纺股公司年度报告模板.doc

福建南纺股份汇报摘要 关键提醒 本企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员确保本汇报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈说或重大遗漏，并对其内容真实性、正确性和完整性负担部分及连带责任。本年度汇报摘要摘自年度汇报全文，投资者欲了解具体内容，应该仔细阅读年度汇报全文。 企业全体董事出席董事会会议。 福建华兴会计师事务所为本企业出具了标准无保留心见审计汇报。 企业责任人董事长陈军华、总经理李祖安、主管会计工作责任人卢济真及会计机构责任人（会计主管人员）吴作贻申明：确保年度汇报中财务汇报真实、完整。 企业基础情况介绍 基础情况介绍 联络人和联络方法 会计数据和业务数据摘要： 关键会计数据单位：元 币种：人民币 关键财务指标非常常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币 境内外会计准则差异：适用 不适用 股本变动及股东情况 股份变动情况表适用 不适用限售股份变动情况表适用 不适用 股东数量和持股情况单位：股 控股股东及实际控制人情况介绍 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用 控股股东及实际控制人具体情况介绍 法人控股股东情况单位：元 币种：人民币 法人实际控制人情况法人实际控制人名称：福建省人民政府国有资产监督管理委员会 企业和实际控制人之间产权及控制关系方框图 董事、监事和高级管理人员 董事、监事和高级管理人员持股变动及酬劳情况单位：股 董事会汇报6.1 管理层讨论和分析1、企业汇报期内总体经营情况汇报期内，企业经历了极其复杂多变经济形势考验，纺织行业碰到了前所未有困难。面对种种不利原因，企业董事会审时度势、科学决议，企业经营班子精诚团结，稳健经营，经过推行全方面预算管理，本着独立核实，综合平衡，效益优先，控制风险标准，较有效控制费用支出；同时开展质量专题治理，扎实管理基础，千方百计拓展市场，努力争取使影响降至最低。企业实现营业收入103,135.73万元，同比下降2.16%。整年营业利润683.46万元，归属于母企业净利润776.43万元，实现扭亏为盈。2、企业关键优势和困难现在企业关键优势有：企业是现在中国唯一一家以PU革基布为主业上市企业，含有良好规模经济，综合实力显著，产品质量和企业信誉得到用户认可；建立了覆盖全国关键市场销售渠道和网络；在非织造布业务方面新产品开发、设备装备水平及生产规模方面也含有较强优势；同时企业拥有务实、求新、对市场反应较灵敏管理层。现在企业关键困难在于：目前全球经济失衡加剧、危机影响蔓延、中国土地、劳动力和环境保护等生产要素成本不停上涨，中国纺织行业发展面临着前所未有困难和压力；作为国有控股纺织类大中型企业，企业劳动用工成本偏高，人力资源激励方法不够完善，和其它民营企业相比处于劣势。汇报期内，企业投入资金2,136.25万元，关键用于支付募集资金项目（水刺二期项目和机织PU革基布升级改造项目）和非募集资金项目（水刺三期工程及针刺五期工程）尾款，现在上述项目均已建成投入生产。经过上述项目标投资，初步实现企业由传统劳动密集型企业向资金技术密集型企业转型。3、企业经营和盈利能力连续性和稳定性中国外市场形势改变对本企业财务情况和经营结果产生了不利影响，估计对企业财务情况和经营结果也将连续产生不利影响。但企业仍居于PU革基布行业前列，市场拥有率较高且相对比较稳定，伴随中国消费市场逐步升温，估计PU革基布市场需求在未来还将保持一定增加；企业在非织造布业务方面投资完工，增强了企业在非织造布方面市场地位。