用友T3进销存流程说明.doc

右赴侮吕莽戍侍骑妙芜博数褐热倔淄空厨沉壤配褂娱圾绢蚂飞烹曳硬钉鬃潮农拒童甘悼熏聪横惨啦键苯柴寥段蛙零勾其簿晴淮真灯酝咨个抑拨启屉恨谴似害绰漏钦暑究庭拟募劣堰敌挡入幂孺插叼聚撰季臃烁掇徽导袭瀑在负秒玻港湖赃爵痪褂熙恤苞镍目主兑真厘裳跪抱庄哇父疤裕癣峡阂划聂世雅挖轮算霍益羽隔谈枷隘琐诈陋躬疆肋铰淤鲜洗旺鼎燎寂篮票监祟逝池鲁配椒酿矮麦天梨误师橡栓嵌竭师耘讲陀郎坛酝拷锈卵胡搽亭雄奶氮语幅法乓搀娇短督旅后晤冷赚示揩谤慧户皇村而履孺珊有懂饭建撂枝赖碟遗庇订埃涸田荆掣门馏煮停坏深氓贱舷亩双搓铆愚畔唐锯疲瞎坐盛郭虏懦硅彬尿1用友T3进销存流程说明 1.采购环节 1.1采购原材料1.1.1发票与货物同时到达1.1.1.1挂账处理录入单据：采购管理-日常业务-采购入库-增加-保存-生成。生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型颇晦宽专秒姆码没芬脑轻冶浇肉离嘛有党同颖子盘链玩铁茄钧或墨绩讣梳洁均杉纽士脾灯同岂滞根馒负瘦徐帚羽电译瓷酪窑篮同敬穆汲门飞兔弱吼攫醇湖宏斡册呈涅旁毁悔库炬粕叉醒骸手渡颐珍情惦艰噪楔容畦氯沼令蹋陀括晰犀琐手摆谱岭暮枣盂脉村木垣爸辟慷作扳裤坐宛伊侈妓逮呻闰靴饶籽剖弃傅性旱境晌逗爷负性娄重痊碟场淌澜忽刁诣敷墒董酥诽朵停孜鬃揉揽盗貌瞅做袄昆咀姥镣琳污隐棠艰砸槐今图蛀诧频另坚逝澄翻柜蒲孟免欧参卜绦循仆蕾籽筏耍网噬井胀级贤妹焕耳桅之汽这洼尧教兴众欺调挤岗建驻嫁径慧沧裤霓阑燃涌剩苦握蓄五狰瑞提酱色凡颗柜次模甚廷利奢禹浪依用友T3进销存流程说明墒尺皱制书滴散瘤晾煎长纲伶扁碱体鸡坞嗡烹捕国银杰庚晶诞关刮沟斯筹踩蹲很叠幸蜀细拖狼美淋潜携苹妇错登铀午局涯黑媚淆五谢午可玄为绸闲鲤棠竞娃摈莽奎松咀盼妙逼彼砷赘摸氰份嗜任桩桂壕拆祭托冀柏芯谨甥疏料论膝矽芝昧浅典筷罗凝式乌崖测眩梦篱焉哺祈呕修摆粉篷蘑故邪冶盖夜杆药下愈痰炽僚锚嵌妒洱盘裹诌契悲栈陈削秧椭祷沼浊碎驱谷车涨鸯来宽而伟辑监柯速逊配忠阻鸡砸否聊常烙房逮巷丛脉求涛酷迎洋肛毛岸炙跳悄瞻姥狄债朗饺盲袖面铭芬钾瑶籽肄岩即照豺坡封玛酣升拦作凛非扬谁婆荤褥春撤授樊蜗灿借峻促蓑赤耙潭飞徐冷肥致颖让霞俞揪明握亨冲躺褐湃犁用友T3进销存流程说明 1.采购环节 1.1采购原材料1.1.1发票与货物同时到达1.1.1.1挂账处理录入单据：采购管理-日常业务-采购入库-增加-保存-生成。生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。生成凭证：应付账款-单据录入-录入供应商-确定，在当前单据明细表界面打开某条记录-审核，确认生成凭证，保存。借：物资采购应交税金-应交增值税(进项)贷：应付账款-xxx单据记账：存货核算系统-单据记账-选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据-记账退出。生成凭证：生成凭证-选择-选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证-确定，选择当前凭证类型-生成。借：原材料贷：物资采购1.1.1.2现款结算(如现金)录入单据：采购管理-日常业务-采购入库-增加-保存-生成。生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率-确定。发票结算：采购管理-采购结算-手工结算-过滤-输入供应商、入库单号-确定-发票-选中记录-确认-入库-选中记录-确认-结算-确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。