县儿童游乐园项目可行性研究报告.doc

*儿童乐园建设项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目名称：*儿童乐园1.2 建设地点：*塔坡公园园内1.3 项目主管单位：1.4 项目实施单位情况 1.5 项目协作单位： 1.6 报告编制依据1、国家计委建设项目经济评价方法与参数；2、*关于加快突破发展提前实现“十一五”规划的决定；3、*国民经济和社会发展十二五发展规划纲要；4、*旅游事业十二五发展规划；5、*城乡建设规划；6、建设单位提供的资料和调研资料。1.7 主要研究范围及编制内容按照本项目总体规划和建设方案要求，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、儿童来源、建园规模及建设内容、园址选定及建设条件、建设方案、运行管理及定员、工程施工管理及进度、投资估算及资金筹措、经济运行费用及财务效益、社会及环境效益等进行分析研究，并提出研究结论。1.8 项目基本情况新建接待200名儿童的游乐园，主要建设内容包括儿童娱乐设施、成人休闲设施及其附属设施。总占地面积约22亩，总建（构）筑面积11600平方米。本项目总投资为1265.18 万元，其中：工程费用917.68 万元，其它费用288.12 万元，预备费用45.88 万元，建设期利息13.50 万元。详见附表1。资金来源为申请银行借款300.00万元，自筹资金965.18万元。项目建设时间为2011年2月至2012年1月共12个月，计划2012年2月投入使用。1.9 主要经济技术指标表序号项目单位数据或指标备注1接待儿童规模人2002劳动定员人303占地面积亩224总建筑面积m2116005投资规模万元1265.18自筹资金万元965.18银行借款万元300.006正常年收入万元182.507年均运行费用万元167.168年均效益万元5.629借款偿还期年7.2910投资回收期年13.60第二章 项目建设背景及必要性2.1项目提出的背景近几年，随着国家实施“科教兴国”和新一轮“西部大开发”战略，*经济社会取得了全面突破发展，特别是通过实施“五大带动”战略和金丝峡的旅游带动效益的效益日益显现，社会稳定，经济繁荣。但是，城镇的发展带来城镇人口的不断增长，使县城的配套服务功能与人民群众的健身休闲与文化需求的矛盾日益显现，如何合理布局儿童娱乐设施与科普教育、优化配置资源已是*儿童娱乐与教育发展迫切解决的问题。因此，中共*委、*人民政府高度重视，积极推进“科教兴县”战略，确保“教育优先发展”地位，在充分调察研究的基础上规划提出建设儿童娱乐与科普教育设施，以满足人民群众日益增长的需求，加快*儿童娱乐与科普教育事业的发展，促进全县经济社会全面协调进步。*在创建“省级园林城市”中提出城市建设规划总体思路是“东扩南移西延北改”，给城市整体发展带来了良好的机遇，提出建设*塔坡公园，配套建设*儿童娱乐园项目，以满足*全民文化生活的迫切需求，更好地利用土地资源，完善城市功能，服务商南民众，为建设“安定和谐”的新商南做出积极贡献。2.2项目建设的必要性1、是完善*旅游产业结构、促进旅游产业发展的需要为了解决县城在工作之余无去处休闲问题，*在积极建设塔坡公园，主体工程现已完工，为了配套公园服务功能，提高公园旅游知名度，建设*儿童乐园是非常必要的，有利于完善*旅游产业结构的调整，促进旅游产业的发展，为创建省级旅游强县做出贡献。2、实现市城市规划目标，推动城市新格局建设*人民政府在*国民经济和社会发展第十二个五年规划中提出，“大力发展城乡、社区文化教育设施，大力建设县域儿童娱乐与科普教育设施”。2010年，县政府把县县域儿童教育设施的规划建设作为工作重心提上了政府的工作议程。该项目的建设也顺应了城市规划的需要，并与县政府“东扩南移西延北改”的发展方向相一致。