所以，只要发挥出本身技术、资金、管理和品牌等优势，企业应能保持经营和赢利能力连续性和稳定性。4、汇报期内,企业技术创新情况汇报期内我们加强市场信息搜集和分析，和用户亲密合作，开发含有一定技术含量、市场前景高附加值新产品，缓解同类产品竞争压力。前后试制了102个机织基布新品种，其中有19个品种投入了批量生产，为机织基布增利发挥了主动作用。开发非织造布新产品品种40多个，有14个品种产品实现批量生产，针刺汽车过滤材料、顶篷材料开发生产取得进展，水刺复合木浆、全棉新产品销售也取得突破。5、企业主营业务及其经营情况（1）企业主营业务经营情况说明企业关键从事棉纱、棉布、PU革基布、PU革、非织造布五大类产品生产和销售（含出口）；兼营纺织产品技术服务、纺织配件及纺织类产品进出口。（2）主营业务分产品情况汇报期内企业PU革基布产品实现主营业务收入61,575.50万元，同比降低3,573.72万元，下降5.49%，非织造布产品实现主营业务收入21,158.41万元，同比增加1,535.41万元，比增7.82 %，针织布实现主营业务收入6,741.78万元，同比增加5.13万元，比增0.08%。（3）主营业务分地域情况华东区92,445.27万元，占90.87%；华南区4,638.73万元，占4.56%；华北区785.83万元，占0.77%；其它区3,861.60万元，占3.80%。（4）关键控股企业经营情况及业绩汇报期内，福建南平新南针总资产为5,279.12万元，净资产4,321.26万元，营业收入6,899.92万元，实现净利润831.70万元；温州南纺革基布总资产为5,918.02万元，净资产2,102.60万元，营业收入13,666.20万元，亏损36.23万元；福建延嘉合成皮总资产为2,567.09万元，净资产1,172.60万元，营业收入5,367.59万元，亏损156.30万元；福州三友制衣总资产为3,291.96万元，净资产3,231.29万元，营业收入113.31万元，实现净利润65.14万元；福州保税区正新贸易总资产为1,088.50万元，净资产1,062.91万元，营业收入714.39万元，实现净利润9.45万元。（5）关键供给商、用户情况汇报期内，企业向前五名供给商采购金额累计18,960.54万元，占年度采购总额23.31%；向前五名销售用户销售金额累计14,605.64万元，占年度销售总额14.16%。6、汇报期企业资产组成同比发生重大变动说明末企业总资产111,415.15万元,比年初下降17.03%，其中:（1）流动资产50,949.14万元，比年初增加1,318.04万元，同比上升2.66%。其中：货币资金降低2,320.12万元，系依据股东大会决议，结余2,949.37万元募集资金变更补充企业流动资金；应收销货款比年初增加4,079.45万元，关键原因是受金融市场宏观调整原因，企业对部分战略性用户延长信用期限及增加信用金额；同时年末企业采取各项方法控制，存货比年初降低了1,754.86万元。（2）非流动资产60,466.01万元，比年初降低24,192.84万元，同比下降28.58%，关键是期末持有可供出售金融资产交通银行股票市值下降，和企业出售了持有中国太平洋保险企业100万股。（3）末企业负债44,013.04万元,比年初降低7,893.18万元，下降15.21%，其中：流动负债38,878.04万元，比年初降低1,245.08万元，同比下降3.10%，关键原因是企业采取紧缩资金管理措施，期末短期借款和应付票据累计降低了3,108.33万元，和十二个月内到期长久借款和年底未交增值税等税金分别增加了710万元和979.06万元；非流动负债5,135.00万元，比年初降低6,648.10万元，同比下降56.42%，关键是年末企业持有可供出售金融资产公允价值变动而对应降低递延所得税负债5,278.10万元，和长久借款降低1,370万元。