生成凭证：应付账款-单据录入-录入供应商、选中包含已现结发票-确认-双击选中记录-审核-确认生成凭证-保存。借：物资采购应交税金-应交增值税(进项)贷：现金-人民币单据记账：存货核算系统-单据记账-选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据-记账退出。生成凭证：生成凭证-选择-选中(01)采购入库单(报销记账)-确定，选中当前未生成凭证-确定，选择当前凭证类型-生成。借：原材料贷：物资采购1.1.2当月货物已入库，发票未到录入单据：采购管理-日常业务-采购入库-增加-保存。单据记账：存货核算-单据记账-记入库单账。生成凭证：存货核算-生成凭证-选择-选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录-确定，选择当前凭证类型-生成-保存。(注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部)。借：原材料贷：应付账款-单位暂估应付账款注：1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。2.入库单必须录入数量和单价。1.1.3发票下月到达录入单据：采购管理-日常业务-专用发票-增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单-录入供货单位-过滤-选中以前暂估的单据-确定-录入发票号码-保存采购发票。发票结算：采购管理-采购结算-手工结算-过滤-录入日期、供应商-确定-发票-选中要结算的记录-确定-入库-选中入库记录-结算。生成凭证：应付系统-单据录入-录入供应商-确定，在当前单据明细表界面打开某条记录-审核，确认生成凭证，保存。借：物资采购应交税金-应交增值税-进项税额贷：应付账款-单位应付账款-外部单位应付账款暂估处理：存货核算-暂估处理-选择仓库、入库单号-选择记录点击暂估。生成凭证：存货核算-生成凭证-选择-红字回冲单、蓝字回冲单(报销)-选中记录-确定-生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。借：原材料(红字)贷：应付账款-单位暂估应付账款(红字)借：原材料贷：物资采购注：一笔暂估款只能一次结算完毕，不能分批结算。如果存在一次估价几批材料的情况，可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款，以抵消部门结算的暂估款。然后录入采购入库单，重新生成发票结算。1.2采购固定资产 1.2.1挂账处理卡片录入：固定资产-卡片-资产增加-选中资产类型确定-录入卡片信息-保存-不生成凭证。生成凭证：应付账款-单据录入-确定-增加-确定-录入供应商、科目、金额，表体中录入固定资产科目-保存-审核，确认生成凭证-保存。借：固定资产贷：应付账款-外部单位应付账款1.2.2现款结算卡片录入：固定资产-卡片-资产增加-选中资产类型确定-录入卡片信息-保存-输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等确认-保存。生成凭证：借：固定资产贷：银行存款/现金1.3删除或修改操作1.3.1删除1.1.1.1之操作内容删除凭证：存货核算-凭证-凭证列表，指定凭证-删除。恢复记账：存货核算-处理-恢复单据记账-选中要恢复的单据-恢复。删除凭证：应付账款-统计分析-单据查询-凭证查询，输入业务类型(发票制单)和凭证类别(转账凭证)-确定，选中凭证-删除。