物资管理采购手册模板.doc

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目录第三篇物资管理 1 1 总则 1 1.1 目标 1 1.2 范围 1 1.3 依据 1 1.4 管理标准 1 1.5 关键应对风险 1 1.6 术语和定义 1 1.6.1 物资分类 1 1.6.2 其它术语 2 2 职责和权限 3 2.1 管理职责 3 2.2 审批权限 3 3 管理要求 4 3.1 物资供给商管理 4 3.2 物资计划管理 7 3.3 物资招标采购管理（非集采） 9 3.4 物资现场管理 12 3.5 相关方物资管理 14 3.5.1 发包人物资管理 14 3.5.2 分包商物资管理 14 3.6 周转料具管理 15 3.7 项目资产管理 17 3.8 剩下物资管理 18 3.9 物资结算/核实管理 20 3.9.1 物资结算管理 20 3.9.2 物资盘点及成本分析 21 3.10 物资信息化管理 23 3.10.1 集中采购交易平台应用要求 23 3.10.2 ERP物资采购模块应用要求 23 3.10.3 项目管理信息系统应用要求 26 3.11 物资资料管理 26 3.11.1 物资资料分类 26 3.11.2 物资资料编号 29 3.11.3 物资资料整理及保管 30 4 检验 31 4.1 业务检验 31 4.1.1 对二级单位检验 31 4.1.2 对三级单位检验 31 4.1.3 对项目部检验 30 4.2 绩效及管理能力考评 32 4.3 管理改善 33 5 附则 34 5.1 解释和修订 34 5.2 表单 34 5.3 模板 37 提议：1、集采平台管理集采中心负责； 2、价格数据库管理及公布集采中心负责； 3、对三级单位招议标管理集采中心负责。第三篇物资管理 1 总则 1.1 目标为深入规范物资管理运行机制，实现物资全过程管理标准化、制度化、规范化，做好资源保障供给，合理降低材料成本，增加经济效益，特制订本手册。 1.2 范围本手册适适用于局总部、二级单位、三级单位和项目部物资管理。海外建筑工程项目可按所在地域特点，在实施本手册时合适修改。 1.3 依据本手册依据中国建筑股份《项目管理手册》及其它相关管理制度细化制订。 1.4 管理标准物资管理坚持“集中采购、分级管理、公开公正、择优选择、强化管控、各负其责”标准。 1.5 关键应对风险本手册关键应对物资供给商管理、计划管理、采购管理、协议管理、验收管理、使用管理、结算管理等业务步骤中管理漏洞。 1.6 术语和定义 1.6.1 物资分类（1）物资按在生产中作用，分为工程材料和周转材料两大类：大类小类内容工程材料（组成工程实体物资。工程材料按性质、用途和关键程度，又分为A、B、C三种） A 类物资土建工程钢材、水泥、商品砼、外加剂、防水材料、防火材料、用于承重结构砼构件等；安装工程成套设备、各类管材、管件、阀门、暖气片、电气设备、照明灯具、电缆电线、防火材料、饰面板等；装饰工程防火材料、龙骨、饰面板、墙地砖、铝合金及制品等。 B 类物资砖、瓦、灰、砂、石、砌块、干粉砂浆等地方建筑材料、砼构件、金属构件、木构件、通常安装材料和装饰材料等。 C 类物资其它零星建筑物资。周转材料（包含周转料具和临时设施）周转料具是指企业能够数次使用、逐步转移其价值但仍保持原有形态而不确定为固定资产材料。关键包含模板（定型钢模、滑模、定型塑模、胶合板等）、钢支撑、脚手架（钢管、门架、扣件、脚手板等）、钢板桩、木材类（方木、枕木、圆木等）、电器料具（临建用电缆、配电箱等）、安全网、密目网、安全带等在工程建设过程中有利于工程实体形成但不组成工程实体物资。临时设施活动板房、彩钢围档、工具式临边防护设施及工具式防护棚、临设用水电材料和工具、临时道路所用物资等。（2）物资按供给责任分为以下三类业主供料、自购物资和分包商采购/租赁物资。 1.6.2 其它术语（1）随货技术资料合格证、质量证实书、出厂试验汇报等用于证实物资合格出厂证实，设备、材料装箱单、工具单、备品备件单、零部件目录等物资清单，和设备图纸、说明书、保修书等说明怎样使用、维护物资多种资料。