报财政部门，查看票据发放情况，电子开票，退付申请录入，票据核销及销毁申请录入，单位票据库存情况查看、开票统计等功效，以下是关键内容列表：
第一章：系统入门介绍，怎样正确登录和顺畅使用系统。
第二章：票据领用包含计划申报和查看功效介绍。
第三章：单位开票功效介绍 。
第四章：票据核销申请和查看功效介绍。
第五章：票据销毁功效介绍。
第六章：票据库存包含单位库存及单位库存使用情况统计。
第七章：统计查询关键是开票统计查询介绍。
第八章：基础信息管理包含单位基础信息维护等功效。
第九章：系统管理包含密码更改、资源下载等功效介绍。
第十章：附录关键介绍系统环境配置及怎样安装浏览器插件等。

一、系统登录
1.1查看计算机任务栏右下角网络连接图标，确定计算机网络连接正常。
1.2鼠标左键双击“桌面”上“IE浏览器”图标，打开IE浏览器。
1.3在打开“IE浏览器”地址栏中输入财政票据信息管理系统网址：，然后按键盘上回车键，页面跳转到票据管理系统登录界面，以下图所表示：

1.4系统支持账号/密码登录和CA证书登录两种登录方法。
1.5 账号/密码登录方法：输入用户名及密码，点击【登录】按钮，系统自动将用户名及密码提交到后台进行验证，验证经过则系统自动进入到财政票据信息管理系统主界面。
对于账户/密码登录方法，为了确保账号安全，系统采取强密码策略。单位用户成功登录后，假如本单位设置登录密码太简单，系统会自动跳转到密码修改页面，在此页面需要根据强密码规则，重新修改密码，以下图：

现在系统设定强密码规则为：密码长度最少8位，而且最少要包含一个字母和一个数字，假如输入新密码不符合强密码规则时，则会弹出以下提醒框：

符合要求后即可跳转到业务操作页面，以下图，您能够点击界面左侧各菜单进行票据管理业务操作。

【相关系统安全尤其说明】：因为本系统布署于互联网中，所以，为确保系统安全，系统采取强密码验证策略，同时，各单位用户要对本单位登录账户及密码负责，确保本单位登录账号及登录密码不要泄露，以免造成无须要损失。
1.6 CA证书登录方法说明：在系统正式启用CA证书登录后，用户可经过内嵌CA证书Ukey进行登录。在第一次使用Ukey登录时，系统会提醒安装证书及驱动，依据对应提醒完成安装后即可使用。Ukey登录说明：将Ukey插入计算机后，打开本应用系统登录页面，直接点击上图中【证书登录】按钮，然后依据需要输入证书密码，确定后，系统向后台提交证书信息，证书验证经过后，自动进入到系统主界面，其它操作和账号密码登录方法一致。

1.7 用户首次使用本系统时，需要对系统环境进行配置，包含浏览器参数设置和报表插件安装等操作。具体操作步骤见【附录】。
二、票据领用
票据领用是单位进行票据计划录入，查询本单位票据发放统计模块。关键包含票据计划录入和票据发放统计查询两个子功效。主页面以下图所表示：

2.1票据计划录入
票据计划录入是填报单位票据季度计划模块，以下图所表示：

此模块关键功效包含“新增票据计划”、“修改票据计划”、“计划上报”等，下面分别介绍。
【新增】：点击新增按钮，即可跳转到新增票据计划页面，选择对应季度，点击保留并增加明细，即可跳转到明细增加页面，以下图所表示：

标准上，单位按季度进行计划填报，假如本单位该季度计划已经上报，而且需要再追加计划，经和财政部门沟通确定后，可填报追加计划，不然系统会做出以下提醒，图：

票据计划新增明细页面，图

点击新增，可弹出计划新增明细页面，在此页面选择对应票据类型[也可直接输入票据类型编码，如101票据，系统自动加载对应票据信息]，输入计划数量等信息，点击保留，即可完成明细新增，图

假如要新增多条票据计划明细，可点击“保留并新增”完成保留本条明细并继续追加其它票据计划，全部明细输入完成后，点击“保留”并退出返回到计划明细列表页面，在此页面可看到对应明细信息，图：