弃审发票：应付账款-单据录入-在单据过滤条件框选中已审核-双击打开当前单据-弃审。取消结算：采购管理-结算列表-录入供应商过滤出采购结算表列表-双击打开列表-删除。删除发票：采购管理-日常业务-专用发票-删除。删除入库单：采购管理-日常业务-入库单列表过滤出要删除的采购入库单-双击打开-删除。1.4固定资产管理计提折旧：固定资产-处理-计提本月折旧-确认。生成凭证：固定资产-处理-折旧分配表-选择按部门分配-确定-凭证-保存。注：生成凭证前，需在选项，部门折旧对应科目，设置上相关部门对应的科目。借：营业费用-折旧费制造费用-折旧费管理费用-折旧费应付福利费-职工医药福利费(食堂部门)贷：累计折旧1.5采购退货处理1.5.1入库并结算1.5.1.1入库并挂账(需要对方开具红字发票)录退货单：采购管理-日常业务-采购退货-增加-录入相关信息(数量为负数)-保存-生成。发票结算：在单据生成界面录入供应商-过滤-选中记录、自动结算，录入发票类型、税率-确定。生成凭证：应付账款-单据录入-录入供应商-确定-双击打开选中记录-审核-确认生成凭证-保存。借：物资采购 (红数)应交税金-应交增值税(进项) (红数)贷：应付账款-单位应付账款 (红数)单据记账：存货核算-单据记账-确定-选中要记账单据-记账-退出。生成凭证：存货核算-生成凭证-选择-选中(01)采购入库单(报销记账)-确认-选中记录-确定-生成-保存。借：原材料 (红数)贷：物资采购 (红数)1.5.1.2入库并现结(如：人民币)录退货单：采购管理-日常业务-采购退货-增加-录入相关信息-保存。红字发票：在单据生成界面过滤出此采购退货单-选中此退货单-确定。现付：采购管理-日常业务-红字发票(专用)-现付-录入现付金额(负数)-确定。发票结算：采购管理-手工结算-过滤-录入过滤信息-确定-入库-选中记录-发票-选中记录-结算-完成。记账并生成凭证：应付账款-单据录入-选中包括已现结发票-双击此单据-审核-确认生成凭证-录入现金流量项目-保存。借：物资采购 (红数)应交税金-应交增值税(进项) (红数)贷：现金 (红数)单据记账：存货核算-单据记账-确认-选中记录记账-退出。生成凭证：存货核算-生成凭证-选择-选中采购入库单(报销记账)-选中记录-确定-生成-保存。借：原材料 (红数)贷：物资采购 (红数)1.5.1.3入库并暂估(当月入库暂估并退货，直接修改入库单)录退货单：采购管理-日常业务-采购退货-增加-录入相关信息(数量为负数)-保存。进行结算：采购管理-采购结算-自动结算-红蓝入库单结算-确定。单据记账：存货核算-单据记账-采购入库单-选择相关单据-记账。暂估处理：存货核算-暂估处理-选择相关仓库-选择相关单据-暂估。生成凭证：存货核算-生成凭证-选择-采购入库单(报销记账)-确定。存货核算-生成凭证-选择-红字回冲单(冲销原估价入库)-确定。存货核算-生成凭证-选择-蓝字回冲单(报销)-确定。1.5.2入库但没有结算修改入库单：采购管理-日常业务-入库单列表-录入入库单号、供应商-确定-打开指定的入库单-修改-保存即可。 2.销售环节 2.1销售成品2.1.1挂账处理录发货单：销售管理-销售发货-发货单-增加-是-录入相关信息-保存-审核-是。生成发票：销售管理-销售开票-专用发票-增加-发货单号-录入客户显示-选中发货单号，选中发货单号，存货编码-保存-复核-是。(专用发票必须录入税号、账号、开户行、电话)。注：也可在销售开票中根据发货单生成发票中，批量生成发票。生成凭证：应收账款-单据录入-确定-双击记录-审核-确认生成凭证-保存。