用友进销存操作作业流程.doc

用友T3进销存操作流程采购入库一、发票与货品同步到达（货到票到）1、挂账解决1.1录入单据：采购管理-寻常业务-采购入库-增长-保存-生成。1.2生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商单据，选取要生成发票单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，拟定，生成发票。拟定自动结算发票。1.3生成凭证：应付账款-单据录入-录入供应商-拟定，在当前单据明细表界面打开某条记录-审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金-应交增值税（进项） 贷：应付账款-xxx 2、现款结算（如钞票）2.1录入单据：采购管理-寻常业务-采购入库-增长-保存-生成。2.2生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商单据，选取要生成发票单据，录入起始发票号、发票类型、税率-拟定。2.3发票结算：采购管理-采购结算-手工结算-过滤-输入供应商、入库单号-拟定-发票-选中记录-确认-入库-选中记录-确认-结算-拟定。发票列表中，选取相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。生成凭证：应付账款-单据录入-录入供应商、选中包括已现结发票-确认-双击选中记录-审核-确认生成凭证-保存。 借：物资采购 应交税金-应交增值税（进项） 贷：钞票-人民币二、当月货品已入库，发票未到（货到票未到）录入单据：采购管理-寻常业务-采购入库-增长-保存。三、发票下月到达1、录入单据：采购管理-寻常业务-专用发票-增长，在录入存货框中点右键拷贝入库单-录入供货单位-过滤-选中此前暂估单据-拟定-录入发票号码-保存采购发票。2、发票结算：采购管理-采购结算-手工结算-过滤-录入日期、供应商-拟定-发票-选中要结算记录-拟定-入库-选中入库记录-结算。3、生成凭证：应付系统-单据录入-录入供应商-拟定，在当前单据明细表界面打开某条记录-审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金-应交增值税-进项税额 贷：应付账款-单位应付账款-外部单位应付账款采购退货一、入库并结算1、入库并挂账（需要对方开具红字发票）1.1录退货单：采购管理-寻常业务-采购退货-增长-录入有关信息（数量为负数）-保存-生成。1.2发票结算：在单据生成界面录入供应商-过滤-选中记录、自动结算，录入发票类型、税率-拟定。1.3生成凭证：应付账款-单据录入-录入供应商-拟定-双击打开选中记录-审核-确认生成凭证-保存。 借：物资采购 （红数） 应交税金-应交增值税（进项） （红数） 贷：应付账款-单位应付账款 （红数）2、入库并现结（如：人民币）2.1录退货单：采购管理-寻常业务-采购退货-增长-录入有关信息-保存。2.2红字发票：在单据生成界面过滤出此采购退货单-选中此退货单-拟定。2.3现付：采购管理-寻常业务-红字发票（专用）-现付-录入现付金额（负数）-拟定。2.4发票结算：采购管理-手工结算-过滤-录入过滤信息-拟定-入库-选中记录-发票-选中记录-结算-完毕。2.5记账并生成凭证：应付账款-单据录入-选中涉及已现结发票-双击此单据-审核-确认生成凭证-录入钞票流量项目-保存。 借：物资采购 （红数） 应交税金-应交增值税（进项） （红数） 贷：钞票 （红数）3、入库并暂估（当月入库暂估并退货，直接修改入库单）3.1录退货单：采购管理-寻常业务-采购退货-增长-录入有关信息（数量为负数）-保存。3.2进行结算：采购管理-采购结算-自动结算-红蓝入库单结算-拟定。二、入库但没有结算修改入库单：采购管理-寻常业务-入库单列表-录入入库单号、供应商-拟定-打开指定入库单-修改-保存即可。销售环节一、销售成品1、挂账解决1.1录发货单：销售管理-销售发货-发货单-增长-是-录入有关信息-保存-审核-是。