物流公司差旅费列支管理规定模版.doc

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差旅费报销标准的规定
公司各部门：
随着公司各项经营业务变化，为更合理使用公司资源，使相关制度更合理，特就有关差旅费的报销标准修改如下：
差旅费基本标准 （单位：元）
国内出差
级别
一类地区
二类地区
三类地区
住宿
标准
出差
补助
市内
交通费
住宿
标准
出差
补 助
市内
交通费
住宿
标准
出差
补 助
市内交通费
总裁
实报实销
副总裁
300
30
实报
实销
250
30
实报
实销
200
30
实报
实销
总裁助理、经营单位负责人、财务总监
250
30
实报
实销
200
30
实报
实销
150
30
实报
实销
总办主任， 营运部总经理、财务部总经理、审计部经理、法务室主任、信息技术部经理、总公司各职能部门和各经营单位的副职

200
30
60
150
30
40
100
30
30
下属总经理助理、各经营单位总经理助理及下属部门经理级人员
150
20
40
100
20
30
80
20
20
除以上所列明的人员之外的一切员工。
100
15
20
80
15
15
50
15
10
赴港澳台或国外出差
①赴香港出差，原则上不提倡在香港过夜留宿，如有需要，须经总裁特批。
②赴港澳台或国外出差人员的市内交通费凭票实报实销。
③赴港澳台或国外出差，出差补助为每人每天补助60元，凭车、船、机票、住宿等发票，核对日期，根据标准发放。发生业务招待费，则取消补助。
注：
l 一类地区为：北京、上海、广州
l 二类地区为：各省会、直辖市、计划单列市、经济特区
l 三类地区为：地区、市、县城等
l 总公司各职能部门副总经理、总经理助理、各经营单位总经理助理及下属部门经理级及以上人员出差住宿，提前报总办统一预订。预订不到时，总办通知其自行安排。
l 如副职作为部门负责人，则享受正职出差标准。
l 出差期间如有招待费则不再计补当日出差补助费。
l 公司各外驻单位在管辖范围内人员工作安排，只报销交通费，不享受出差补贴。
l 出差交通工具标准：
a. 总公司各职能部门副总经理、总经理助理、各经营单位总经理助理及下属部门经理级及以上人员：原则上出差可乘飞机经济舱。
b. 其他员工：原则上不能乘飞机，只能乘火车硬卧、轮船三等或以下舱位。特殊情况经总裁批准方可放宽标准。除此之外，参照以下规则：
（1） 同样线路，在火车票与机票额度相同的情况下，优先以飞机为出差工具。
（2） 同样线路，当机票与火车票相比的差额，在不超出150元的情况下，可以优先考虑飞机为出差工具。
（3） 因特殊原因，在总裁特批的情况下，可以坐飞机出差。
l 当天能返回的市外出差不享受出差补助。
l 如同性两人一起出差，只能按一间房报销住宿费。
l 享有出差补助则不再同时计发当天餐补。
l 因特殊原因，如操作业务至深夜或操作点非常偏僻，没有正常公交车辆的情况下，可以向经营单位负责人申请，总裁办负责人审批，则可以打的士回家。
l 话费在标准以内的，实报实销，出差人员可报销手机漫游费，超过标准的，漫游费可实报实销。
l 出差期间，因公司业务需要发生邮寄资料、函件、传真、电报、投递等费用，实报实销。
l 出差超过半个月可视为外派长驻人员，不计出差补助。
l 公司总部人员市内办事：
1、部门负责人以上管理人员因公务外出可申请派车。
2、无车而情况紧急，可乘出租车，交通费按以下额度内实报实销。
I． 半天30元/人；
II． 全天60元/人。
交通费超出规定标准，总裁办负责人审核，经总裁特批方予报销。
3、 出纳、结算员提带现金时可申请派车。
4、 其他员工因公务外出：一般不予派车，原则上不允许乘出租车。特殊情况可申请派车，但应服从总办的统一安排。一般员工外出公干的交通费按以下额度内凭公交车票实报实销：
I． 半天15元/人；
II． 全天30元/人。
III． 若交通费超出规定标准，由总裁办负责人审核，总裁特批方予报销。
5、 员工加班超过晚上10点公司未安排车辆，可给予报销30元以内的出租车费。
6、 所有出租车费须经总办车辆管理人签字认定，按审批报销手续执行。
7、 所有市内车票必须注明时间、起止地点、办事事由。

附则：1、本规定解释权归公司总裁办；
2、本规定从xx年1月1日起执行。

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xx年1月1日