【修改】：在功效按钮区点击修改，可跳转到修改页面对未送审票据计划进行修改，修改页面可修改或新增票据计划明细信息。

【上报】：对于新增或修改票据计划，需要经上级审批才能生效，选择要上报票据计划，点击上报，即可将此计划提交上级财政部门进行审核，以下图：

上报完成后，以下图显示状态为上报：

【取消上报】：对已上报且未经过财政审核票据计划，如想再次调整本票据计划或取消本计划，需要先点击取消上报后，方可进行修改或删除，不然会做出以下提醒：

2.2票据发放统计
票据发放查询能够查看上级财政对本单位发放票据情况。

【查询】：点击页面查询按钮，可自动对上级财政对本单位发放票据情况进行汇总统计，并生成报表，图：

2.3票据退回申请
对于需要退回财政票据，能够点击“领用”菜单下“票据退回申请”链接，完成票据逆向流动。

【新增】：点击“新增”按钮，出现以下页面：

在此页面上填写退回日期等相关信息，然后点击“下一步”按钮，出现以下页面：

在此页面上，经过“新增”按钮弹出新页面上，选中需要退回票据，填写退回起始号码等信息，然后点击“保留”按钮，完成退回明细录入。注：单位票据退回是以“份”为计量单位。
【修改】：点击“修改”按钮，在打开页面上能够进行票据退回明细修改、删除等操作。
【删除】：点击“删除”按钮，能够删除已经录入退回申请，不过该操作前提是需要把退回申请中包含退回票据信息先删除洁净。
【上报】：选中需要上报数据行，然后点击“上报”按钮，完成退回申请上报，等候上级审核后，票据即退回到对应仓库中。

三、开票
开票是单位进行日常开票收费模块，在此模块内能够进行开票录入和查询、手工开票信息补录、退付申请等操作。
【尤其说明】：单位开票分为电子票和手工票，电子票是单位用户直接经过本系统单位开票录入模块输入开票信息；手工票是指线下手工填写票据或经过其它工具或系统打印票据，对于手工票，根据财政部门管理要求，需要先经过本系统开票补录模块进行开票信息补录，然后银行才能进行收款，而且只能经过开票补录模块进行录入，假如经过正常开票录入模块补录手工票信息，银行系统缴费时将不能经过校验。 假如因为特殊原因必需使用手工票，在填写票面信息时，要注意在适宜位置填写本单位所在区划编码[假如不清楚此编码，请向财政部门咨询]。

3.1单位开票录入
单位开票录入页面，选择要开票票据名称，依次录入要填写各项内容，包含缴款人名称、缴款方法、票据编号[首次开票时录入初始票号，随即系统会自动递增]、收入项目编码[经过双击此区域或点击其中项目选择图标，选定收入项目后，项目名称、单位和收费标准会自动显示]、数量和金额【假如该项目有收费标准，则所录入金额必需和收费标准和数量乘积】等信息，点击保留即可完成开票，图：

【保留】：点击保留即可将已输入开票信息保留到系统中。
【打印】： 直接点击打印按钮，可将输入开票信息保留到系统，同时自动打印本张票据，打印时会依据系统设置提醒确定系统录入票号和实际打印票号是否一致，图:

（注：此项提醒需要在系统管理—系统参数管理中进行设置，以下图）

打印机参数设置路径：

【pos缴费】：正确填写开票信息后，假如想经过pos缴费，点击“pos缴费”按钮，系统会先保留开票信息，然后对已开票票据进行打印，操作人员依据实际打印出票据确定相关票据信息以后，系统提醒是否进行pos缴费，在确保pos处于正常联机状态时，点击页面提醒中“确定”，即可将开票票号等信息发送至pos机，依据pos机相关提醒进行后续操作，最终完成pos刷卡缴费。

3.2单位开票列表
单位开票列表是对本单位开票信息进行相关查询、作废等操作模块，在此页面能够对已经开票信息进行查询、作废、删除、重打、pos缴费等操作。

【查询】：在查询条件区依次录入检索条件，能够对本单位已经开票信息进行检索。
【作废】：对于已经开票信息，假如本张票据因一些原因需要作废，可点击作废按钮，将系统中本条统计作废，图：

【取消作废】：想恢复已经作废票据统计，点击此按钮即可，图：

【查看】：点击查看，能够查看此开票统计具体信息，图：

【删除】：对于补录开票信息，能够点击此按钮进行删除。
【重打】：选择查询条件区票据名称，选择列表中某条统计点击此按钮，进行重新打印。
3.3单位开票补录
单位开票补录是将已经手工开票票据信息录入到本系统中，录入操作和单位开票录入基础相同，唯一区分是补录到系统中非税票据是没有四位校验码。

3.4退付申请录入
退付申请录入是将已开票、缴款和对账票据信息进行申请退付操作。
注意：依据相关要求，本系统中经过审批退付申请只标识原票据已经退付而且影响相关收入统计报表，但不实现相关退付资金实际划转，退付资金实际划转只能经过线下或其它系统（如国库支付系统）进行操作。