将县儿童乐园的建设与城市建设紧密结合起来，形成一种联动发展的效应，将会有利促进市容建设的发展，推动城市发展新格局。3、推动文化事业发展，满足群众文化生活的需求目前，*尚没有一个完整的、综合性的、高标准的儿童乐园和文化休闲广场，儿童和成人在工作之余未去处。因此，建设儿童乐园不仅是发展城区旅游的需要，更是推动文化事业发展，满足群众文化生活的需求。综上，本项目的建设是十分必要的。第三章 市场分析3.1市场分析*旅游资源丰富，金丝峡、闯王寨、丹江漂流、上苍坊、塔坡公园等旅游景点的相继开发，旅游带动效应日益显现。*塔坡公园自2010年开发建设以来，已累计完成投资*万元，先后建成一座金塔、大门、游步道、绿化等工程，随着景区建设的深入推进，景区的基础设施继续完善，接待能力正在形成。同时，随着对外宣传的逐步加大，景区对外的吸引力也逐步增强，景区正快速步入良性的健康成长阶段。金丝峡景区于2009年该景区被评为国家“AAAA”级景区。2010年金丝峡大峡谷被美景中国组委会推荐评定为“中国最美的十大峡谷”之一。2008年金丝峡景区接待游客8万人，实现旅游综合收入15万元。2009年金丝峡景区接待游客51.85万人，实现门票收入1693万元。2009年5月至10月共接待游客36.5万人，日均接待游客5000人，最高接待量20000人/天，最低接待量2000人/天。金丝峡景区周边有金丝峡国际酒店、长安人酒店、巅峰酒店等5家三星级酒店和20多家农家乐，日均接待量为2800/天，2009年景区游客住宿约为19.7万人，高峰期接待量达3200人/天。综上所述，凭借着*丰富的旅游环境，人民日益增长的经济实力和旅游消费需求，以及儿童乐园的鲜明特点，本项目具有极大的消费潜力。3.2市场需求按照事物发展的规律，市场需求预测按照事物的连贯性原则、相关性原则、类推原则、系统原则等原则进行市场预测。2009年*城关镇总人口4.6万人，据2009年统计全镇3-6岁儿童数共1680人，其中城区内3-6周岁儿童1268人。经统计预测城关镇前后三年内3-6周岁儿童数变化如下表所示，由此看出，从2009年的1680人到2012年的1705人。综上所述，*儿童乐园入园人数按200名左右考虑是积极稳妥的。*城关镇儿童人数变化情况表年度2009201020112012人数1680168816971705第四章 建设条件和项目选址4.1场址选择按照*城市规划和*塔坡公园总体建设方案要求，本项目拟建在*东塔坡公园内，经实地考察，项目所在地场面广阔，周围居民相对较少，依山傍水，座东向西，草木繁茂，绿树成荫，风景之秀丽，气候之宜人。南邻312国道，北临城关镇富家沟，西邻*塘坝新区。场址具备通水、通电、通路、绿化等基础设施条件，拟建儿童乐园项目区位图详见附图。 4.2建设条件4.2.1地理位置*地处秦岭东段南麓，属长江流域汉江水系丹江中游地区。坐标介于东经11024-11101之间，北纬3306-3344之间。北依蟒岭与河南省卢氏县接壤，南障郧西大梁与湖北省郧县、郧西县为邻，东界界牌与河南省西峡县相望，西至冀家湾与本省丹凤县毗连。南北长72公里，东西宽58公里，总面积2307平方公里。县域内312国道、沪陕高速、西合铁路穿境而过，其中规划建设的三门峡至十堰的铁路穿过*，交通优势明显，是“关中-天水经济区”和“商丹循环工业经济园区”的辐射区。4.2.2社会经济条件*共辖5乡11镇，2009年，*总人口238259人，其中非农业人口27704人，城镇镇区居住人口为45939人。2009年*实现生产总值22.73亿元，完成固定资产投资22.23亿元，完成财政总收入1.59亿元，其中地方财政收入0.89万元；农民人均纯收入达2998元，城镇居民可支配收入达12743元；招商引资到位资金8.82亿元。2009年*三大产业健康发展，经济结构不断优化。农业产业稳步发展，粮食总产达6.3万吨，农业总产值达10.36亿元。