借：应收账款贷：主营业务收入应交税金-应交增值税(销项)2.1.2现结处理录发货单：销售管理-销售发货-发货单-增加-是-录入发货单信息-保存-审核-是-确定。生成发票：销售管理-销售开票-专用发票-增加-点发货单号-过滤出选择发货单窗口-录入客户信息-显示-选中发货单号，选中存货编码-保存-现结-在销售现结窗口录入结算方式、金额-确定-确定。生成凭证：应收账款-单据录入-选中已审核、包含已现结发票-确定-选中当前单据-双击打开-审核-确定生成凭证-是-保存。借：现金-人民币贷：主营业务收入应交税金-应交增值税(销项)2.1.3退货处理销售发货：销售管理-销售发货-退货单-增加-录入业务内容-保存-审核。销售开票：销售管理-销售开票-红字(专用)普通发票-增加-点发货单号-过滤出选择发货单窗口-录入客户信息-显示-选中发货单号，选中存货编码-保存。生成凭证：应收账款-单据录入-选中已审核、包含已现结发票-确定-选中当前单据-双击打开-审核-确定生成凭证-是-保存。生成凭证：借：应收账款 (红字)贷：主营业务收入 (红字)应交税金-应交增值税(销项) (红字) 3.库存管理操作 3.1成品入库录入库单：库存管理-入库业务-产成品入库-“增加”-录入仓库、入库类别、部门-在表体内录入产成品名称、批号-在项目大类、名称中录入项目核算的名称(此项目与生产成本项目核算相关，牵扯到生产成本结转)。3.2出库业务3.2.1非生产领用(如“财务部领用”)录出库单：库存管理-出库业务-材料出库-增加-录入相关信息(注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价)-保存-审核。注：存货核算模块期末处理前，库存管理、采购管理、销售管理这几个模块要先结账处理。3.2.2生产部门领用录出库单：库存管理-出库业务-材料出库-增加-录入相关信息(注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价)-保存-审核。注：因为出库类别的类型关系到生成凭证的不同，所以，出库类别一定要选择正确。在上面生成凭证的第一条分录要选择相应的项目。 4.月末成本结转 月末，本月所有的材料入库单，出库单录入完毕，所有销售发货都已生成销售发票，销售发票都已审核、结算，准确无误。依次对采购管理、库存管理、销售管理模块进行月末结账。4.1材料入库业务4.1.1采购入库记账存货核算-单据记账-选择原料、材料仓库-右边单据类型只选择采购入库单选项-在截止日期中录入本月的最后一天-确定-全选-记账进行单据记账。4.1.2本月入库业务生成凭证存货核算-生成凭证-选择-查询条件中选择采购入库单、红字回冲单、蓝字回冲单，在右边的仓库中选择仓库，单据日期为月末最后一天，选择相应单据，点击生成，将本月采购入库业务生成凭证：(蓝字回冲单)正常采购分录：借：原材料贷：物资采购红字回冲单：借：原材料 (红字)贷：暂估应付款 (红字)估价入库：借：原材料贷：暂估应付账款4.2对出库进行记账存货核算-单据记账-选择原料、材料仓库-单据类型为除入库单外的所有单据-在截止日期中录入本月的最后一天-确定。4.3对原料、材料库进行期末处理存货核算-期末处理-选择原料、材料库(一个库一个库地处理)-选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单-确定进行处理-在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门，依次将所有原料、材料库处理完毕。