短期负息资金管理流程图样本.doc

MP02.02.07.01.02 短期负息资金

3.步骤步骤

编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述

MP02.12.02.02 会计业务处理（FMIS7.0）

SP04.16.01 勘探和生产业务年度预算编制

01
依据年度资金计划确定短期负息资金预算
财务资产处 资金管理科 资金计划管理岗

03
依据年度短期付息资金预算，申请预算内短期负息资金到位，或依据资金情况，申请临时短期负息资金
财务资产处 资金管理科 资金计划管理岗
申请预算内短期短期付息资金请示；预算外临时用款申请

04
审核并转帐拨款
股份企业 财务部 债务管理处

05
审核总部传来凭证及相关资料
财务资产处 资金管理科 科长

06
凭总部转帐凭证及银行划拨单进行短期负息资金增加帐务处理
财务资产处 资金管理科 资金计划管理岗

4.步骤接口
MP02.12.02.02 会计业务处理（FMIS7.0）
SP04.16.01 勘探和生产业务年度预算编制