（4）末归属于母企业全部者权益64,472.64万元,比年初降低15,057.88万元，下降18.93%，关键原因是可供出售金融资产公允价值下跌。（5）资产负债率39.50%，比上年增加0.85个百分点；流动比率131%，比上年增加7%；速动比率84%，比上年增加11%。7、汇报期企业关键财务数据同比发生重大变动说明（1）实现营业收入103,135.73万元，同比降低2,276.83万元，下降2.16%。其中主营业务收入降低519.36万元，下降0.51%。主营业务收入下降关键原因是9月以来，机织基布和皮革受市场滑波影响，产销量下滑，整年同比分别降低3,573.72万元和1,516.61万元；非织造布因为生产线建成投产而增加1,535.40万元，棉纱因为结构调整后增加外售2,977.46万元。（2）营业成本95,392.15万元，同比降低2,095.49万元，下降2.15%。关键是销售量降低对应成本下降。（3）销售费用1,857.93万元，同比降低423.13万元，下降18.55%，关键是销量下降和采取节支降耗方法而对应降低运输等销售费用。（4）管理费用3,450.62万元，同比降低1,165.90万元，下降25.25%，关键系根据新会计准则要求，支付和预提各项分流安置成本比今年多1,389.24万元。（5）财务费用2,181.69万元，同比增加683.47万元，增加45.62%，关键原因是利率上调、市场竞争猛烈带来了资金占用增加、和因企业在建工程项目陆续完工，资本化利息降低造成本年计入财务费用利息支出较上年增加。（6）同汇报中经营计划相比营业收入比计划降低23,735.55万元，下降18.71%。营业成本及税金降低19,940.64万元，下降17.23%。关键原因为9月以来受市场滑波影响，产销量下滑。三项费用降低134.46万元，下降1.76%，其中：因为销量下降和采取节支降耗方法，营业费用和管理费用对应分别降低348.48万元和111.67万元；而利率上调超出预期期望，造成财务费用上升325.69万元8、汇报期企业现金流量组成情况说明现金及现金等价物净降低2,224.12万元，其中：经营活动产生现金流量净额5,313.46万元，比去年同期-11,423.55万元增加了16,737.01万元，关键原因是本期购置商品、接收劳务支付现金同比降低了15,097.09万元；投资活动产生现金流量净额15.66万元，比去年同期-13,371.16万元增加了13,386.82万元，关键原因是今年大幅度降低了固定资产等技改项目投资；筹资活动产生现金流量净额-7,552.76万元，比去年同期20,861.93万元，降低了28,414.69万元，关键是本年同比多偿还了借款和利息支出23,534.69万元，同时累计缩减贷款总额4,880万元。每股经营活动产生现金流量净额0.18元，比上年增加0.58元。9、汇报期中国外形式改变等对企业影响受国际金融危机影响，中国市场从9月以来出现滑波，据测算母企业912月主营业务收入同比下降了6,463万元，下降21.45%。其中：机织基布主营业务收入同比下降3,698万元，下降21.45%；无纺布同比下降1,313万元，下降18.83%；湿法革下降669万元，下降46.59%。因为市场销售远不如往年，企业采取各项应对方法控制原料贮备、压缩生产量、降低库存和各项资金占用规模。912月母企业绒布生产量下降了720万米，下降20.81%；针刺和水刺产量也分别下降46.42%和17.11%。产量下降肯定对企业成本产生不利影响，尤其是固定资产投入比重相对大无纺布，单位分摊和消耗成本比往年高。销售下降、成本上升对企业传统旺季后四个月产生相当不利影响，出现月份亏损现象。