授权支付流程模板.doc

1.1 支付申请管理
1.1.1 授权支付用款申请录入
进入系统，系统显示授权支付用款申请录入主界面，图1：
查询区域

支付申请列表区
单位树
申请单信息区
计划显示区

图1
n 功效说明
支付申请管理关键是预算单位录入用款申请、财政代编用款申请或接收预算单位上报用款申请，同时审核用款申请，和用款申请查询打印。

n 界面项目介绍
1、 列表区
见“公共元素”描述
2、 条件区
见“公共元素”描述
3、 按钮区
l ：按摄影对应计划录入授权支付申请。
l ：对支付申请进行送审。
l ：进行支付申请修改。
l ：删除所录入支付申请。
n 授权支付用款录入前提条件：
在进行授权支付用款录入业务之前，需要确定是否满足以下条件：
1、国库处(科)已经把计划下达。
n 操作过程：
1、
Ø 步骤：
第一步：在计划显示区选中需要做申请计划，单击按钮，系统显示支付申请录入界面：
要素区

第二步：把要素区中没有显示信息给填写齐全，点击对结算方法、清算账户、财政零余额账户、收款帐户、摘要进行选择录入。
点击收款人名称右边，系统显示以下图：
收款人信息区

假如账户信息显示在列表中，对收款人进行选择录入，假如账户信息没有显示在列表中，输入收款人账户、收款人姓名、收款人银行点击按钮，收款人信息就会显示在列表中，然后选中收人信息点击按钮收款人信息就会显示在收款人账户中。
点击资金用途右边按钮，系统显示以下图：

摘要信息
摘要填写区

图（4）
假如要输入摘要信息显示在摘要信息列表中，对摘要信息进行选择录入，假如摘要信息列表中没有要输入摘要信息，先把要输入摘要信息录入到录入区，然后点击按钮，摘要信息就显示在列表中，然后再进行选择录入。
在申请金额右边文本框中输入要申请金额，申请金额只能小于或等于可用计划金额，系统显示下图：
1、结算方法
2、依据可申请数录金额
3、录入要支付数

图（5）
点击按钮，系统出现以下提醒

点击按钮，关闭录入窗口，填写支付申请显示在支付申请列表区内。
2、
Ø 步骤：
第一步：在支付申请列表区，未审核状态选中需要送审支付申请，点击按钮， 图所表示：

关键提醒行

² 登记后统计在“已送审”状态下显示。

1.2 授权支付申请审核
1.2.1 预算单位授权支付申请审核
进入系统， 系统显示用款申请审核主页面，图（2）
计划信息区域
申请单信息区域
列表区域
预算单位树
查询区域
功效区域

图2

n 功效说明
预算单位审核岗人员对录入岗所录入支付申请进行审核。
n 界面项目介绍
1、 列表区
见“公共元素”描述
2、 条件区
见“公共元素”描述
3、 按钮区
l ：单击按纽，对支付申请进行审核。
l ：对未审核支付申请进行退回。
l ：在已审核状态，对数据进行撤消审核。
n 前提条件：
在进行预算单位审核支付业务之前，需要确定是否满足以下条件：
1、预算单位已经录入需要审核支付申请。
n 操作过程：
1、
Ø 步骤：
第一步：选中需要审核用款申请。
第二步：在申请单信息框中查看申请单具体信息和对应该计划信息
第三步：点击，对支付申请进行审核。
Ø 后续操作
进行撤消审核、退回操作
2、
Ø 步骤：
第一步：选择一条未审核支付申请，单击按钮，系统显示输入退回意见对话框，以下图

第二步：输入退回意见，或选择或选择退回意见，点击
Ø 后续操作
录入人员进行作废、删除、修改、送审操作
3、
Ø 步骤：
第一步： 在已审状态下选择一条需要撤消审核数据。
第二步： 单击按钮。
Ø 后续操作
审核、退回

关键提醒行

² 只有未审核支付申请才能够进行退回操作，已审核支付申请需要退回时必需先撤消审核。
² 审核过支付申请，显示在已审核状态。

1.3 授权支付凭证打印
1.3.1 授权支付凭证生成
查询区域
功效区域
进入系统， 系统显示授权支付凭证打印主页面图（1）
列表区域

图（1）

n 功效说明
授权支付凭证,由预算单位打印,交代理银行进行支付确定
n 界面项目介绍
1、 列表区
见“公共元素”描述
2、 查询区
见“公共元素”描述
3、 按钮区
l ：单击按钮，对支付凭证进行打印。
n 前提条件：
在进行支付申请生成业务之前，需要确定是否满足以下条件：
1、 预算单位发生了授权支付业务
2、 支付申请已经经过预算单位审核。
n 操作过程：
1、
Ø 步骤：
第一步：选中需要打印支付凭证支付申请
第二步：点击按钮，系统提醒支付凭证打印成功。
Ø 后续操作
进行撤消打印操作
2、
Ø 步骤：
第一步：选中一条需要撤销打印支付凭证
第二步：点击，系统提醒撤销打印成功。

