某科技公司员工出差管理制度.doc

某科技公司员工出差管理制度一. 目的：加强对员工出差的管理，规范出差审批、差旅费借支、报销行为，结合市场实际情况，本着合理效益、实事求是的原则，特制订本规定。二. 适用范围公司所有人员的出差审批、差旅费借支、报销活动三. 出差管理1. 公司任何人员出差都必须遵循先书面申请，后出差的原则。副总经理以下级出差前填写出差申请及费用预算单，经部门主管及分管副总经理签字同意后方可出差。出差申请及费用预算单出差申请部分的内容包括出差人员姓名、任务、行程、时间等。特殊情况下可以先口头申请，回公司后补办手续。 副总经理级出差由总经理审批。2. 出差申请及费用预算单一式三联：第一联为存根联，出差部门留存备查；第二联交财务做为借款依据；第三联交行政中心登记考勤异常。3. 出差人员借支差旅费应事先根据出差地点、交通费、出差时间、费用标准等预算合理的借支金额，填写出差申请及费用预算单中预借费用的内容，到财务办理借款手续，再由财务向总经理申请批准。此条款只适用于出差借款。事先无出差审批单的财务不予审核和报销（预定当天出差当天回来的除外）。4. 出差应选择经济合理的路线和经济的票价。5. 出差人员报销的发票上面的抬头必须和业务发生的主体一致。6. 出差人员应该高效率地完成相关任务，在完成任务后及时返回公司，如需延长天数，应提前向分管副总经理汇报并得到批准。如超出计划两天以上，报销时须附有分管副总经理签字的情况说明。部门经理应严格把关出差人员的出差行程和天数，如审核不严或失责按过失考核。7. 出差人员返回公司后，应在七个工作日内凭出差申请及费用预算单和部门负责人、分管副总经理签批的出差报告表，报销差旅费用，逾期按报销金额每天扣减10元。特殊情况需延时报销的，由财务经理签批准后予以报销。若七个工作日内再次出差的，必须先结清上一次出差借款。8. 出差人员的差旅费报销，多张差旅费报销单只在第一张的合计栏填写大、小写合计金额。9. 本规定适用于国内出差。四. 报销细则1交通费董事长、总经理出差可以乘坐飞机或软卧；副总经理出差，可以选择动车、高铁二等座，连续乘坐火车超过4小时的可以乘坐飞机或软卧；其他人员出差,6小时内原则上乘坐火车硬座，时间紧急的话可以选择动车、高铁二等座，6小时以上可以选择硬卧。连续乘坐火车超过20小时以上者，可以乘飞机或软卧。特殊情况需乘坐飞机或软卧的，要事先经主管领导批准，并附超标申请。未经批准私自乘坐超标交通工具的，财务不予报销。经济舱机票价格在四折（含四折）以下的，视同火车，可以直接乘坐，无需事先申报。四折以上的，必须事先申报，同意后方可乘坐。本着节约、高效原则，省外当天往返出租车费用可据实报销。2住宿费(1)住宿费金额在公司报销标准以内的据实报销，超标部分自行解决。(2)同性两人同时到同一地点出差的，原则上两人一个房间，按报销标准较高方一人的住宿费予以报销（四人、六人依此类推）。(3)由对方安排提供住宿的，不再报销住宿费。3伙食补助标准(1)出差时的伙食费依标准报销， 参加公司组织的会议及其他单位组织的、交纳会务费的会议，不再发放伙食补贴费。(2)副总（含）以上员工出差，原则上伙食补助及市内交通费采用实报实销，但日均超千元需上一级领导签批后财务方可予以核销。4其他费用(1) 出差期间所发生的市内交通费（不含往返机场、火车站的交通费）按标准凭票报销，超支自负。出租车费在市内交通标准内可按实报销，超标准自理。特殊情况书面说明原因后，经分管副总同意方可报销。(2)出差期间的订票费、机场建设费、保险费、邮递费和其他公杂费等按实际发生金额实报实销。