工业经济快速增长，完成全部工业总产值16亿元，规模以上工业总产值8.6亿元；完成乡镇企业总收入26.2亿元。第三产业蓬勃兴起，转移农村劳动力6.4万人，劳务创收3.1亿元；接待游客158万人次，实现总收入4.74亿元，社会消费品零售总额达6.89亿元；金融机构净投放贷款2.8亿元。*在“十二五”国民经济和社会发展规划中提出要把*打造成省级旅游强县目标，其中正在建设的*塔坡公园是县城游玩最佳地，为建设*儿童乐园项目创造了基础条件。4.2.3土地条件*在2010年确立了建设*塔坡公园项目，对符合在公园区内配套的项目给予重点支持，在土地上优先保障供应，所以，这些政策无疑给本项目在土地方面提供了较大地支持。4.2.4自然条件1、地形、地貌及地质*是一个以低山、丘陵为主体的山区农业县。境内地势西南部和北部较高，东南部和中部较低，千米以下低山、丘陵占总面积的77%。丹江自西向东横贯县境中部，把*分为丹南、丹北两部分，岭谷相间，地势起伏，相差悬殊，相对高差最大值在1840.6米。 由于复杂的地质构造、外应力的影响和人类活动等原因，境内地形复杂，差异较大，大致以丹江为界，丹北是蟒岭的东延部分，山势多西北向东南走向，地势由高趋低，主要由石英片岩、石英岩等变质杂岩组成，山体浑圆，冈峦起伏，尤其是西界公路以南地区，山体排列松散，河谷开阔，但植被较差。丹江以南是由结晶灰岩、板岩、千枚岩、石英片岩、大理石岩、变砂岩组成的新开岭山地，山势多由西向东，地势西高东低，山形陡峭，河谷深切，多溶洞山泉，山上植被葱郁。本项目建设地点属丹北区，根据中国地震烈度区划图和陕西省地震基烈度鉴定工作的有关规定，本区地震烈度为六度。2、气候条件*处于北亚热带与暖温带的过度地带，属北亚热带湿润气候区。年平均气温14.6，最低气温-10,最高气温40；年降水量803.2毫米；年平均日照1973.5小时；无霜期217天；最大积雪厚度14cm ；最大冻土厚度14cm；全年主导风向为东南风，最大风速 16米/秒。总体气候特征是：雨量充沛，日照充足，冬无严寒，夏无酷暑，空气清新，气候温和。全县现有林地177482亩,草地51750亩,林草覆盖率为62.4%。4.2.5周围的交通条件西合铁路和规划建设的三门峡至十堰铁路和沪陕高速、312国道穿越县城，农村交通发达。项目区交通条件优越。4.2.6市政设施条件1、供水*河经过县城，项目用水由县自来水公司供应，市政供水管网已接通至塔坡公园，供水有保障。2、排水排水采用雨污分流制排水系统，雨水往各级雨水管网汇集后，就近排入城市雨水干管，污水经初步处理后排入就近的城市污水管网进入*污水处理厂处理排放。3、供电本项目所需供电可由*城关变电站高压电缆接入变配电室，再送入游乐设施及办公区配电箱，均采用直埋的方式，装机容量50KW，供电有保障。4、通讯发达的通信网络为项目管理与发展提供了信息技术支持。2009年*已经开通了电信、广电、铁通宽带网络，互联网带宽得到进一步扩展，总体实现了村村通光缆、村村通宽带。同时进一步调整、优化和扩展了固定电话及光缆的传输网络，网络覆盖面进一步提高，通信保障可靠度显著提升。5、供热不采用燃煤供热，尽量采用电力供热，同时利用建设场地充足的阳光条件，安装太阳能设备以实现能源的节约与环境的保护。第五章 建设方案5.1项目建设规模及内容本项目将按国家有关建设标准要求规划建设，形成以儿童娱乐为主的具有竞争力的娱乐园，在办园规模、层次、结构、质量、模式和方向上取得新的发展。根据*儿童数量情况，结合社会发展需求，办园总规模拟定为接待200名幼儿。本项目主要建设内容包括儿童娱乐设施、成人休闲设施及其附属设施。总占地面积约22亩，总建（构）筑面积11600平方米。5.2总图布置在现有建设条件下合理布局本项目的各项单体工程，充分利用现有空间，形成一定的活动场地，并进行绿化，营造良好的娱乐休闲环境。项目具体布局详见附图，规划设计经济技术指标详见下表。