（2）质量证实号合格证等出厂质量证实或进场复试汇报等证实物资合格证件上唯一性编号。（3）不合格物资凡外观检验及物理性能、化学性能试验不符合国家标准，达不到相关技术指标或不能满足要求要求，均视为不合格物资。（4）剩下物资工程剩下物资包含积压物资和废旧物资。积压物资指是因为工程变更等原因造成积压物资，或本工程使用过以后不再使用，而本身仍含有使用价值物资；废旧物资是指因为某种特殊原因造成损坏，或某种物资使用后残余部分，及保管过程中造成物资发生质变，而不能利用物资。（5）限额领料限额领料是指根据材料消耗定额或要求限额控制材料领发一个管理形式，其本质就是施工预算不能突破施工图预算，关键分为以下多个形式：按分项工程实施限额领料、按工程部位实施限额领料和按单位工程实施限额领料。（6）优异先出物资领用按该物资入库时间前后确定出库价格，越先入库越先发出。 2 职责和权限 2.1 管理职责序号管理职责局总部二级单位三级单位项目部 1 合格物资供给商管理 √ √ √ √ 2 物资采购、租赁招议标管理 √ √ √ 3 周转材料和剩下物资采购、租赁、调配和处理 √ √ √ 4 零星物资及低值易耗品采购直管项目非直管项目 - 5 物资现场使用和保管 √ 6 物资盘点和成本分析 √ 7 物资管理人员培训 √ √ √ 8 物资管理工作检验、考评和评价 √ √ √ 主管部门：物资管理部门相关部门：商务管理部（商务部）、合约法律部门、采购中心、安全环境部门、工程管理部门等。 2.2 审批权限序号管理决议事项局总部二级单位三级单位项目部 1 物资采购比价会审表 1.1 钢筋、砼、设备、电缆、模板、木方、定型化防护设施及采购额超出500万元其它主材，和直管项目部AB类物资、周转材料、批量采购C类物资 - 总经济师 - - 1.2 除二级单位采购外物资 - - 总经济师 - 2 废旧物资处理 2.1 废旧物资处理申请表 - 物资管理部经理 - 2.2 废旧物资招标评审统计表 - 总经济师 - 注：企业总经济师负责中标价格审批 3 管理要求 3.1 物资供给商管理（1）管理步骤（2）工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件 1 资格预审新引进供给商审查营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证是否真实有效，并保留加盖供给商公章资质资料复印件招标前三级单位物资部项目器材部 - 2 考察评价工程材料中A、B 类物资、周转材料、发包人提供或指定物资供给商等必需考察评价；零星物资可由采购人员直接择优采购，但批量供给必需经过评价资格预审后7日内三级单位物资部项目器材部、项目技术部供给商记录表、供给商考察汇报 3 审核、上报将评价合格供给商进行汇总，经审核后逐层上报每七天二之前二级单位物资管理部三级单位物资部合格供给商名目 4 审批、注册审核新增供给商经过后注册到ERP系统每七天三局工程管理部二级单位物资管理部 - 5 物资采购管理步骤详见本手册3.3物资招标采购管理（非集采） - - - - 6 物资现场管理步骤详见本手册3.4物资现场管理 - - - - 7 物资结算管理步骤详见成本管理手册相关章节每个月23日前 - - - 8 材料款支付管理步骤详见《财务资金管理手册》2.2资金支付管理 - - - - 9 反馈供方合作情况年底对物资供给商合作情况进行反馈每十二个月1月10日前项目器材部 - - 10 年度复评依据项目部反馈信息，对供方进行年度考评评价，依据供给商分级标准将物资供给商分为三级合格供给商和不合格供给商；两年内未合作供给商，直接从合格物资供给商名目中删除，再次合作时必需重新组织评价，被评价为不合格供给商，两年内不予合作，再合作须重新评价每十二个月3月20日前三级单位物资部三级单位施工管理部、商务管理部供给商考评评价表 11 汇总、上报汇总年度复评结果，经审核后逐层上报每十二个月3月25日前三级单位物资部 - - 12 审批、汇总、公布、资源共享二级单位物资管理部对三级单位考评情况进行审批，汇总物资合格供给商名目并定时公布，全企业共享合格物资供给商名目每十二个月4月1日前二级单位物资管理部三级单位物资部、项目器材部合格、不合格供给商名目 13 供给商满意度调查物资供给商填写供给商满意度调查表，项目器材部搜集调查表报三级单位物资部，二、三级单位物资部编制供给商满意度调查汇总汇报逐层上报局工程管理部立案每十二个月7月20日前局工程管理部二、三级单位物资管理部、项目器材部物资供给商满意度调查表、汇总汇报 14 优异供给商推荐依据合作情况选择优异供给商进行推荐每十二个月12月31日前三级单位物资部、项目器材部 - 优异供给商推荐表 15 优异供给商评选二级单位物资管理部组织评选并进行奖励每十二个月1月15日前二级单位物资管理部 - 优异供给商评选名单 16 优异供给商公布局工程管理部公布局优异供给商情况每十二个月1月31日前局工程管理部 - - （3）供给商分级标准等级供货额合作年限其它要求备注一级合格供给商年度供货额占分企业或直属工程项目同类物资供货额10%以上和企业连续合作3年以上供货立即、产品质量符合要求，连续两年年度复评为“二级”及以上全部条件同时满足二级合格供给商年度供货额占分企业或直属工程项目同类物资供货额5%以上和企业连续合作1年以上供货立即、产品质量符合要求全部条件同时满足三级合格供给商供货立即、产品质量符合要求不合格供给商有下列情况之一：在省市级及以上专业媒体上登载有违规或国家各检测单位发表检测结果为不合格产品；发生质量事故或十二个月内累计出现三次以上环境保护、安全不合格；不推行协议义务；供给能力不足，影响施工生产正常进行；有行贿、串标、围标等违法、违规行为；发生过法律诉讼、闹事等恶意事件；综合评价为不合格。 3.2 物资计划管理（1）管理步骤（2）工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件 1 物资采购策划结合项目实际情况对项目物资管理中风险点、亏损点、赢利点进行辨识，并依据风险辨识情况制订物资管理目标和方法，做好职责分工，由三级单位物资部组织编制物资采购策划，关键工程由二级单位物资管理部组织编制。因协议范围调整、设计变更等原因造成项目物资采购策划内容不适用时，由编制单位组织更新中标后10日内二、三级单位物资部三级单位工程、商务、财务资金部物资采购策划表 2 编制预算计划依据清单、协议、图纸及设计变更等分层、分段、分规格、分构件进行编制，过程中立即更新，所需A、B类物资和周转材料必需包含在内。提供预算计划量和投标量对比表，施工过程中还应提供和分包用量对比项目开工60日内，超大致量工程分段完成项目商务部/成本工程师项目工程技术部物资需用总计划、项目钢筋需用总计划、项目混凝土需用总计划、周转工具需用总计划 3 编制月度需用计划依据项目物资需用总计划、工程进度计划、施工现场平面部署图编制，并依据现场进度立即调整；发包人供给物资需用计划单独编制上报每个月22日前项目工程部/专业工程师项目商务部/成本工程师物资需用计划表 4 编制采购计划依据月度盘点库存及物资需用计划编制，未签署物资协议编制物资采购计划，经审批后上报；已签署物资协议但需分期分批进货，编制物资采购订单。每个月23日前项目器材部/物资经理项目工程部/专业工程师物资采购计划表、物资采购订单 5 计划汇总对项目部提报物资采购计划进行汇总，经审批后实施采购每个月25日前三级单位物资部项目器材部//物资经理物资采购计划表 3.3 物资招标采购管理（非集采）（1）管理步骤（2）工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件 1 提出物资采购申请依据物资需求计划编制物资采购申请，并报三级单位物资部；每个月25日前项目部 - 物资招标采购申请表 2 汇总并编制招（议）标计划，确定采购方法依据各项目上报物资采购计划，在权限范围内综合分析、策划，确定采购方法，并反馈项目部；开标前14天二级单位采购中心/三级单位物资部二级单位物资管理部，二、三级单位成本/商务管理部门招（议）标计划 3 审批招（议）标计划依据招（议）标权限，审批招（议）标计划。