公司SAP实施专案之集中付款流程模板.doc

第二十二章-FI22_集中付款步骤
1. 步骤说明
此步骤描述因应大量集中付款方法管理需要，于SAP系统中对应作业处理过程。
本步骤关键包含总部财务主管、总部应付款会计和总部出纳等岗位。由总部应付款会计其接收采购部门提供付款凭单，并进行审核。应付帐会计人员依据设定供给商付款条件，在企业要求集中付款日前运行SAP系统集中付款功效，产生付款提议书，并自行查对无误。付款提议书需经由财务主管审核后，交予银行出纳人员办理付款作业。
注意事项：若供给商有预付款存在，应优异行预付款清帐处理方可运行自动付款程序。不然在自动付款运行过程中会出现例外情况，无法产生付款提议。
相关附件：付款提议书
2. 步骤图

3. 系统操作
3.1. 操作范例
对/03/10前供给商应付款运行自动付款程序，产生付款提议书
3.2. 系统菜单及交易代码

会计®财务会计®银行®支出®自动支付®未清项目
交易代码：F110

3.3. 系统屏幕及栏位解释

栏位名称
栏位说明
资料范例
运行时间
自动付款运行时间。能够作为某一特定自动付款程序标志，每次运行此自动付款程序均含有相同参数。程序实际运行时间可早于此日期，也可晚于此日期
/03/10
标志
附加标志。以区分同一运行时间下不一样自动付款程序。
Z01：收付已经记帐。
按<参数>键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
记帐日期
自动付款记帐日期。
/03/10
截止凭证输入日期
确定自动付款应包含凭证之时间范围。在此日期之前输入凭证均应计入自动付款。
/03/10
企业代码
确定自动付款应包含凭证之企业代码范围
F001：总企业
付款方法
确定自动付款适用付款方法。排列在前之付款方法将优先被使用
见附注1
下一记帐日期
付款凭证之输入日期在截止凭证输入日期以后，但如付款凭证之到期日在此日期之前，或在此日期以后付款将失去现金折扣也需包含在此次自动付款中
/03/10
供给商
确定自动付款应包含凭证之供给商范围
；
按<提议>进入下一画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
开始日期
自动付款程序开始日期
/03/10
开始时间
自动付款程序开始时间
00:00:00
立即开始
自动付款是否立即开始
√
按<确定>进入下一画面；按<提议>查看付款提议。

栏位名称
栏位说明
资料范例
供给商
应付款之供给商
11000043：大龙广告
项
对应此供给商应付款行项目数
1
开户行
付款行
F001R：工商银行
货币
RMB
付款币别
折扣
现金折扣金额
无
金额
应付款金额
00

此画面中第二项为例外。该供给商上海嘉水纯水有预付款存在。所以不能产生自动付款提议。 应先完成供给商预付/应付帐户清帐后方可运行自动付款提议。