表5-1 规划用地平衡表序号名 称面积()建（构）筑面积所占比例%1园区占地面积14600116002建筑物设施占地面积10600106002.1儿童娱乐区10000100002.2成人休闲区6006003道路及停车场占地面积100010004园区集中绿化面积300030005其他占地面积计算指标：1、建筑容积率0.06；2、建筑密度80%；3、绿化率21%。5.3建设方案本项目主要建设内容包括儿童娱乐设施、成人休闲设施及其辅助设施。儿童娱乐设施包括幼儿弹跳床、碰碰车、旋转木马、旋转飞船、卡通火车、儿童蹦机、魔怪屋、海盗船、轨道车等项内容，儿童娱乐设施占地10000平方米。儿童娱乐设备主要建在绿地之上，按照国家标准设备要求购置儿童娱乐设施，确保儿童娱乐的安全。成人休闲设施包括室内健身设施和室外健身设施等项内容，占地600平方米，建筑面积600平方米， 室外健身设施主要建设在绿地之上，按照国家标准设备要求购置健身器材，确保人身休闲娱乐安全。5.4公共配套设施1、给水园区生产、生活用水全部由自来水供给，拟增铺一根管径约为DN100mm的总引水管到公园大门，经加压输送到园区后再送往各用水单元。在室外给水管网上设置室内消火栓，绿地附近设洒水栓。2、排水排水管采用雨污分流制。楼房集中设置一个化粪池，生活污水全部经化粪池处理后再排入总污水干管，再集中处理后排入城市污水管网。雨水干管顺地势布置，集中在一处集聚起来，供绿化用水。3、电气供电来自城市供电网，根据计算总负荷选择新增一台50KVA变压器，引户线采用高压电缆埋地引入。室内楼外照明均按标准配置，楼外照明适当增加照明观赏设施。4、弱电增设电话系统、闭路电视系统和宽带系统，所有电缆均按标准敷设。5、消防本工程消防设计按照建筑设计防火规范及其它有关规定执行，建筑物耐火级别为二级。在总平面规划设计中，按标准合理确定建筑物的位置、防火间距、消防车道和消防水源。设置消防栓、水龙带及专用消防器材。6、防雷接地本工程属民用公共建筑，按三级防雷建筑设计防雷设施，建筑屋面设避雷针，引下线利用结构内主钢筋，按地体利用结构基础，构件内钢筋的连接点应焊接，各构件钢筋必须联成电气通路。接地电阻不大于4欧姆，共同接地装置时接地电阻不大于1欧姆。7、环保及卫生防疫本项目所处位置自然环境较好，空气清新。园内没有产生对空气、水源造成污染的部位。生活污水经化粪池处理达到国家二级排放标准后排放。集中设置垃圾收集站，每天由环卫工人定时清理汇聚送往*垃圾处理厂处理，园区定期对垃圾收集站及房间进行消毒处理。8、绿化绿化区域由外围绿化、中心绿化、内部区域绿化三个层面构成，绿地率达到30%，以生态绿化带为主的外围及周边绿化对外界的干扰因素起渗透过滤作用，保证园区的相对独立与安静。中心绿化是为绿化体系的核心部分，起到人“肺”的作用，为幼儿提供清新的空气和优良的视觉景观。内部区域绿化则以建筑之间庭院绿化、活动场绿化等将整个绿化系统渗透于建筑群体内部，实现园区园林化。集中绿化面积3000平方米。9、停车场在大门入口处建设生态停车场，道路及停车场占地1000平方米。10、大门及围墙在公园停车场以西建设一个大门，造型为适合儿童风格的建筑，建筑面积200平方米，园区四周以绿化带作为围墙。 第六章 环境影响评价6.1环境保护措施项目的生态环境的保护不仅要符合*的总体规划要求，而且是关系本项目成败的关键因素，应当置于优先考虑的地位。为此在设计时要求依据中华人民共和国环境保护法的相关要求在建筑物中科学合理设计涉及环境保护的系统和建筑材料。拟采取的措施有：6.1.1垃圾处理1、建筑垃圾主要是由于土方开挖、场地平整产生的废弃土石、剩余建筑废料等，这部分垃圾一般无毒害，在建筑施工结束后将及时清理。在设计时，将充分考虑土方平衡，通过填方处理或堆山造景处理。2、生活垃圾本项目所涉及的生活垃圾将采取分类收集、分别处理的办法。收集的垃圾转运到*垃圾处理场集中处理。