Ø 后续操作
无
以下为财政局和银行操作：
1.4 支付凭证确定
进入系统，系统显示支付付凭证确定主页面：

支付凭证区

n 功效说明
支付凭证确定关键是支付中心打印出来支付凭证，预算单位拿到代理银行进行转帐或提取现金原始票据，代理银行依据单位拿来支付凭证在软件中进行支付确定依据。
n 界面项目介绍
1、 支付凭证区
显示查询出支付凭证。
2、 按钮区
l ：点击查询凭证。
l ：对凭证进行确定。
l ：对已确定凭证撤消确定。
n 操作过程：
1、
Ø 步骤：
第一步：在操作界面中输入凭证号和金额。
第二步：点击按钮，支付凭证会显示在支付凭证显示区中
第三步：点击按钮系统提醒，确定成功。
2、
第一步：查询出需要撤消确定支付凭证
第二步：按钮，进行撤消确定。
关键提醒行

² 假如输入支付凭证编号或金额不正确，操作提醒不存在符合条件支付凭证，或该支付凭证已经生成划款清算单。

1.5 生成打印划款申请
1.5.1 生成打印划款申请
进入系统，进入生成划款申请主界面：
查询区
划款凭证列表区

n 功效说明
生成划款凭证申请关键是代理银行将当日支付代垫钱汇总起来，生成划款申请数。

n 界面项目介绍
1、 列表区
见“公共元素”描述
2、 条件区
见“公共元素”描述
3、 按钮区
l ：点击生成划款申请
l ：对划款申请打印。
n 操作过程：
1、
Ø 步骤：
第一步：在划款凭证列表区，选中需要生成划款单凭证。
第二步：单击按钮，系统提醒生成划款单成功
2、
Ø 步骤：
第一步：在划款凭证列表区，选中需要打印划款凭证，
第二步：单击按钮，系统提醒打印

1.6 生成汇总清算单
进入系统， 进入图（1）界面
功效区域
预算单位树
列表区域
查询区域

图（1）

n 功效说明
支付中心汇总清算岗生成授权支付汇总清算单
n 界面项目介绍
1、 列表区
见“公共元素”描述
2、 查询区
见“公共元素”描述
3、 按钮区
l ：点击生成汇总清算单。
n 前提条件：
在生成汇总清算单之前，需要确定是否满足以下条件：
1、 代理银行是否生成了授权支付划款清算单。
n 操作过程：
1、
Ø 步骤：
第一步：选中需要生成汇总清算单数据。
第二步：点击按钮，生成汇总清算单，系统提醒生成汇总清算单成功，以下图（2）

图（2）
Ø 后续操作
汇总清算单打印

1.7 汇总清算单打印
进入系统， 进入图（3）
功效区域
列表区域
查询区域

图（3）
n 功效说明
支付中心汇总清算岗打印汇总清算单。
n 界面项目介绍
1、 列表区
见“公共元素”描述
2、 查询区
见“公共元素”描述
3、 按钮区
l ：单击按钮，对汇总清算单进行打印。
l ：对已经生成汇总清算单进行撤消生成。
l ：对已经打印过汇总清算单进行撤销打印。
n 前提条件：
在进行支付申请打印业务之前，需要确定是否满足以下条件：
1、 在打印汇总清算单之前是否已经生成了汇总清算单。
n 操作过程
1、
Ø 步骤：
第一步：选中需要打印汇总清算单。
第二步：点击按钮，打印完成。
2、
Ø 步骤：
第一步：选中一条需要撤消生成汇总清算单。
第二步：点击，系统提醒撤消生成成功。
3、
Ø 步骤：
第一步：进入已打印状态。
第二步：点击按钮，系

1.7.1 汇总签章
进入系统， 进入图（1）
明细列表
查询区域
功效区域
列表区域

图（1）

n 功效说明
国库处对汇总清算单进行汇总签章。
n 界面项目介绍
1、 列表区
见“公共元素”描述
2、 查询区
见“公共元素”描述
3、 按钮区
l ：单击按钮，对汇总清算单进行签章。
n 前提条件：
在进行支付申请生成业务之前，需要确定是否满足以下条件：
1、 汇总清算单已经生成打印
n 操作过程：
1、
Ø 步骤：
第一步：选中需要签章汇总清算单。
第二步：点击按钮，系统将提醒图（2）所表示签章完成。