1.2生成发票：销售管理-销售开票-专用发票-增长-发货单号-录入客户显示-选中发货单号，选中发货单号，存货编码-保存-复核-是。(专用发票必要录入税号、账号、开户行、电话)。注：也可在销售开票中依照发货单生成发票中，批量生成发票。生成凭证：应收账款-单据录入-拟定-双击记录-审核-确认生成凭证-保存。 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金-应交增值税（销项）2、现结解决2.1录发货单：销售管理-销售发货-发货单-增长-是-录入发货单信息-保存-审核-是-拟定。2.2生成发票：销售管理-销售开票-专用发票-增长-点发货单号-过滤出选取发货单窗口-录入客户信息-显示-选中发货单号，选中存货编码-保存2.3现结-在销售现结窗口录入结算方式、金额-拟定-拟定。2.4生成凭证：应收账款-单据录入-选中已审核、包括已现结发票-拟定-选中当前单据-双击打开-审核-拟定生成凭证-是-保存。 借：钞票-人民币 贷：主营业务收入 应交税金-应交增值税（销项）3、退货解决3.1销售发货：销售管理-销售发货-退货单-增长-录入业务内容-保存-审核。3.2销售开票：销售管理-销售开票-红字（专用）普通发票-增长-点发货单号-过滤出选取发货单窗口-录入客户信息-显示-选中发货单号，选中存货编码-保存。3.3生成凭证：应收账款-单据录入-选中已审核、包括已现结发票-拟定-选中当前单据-双击打开-审核-拟定生成凭证-是-保存。生成凭证：借：应收账款 （红字）贷：主营业务收入 （红字）应交税金-应交增值税（销项） (红字)库存管理操作一、成品入库录入库单：库存管理-入库业务-产成品入库-“增长”-录入仓库、入库类别、部门-在表体内录入产成品名称、批号-在项目大类、名称中录入项目核算名称（此项目与生产成本项目核算有关，牵扯到生产成本结转）。二、出库业务1、非生产领用（如“财务部领用”）录出库单：库存管理-出库业务-材料出库-增长-录入有关信息（注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价）-保存-审核。注：存货核算模块期末解决前，库存管理、采购管理、销售管理这几种模块要先结账解决。2、生产部门领用录出库单：库存管理-出库业务-材料出库-增长-录入有关信息（注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价）-保存-审核。注：由于出库类别类型关系到生成凭证不同，因此，出库类别一定要选取对的。在上面生成凭证第一条分录要选取相应项目。删除或修改操作1、删除凭证：存货核算-凭证-凭证列表，指定凭证-删除。2、恢复记账：存货核算-解决-恢复单据记账-选中要恢复单据-恢复。删除凭证：应付账款-记录分析-单据查询-凭证查询，输入业务类型（发票制单）和凭证类别（转账凭证）-拟定，选中凭证-删除。3、弃审发票：应付账款-单据录入-在单据过滤条件框选中已审核-双击打开当前单据-弃审。4、取消结算：采购管理-结算列表-录入供应商过滤出采购结算表列表-双击打开列表-删除。5、删除发票：采购管理-寻常业务-专用发票-删除。6、删除入库单：采购管理-寻常业务-入库单列表过滤出要删除采购入库单-双击打开-删除。核算管理（重点）一、正常单据记账：存货核算系统-正常单据记账-选中仓库，录入单据类型和起始日期，拟定。选中单据-记账退出。二、暂估成本解决：存货核算管理-暂估解决-选取仓库、入库单号-选取记录点击暂估。三、生成凭证（购销售单据制单）：1、存货核算-生成凭证-选取-选中（01）采购入库单（暂估记账），选中未生成凭证记录-拟定，选取当前凭证类型-生成-保存。（注意入库类别，内部指集团公司内部，别的为外部）。 借：原材料 贷：应付账款-单位暂估应付账款注：1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。2.入库单必要录入数量和单价。2、存货核算-生成凭证-选取-选中（01）采购入库单（报销记账）-拟定，选中当前未生成凭证-拟定，选取当前凭证类型-生成。 