6.1.2污水及中水处理建立完善的生活污水排放系统，建立污水处理站，实现水资源的循环利用，减少对周围环境的污染。对于洗浴污水、空调水等经过中水处理系统（包括中水原水系统、中水处理系统、中水给水系统）后，通过中水处理站的管道送往卫生间冲洗厕所、车辆和作绿化用水等用水处；生活废水和餐饮废水进入污水处理站，经过隔油、沉淀处理后排入污水管道进入*污水处理厂处理达到国家环保法规要求后排放。6.1.3噪音处理对公共场所、机电设备、泵房等产生噪音设备采取相应的隔音、消声措施；再风机管道上加装各类消声器，以降低传到各房间、场所的风机噪音；加强对机动车辆的管理，禁止鸣笛等使儿童乐园中的噪声符合中国城市区域噪声标准，乐园周边噪音白天应低于70dB。6.1.4大气保护尽量使用电力以及太阳能等清洁能源，以减少甚至消除污染，节约能源；制冷设备禁止选用以氟利昂制冷的设备；排气烟管应避开其他环境敏感地带。6.1.5建筑材料选用采用无污染、无辐射作用、隔音效果好的建筑材料，实现对生态环境的保护。6.1.6防灾安全措施1、加强山林防火，制定和执行防火制度，山林、景点等处配备充足灭火器具；2、在山体上方完善防洪渠设施，并注意维护和检修；3、在乐园内的游乐及服务设施需进行防风设计，具备抵御强风的能力。6.2环境影响评价本项目在建设及经营过程中“三废”排放量极少,经上述处理后“三废”排放均可达到国家有关标准的要求,同时绿化面积增大,园区环境进一步改善,空气得到了净化,由此可见,本项目环境效益、社会效益和经济效益较好。第七章 劳动、消防与卫生7.1劳动保护对本项目施工过程及经营过程中职员的劳动保护应符合中华人民共和国劳动法，拟采用的措施为：1、在本项目的施工中要求工程承包方对施工人员采取科学合理而具体的劳动保护措施，如工作环境除尘、饮食卫生、发放安全保护用具等。要求工程承包方为施工人员在施工期间进行人身保险。2、在公司运营期间，公司应与职员签订合法的劳动用工合同，保护职员的合法权益，公司应为职员提供劳保用品。7.2卫生防疫本项目作为一个公共旅游、休闲娱乐场所，作好公共卫生防疫，应遵守执行公共场所卫生管理条例，同时还要执行风景名胜环境卫生管理标准。乐园的卫生整洁直接反映出其档次，因此作好卫生防疫对于乐园的经营状况有重要的影响。拟采用的措施有：1、乐园的水质标准要达到饮用水标准。加强对垃圾、污水的卫生管理，做到达标排放。2、与*医院协作，建立完善的医疗保障体系，以便处理园区内突发事故、紧急病人；3、健全卫生保洁制度，确保儿童乐园无卫生死角，并定期进行大清扫；4、对公司职员签约前进行身体检查，录用身体健康的人员；5、对公共用具、公共场所加强卫生管理，作到专人专职；6、积极配合政府有关部门的卫生防疫检查；7、在禁止吸烟场所设立醒目标志。7.3安全与消防7.3.1安全措施本项目工程涉及面广，客户群体多元化，因此解决好本项目施工、运营过程中的安全问题关系到公司的声誉。同时在建筑设计中应该符合城市居民住宅安全防范措施建设管理规定等法律、法规。在经营过程中应该遵守娱乐场所管理条例。拟采用的措施如下：1、乐园应达到游乐园（场）安全和服务质量（1997年4月2日），乐园的游乐设施的购置、安装、使用和管理严格按照游艺机和游乐设施安全标准（GB8408-87）及国家有关部门制定的游乐设施安全监督管理规定和乐园安全卫生管理办法等有关规定执行；使用这些设施、设备，应取得技术检验部门验收合格证书。2、在项目施工过程中要求施工方处理安全管理小组，并督促其严格执行有关安全措施和制度，安全避免施工中的重大人身伤亡事故。3、在乐园各游乐项目设立专门的经过培训的指导人员，知道游客循序渐进掌握各项目的游乐的基本方法，通过广播系统等向游客宣传相关的安全知识以及对非正常情况的处理措施，配备专门的安全巡检员，及时发现问题，保护游客的人身安全；4、对各个安全岗位的人员进行上岗前的强化培训；5、定期进行各安全岗位、安全防范措施、安全防范设备的检查，及时发现问题、解决问题。