初受国家信贷政策调整，企业流动资金贷款由往常六个月期为主被迫转为十二个月期，利率对应由6.57%，上升至7.47%，增加了0.9个百分点，增幅13.70%，母企业按整年平均贷款22,400万元计算，增加利息支出201.60万元；同时因为货款期提升和为保货款规模，平均贷款额增加了6,500万元，增幅40.88%，对应增加利息支出约427万元，仅上述两项母企业整年比上年利息支出增加628.60万元。因为企业直接出口金额少，汇率波动对企业直接影响有限。本年自然灾难对企业没有直接影响。10、汇报期采取公允价值计量项目汇报期企业将持有上市流通股采取公允价值计量，并按年末收盘价调整账面价值。其它采取成本法计量。（二）对企业未来发展展望1、企业所处行业发展趋势及企业面临市场竞争格局等相关改变趋势和对企业可能影响程度。企业现在关键从事产业用纺织品生产和销售，关键经营棉纱、棉布、机织PU革基布、水刺和针刺非织造布、PU革、针织布等六大类产品，其中：机织PU革基布为企业主导产品，非织造布将是企业未来关键发展方向，棉纱、棉布关键和机织PU革基布配套，基础上自用，少许对外销售。人造革、合成革是塑料工业一个关键组成部分，在国民经济各行业被广泛使用。人造革、合成革生产在国际上已经有60多年发展历史，中国自1958年开始研制生产人造革，它在中国塑料工业中是发展较早行业。近几年来，中国人造革、合成革行业发展不仅是生产企业装备生产线增加、产品产量连年增加、品种花色年年增加，而且行业发展过程中有了自己行业组织，有相当凝聚力，从而能把中国人造革、合成革企业，包含相关行业组织在一起，发展成一个有相当实力行业。尤其是最近十年，人造革合成革行业进入快速发展时期，行业整体平均每十二个月全部保持15%-20%快速增加，不管是生产线数量还是生产量在世界范围内全部处于领先地位，到现在为止中国已成为世界上人造革合成革生产大国、消费大国。依据中国合成革工业二次创业阶段目标，十一五期间，中国合成革行业将处于拓市场、调结构、上档次、创名牌阶段，企业将重视技术创新、开发新产品，从产品质量和花色上下工夫，不停调整产业结构，提升装备技术水平。-PU革基布生产能力快速增加，产品供求形势发生了根本改变，产品毛利率也随之下降；-基布生产能力扩张速度快速下降，我们估计未来市场竞争将仍然十分猛烈，但竞争猛烈程度趋于缓解。所以，未来企业在PU革基布领域仍有一定生存和发展空间，企业将深入做强PU革基布产业，以确保企业在该市场领域地位。，产业用纺织品行业仍展现平稳发展态势，社会对产业用纺织品关注度越来越高；能源、原材料猛烈波动，土地、劳动力和环境保护等生产要素成本不停上涨等原因增加了企业运行成本和困难，行业利润率有所下降。因为产业用纺织品出口量只有10%左右，基础不受贸易争端影响。估计到，全世界非织造物最终产品年消耗量将增加到630万吨。因为一些最终产品中非织造物继续替换织造物，非织造产品在卫生用具、汽车用料和其它新开发用途中应用将不停快速增加，这一时期非织造产品销售量占全部技术纺织品市场份额将从23%提升到26%。在国家继续推行环境保护政策影响下，中国非织造布工业将取得深入发展，并向其它领域不停渗透，诸如工业用擦布及屋顶用膜材料等。伴随新技术涌现，非织造功效不停得到改善，差异化、复合化、功效化成为以后发展主方向。企业完成了针刺、水刺非织造布项目标技改工作，现在已初步形成三条水刺、十条针刺非织造布生产线格局，年生产能力达21,000吨。在非织造布行业方面，企业坚持走产品差异化经营之路，主动参与中国外各类展会和交流会，了解国际、中国非织造布发展趋势，开展多个形式合作，不停推出含有独特优势产品。因为中国非织造布行业正处于成长周期，拥有宽广市场前景，所以企业将深入做优做强水刺和针刺非织造布，努力争取使非织造布产品成为企业主导产品，促进企业由劳动密集型向高技术资金密集型转变，提升企业在该市场领域影响力。