短期负息资金管理流程图样本.doc

MP02.02.07.01.02 短期负息资金3.步骤步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP02.12.02.02 会计业务处理（FMIS7.0）SP04.16.01 勘探和生产业务年度预算编制01依据年度资金计划确定短期负息资金预算财务资产处 资金管理科 资金计划管理岗03依据年度短期付息资金预算，申请预算内短期负息资金到位，或依据资金情况，申请临时短期负息资金财务资产处 资金管理科 资金计划管理岗申请预算内短期短期付息资金请示；预算外临时用款申请04审核并转帐拨款股份企业 财务部 债务管理处05审核总部传来凭证及相关资料财务资产处 资金管理科 科长06凭总部转帐凭证及银行划拨单进行短期负息资金增加帐务处理财务资产处 资金管理科 资金计划管理岗4.步骤接口MP02.12.02.02 会计业务处理（FMIS7.0）SP04.16.01 勘探和生产业务年度预算编制