【查询】：在查询条件区能够经过退付申请日期、票据编号对退付信息进行查询。
【新增】：点击列表区新增按钮，可跳转到退付申请新增页面，图：

输入申请日期、解缴方法、票据名称、编号，点击【继续】，系统会对此票据是否已缴款、对账等信息进行校验，假如该票据未完成缴款和对账则不需要进行退付申请。
验证经过后即可跳转到显示票据详情页面：

在此页面，点击【保留】即可完成退付申请录入。
【上报】：单位退付申请需要财政部门进行审核。当退付票据包含到多级分成时，则需要和此分成相关财政部门进行审核。

3.5票据导入
针对部分执收单位存在大量开具票据情况，所以在系统中添加批量导入票据功效。在“开票”菜单列表中，“单位开票导入”用于未开票数据导入，“单位已开票导入”用于补录票据导入。

3.5.1单位开票导入
点击“单位开票导入”菜单，显示以下页面：

经过“导入模版下载”超链接入口，能够跳转到资源下载页面，下载对应导入模版，以下图

依据导入页面中填写说明，在对应表列填写票据信息，将Excel表格保留后，在导入页面点击“浏览”按钮，选择Excel表，然后点击“确定”按钮，系统自动进行后台数据校验，表格填写内容符合规则即进入导入预览页面，以下图：

点击“确定”按钮，票据信息即可进入系统中。导入完成后进入单位开票列表进行后续操作。具体介绍请查阅票据信息导入导出功效详解文档。
3.5.2单位已开票导入
单位已开票导入功效针对已经手工开出票据，经过该功效完成手工票在票据系统中电子信息补录功效。
操作和未开票操作类似，只是导入模版不一样，另外导入票据是处于已打印状态，表样以下，功效操作步骤详见票据信息导入导出功效详解文档。

3.6开票情况查询
开票情况查询是对本单位开票信息进行查询统计页面。

【查询】：在查询条件区，输入想要检索开票票据信息，点击查询，即可查询本单位符合检索条件开票信息。

在列表中显示本单位已经开票开票信息包含编号、名称、缴款人、开票信息、对账金额、填制日期、缴款、对账、作废等状态。

四、核销
核销是对本单位未开票票据信息进行手工缴验模块，对已开票票据，系统进行自动核销。

4.1票据核销申请
【查询】：在输入框中输入检索条件，能够对已经提交核销申请进行检索。
【新增】：点击“新增”按钮，能够跳转到新增票据缴验申请页面，在新增页面，点击【保留】能够跳转到新增缴验申请明细页面。

新增明细页面以下图，在此页面中导入信息即可进行手动缴验和手动非正常缴验。手动非正常缴验：假如票据号段中有某一条票据为遗失或其它，则可经过该功效进行手动非正常缴验。

【导入信息】：导入核销票据模板能够在“系统管理”-“资源下载”-“票据核销申请导入模板”中下载。填写相关核销信息【核销信息必需符合文件中对应规范】以后，在系统中点击“导入信息”，弹出选择文件框，选定刚才填写了核销信息表格，即可完成导入。

【手动缴验】：即对未开票票据进行核销。点击进入填写核销信息页面，图所表示：

选定核销票据编码、缴验类型、填写要核销票段，点击【保留】按钮，生成核销明细。

能够点击【查看】按钮查询此核销票据号段中非正常缴验票据信息。

点击【修改】或【删除】按钮对核销票据信息进行处理。
【手动非正常缴验】：即在上述过程中已经缴验票据选定某一号段做“遗失”/“作废”标志。

【修改】：点此按钮可进入票据缴验申请修改页面，修改操作步骤和新增相同。
【上报】：核销申请录入完成后，需要提交上级财政审核，审核经过后方可进行核销。
4.2票据核销查询
票据核销查询是对本单位核销票据信息进行查询页面。

【查询】：在查询区输入对应查询条件。能够对票据核销信息进行分类查询。
票据缴验情况表包含内容以下图：

五、销毁
销毁是单位向上级财政申请销毁票据模块。销毁申请是对已经核销完成票据向上级财政提出销毁申请。只有上级财政审核经过后才能够进行票据销毁操作。

5.1票据销毁申请
【新增】：点击按钮区新增跳转到票据销毁申请页面，图：

点击【下一步】，可跳转到销毁申请明细新增页面，图

点击此页面新增，能够看到能够进行销毁票据，图（注：票据销毁申请能够进行单个票据销毁申请和某个票据号段销毁申请。关键取决于票据核销方法，假如核销时是按单个票据核销，则能够进行单张票据核销；假如核销时是按票段进行核销，则能够按票段进行核销申请）：