收到招标计划2天内二级单位分管领导/三级单位经理 - - 4 成立招（议）标小组 1）总经济师担任组长，采购中心经理（物资部经理）担任副组长，组员由物资、生产、商务、财务和该项目部相关人员组成； 2）特殊或重大物资采购招标由总经理担任组长或由总经理授权指定授权人任组长。审批后1天内二级单位采购中心/三级单位物资部物资、工程、法务、成本、安全、技术、财务、纪监部门及项目部 - 5 编制招（议）标文件依据物资采购申请要求和相关文件要求，编制招（议）标文件。审批后2天内招议标小组同上招（议）标文件 6 评审招（议）标文件采取企业标准文本，就签约文本和标准文本差异性部分进行审核。未能使用标准文本，就全部内容进行审核。收到文本后2天内招议标小组物资、工程、法务、成本、安全、技术、财务、纪监部门及项目部招（议）标文件评审表 7 邀请投标根据《物资招标采购申请表》中所审批供给商对其邀请投标。招（议）标文件提交评审之前二级单位采购中心/三级单位物资部各层级单位/部门 - 8 发放招（议）标文件向被推荐供给商发出投标邀请，发放招（议）标文件。最少开标前5天二级单位采购中心/三级单位物资部 - - 9 组织开标、询标 1）有效投标人不少于3家，特殊情况提请招标小组组长同意； 2）超出商务部/商务管理部确定招标控制价，由招议标小组确定是否排除投标，意见分歧报分管领导审批；投标截止时间招议标小组物资、工程、法务、成本、安全、技术、财务、纪监部门及项目部开标/询标统计 10 推荐备选中标单位招标小组依据评标结果编写物资采购比价会审表，推荐备选中标单位，三级单位授权内采购本单位总经济师确定中标单位，二级单位采购企业总经济师确定中标单位；开标后2天内招议标小组 - 物资采购比价会审表 11 审批中标单位授权限额以下，由三级单位审批；限额以上，由二级单位审批；收到中标推荐表2天内二级单位分管领导/三级单位经理 - - 12 发放中标通知书 - 确定中标人1天内二级单位采购中心/三级单位物资部 - 中标通知书 13 签署物资采购协议依据招标文件和投标文件签署物资采购协议并进行协议交底。签署步骤参见《合约法务管理手册》“分供方协议签署”一节。物资价款超出原协议价款10%，必需签署补充协议或重新招标确定供给商。因业务量增加需要增加供给商家数，应办理审批手续，且协议条件不能突破中标供给商签约协议。发出中标通知书15天内（进场前）二级单位物资管理部/三级单位物资部采购中心、工程、合约、成本、安全、财务资金部门物资采购/租赁协议评审表、新增签约供给商汇报表、分供方协议交底书 14 组织物资进场根据协议约定组织物资进场。按协议要求项目部 - - （3）物资采购权限序号责任部门采购权限 1 集采中心钢筋及其它须集采中心采购物资 2 二级单位集采中心钢筋、商混、设备、电缆、模板、木方、定型化防护设施及采购额超出500万元其它主材，和直管项目标AB类物资、周转材料、批量采购C类物资 3 三级单位物资部二级单位采购外其它物资 3.4 物资现场管理序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件 1 进场验证依据物资需用计划、采购协议、样品等对进场物资规格、数量、外观质量、随货技术资料等进行验证，填写物资进场验证统计，办理收料单；分包协议中有消耗控制指标物资，分包材料员（须有授权委托书）要参与验证；商品混凝土小票项目值班人员应参与验收并签字确定；物资进场当日项目器材部项目工程、技术、质量、安全部物资进场验证统计、收料单 2 物资标识物资进场后应立即做出唯一性标识，露天存放物资用标识牌标识，仓库贮存物资用标识卡标识，危险化学品应有“危险品”、“防火”、“防爆”等尤其标识；合格品和不合格品应分开堆放，不合格品单独存放在“不合格区”并给予标识物资进场二十四小时内项目器材部 - 物资标识牌、仓库用料卡 3 物资复试依据物资进场验收计划,需进场复试物资，物资工程师要在二十四小时内通知试验工程师取样试验；试验工程师立即取样复试，在试验单位出试验结果二十四小时内通知物资工程师；严禁未经复试或复试结果未出来前进行加工使用。