7.3.2消防措施消防问题涉及到公司的财产、职员和客户的人身安全，因此需要通过招投标，选择具有相应资质并具有丰富业绩的结构及消防设计单位和施工单位，严格按照相关的结构设计、施工规范以及建筑设计防火规范进行设计、施工和竣工验收。在运营期间还应严格执行中华人民共和国消防法和公共娱乐场所消防安全管理规定，杜绝消防事故。拟采用的措施有：1、娱乐设施等在设计上要达到政府部门的消防要求，施工时安装完善的消防报警、灭火系统。2、运营公司中专门设立消防保安岗位，通过对安全设施及消防报警联动控制系统的昼夜监控，及时发现并解决问题，最大限度地降低安全及消防隐患。3、对安全及消防设备进行及时地维护与更换，保证安全及消防系统地正常运行。4、健全消防制度，逐级落实消防责任制，严格执行消防地操作程序；健全消防组织，根据实际需要进行演练。5、定期或不定期对公司职员和客户进行消防教育。6、部门和场所设立醒目的消防警示标志。第八章 资源节约 为了贯彻落实科学发展观，大力建设资源节约型社会,切实落实国家和陕西省对节能减排工作的要求，本项目的资源节约包括节地、节水、节电、建筑节能四个方面。8.1国家节能的相关法律及设计规范1、中华人民共和国城市规划法；2、中华人民共和国节约能源法；3、中华人民共和国建筑法；4、公共建筑节能设计标准GB50189-2005 ；5、建筑照明设计标准GB50034-2004 ；6、采暖通风和空气调节设计规范GBJ19-2003；7、陕政办发200586号陕西省人民政府办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的实施意见。 8、国家技术监督局发布的评价企业合理用电技术导则和评价企业合理用热技术导则；9、国家技术监督局发布的企业节能计量方法；10、国家技术监督局发布的综合能耗计算通则。8.2节能降耗措施8.2.1节地根据陕政办发200825号陕西省建设用地指标中的有关规定，本项目符合用地指标规定。8.2.2节水本项目在建成后的运营中，对生活废水采用有效处理排放，雨水可用于浇花等，以节约用水。本项目在建设中采用节水暖通器材设备、节水的卫生洁具、节水龙头、节水阀门等。采取有效的节水措施、制定节水管理制度。在日常管理和工作岗位中实行经济目标责任制，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水资源的损耗。8.2.3建筑节能 本项目建筑节能措施有：在建造和装修的各环节都应执行建筑节能规范和标准；装修时注意不破坏原结构的隔热、保温层。推广应用节能墙体材料及太阳能产品。8.2.4节电节约能源、资源、降低企业成本是企业管理所必需的，也是缓解国家电力供应紧张和节能管理的需要。 1、采用高效、符合国家节能标准的先进的设备。 2、采用建设部推荐的建筑照明节能技术和材料，选用效率高、配光合理的灯具及绿色照明设施等。 3、生产设备选用节能型产品，并就地装设电容器进行无功补偿，补偿后的功率因数不小于0.90，其余补偿均集中在配变电所的低压侧，采用低压电容器自动补偿，补偿后的功率因数要求在0.90 以上。 4、用电设备在设计选择上要注意设备之间动力匹配。 5、制定节电管理制度。第九章 企业组织和劳动定员9.1组织机构与职能划分9.1.1机构职责本项目实行董事会领导下的总经理负责制。在项目建设初期，设立前期工作组，负责项目立项等前期工作；项目立项后，在前期工作组的基础上组建项目领导小组，负责项目的具体实施工作；项目竣工后，即可转入日常经营期，采用现代企业管理的模式进行运营，由各个部门的经理具体负责项目的运营管理工作。9.1.2组织机构项目建设过程中实行总经理负责制。设有财务部、外联部、工程部、工程监督部、招标部和供应部六个部门。项目建成后，企业内部设置总经理办公室、市场部、运营部、人力资源部、安全保卫部、工程与绿化部、财务部等。