2、未来企业发展机遇和挑战、发展战略、各项业务发展计划全球爆发金融危机，而且将继续对全球经济产生连续深远影响。为抵御国际经济环境对中国不利影响，国家从下六个月起就陆续出台了扩内需，保增加和改善产业环境各项政策，其中就包含了纺织产业调整振兴计划；提升出口退税率等政策；采取主动财政政策、宽松货币政策；这全部为企业产业发展发明良好机遇。企业将主动应对中国外不利局面，努力转危为机。首先将经过加大业务和产品结构调整力度，增加高附加值、发展前景好产品和业务投入，保持主营业务稳健发展；其次推进企业改革和管理创新，推进产品创新和技术进步，苦修内功，迎接挑战。（1）发展机遇：中国已成为制鞋业、服装业、箱包业、PU革等行业世界制造中心，机织PU革基布市场容量每十二个月以10%速度增加，而且因为机织基布独有特征（如成本低、强力高），水刺、针刺、针织基布难以替换；针刺、水刺行业发展潜力比较大，应用领域比较广泛，现在高级产品开发还远远没有满足市场需要，含有较大市场空间。（2）面临挑战：宏观经济形势方面，能源、原材料、土地、劳动力、环境保护等生产要素成本不停提升和大幅度波动，金融市场不确定，不利于生产经营成本下降；国际贸易摩擦不停，多种非关税保护方法出台；人民币升值、出口退税率下降，不利于产品出口。（3）发展战略：调整优化传统纺织，做优做强高新产业，将差异化纤维应用和生产作为企业未来产业结构调整根本，投资方向关键放在无污染、清洁化、低能耗、高技术水刺、针刺非织造布及其深加工产业方面，并适时地切入上游差异化纤维领域，实现由劳动密集型企业向资金技术型企业转变，将企业建设成为质量效益型、创新成长型、节省环境保护型现代化企业，成为中国最大非织造布生产企业之一。（4）各项业务发展计划：机织基布业务发展计划：加强企业内部管理，整合企业内部资源，以内涵式发展为主、外延式扩张为辅；努力开发新产品，提升产品质量和档次，实施差异化业务竞争策略。非织造布业务发展计划：做强做优，深入培育非织造布业务方面独特关键竞争力，成为非织造布行业新兴主力军。正确选择技术进步切入点，紧紧抓住非织造布专用原料、复合加工技术、高附加值产品开发3个步骤，开发高密度、高剥离基布、汽车内饰及过滤材料、针刺复合产品、水刺泡沫浸胶产品和全棉水刺卫材等，改变产品单一局面，提升产品质量，培育出含有企业特色品牌，提升规模经济效益。3、新年度经营计划对面临困难和不确定、不稳定原因要有充足准备，要理性认识经营风险，稳健经营，把困难估量得更充足部分，把方法准备更周密部分。针对工作中存在问题和实际情况，制订了经营计划以下：企业整年合并营业收入计划96,478.71万元，营业成本及税金计划88,576.83万元，营业、管理和财务三项费用累计计划7,395.73万元。（1）坚定信心，落实责任，齐心协力渡难关面对外部严峻考验，企业全体职员要坚定信心，统一思想行动, 直面困境，不等不靠不逃避。企业在推行管理立项。首先要稳步推进目标管理，其次要全方位构建和完善管理体系，形成关键凝聚力,第三要加紧推进信息化建设，第四要落实安全主体责任，设置独立安全生产管理机构，加大对安全工作考评力度，确保企业安全生产六无一努力争取二控制，构建平安南纺，提升企业基础管理平台。（2）开拓市场，细分用户，稳健经营降风险受国际金融风暴影响，出口依存度较高纺织行业愈加面临订单下滑、利润缩水、资金困难困境，企业经营风险深入加大。防范经营风险是经营工作重中之重。要在危机中捕捉商机，在逆境中开拓市场。优化整合营销资源，控制货款，严格货款回笼制度，实施货款责任追究制度，建立完善服务质量投诉机制和信息反馈机制，加强用户群细分工作，建立用户质量反馈档案，使销售、技术和生产三大致系真正做到三位一体。