图（2）

1.8 清算银行划款清算确定
进入系统，系统进入划款清算主界面：
查询区

n 功效说明
确定划款清算关键是清算银行依据划款凭证和汇总清算单给代理银行做清算证实。
n 界面项目介绍
1、 列表区
见“公共元素”描述
2、 条件区
见“公共元素”描述
3、 按钮区
l ：选择需要确定数据进行确定。
n 确定划款清算前提条件：
在进行确定划款清算业务之前，需要确定是否满足以下条件：
1、代理银行将资金先经过代垫已支出。
n 操作过程：
1、
Ø 步骤：
第一步：选中需要确定数据
第二步：点击按
1.9 划款清算单回单登记
进入系统，系统进入主界面：
查询区

n 功效说明
代理银行划款清算汇单登记关键是清算银行把代理银行当日代垫资金进行清算后，代理银行做清算汇单登记证实。

n 界面项目介绍
1、 列表区
见“公共元素”描述
2、 条件区
见“公共元素”描述
3、 按钮区
l ：对划款清算进行登记。
n 划款清算登记前提条件：
在进行划款清算登记业务之前，需要确定是否满足以下条件：
1、清算银行已把代理银行代垫资金进行了清算。
n 操作过程：
1、
Ø 步骤：
第一步：在汇总单列表区，选中需要登记数据，
第二步：点击按钮，系统提醒登记成功。
关键提醒行

² 划款清算回单登记是在清算银行已经清算基础上。

1.10 划款清算单回单登记
进入系统，系统进入主界面：
查询区

n 功效说明
代理银行划款清算汇单登记关键是清算银行把代理银行当日代垫资金进行清算后，代理银行做清算汇单登记证实。

n 界面项目介绍
1、 列表区
见“公共元素”描述
2、 条件区
见“公共元素”描述
3、 按钮区
l ：对划款清算进行登记。
n 划款清算登记前提条件：
在进行划款清算登记业务之前，需要确定是否满足以下条件：
1、清算银行已把代理银行代垫资金进行了清算。
n 操作过程：
1、
Ø 步骤：
第一步：在汇总单列表区，选中需要登记数据，
第二步：点击按钮，系统提醒登记成功。
关键提醒行

² 划款清算回单登记是在清算银行已经清算基础上。

1.11 划款清算单回单登记
进入系统，系统进入主界面：
查询区

n 功效说明
代理银行划款清算汇单登记关键是清算银行把代理银行当日代垫资金进行清算后，代理银行做清算汇单登记证实。

n 界面项目介绍
1、 列表区
见“公共元素”描述
2、 条件区
见“公共元素”描述
3、 按钮区
l ：对划款清算进行登记。
n 划款清算登记前提条件：
在进行划款清算登记业务之前，需要确定是否满足以下条件：
1、清算银行已把代理银行代垫资金进行了清算。
n 操作过程：
1、
Ø 步骤：
第一步：在汇总单列表区，选中需要登记数据，
第二步：点击按钮，系统提醒登记成功。
关键提醒行

² 划款清算回单登记是在清算银行已经清算基础上。

1.12 划款清算单回单登记
进入系统，系统进入主界面：
查询区

n 功效说明
代理银行划款清算汇单登记关键是清算银行把代理银行当日代垫资金进行清算后，代理银行做清算汇单登记证实。

n 界面项目介绍
1、 列表区
见“公共元素”描述
2、 条件区
见“公共元素”描述
3、 按钮区
l ：对划款清算进行登记。
n 划款清算登记前提条件：
在进行划款清算登记业务之前，需要确定是否满足以下条件：
1、清算银行已把代理银行代垫资金进行了清算。
n 操作过程：
1、
Ø 步骤：
第一步：在汇总单列表区，选中需要登记数据，
第二步：点击按钮，系统提醒登记成功。
关键提醒行

² 划款清算回单登记是在清算银行已经清算基础上。

1.13 划款清算单回单登记
进入系统，系统进入主界面：
查询区

n 功效说明
代理银行划款清算汇单登记关键是清算银行把代理银行当日代垫资金进行清算后，代理银行做清算汇单登记证实。

n 界面项目介绍
1、 列表区
见“公共元素”描述
2、 条件区
见“公共元素”描述
3、 按钮区
l ：对划款清算进行登记。
n 划款清算登记前提条件：
在进行划款清算登记业务之前，需要确定是否满足以下条件：
1、清算银行已把代理银行代垫资金进行了清算。
n 操作过程：
1、
Ø 步骤：
第一步：在汇总单列表区，选中需要登记数据，
第二步：点击按钮，系统提醒登记成功。
关键提醒行

² 划款清算回单登记是在清算银行已经清算基础上。