借：原材料 贷：物资采购采购退货为：借：原材料 （红数） 贷：物资采购 （红数）3、存货核算-生成凭证-选取-（24）红字回冲单（冲销原暂估入库）、（30）蓝字回冲单（报销）-选中记录-拟定-生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。 借：原材料（红字） 贷：应付账款-单位暂估应付账款（红字） 借：原材料 贷：物资采购注：一笔暂估款只能一次结算完毕，不能分批结算。如果存在一次估价几批材料状况，可以采用录入红字入库单形式月末形成红字暂估款，以抵消部门结算暂估款。然后录入采购入库单，重新生成发票结算。固定资产管理一、挂账解决1、卡片录入：固定资产-卡片-资产增长-选中资产类型拟定-录入卡片信息-保存-不生成凭证。2、生成凭证：应付账款-单据录入-拟定-增长-拟定-录入供应商、科目、金额，表体中录入固定资产科目-保存-审核，确认生成凭证-保存。 借：固定资产 贷：应付账款-外部单位应付账款二、现款结算1、卡片录入：固定资产-卡片-资产增长-选中资产类型拟定-录入卡片信息-保存-输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等确认-保存。2、生成凭证： 借：固定资产 贷：银行存款/钞票三、计提折旧：固定资产-解决-计提本月折旧-确认。四、生成凭证：固定资产-解决-折旧分派表-选取按部门分派-拟定-凭证-保存。注：生成凭证前，需在选项，部门折旧相应科目，设立上有关部门相应科目。 借：营业费用-折旧费 制造费用-折旧费 管理费用-折旧费 应付福利费-职工医药福利费（食堂部门） 贷：合计折旧月末成本结转月末，本月所有材料入库单，出库单录入完毕，所有销售发货都已生成销售发票，销售发票都已审核、结算，精确无误。依次对采购管理、库存管理、销售管理模块进行月末结账。一、材料入库业务1、采购入库记账：存货核算-单据记账-选取原料、材料仓库-右边单据类型只选取采购入库单选项-在截止日期中录入本月最后一天-拟定-全选-记账进行单据记账。2、本月入库业务生成凭证：存货核算-生成凭证-选取-查询条件中选取采购入库单、红字回冲单、蓝字回冲单，在右边仓库中选取仓库，单据日期为月末最后一天，选取相应单据，点击生成，将本月采购入库业务生成凭证：(蓝字回冲单)正常采购分录：借：原材料贷：物资采购红字回冲单：借：原材料 （红字）贷：暂估应付款 （红字）估价入库：借：原材料贷：暂估应付账款二、对出库进行记账存货核算-单据记账-选取原料、材料仓库-单据类型为除入库单外所有单据-在截止日期中录入本月最后一天-拟定。三、对原料、材料库进行期末解决存货核算-期末解决-选取原料、材料库（一种库一种库地解决）-选中结存数量为零金额不为零自动生成出库调节单-拟定进行解决-在浮现出库调节列表中输入出库类别、部门，依次将所有原料、材料库解决完毕。四、原（材）料出库制单存货核算-生成凭证-选取-在左侧查询条件中，将与入库有关条件及销售发票选项去掉，选取仓库，单据日期-拟定-选定所有单据-合成-生成凭证：借：生产成本 制造费用 营业费用 管理费用贷：原材料 注：“生产成本”设项目核算，此处项目，与材料出库单录入项目相相应。五、生产成本结转将总账制造费用科目余额所有结转到生产成本项下制造费用中。成本分派：存货核算-期末解决-产品成本分派-查询-选取有产成品入库仓库-拟定-依照手工核算产品成本-录入产品入库金额。单据记账：存货核算-单据记账-在左边选取有成品入库仓库-单据类型-产成品入库单-选取单据-记账。生成凭证：存货核算-生成凭证-选取-选取产成品入库单及相应仓库-拟定-全选-拟定-合成。生成凭证： 借：库存商品 贷：生产成本-转出（此处项目与产成品入库单中项目相相应）六、销售成本结转期末解决：存货核算-期末解决-选取仓库-拟定-对所有仓库进行期末解决。生成凭证：存货核算-生成凭证-选取查询条件为销售发票、出库调节单-选取仓库、单据截止日期-拟定-全选-拟定。生成凭证：借：其他业务支出 主营业务成本贷：原材料 库存商品七、固定资产结账将本月新增长固定资产通过资产增长，录入到固定资产模块中，保证与总账月末资产原值一致；计提折旧，与总账合计折旧余额一致，即可结账。八、总账所有模块结完账后，即可对总账进行记账、结账。