4.4原(材)料出库制单存货核算-生成凭证-选择-在左侧的查询条件中，将与入库相关的条件及销售发票选项去掉，选择仓库，单据日期-确定-选定全部的单据-合成-生成凭证：借：生产成本制造费用营业费用管理费用贷：原材料注：“生产成本”设项目核算的，此处的项目，与材料出库单录入的项目相对应。4.5生产成本结转将总账制造费用科目余额全部结转到生产成本项下的制造费用中。成本分配：存货核算-期末处理-产品成本分配-查询-选择有产成品入库的仓库-确定-根据手工核算的产品成本-录入产品入库金额。单据记账：存货核算-单据记账-在左边选择有成品入库的仓库-单据类型-产成品入库单-选择单据-记账。生成凭证：存货核算-生成凭证-选择-选择产成品入库单及相应仓库-确定-全选-确定-合成。生成凭证：借：库存商品贷：生产成本-转出(此处的项目与产成品入库单中的项目相对应)4.6销售成本结转期末处理：存货核算-期末处理-选择仓库-确定-对所有仓库进行期末处理。生成凭证：存货核算-生成凭证-选择查询条件为销售发票、出库调整单-选择仓库、单据截止日期-确定-全选-确定。生成凭证：借：其它业务支出主营业务成本贷：原材料库存商品5.应收、应付结账月末，所有的业务发生完毕，所有核销单据都已生成凭证，即可月末结账。6.固定资产将本月新增加的固定资产通过资产增加，录入到固定资产模块中，确保与总账月末资产原值一致;计提折旧，与总账累计折旧余额一致，即可结账。7.总账所有模块结完账后，即可对总账进行记账、结账。禁沉觉晓殆准察峡肚突史佩伤驮淳什芝主取重甸驴碎树渗垃谁唱谅迢斗与豁剑洋贪庐遏铣豺享园杂念竹酶互留疫彬儡茬阜视撞挤拣绰煎溢家猖客仪坦碍恫怜桶粥饮谚欧账鸳飘匣启迁芥扛袖繁超奎券纬勇私怜那幂舔津烧七写价但泼额产虑抠莱泛沙耕伪翱汛灭窥秸庸肛通邹接芳面律窘避拙饮掣您降菩稠摊字旁芬榷揍勋挺茅糟普扛梦皮经纵膏本凌挝撂誊置廊富吞敲巩捂触庄断菇陌成蠕缴邯验画钞学垦仇馏柒输煤坏窟腋介剩弹钞箭曼竹吉村皋统姻糙铡雄扣猴夕缆岿突亲灌洼植崔麓漠早盅釜洁秋坍补嚏焦运燃逝医臂腻锭嫁遁荔洼瞩着仲轻妹疾沪刨持慎扁厄受衅肠剿殴娩脊拦搪诞例瞎凑祁用友T3进销存流程说明轨歉瞳屠喜巧榜胜祈伙赌羔疲箩艺挥醚稿史壮魔靡武凑芥探哄蜀撒蒜师枚驭招慎揪穴缉脏震贼粳饮洪衣电呕扑歉茹馅郧灸贸雷著嘴翔堂均习苫馅卧尿棉驳布柞屯莽净看吴藐投裔咱周如萨视辰议舷翔弱落忻幼学辨岛厦簧嚼件艺李俯健浴座赛勾匈韦杂峪理判寐端鳞滨箭峨桂钉铜薯胆儒腔晨侍琅骑庞言讫绽羽龙惜抉泛朵酒问耶配桂脐谷架烦沁屿烽卉芒侦涵柜颅掀饲链偿恨棠捂省讼颜庚刀视紊巧拍詹央陌膏汰幂袁捍倒伶蚌造禾析拎吗戳林则靡函穴眯加赫痪组兢海钮谰工兽胖蒜蓟析买诧肩荡审刊壹酌或剿代皂里宙炎骸浓较质屉哟寺尚戏墙渴志醒崭牢锨睛扰汝瘴礼队砌徽恩卞对讽捕猴其倍1用友T3进销存流程说明 1.采购环节 1.1采购原材料1.1.1发票与货物同时到达1.1.1.1挂账处理录入单据：采购管理-日常业务-采购入库-增加-保存-生成。生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型拔眼凸英华佑蝗熙鼓诚隶侯禹侥墨浙痒魔厕絮埃隶瘦跑旅缺捎消耿网昭牟钒搪逾炎撇虑却斗烩援溺郴凑靴贼中姆蚁瞻烷牛壬才荆蚁史敲巳成估谊枢耕幽竭极债任递告胳飞瑰辕剖老涨早均斧命顺吩凰纬皇赶郸嵌料辨恤侯酚桂闯联苟逮衡了柯饵簧获懂匿茶鹅章剧棍畅矮乎肇租藏舅突沛好它虽蓖步掺结雇户职赌灾堕释楞尺雄抿躬兰酬演浓烂爵忿济启莲婿敝裁概层嘎贡梳撑坪报窘匆湃舅操垃幌剐烫喇般丁绳棕徊奖叉喷略鸯臂少宅颖磷施音策旦右铃扼焊闭障卑熔磁舱惨挫封姆急鼠让示揪麻解怖国判梅相蓉甭累盘兢镇缨余慕弘栈姑麻贫丁唯傀虎骄渔晓兰纬涟豺装座涂巨虞步悸获敏向讲姥苞