物资进场二十四小时内项目工程技术部项目器材部物资进场验证统计 4 验收单办理进场物资经验收合格后，立即办理验收单验收合格二十四小时内项目器材部项目工程、技术、质量、商务、安全部物资验收单 5 不合格物资处理对发觉不合格物资立即标识，组织相关人员进行评审，约定处理方法（如立即更换、加工使其合格后直接使用、经发包人及设计单位同意改变用途使用、退货或报废）并做好统计发觉不合格物资时项目器材部项目工程、技术、质量、安全部不合格物资处理统计 6 物资搬运、包装、储存、保管依据施工现场平面部署图和物资特征确定贮存地点和贮存方法，尽可能避免二次搬运，易燃、易爆等危险物资应按其属性及国家对化学危险物品安全管理条例相关要求贮存；露天存放物资要求存放场地平整、码放整齐、成垛成方，排水通畅，留有运输通道，必需时采取遮阳避雨方法；分企业应建立仓库，负责本区域剩下物资仓储和周转调剂，根据《仓库管理措施》要求配置齐全仓库管理人员，并按要求进行管理。仓库贮存物资要求仓库清洁卫生，通风良好，配置消防器材，做好防火、防盗、防雨、防潮、防变质、防损坏和丢失等方法，并按库区号、架排号、层垛号、位号“四号定位”进行贮存每日项目器材部项目工程部、安全部 - 7 物资使用现场物资领用遵照“限额领料、优异先出”标准，未经检验合格不得使用，对有保管期限要求物资，应在保管期内投入使用；项目专业工程师依据工程形象进度对物资使用、消耗情况进行管控，监督指导工人用料，确保用料正确并杜绝浪费按需项目器材部项目商务部领料单、调拨单 8 物资出场施工现场全部物资必需凭出门证出场，项目物资人员每七天一次核查比对材料、门卫两联及门卫记录表是否匹配，发觉问题立即处理，并留存处理统计物资出场时项目器材部项目工程部、商务部、安全部、项目经理出门证 3.5 相关方物资管理 3.5.1 发包人物资管理序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件 1 物资进场发包人提供物资，应按计划进场，并按产品性能、形态分类，合理码放、便于使用物资进场当日项目器材部项目工程、技术、质量、安全部物资进场验证统计 2 现场验收发包人供给物资必需由发包人人员或委托监理人员参与验收，并在验收单上签字。对不合格物资，由发包人联络供货商退货。相关处理按不合格物资管理要求实施物资进场当日项目器材部项目工程、技术、商务、质量、安全部物资验收单 3 不合格物资处理若发包人供给物资发生损坏、丢失或不适应情况，由相关人员和发包人共同约定处理措施，并签署处理意见留底发觉不合格品时项目器材部项目工程、技术、商务、质量、安全部不合格物资处理统计 3.5.2 分包商物资管理序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件 1 物资进场监督分包材料员做好自行采购物资进场统计，并按要求进行检验和试验，入库时合理堆放、保持库区整齐规范物资进场当日项目器材部项目工程、技术、质量、安全部物资进场验收统计 2 物资验收对分包商采购材料供给商进行审查，查看相关资料是否有效，同时对进场材料质量情况进行严格验收，是否符合设计及协议，并留存相关资料物资进场当日项目器材部项目工程、技术、商务、质量、安全部物资进场验收统计 3 物资代购分包协议中约定由分包商采购物资，任何单位或个人不得以任何理由许可分包商以局属单位名义签署采购协议；如因特殊原因分包商不能自行采购，需分包商出据材料采购委托单，由项目经理同意报分企业总经济师同意后按自购物资处理，物资进场后项目材料工程师立即办理物资调拔和扣款手续并立即移交项目商务部办理扣款按需项目器材部项目经理、三级单位物资部物资代购委托书 4 物资出场凭出门证出场按需项目器材部项目工程部、安全部、项目经理出门证 3.6 