电力公司公司营销分析管理办法.doc

214013-xx

214013-xx

中国xx有限责任公司企业管理制度

中国xx有限责任公司 发 布
xx-12-31实施
xx-12-31发布
营销分析管理办法

I
目 次
1 总则 1
2 术语和定义 1
3 职责 1
4 管理内容和方法 2
4.1 营销统计和信息传递 2
4.2 市场营销分析内容及方法 3
4.3 统计分析工作质量评价 3
5 附则 4
附录A 市场营销数据统计规范 5
附录B 市场营销分析规范 5

营销分析管理办法
1 总则
1.1 为规范中国xx有限责任公司（以下简称“公司”）的市场营销购售电统计，加强市场营销综合分析工作，特制定本办法。
1.2 本办法适用于公司总部各部门及超高压输电公司、广东电网公司、广西电网公司、云南电网公司、贵州电网公司、海南电网公司、广州供电局、深圳供电局（以下简称“各分子公司”）。
2 术语和定义
2.1 市场营销购售电统计
是指收集和汇总市场营销购售电电量、电价、电费等基础数据的工作。
2.2 市场营销综合分析
是指对营销购售电数据的多维度对比、趋势变化和影响以上数据的内外部因素进行分析的工作。市场营销分析包括定期分析和专题分析。
3 职责
3.1 市场营销部门职责
3.1.1 公司市场营销部是公司市场营销分析组织和管理工作的归口部门；
3.1.1.1 负责制定市场营销统计报表和市场营销分析规范；
3.1.1.2 负责公司市场营销分析及信息传递；
3.1.1.3 负责组织召开公司市场营销分析会议；
3.1.1.4 负责指导、监督各分子公司市场营销分析工作；
3.1.1.5 负责开展市场营销分析培训工作。
3.1.2 各分子公司市场营销部是各单位电力市场营销分析的主管部门。
3.1.2.1 负责制定本单位的电力市场营销报表规范和分析规范；
3.1.2.2 负责准确录入和汇总本单位的区域内营销购电明细数据；
3.1.2.3 负责准确录入和汇总本单位的区域外购售电明细数据；
3.1.2.4 负责汇总、传递本单位电力市场营销信息报表；
3.1.2.5 负责本公司电力市场营销分析；
3.1.2.6 负责组织本公司市场营销分析会议；
3.1.2.7 对xx公司营销分析工作提出意见；
3.1.2.8 负责按照网公司管理要求的报送营销报表和分析材料。。
3.2 各地市供电局
3.2.1 负责准确录入并汇总本单位的营销购售电明细数据；
3.2.2 负责按时向上级单位汇总、传递本单位电力市场营销信息报表。
3.3 其他部门职责
3.3.1 各级财务部负责向同级市场部门提供年度财务预算（销售收入、购电成本、应收电热费余额、营销费用），当月及累计销售收入(构成)，购电费用(构成)，电费上缴等财务信息。
3.3.2 各级计划发展部负责向同级市场部门提供年度综合计划信息。
3.3.3 各级系统运行部负责向同级市场部门提供年度调度运行方式,当月调度运行信息、月度计划执行情况、下月度运行方式安排。
3.3.4 各级信息部门负责为营销报表生成和数据上传提供技术手段，负责根据专业部门管理需求开发营销数据分析功能。
4 管理内容和方法
4.1 营销统计和信息传递
4.1.1 公司各级财务部、计划发展部、系统运行部应分别在每年3月31日前向本级市场营销部提供各专业年度信息。
4.1.2 公司各级系统运行部应每月10日前向本级市场营销部提供上月有关交易计划执行的相关信息。
4.1.3 各分子公司应在每月3日前上报市场营销系统快报信息，每月10日前上报市场营销业务报表信息，每月15日前上报市场营销分析报告信息。市场营销购售电报表包括购电情况表、售电情况表、电费回收情况表，报表规范见附录A；市场营销综合分析规范见附录B。
4.1.4 公司市场营销部应在每月18日前完成市场营销分析报告，并抄送公司相关部门。
4.1.5 营销统计明细数据是公司商业秘密，有关信息只能通过公司内部网络的专用系统进行传送，不得利用公众互联网进行信息传递。