（3）集约经营，控制费用，围绕预算降成本面对严峻考验，要实现生产经营目标和工资提取在基础上不下降目标，必需实施成本事先战略。紧紧围绕营销保量、生产保质、采购保底总体要求，强化预算管理和控制，降低运行成本，全方面紧缩各项费用。要充足发挥考评指挥棒作用，优化考评，实现集约经营。节能减排将作为企业一项常态工作，实施节能减排立项管理制度，提升能源效率。要强化质量责任制，降低质量损失，要挖掘工艺技术潜力，创新、突破传统工艺，以优异工艺技术降低工艺成本。（4）开发产品，调整结构，以人为本促友好要苦练内功，加紧自主创新，加大研发力度，提升技术水平，打造自主品牌，优化产品结构，提升产品品质，将关键转向资源整合、节能减排、安全环境保护配套工程、非织造深加工等方面。实施人才战略，培育关键竞争优势，着力处理包含职员利益热点、难点问题，构建友好南纺。4、企业未来发展战略所需资金需求及使用计划，和资金起源情况依据企业预算安排和工作思绪，落实实施紧缩节俭资金管理标准，总体把握资金需求将关键依据资金回笼情况，综合平衡安排资金支出方针。依据企业在预算年度内未安排大投资项目和投资支出，和预期相对宽松金融市场环境下，企业资金总体预算能够实现统筹安排、收支平衡。估计现金净增加242万元，其中经营性现金净流入4,730万元，投资性现金净支出500万元，筹资性现金净支出3,988万元。（1）估计经营活动现金净流入4,730万元年度预算实现营业收入96,478万元，资金将努力争取全部收回，因部分回笼为银行承兑汇票，估计收到经营性现金75,249万元，其中收到销售商品、提供劳务现金74,844万元，收到房租、补助等其它和经营活动相关现金405万元。年度预算各项成本支出95,990万元，一样因部分原材料采购采取银行承兑汇票结算，估计支出经营性现金70,519万元，其中用于购置原材料等商品、接收劳务支付现金52,754万元，支付职职员资及五保一金等相关费用支付现金9,700万元，支付各项税费3,366万元，支付营业费用和管理费用等其它和经营活动相关现金4,699万元。（2）估计投资活动现金净支出500万元受市场不景气影响及企业生产经营统筹协调，暂无安排大技改项目和其它对外投资，只安排填平补齐零星设备投入而支出500万元。（3）筹资活动净降低现金3,988万元利润分配方案计划不分配现金股利。贷款在末借款额度基础上缩减借款2,300万元，其它到期贷款争取采取转贷方法，不增加资金需求支出，以控制和降低财务费用，估计支付利息所需现金1,688万元。5、对企业未来发展战略和经营目标实现产生不利影响全部风险原因和已（拟）采取对策和方法企业在对未来发展进行展望及确定新年度经营计划时，我们所依据假设条件是：本企业所遵照现行法律、法规和国家相关行业政策将不会发生重大改变；国民经济平衡发展大环境不会有大改变；本企业所处行业市场环境不会有重大改变；不会发生对本企业经营业务造成重大不利影响和造成企业财产重大损失任何不可抗力事件和任何不可预见原因等。（1）人民币汇率变动风险7月21日，国家实施人民币汇率改革以来，人民币处于不停升值状态。企业有部分产品出口，尤其是水刺产品出口百分比较高，人民币升值将使企业出口产品毛利率下降。另外，下游企业产品大部分出口，因为人民币升值，将降低中国相关产品国际竞争力，在一定程度上也影响企业产品中国市场销售价格和销售量。对策和方法：努力研发新产品，大力拓展中国市场，增加内销产品销售量，化解国际市场竞争压力；提升产品制成率和产品品质，提升产品毛利率；认真研究分析人民币汇率变动趋势，寻求适宜原材料采购点，降低原料成本；适时提升产品售价。（2）银行利率调整风险多年来，中国银行利率进行了数次调整。对策和方法：加强和多家银行沟通，提升企业信誉，争取取得较优惠贷款利率水平；采取票据结算方法，有效降低财务费用。