VCPE股权投资综合项目尽职调查清单模板.docx

XXX尽职调查清单-03-25 _一、企业概况1.1：企业介绍企业名注册资本成立时间注册地点企业性质法人代表主营业务（能够引述营业执照）行业类别职员人数关键产品或服务是：（简明概括）1.2：企业股权结构企业股权结构股东出资额占比备注（股东间关系）企业实质控制人是_企业下属有_个子企业，_分企业，分别在_。子企业关键从事业务是：1.3：企业简明发展历史或企业家创业史1.4：企业组织架构请提供组织架构图融资关键负责部门是_，责任人是_，联络方法： 。1.5：关键团体组员介绍（）例：二、企业商业模式2.1：商业模式简述企业商业模式，关键产品是什么，用于什么地方，怎样运转，怎样获取利润等比如：2.2：收入结构分析收入估计估计估计收入一收入二收入三企业现在行业地位表述是：比如企业取得资质和荣誉关键包含：2.3：企业商业模式服务步骤或产品开发生产步骤 例：2.4：企业采购体系或供给体系关键采购原料或采购服务是什么，在主营成本中各占比多少？生产成本分析金额占比金额占比原料一/采购服务一原料二/采购服务二原料三/采购服务三原料四/采购服务四是否存在采购门槛和用户依靠，情况怎样？结算方法前五大采购商包含哪些供给商金额占比金额占比备注供给商1供给商2供给商3供给商4供给商52.5：企业用户及营销体系企业营销体系组成关键产品销售模式，结算方法协议签署，定价模式，营销策略等前五大用户情况用户金额占比金额占比备注用户1用户2用户3用户4用户52.6：企业关键资产情况1）固定资产2）无形资产土地商标专利权2.7：企业技术及研发情况 技术起源，研发情况，专利情况，技术特点等2.8：企业关键竞争优势和劣势 三、行业情况3.1：行业概况 行业总体规模大约_亿元，年均增速_%，属于新兴/成熟/传统行业，人力/资金/技术密集型 行业。行业内上规模企业大约_家，行业集中度_。行业主管部门是_，行业关键特点是：3.2：行业产业链产业链怎样组成，各产业步骤毛利率大约是多少？产业链上哪个行业是关键行业？3.3：市场供给和需求趋势情况分析，关键产品价格最近3年走势及未来趋势分析3.4：行业竞争1）企业行业地位大约是（提供关键证实数据），是否已经有上市企业2）行业内关键竞争对手包含3）行业进入门槛是否高，包含3.5：行业发展趋势影响行业发展有利原因影响行业发展不利原因发展趋势四、财务数据4.1：关键财务数据近几年营收、净利，毛利率情况近几年资产及负债情况银行贷款情况，信用等级经营性现金流情况税收优惠、政府补助情况五、融资情况 5.1：融资计划拟融资_万元，估值是_年_净利_倍P/E。企业承诺事项：企业回购事项：企业融资时间点：资金用途：5.2：企业上市计划股改时间中介机构上市时间b