4.1.6 公司市场营销部以营销简报或营销工作动态的按月方式发布月度和年累计营销汇总统计数据。
4.1.7 公司将逐步推进市场营销报表由各分子公司营销系统底层数据自动汇总生成的报表统计方式。各分子公司要大力推进营销信息化建设，配合营销报表自动统计工作。
4.2 市场营销分析内容及方法
4.2.1 电力市场营销分析内容主要包括宏观经济发展分析、电力市场分析、公司电力销售分析、公司购电分析、购销电费差分析、电力供需形势分析、营业分析、营销管理信息分析。
4.2.2 电力市场营销分析的重点是电力购销分析；突出价值量分析（购销电费差分析、电价分析、欠费分析）；积极进行宏观经济分析和电力市场分析、电力供需形势分析、大用户用电分析；推进市场预测和营销计划分析及营销管理信息分析。
4.2.3 分析的主要内容原则要求按月分析。季度和年度分析应全面、透彻，月度宏观经济发展分析可只进行工业经济分析；营业分析、营销管理信息只要求分析特色工作。
4.2.4 市场营销分析的主要方法有趋势分析、差别分析（同比分析、计划比分析、类比分析）、因素分析。趋势分析是指本年度以来的变化趋势分析；同比分析是指与上一年度同一时期的比较分析，计划比分析是指本期指标完成进度与年度计划（预算）的比较分析，类比分析是本单位与全国或其他省份的比较分析；因素分析是指对本指标的主要影响因素及程度分析。
4.2.5 主要图表分析应包括：宏观经济增长比较（与全国比）走势;全省发电和全社会用电比较（与全国比）走势; 公司售电量及增速（全口径、省内）比较（与计划比）走势；公司当月及累计购电构成比例，公司当月及累计省内售电结构比例；购电价格、全口径销售价格、省内销售电价计划比较走势，购销电价差走势；电费回收率走势、累计欠费帐龄结构。
4.2.6 营销口径的实物量信息应与计划统计部门和调度运行部门保持一致，价值量信息应与财务口径保持一致。如果信息无法统一的必须进行特别说明。
4.3 统计分析工作质量评价
4.3.1 网公司对各分子公司市场营销统计分析工作情况进行评价，评价的主要指标包括统计数据和分析报告上报的及时性、准确性和规范性；
4.3.1.1 统计报表及时性管理
（1） 报表实行统一上报，截至日期为每月9日24:00之前，遇节假日，顺延至节后第二个工作日；
（2） 报表以决策支持系统收到数据时间或公司收到邮件时间为截止时间。如在规定时间下班以后上报的，按延迟处理；报表分开上报的，以最后上报的报表时间为准。
4.3.1.2 统计报表准确性管理
报表应完整准确，如存在以下几种情况为报表错误：
（1） 当月累加与年累计的差值超过千分之五；
（2） 电费回收率超过100%；
（3） 漏报；
（4） 报表上报以后，申请调整报表；
（5） 其他认定的错误。
4.3.1.3 统计数据出现较大偏差，经网公司市场部核实后，将对相关分子公司进行通报。情节严重的，相关分子公司的市场部负责人和相关人员要到公司市场部说清楚。
4.3.1.4 分析报告及时性管理
（1） 分析报告实行统一上报，截至日期为每月15日下班之前，遇节假日，顺延至节后第二个工作日；
（2） 以收到分析报告时间为截止时间。如在规定时间以后上报的，按延迟处理。
4.3.1.5 分析报告完整性管理
（1） 分析报告应完整充分；
（2） 分析报告以市场交易与营销分析提纲为基础。
（3） 经济运行分析的数据截至报表统计期的月底。
4.3.1.6 月度营销快报管理
（1） 月度快报要及时完整；
（2） 月度快报上报时间为每月3日（遇节假日不变）下班之前。
4.3.1.7 公司市场部按月评价各分子公司市场营销统计分析工作情况，公布评价结果。
5 附则
5.1 各分子公司可根据本办法制定细则，明确统计分析工作的相关要求。
5.2 本办法由公司市场营销部负责解释。
5.3 本办法从发布之日起执行。
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附录A 市场营销数据统计规范
附录B 市场营销分析规范