加强资金占用责任考评，做好应收货款回笼工作，降低各项流动资金占用额。（3）中国竞争对手快速跟上风险现在企业关键产品机织PU革基布、针刺基布、水刺基布、卫材产品在中国均含有很好声誉，部分产品为企业新开发产品，中国其它竞争对手暂无法生产，伴随中国其它竞争对手产品开发能力提升，对企业新产品销售带来压力。对策和方法：坚定不移地实施差异化竞争策略，加紧新产品研发工作，争取每十二个月全部有多个新产品批量投向市场；着力提升产品品质，采取品牌营销策略，提升企业新产品生命周期。（4）原材料价格波动风险本企业所用原材料关键有涤纶短纤、棉花、粘胶、锦纶及多种染化料等，关键起源于中国各大化纤厂、棉麻企业及相关化工厂家，部分由国外进口，供给渠道和数量相对较稳定。但多年来中国外市场原材料价格和产品价格波动不停加剧，影响企业盈利能力。对策：本企业将继续强化企业管理，加强原材料消耗定额管理，保持合理库存；立即跟踪原材料及产品价格走向，依据价格走向采取不一样市场采购和营销策略；不停进行产品结构调整，加紧技术引进和创新，提升产品价格性能比，以行业内领先新产品取得很好利润。（5）对其它行业依靠风险非织造布产品部分原料如：锦纶纤维、高收缩纤维、粘胶纤维、漂白棉等，中国尚无法达成产品质量要求，现在关键依靠进口，而进口原料价格通常比较高。另外，下游产业发展进度，存在不确定性。对策和方法：企业将加强和中国纤维制造企业沟通，促进中国纤维制造业发展，降低对进口原料依靠，有效降低原料成本；和下游厂商合作和沟通，立即捕捉市场信息，推广应有新产品，确保企业新产品能被市场广泛接收并批量投产。同公允价值计量相关内部控制制度情况汇报期企业将持有上市流通股采取公允价值计量，并按年末收盘价调整账面价值。其它采取成本法计量。和公允价值计量相关项目适用 不适用单位：元持有外币金融资产、金融负债情况适用 不适用 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币 主营业务分地域情况表单位：元 币种：人民币 募集资金使用情况适用 不适用单位：元 币种：人民币不符合估计收益关键原因是：年度世界金融危机对纺织行业产生了较大冲击和影响，尤其是月份以来市场出现滑波，产销量下降和原材料、能源价格大幅波动和污水治理成本大幅上升所致。变更项目情况适用 不适用单位：元 币种：人民币 非募集资金项目情况适用 不适用单位：元 币种：人民币 董事会对会计师事务所“非标准审计汇报”说明适用 不适用 董事会此次利润分配或资本公积金转增股本预案企业本汇报期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用 关键事项 收购资产适用 不适用 出售资产适用 不适用 重大担保适用 不适用 重大关联交易 和日常经营相关关联交易适用 不适用 关联债权债务往来适用 不适用 年资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用截止年末，上市企业未完成非经营性资金占用清欠工作，董事会提出责任追究方案适用 不适用 委托理财适用 不适用 承诺事项推行情况 企业或持股以上股东在汇报期内或连续到汇报期内承诺事项适用 不适用 企业资产或项目存在盈利估计，且汇报期仍处于盈利估计期间，企业就资产或项目是否达成原盈利估计及其原因作出说明：适用 不适用 重大诉讼仲裁事项适用 不适用 其它重大事项及其影响和处理方案分析说明 证券投资情况适用 不适用 持有其它上市企业股权情况适用 不适用单位：万元 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用因闽北武夷信托投资企业成建制转为南平市投资担保中心，企业持有原闽北武夷信托投资企业股权也转为持有南平市投资担保中心股权。