点击按钮区【保留】按钮，即可完成票据销毁申请明细增加。
【修改】：点击“修改”按钮能够跳转到票据销毁申请明细列表页面，在此页面能够新增或删除销毁申请明细。规则和新增时相同。
【删除】：对未上报销毁申请进行删除。
【上报】：票据销毁申请需要经过上级财政审核。审核经过后方可进行票据销毁。上报是将新增或修改销毁申请上报给上级财政审批。票据销毁没有明细时，不能够进行上报。
六、票据库存
6.1单位库存情况
点击菜单项中“库存”－“单位库存情况”，在票据名称下拉列表中选择一个票据，点击【查询】按钮即可查询本单位票据库存情况。

查询结果显示本单位库存中存在票据和票据号段。
6.2单位库存使用情况
点击菜单项中“库存”—“单位库存使用情况”，在票据名称下拉列表中选择一个票据，点击【查询】按钮即可查询本单位票据使用情况。

查询结果显示本单位票据库存明细使用情况，包含现在可用票段、已使用份数、作废份数、核销份数和剩下可用份数。单位可经过此查询列表实时监控自己库存情况。
七、统计查询
7.1开票统计表
点击菜单中“统计查询”—“开票统计表”，选择查询栏中查询条件，可选条件包含开票日期、经办人、所属单位、和项目显示级次。点击查询栏中【查询】按钮，可显示单位根据项目汇总开票金额情况和根据不一样开票方法统计开票情况。

查询结果显示该单位不一样项目标开票份数和开票金额（包含根据不一样缴款方法分布情况）。

八、基础信息管理
8.1单位基础信息
点击菜单中“基础信息管理”—“单位基础信息”，显示目前单位基础信息。图所表示：

在页面中能够对可修改相关信息进行修改，确定修改信息以后，点击【修改】按钮，可保留目前单位基础信息。
8.2项目基础信息
点击菜单项中“基础信息管理”—“项目基础信息”，显示目前单位关联项目信息。图所表示：

在查询栏中填写查询条件，可选条件包含项目编号和项目名称，点击【查询】按钮，在数据列表栏中显示该单位已关联项目。
点击项目编号上链接，可弹出此项目标具体信息。

九、系统管理
9.1更改口令
第一次使用系统时，点击菜单项中“系统管理”—“更改口令”，对其初始化密码进行修改。

系统采取强密码策略，新密码必需和确定密码相同而且符合强密码规范，不然系统弹出提醒框。以下图所表示：

修改成功后，提醒“密码修改成功，请重新登录！”，点击【重新登录】按钮，即可使用新密码重新登录。
9.2资源下载
点击菜单中“系统管理”—“资源下载”按钮，系统列出了供单位用户快速学习并使用系统相关资源，包含系统必读、相关使用手册和系统插件等。

9.2.1 点击系统运行环境必读，弹出下载界面

点击【打开】或点击【保留】/【另存为】保留到当地再打开。系统必读关键显示系统在正常运行时相关设置，比如浏览器，系统插件等相关说明。
9.2.2点击“票据打印插件下载”进行报表插件下载，用于显示查询报表和相关打印操作。
直接点击【运行】或点击【保留】到当地再安装，显示安装界面。

9.2.3点击“财政票据信息管理系统执收单位用户手册”弹出下载界面。

点击【打开】或点击【保留】/【另存为】保留到当地再打开。
9.2.4点击“安全登录key驱动程序”进行安全证书驱动下载，点击后系统提醒运行还是保留，以下图：

点击【运行】或【保留】到当地实施，安装证书驱动。
9.2.5 点击“票据核销申请导入模板”进行模板下载。

点击【打开】或点击【保留】/【另存为】保留到当地再打开。此模板关键用于核销时导入核销明细数据。
9.3系统参数管理
点击菜单中“系统管理”—“系统参数管理”，进行系统基础参数设置，根据下图上提醒进行设置：
开票默认设置选择
是否保留付款人名称
选择系统中已经安装指定打印机
对打印页面进行边距设置