(3)出差时需要其他活动经费,如礼品费，或由于公司展品、货品无法携带产生的大宗邮寄费、托运费，采取事前预算审批制度。填写出差派遣单时列明活动内容、所需活动经费预算，按公司有关规定，经有关领导批准，方可在预算范围内报销。事前没有预算或超预算的部分不予报销。特殊情况，需单独提交书面报告，经部门经理同意，主管领导认可，财务部经理批准方可报销。（4）业务招待费必须由董事长签字同意财务方可给予报销，否则一律由本人负责。五. 差旅费标准及计算方法类别划分：A类地区包括7个经济特区（深圳、珠海、汕头、厦门、海南、重庆、喀什）及北京、上海、广州；B类地区指除A类地区以外的其他省会城市、直辖市、除上海和广州以外的沿海开放城市（天津、北海、湛江、福州、宁波、南通、连云港、青岛、威海、烟台、大连、秦皇岛）及经济开放区；C类地区指除A、B类地区以外的其他地级市；D类地区指除A、B、C类地区以外的城镇。1.住宿费 (1)A类地区: 中心主任及以下员工 220 元/天, 副总经理及以上实报。 (2)B类地区: 中心主任及以下员工180 元/天, 副总经理及以上实报。(3)C类地区：中心主任及以下员工150 元/天，副总经理及以上实报。 (4)D类地区: 中心主任及以下员工120元/天，副总经理及以上实报。 2.伙食补助 中心主任及以下员工按每人每天35元计算，苏锡常地区及一天内能够 来回的出差任务按每人每天20元计算；副总经理及以上实报。3 其他（含市内交通、通讯漫游）费用 公交、地铁实报实销，特殊情况需打的，需汇报后合理方可报销。4.出差天数计算 出差天数=出差小时数/24小时，余数不足24小时的按1天计算。5、住宿费、伙食补助、室内交通费报销标准表六. 其它1. 本制度经公司总经理批准后发文之日起实施，原公司制订的差旅费报销规定同时废止。2. 本制度发文前已经办理报销手续的，不再重新调整报销金额3. 出差人员报销差旅费凭签批后出差申请及费用预算单方可报销4. 本制度由财务部负责解释七. 附一：住宿、伙食补贴、市内交通一览表 附二：出差申请及费用预算单 附三：员工出差汇报表附一：住宿、伙食、市内交通一览表 单位：元/天地 区A类地区B类地区C类地区D类地区中心主任及以下人员住宿费220180150120副 总经 理住宿费实报伙食补贴市内交通费总经理及董事长住宿费实报伙食补助市内交通费注：1、由公司或用户提供住宿的不再核销住宿费用。附二.出差申请及费用预算单申请人: 部门： 职位: 联系电话:出差日期：由 至 共 天 出差地点: 出差事由：交通工具： 汽车 火车 飞机 折价 全价出差注意事项:1) 在出差期间,不得随意变更公司所规定的路线及事项,如特殊情况及时与公司保持联系;2) 出差人员不得利用工作之便,擅自回家及游玩;3) 如无发票或发票丢失,公司不承担费用,如费用超出公司所规定的费用标准,一律自行承担;4) 注意个别的言谈举止,把维护公司的利益放在第一位,不得做出任何影响公司形象的行为;5) 要求平安回来,祝大家一路顺风.请认真阅读后签名: 预计出差费用：项 目具体费用及说明小计备 注住宿费交通费 伙食费补 贴其 他合 计大写：申请费用大写：申请人：直接领导：分管领导：财务经理：说明: 出差申请人须提前一天以上认真详细填写本表,上报审批。（否则不予受理）附三：员工出差汇报表 姓名部门日期职务出差时段_年_月_日_至_年_月_日合计_天_小时出差事由出差期间工作汇报出差期间主要工作任务：出差期间实际工作内容：出差期间工作完成情况及未完成原因分析：有关工作建议：