我企业原持有兴业证券股份股份万股，汇报期内该企业每股派送股股票红利，实施后企业持有万股。 买卖其它上市企业股份情况适用 不适用 企业董事会对企业内部控制出具了自我评定汇报，详见企业年年度汇报全文。 企业披露了推行社会责任汇报，详见年报全文。 监事会汇报监事会认为企业依法运作、企业财务情况、企业募集资金使用、企业收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 监事会对企业依法运作情况独立意见汇报期内，依据企业法等相关法律法规和企业章程相关要求，监事会组员经过列席企业董事会会议、股东大会会议等参与了企业重大经营决议讨论，并对企业股东大会、董事会召开、审议程序和决议事项，对股东大会决议实施情况、高管人员推行职责情况和企业管理制度进行监督，监事会认为：年度，企业董事会严格根据企业法、企业章程及其它法律法规进行规范运作，严格实施股东大会各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好内控机制，决议程序符正当律、法规要求，企业董事会及高级管理人员在推行职务时，能够从企业利益及股东利益出发，认真听取各方面正确意见，不停提升全方面尽职及自律意识，无违反法律、法规和企业章程或损害股东及企业利益行为。 监事会对检验企业财务情况独立意见监事会对企业汇报期内财务制度和财务情况进行了定时或不定时检验，认为企业财务制度健全、财务管理规范、财务运行情况良好，会计核实能严格根据企业会计制度和会计准则及其它相关财务要求要求实施，未发觉有违反财务管理制度行为。福建华兴会计师事务所对企业年度财务汇报出具了标准无保留心见审计汇报，监事会认为该审计汇报客观、真实地反应了企业财务情况和经营结果，符合客观公正、实事求是标准。 监事会对企业最近一次募集资金实际投入情况独立意见在募集资金管理上，企业严格根据募集资金管理制度要求实施，年度募集资金使用及变更符合企业项目计划和决议审批程序，符合企业运行需要和董事会相关要求，未发觉违规占用募集资金行为，没有损害股东及企业利益行为。 监事会对企业关联交易情况独立意见汇报期内，企业和福建省纺织品进出口企业存在极少许关联交易，交易额为人民币万元，仅占同期年度销货。监事会认为，该项交易根据董事会经过关联交易管理制度进行，遵照了市场公允标准，交易价格公平合理，没有损害股东及企业利益行为。 财务会计汇报 审计意见 财务报表合并资产负债表年月日编制单位：福建南纺股份 单位：元 币种：人民币企业法定代表人：陈军华 主管会计工作责任人：卢济真 会计机构责任人：吴作贻母企业资产负债表年月日编制单位：福建南纺股份 单位：元 币种：人民币企业法定代表人：陈军华 主管会计工作责任人：卢济真 会计机构责任人：吴作贻合并利润表年月单位：元 币种：人民币企业法定代表人：陈军华 主管会计工作责任人：卢济真 会计机构责任人：吴作贻母企业利润表年月单位：元 币种：人民币企业法定代表人：陈军华 主管会计工作责任人：卢济真 会计机构责任人：吴作贻合并现金流量表年月单位：元 币种：人民币企业法定代表人：陈军华 主管会计工作责任人：卢济真 会计机构责任人：吴作贻母企业现金流量表年月单位：元 币种：人民币企业法定代表人：陈军华 主管会计工作责任人：卢济真 会计机构责任人：吴作贻合并全部者权益变动表年月单位：元 币种：人民币单位：元 币种：人民币企业法定代表人：陈军华 主管会计工作责任人：卢济真 会计机构责任人：吴作贻母企业全部者权益变动表年月单位：元 币种：人民币单位：元 币种：人民币企业法定代表人：陈军华 主管会计工作责任人：卢济真 会计机构责任人：吴作贻 本汇报期无会计政策、会计估量和核实方法变更。 本汇报期无会计差错更正。 汇报期内，企业财务报表合并范围未发生重大改变。