设置成功后点击保留即可。
9.4用户管理
用户管理用于单位对本单位多个操作岗进行用户增删权限修改等功效。点击“用户管理”菜单，出现以下页面：

在此页面上能够完成以下操作：
【新增】：选中左侧单位名称，然后点击“新增”按钮，在上方基础信息输入框，录入用户相关信息，包含登录账号、登录密码等基础信息。
【保留】：选中左侧用户名称，在右侧进行信息修改后，点击“保留”按钮，完成对密码等信息修改操作。
【删除】：选中左侧用户名称，在右侧点击“删除”按钮，完成对用户删除操作。
【功效授权】：选中左侧用户名称，点击该按钮，能够对该用户进行菜单显示项更改。关键用于多个人员分工进行业务操作。

【项目授权】：选中左侧用户名称，点击该按钮，能够对该用户进行可管理项目信息更改。关键用于多个人员分工进行业务操作。

十、附录：系统环境配置
10.1环境要求
10.1.1硬件最低配置要求
a) PC机：CPU主频1.0G以上；内存1G以上；硬盘空间50G以上；含有可连接打印机USB接口；
b) 打印机：针式票据打印机
10.1.2软件要求
c) 操作系统：Windows系统（Win Xp/Win7/Win8）。
d) 浏览器：Internet Explorer，版本号7、8、9、10、11。
10.1.3网络要求
e）用户端环境要求能够访问互联网。
10.2应用环境配置
10.2.1浏览器设置
1）添加受信任站点
第一步：打开Internet Explore 浏览器（以下简称IE浏览器），点击【工具】主菜单（假如主菜单不显示，可经过按F10键进行切换显示），选择子菜单里“Internet选项”，以下图所表示：

第二步：在弹出【Internet选项】窗口中，选择【安全】选项卡，选择列表中“受信任站点”图标，然后点击【站点】按钮，以下所表示：

第三步：在弹出“受信任站点”设置窗口中，在“将该网站添加到区域中”录入框中填上系统服务地址：如：[此地址按最终通知地址填写]。同时确保窗口底部“对该区域中全部站点要求服务器验证(https:) ”复选项不勾选，然后点击【添加】按钮，添加成功后被添加网址出现在“网站”列表，然后关闭窗口即可。

受信任站点设置窗口
2）安全设置
打开IE浏览器, 选择“工具”à“Internet选项”，以下图所表示：

选择安全设置菜单，打开界面以下图所表示：

图Internet选项
选中“安全”选项卡，点击Internet图标，点击【自定义等级】按钮,弹出窗口以下所表示：

图 安全设置
将其中以下选项进行设置：
对标识为可安全实施脚本Active控件实施脚本→启用；
运行 ActiveX控件和插件→启用；
活动脚本→启用；
启用XSS筛选器→禁用；
许可对剪贴板进行变成访问→启用；
完成后点击【确定】按钮，完成设置。
3） 兼容性视图设置（针对9、10、11版本Internet浏览器）
怎样查看IE浏览器版本：打开IE浏览器-选择工具栏帮助-选择最终一项：“相关Internet”来查看版本号。
因为本系统需要IE运行在兼容性视图模式下，所以需要对此进行设置，步骤：打开IE菜单栏中工具，看到有兼容性视图设置选项，以下图：

点击“兼容性视图设置”后打开设置窗口以下：
在添加此网站输入框中，输入目前应用URL，然后点击【添加】按钮，完成设置。

系统运行时可能会提醒安装ActiveX控件，这些控件是本系统必需，为了确保以后能正常安装，需做以下设置。
4）关闭弹出窗口阻止程序
打开IE浏览器，点击“工具”主菜单，在“弹出窗口阻止程序”一栏选择“关闭弹出窗口阻止程序”。

关闭弹出窗口阻止程序
也能够经过弹出窗口阻止程序设置，来单独将目前应用地址设置为许可弹出，按上图中【弹出窗口阻止程序设置】按钮，弹出窗口以下所表示，在其中许可网站地址中输入目前应用地址，然后点击【添加】按钮即完成操作。
对于系统中安装了360安全卫士或电脑管家等电脑系统维护软件在访问系统时，提醒弹窗拦截时候请调整软件放行。

10.2.2报表插件下载及安装
本系统部分报表及数据显示依靠报表插件，只有正确安装完报表插件软件后才能正常打印及显示报表或票据，报表插件下载在“系统管理”主菜单下“资源下载”页面，单位版系统页面显示以下图：

鼠标左键单击其中“票据打印插件下载”链接，系统提醒你是要运行还是保留该插件（WinXp和Win7提醒形式稍有差异），能够看到下端有【运行】或【保留】和【取消】三个按钮，能够直接点击运行进行安装，也能够点击“保留”，先将其保留到当地，然后运行安装。

开始运行后，软件进入安装模式，以下所表示，根据默认安装设置点击对应按钮完成插件安装。