周转料具管理（1）管理步骤（2）工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件 1 编制需用计划依据周转工具需用总计划、工程进度计划、施工现场平面部署图编制，并依据现场进度立即调整项目开工60日内项目工程部/专业工程师项目商务部/成本工程师物资需用计划 2 编制周转料具租赁计划三级单位物资部编制周转料具采购计划，二级单位物资管理部确定项目周转料具供给方法，优先使用自有周转料具，当自有周转料具不能满足要求时，能够进行购置或租赁；在自有周转料具闲置状态下，不能在外单位租用周转料具；未经二级单位领导同意，任何单位和个人不得自行购置周转料具。租赁计划和总量控制应根据施工方案进行项目开工60日内三级单位物资部、施工管理部项目器材部、设计技术部周转料具租赁计划 3 料具租赁使用外部周转料具依据物资采购管理步骤要求；使用自有周转料具时签署内部租赁协议料具进场之前7日内二级单位采购中心、三级单位物资部物资管理部、项目设计技术部、质量部、商务部、项目器材部 - 4 料具进场对进场料具进行数量、质量和安全检验，办理相关单据料具进场当日项目器材部项目工程、技术、质量、安全部物资进场验证统计、收料单 5 料具使用监督分包商对周转料具使用和维护，对使用中随意锯切、打洞、垫路、损坏料具和料具丢失现象，依据实际情况对分包商进行处罚。因工程所需，分包商要对周转料具进行锯切、打洞、垫路、烧焊等，必需经项目部审核后方可操作 - 项目工程部/专业工程师项目器材部、商务部周转料具保管台帐 6 料具退场自有料具按时、按量收回；不用租赁料具须在第一时间通知租赁单位退租。退场时项目材料工程师必需和分包材料员共同查对盘点数量，并办理运输和退租手续，确定丢失和损坏量，根据分包协议约定从分包结算价款中扣除使用完成3日内项目器材部项目工程部、三级单位物资部、商务管理部 - 7 料具结算管理步骤详见《成本管理手册》相关内容 - - - - 3.7 项目资产管理（1）管理要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件 1 进场、使用及保管项目资产进场验收后，项目主责部门应建立项目资产记录表。使用人领用、保管后，要按说明书要求进行使用，使用过程中要妥善保管，立即保养、维修，保持项目资产一直在完好状态资产进场当日项目器材、工程、技术、质量、安全部 - - 2 台账建立项目资产主责部门对进场、出场、报废项目资产分别建立台账，立即和供给商进行查对，确保账目清楚、正确按需项目器材、工程、技术、质量、安全部 - - 3 仓储管理定时组织盘点，立即掌握项目资产使用、库存、加工情况，预防出现物资丢失、供给不足或大量库存现象，因保管不妥造成损坏、丢失时，由保管责任人负责赔偿按需项目器材、工程、技术、质量、安全部 - - （2）项目资产范围序号资产类别经典物资责任部门 1 办公设施及用具办公家俱、打印机、计算机、摄像机、投影仪、摄影机、对讲机、传真机、电风扇、饮水机、电暖器、空调、指纹机、LED屏、电话机、办公桌椅、文件柜等办公室 2 生活设施及用具电磁炉、炊具、电冰箱、洗衣机、电饭锅、压力锅、灶台、抽烟机、淋浴器、厨房设施及用具、床、太阳能热水器、锅炉、大型热水器、体育设施、娱乐设施等办公室 3 标准化安全防护设施及用具标准化安全防护设施及用具（钢筋加工棚、木工棚、安全通道、基坑临边防护、楼梯栏杆、楼层临边防护、水平洞口防护、电梯井口防护门、施工电梯楼层防护门、集中消防点、电箱防护棚、基坑上下通道、监控设备、围挡、区域分割防护隔断、电动伸缩门茶水亭、灯塔等设施及安全帽、安全带、安全平网、密目网、防护服、安全鞋、警示背心、现场医疗抢救箱等用具工程部、安全部 4 临时设施物资彩钢板房、照明用灯具、彩钢板围墙、电线、电缆、配电箱、开关箱、空开、漏保、探照灯、草坪灯、电表、变压器、发电机、水泵、消防箱、水箱、水带、水枪、灭火器、消火栓、消防斧、消防水泵等器材部、、安全部 5 文明施工物资洗车机、门禁设备、广告牌、宣传牌、门楼式大门、不锈钢旗杆等工程部 6 