公司SAP实施专案之集中付款流程模板.doc

第二十二章-FI22_集中付款步骤1. 步骤说明此步骤描述因应大量集中付款方法管理需要，于SAP系统中对应作业处理过程。本步骤关键包含总部财务主管、总部应付款会计和总部出纳等岗位。由总部应付款会计其接收采购部门提供付款凭单，并进行审核。应付帐会计人员依据设定供给商付款条件，在企业要求集中付款日前运行SAP系统集中付款功效，产生付款提议书，并自行查对无误。付款提议书需经由财务主管审核后，交予银行出纳人员办理付款作业。注意事项：若供给商有预付款存在，应优异行预付款清帐处理方可运行自动付款程序。不然在自动付款运行过程中会出现例外情况，无法产生付款提议。相关附件：付款提议书2. 步骤图3. 系统操作3.1. 操作范例对/03/10前供给商应付款运行自动付款程序，产生付款提议书3.2. 系统菜单及交易代码会计财务会计银行支出自动支付未清项目交易代码：F1103.3. 系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例运行时间自动付款运行时间。能够作为某一特定自动付款程序标志，每次运行此自动付款程序均含有相同参数。程序实际运行时间可早于此日期，也可晚于此日期/03/10标志附加标志。以区分同一运行时间下不一样自动付款程序。Z01：收付已经记帐。按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例记帐日期自动付款记帐日期。/03/10截止凭证输入日期确定自动付款应包含凭证之时间范围。在此日期之前输入凭证均应计入自动付款。/03/10企业代码确定自动付款应包含凭证之企业代码范围F001：总企业付款方法确定自动付款适用付款方法。排列在前之付款方法将优先被使用见附注1下一记帐日期付款凭证之输入日期在截止凭证输入日期以后，但如付款凭证之到期日在此日期之前，或在此日期以后付款将失去现金折扣也需包含在此次自动付款中/03/10供给商确定自动付款应包含凭证之供给商范围； 按进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例开始日期自动付款程序开始日期/03/10开始时间自动付款程序开始时间00:00:00立即开始自动付款是否立即开始 按进入下一画面；按查看付款提议。 栏位名称栏位说明资料范例供给商应付款之供给商11000043：大龙广告项对应此供给商应付款行项目数1开户行付款行F001R：工商银行货币RMB付款币别折扣现金折扣金额无金额应付款金额00 此画面中第二项为例外。该供给商上海嘉水纯水有预付款存在。所以不能产生自动付款提议。 应先完成供给商预付/应付帐户清帐后方可运行自动付款提议。