长期负息资金管理流程图样本.doc

MP02.02.07.01.01 长久负息资金

3.步骤步骤

编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述

MP02.12.02.02 会计业务处理（FMIS7.0）

01
依据地域企业年度投资计划，确定年度付息资金下拨计划
股份企业 财务部 预算处

02
确定长久付息资金下拨计划
股份企业 财务部 债务管理处

03
每七天三转帐拨付长久付息资金，并下传会计凭证
股份企业 财务部 资金结算处

04
查对总部传真资料
吐哈油田 财务资产处 资金管理科

05
凭总部会计凭证进行增加长久付息资金帐务处理
财务资产处 资金管理科 资金计划管理岗

4.步骤接口
MP02.12.02.02 会计业务处理（FMIS7.0）