工具用具电工用成套工具、养护箱、卷尺、靠尺、通止规、力矩扳手、数显游标卡尺、钢卷尺、专业扭力扳手、扭力扳手配套套筒等科技和设计管理部 7 仪器仪表 GPS定位仪、水平仪、经纬仪、全站仪、地磅、铅垂仪、漏电测试仪、万用表、数字钳形电流表、数字万用表、绝缘电阻摇表、地阻仪、接地电阻摇表、插座安全检测器、激光测距仪、覆膜测厚仪、声光显示高压验电器、水准仪、噪声检测仪等科技和设计管理部 8 自行购置周转料具钢管、扣件、顶托、底托、竹胶板、木胶板、脚手板、木方等器材部 3.8 剩下物资管理（1）管理步骤（2）工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件 1 填制申请表填制申请表及处理意见，报请审批提议之日项目器材部二、三级单位物资部废旧物资处理申请表 2 调拨或退库若物资能够使用，依据授权由二、三级单位物资部门牵头组织项目间调拨或退库；新开工项目应优先使用仓库中库存物资或其它项目返回物资审批以后2日内二、三级单位物资部门项目器材部、商务部、项目经理 - 3 价值确定由二级单位采购中心、三级单位物资部及项目部协商确定调拨单价及总额调拨/入库当日二级单位采购中心、三级单位物资部、商务部、项目器材部 - 4 对外出售废旧物资二级单位审批确定剩下物资无法使用，依据二级单位授权组织做对外出售处理审批以后2日内二级单位采购中心、三级单位物资部门二级单位物资管理部、三级单位工程部、商务部、项目器材部 - 5 招标竞价确定购置方二级单位采购中心、三级单位物资部门调查市场信息价格，招标竞价确定中标单位审批以后3日内二级单位采购中心、三级单位物资部二级单位物资管理部部、成本/商务部门废旧物资处理招标评审表 6 签署协议对数额较大废旧物资处理需签署协议竞标完成当日二、三级单位物资部门二、三级单位成本/商务部门、采购中心废旧物资处理招标评审表 7 组织物资计量、开具出门证、统计项目器材部对每批废旧物资处理做好计量并统计、在确定收四处理款项后开具出门证、放行废旧物资出售当日项目器材部项目工程部、安全部项目废旧物资处理统计 8 上缴处理资金由物资工程师当日全额上缴二、三级单位财务部，财务部开具收据并冲减或增加项目成本。对实施年度招标签约并预交收购款，物资工程师在废旧物资处理当日将相关资料报财务部立案。废旧物资出售当日项目器材部二、三级单位财务部 - 9 编制台账及报表由物资工程师做好废旧物资处理台账及月报表，逐层上报二、三级单位物资部门汇总，二级单位物资管理部每三个月上报局工程管理部每个月25日前项目器材部二、三级单位物资部门、局工程部废旧物资（钢筋）处理情况统计台帐（3）废旧物资界定序号废旧物资类别状态描述相关要求 1 无法使用物资钢筋头、报废电线电缆等；钢筋下脚料长度不得超出30cm，直径大于16mm螺纹钢筋长度在20cm以上尽可能利用，不得随意丢弃。对于因设计变更而剩下箍筋要改制再用，不准随意切断作为废材处理处理钢筋头数量标准不能超出钢筋图纸净用量2%或实施项目承包协议及劳务分包协议约定 2 不能回收使用周转料具木方、板材、竹胶板、木胶板、损坏严重脚手架和扣件等 - 3 不能再利用工具、用具及临时设施板房、彩板围墙等 - 4 在施工中造成损坏或无使用价值而成为报废设备现场施工机械、配电箱等 - 5 其它无法利用或损坏废旧物资 - 3.9 物资结算/核实管理 3.9.1 物资结算管理序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件一、月度结算 1 查对月度物资结算单依据收料单、领料单、采购协议对发包人/供给商/租赁商/分包商编制上月21日至当月20日期间物资结算单数量、单价、金额进行审核，相关方对项目部审核过月度结算单签字盖章确定，签字人员须有授权委托书每个月22日前项目器材部项目工程部发包人供料对账结算单、月度物资采购结算单、周转工具月度租赁费结算单、分包商领用物资月度明细表 2 月度物资结算单会签对相关方签字盖章确定后月度结算单进行会签每个月23日前项目器材部项目工程部 - 3 月度物资结算单复审项目商务经理对签字齐全结算单进行复审，经项目经理确定后报三级单位商务管理部门。每个月25日前项目商务经理项目经理 - 二、物资总结算 1 查对最终物资结算书物资供给、领用结束后，依据收料单、领料单、采购协议对发包人/供给商/租赁商/分包商编制涵盖全部业务最终物资结算书数量、单价、金额进行审核，相关方对项目部审核过最终止算书签字盖章确定，签字人员须有授权委托书供给/领用结束后20日内项目器材部项目工程部、商务部物资采购结算书 2 物资结算单会签对相关方签字盖章确定后物资结算单进行会签 2天项目器材部项目工程部 - 3 物资结算单复审项目商务经理对签字齐全结算单进行复审，经项目经理确定后报三级单位商务管理部门。 2天项目商务经理项目经理 - 注：物资结算步骤参见《成本管理手册》中3.4.4节相关内容 3.9.2 物资盘点及成本分析（1）管理步骤（2）工作要求序号关键活动管理要求时间要求主责部门相关部门工作文件 1 编制盘点计划项目器材部负责编制盘点计划，明确盘点人员、盘点内容、盘点时间、职责分工等，并传输给相关责任人每个月20日之前项目器材部项目工程部、商务部、项目经理物资盘点计划 2 组织盘点项目经理组织相关部门进行盘点每个月20日项目经理项目器材部、工程部、商务部 - 3 现场盘点判定无法再使用物资品种数量每个月20日项目工程部 - - 确定已完成但未达成报量条件形象部位项目商务部 - - 盘点库存原材料项目器材部 - - 4 汇总计算盘点明细进行汇总，并对盘点差异进行调查评定每个月22日前项目器材部项目工程部、商务部物资盘点明细表 5 编制物资月度计划项目器材部依据盘点库存情况和工程部提供物资月度需用计划编制物资月度采购计划每个月23日前项目器材部 - 物资月度计划 6 物资月度成本分析项目商务部依据物资盘点库存情况进行成本分析，物资超耗时，必需注明原因，并制订纠偏方法每个月25日前项目商务部项目器材部 - 7 商务月度成本分析详见《成本管理手册》3.3.2成本核实和分析管理步骤 - - - - 3.10 物资信息化管理 3.10.1 集中采购交易平台应用要求集采平台应用按中建股份集中采购管理手册要求实施。 3.10.2 ERP物资采购模块应用要求 1 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.10.1 3.10.2 3.10.2.1 供给商管理供给商信息实施全局统一管理，由局总部供给商维护员依据企业提交《新增供给商申请表》进行维护。 3.10.2.2 物料维护物资编码信息实施全局统一管理，由局总部物料编码维护员依据企业提交《材料编码变更申请表》进行维护。 3.10.2.3 需求计划管理由专业工程师录入物资需求计划。 3.10.2.4 物资协议管理依据已签署物资采购协议，将协议关键信息录入ERP系统中，协议电子版以附件形式存放于ERP系统中。（1）全部物资协议必需在签署之日起7日内录入ERP系统。（2）物资协议由项目经理部物资管理人员录入，按协议管理步骤评审。（3）严禁以“单价为1、数量为货物金额”或“数量为1，单价为货物金额”形式录入协议，物资协议单价及物料编码必需和实际业务保持一致。“议定金额”栏按评审经过协议金额填写。（4）因需求数量增加造成协议价款增加时，如增加价款不超出原协议价款10%（含），由项目经理部物资管理人员提出申请，企业、分企业物资部经理审批后修改议定金额；如增加价款超出原协议价款10%，必需签署补充协议或重新招标确定供给商后，按上述程序修改或重新录入协议。（5）定稿物资协议电子文档应以附件形式添加在ERP系统对应协议中。 3.10.2.5 供货计划（1）物资管理人员依据已同意物资需用计划，引用除“协议单价为非固定单价（如网价或信息价）”外物资协议，在ERP系统中生成供货计划。（2）物资管理人员直接引用协议单价和录入需求数量形成供货计划。（3）除特殊情况外，严禁以“单价为1、数量为货物金额或数量为1，

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