9.2人力资源配置根据“精简、高效”等原则合理配置人力资源，本项目计划配置各类工作人员共计30名。9.3劳动制度本项目人员按照国家颁布的劳动法实行劳动聘用合同制，公司和员工签定劳动聘用合同。管理、技术人员一般实行每周5天，每天工作8小时制度，生产人员根据需要实行二班（或三班）倒班制度。9.4人员来源、管理和培训 1、人员来源及管理 （1）优化管理机制，制定相应优惠措施，建立人员奖惩、聘用和辞退制度。 （2）在吸引人才方面，采用“请进来”的办法，吸纳一批在儿童娱乐行业方面具有丰富经验的专业管理和技术人才，保证项目的良性发展。 （3）普通员工的招聘，在同等条件下，坚持“公开招聘，择优录取”的原则解决。 2、人员培训 1）岗前培训：根据项目的实际情况组织有关人员进行技术培训，使接受培训的各岗位人员完全掌握各自岗位的操作要领、操作方法及设备维护保养方法，投入运营后严格按照岗位操作规范进行操作，确保运营安全正常运行。2）上岗后培训：不定期地举办员工技能大赛，以调动员工的学习积极性；企业聘请专家和高级技术人员对员工进行岗位技能的培训，以充分发掘员工潜力，提高员工技能水平。（1）针对决策层领导，要求懂管理、会经营、有较全面的企业管理经营才能，观念创新能力强。培训的目的是不断地全面提高政策理论水平和经营管理水平，以进修、自学为主。（2）中层管理人员要求懂技术、善经营、有一定的管理知识才能，以组织业余进修、带职学习及自学为主。（3）普通员工经考试考核后竞争上岗，上岗后采取岗位培训、现场培训、业余培训、脱产学习等多种方式进行培训。第十章 项目管理及实施进度10.1项目管理10.1.1项目实施在项目建设过程中，要遵照国家有关规定、规范、标准要求，严格按照国家建设程序办理，实行工程质量责任制度、项目法人责任制度、招标投标制度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程质量。本项目建成后严格按照国家有关规定和批复的建设内容进行竣工验收，竣工验收合格后才能交付使用。此外，在项目实施过程中要加强项目的档案管理工作，从项目筹划到工程验收各个环节的资料都要按照项目管理有关规定收集、整理和归档。10.1.2项目招投标 根据中华人民共和国招标投标法和陕西省实施中华人民共和国招标投标法办法的规定，进行项目招投标管理。在招标过程中，一定要严格遵守国家和陕西省的有关规定，坚持公开、公平、公正的原则，自觉接受政府职能部门的检查、监督，杜绝各种违纪、违法行为的发生。工程建设招标基本情况如下表10-1所示：表10-1 工程建设招标基本情况一览表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标施工建设568.68设备采购349.0010.2施工条件在施工过程中，由于施工场地的限制，许多工作不能同时作业，要求优化工作安排，对安排的工作一定要在计划内完成。在施工期间，因下雨或停电等客观原因造成停工后，项目负责人需及时调整人员安排，必要时，应采取加强措施，但在晚上12点以后，必须停止施工，以免影响周围群众生活。施工过程中要严加对工人的火种进行控制和用电管理，以免发生火灾。10.3实施进度安排本项目综合实施进度按照精心组织、合理安排、提高效率、稳妥可靠的原则进行安排。为了加快项目建设进度，部分工作可交叉进行，如土建施工与设备安装适当交叉。整个项目建设在1年内完成。要实现项目建设实施进度表所安排的进度，建设单位需按系统工程要求编制项目实施程序手册，确定项目行政管理体制，在项目建设实施进度表的基础上，制定分项进度控制表。在建设过程中的各阶段，实行建设监理制，确保整个项目建设保质保量，按期完成。本项目建设期为12个月，即2011年2月至2012年1月，主要建设内容有园区土建、设备安装、调试和试运营。 时间项目2011.22011.32011.42011.5.2011.112011.122012.1可研、审批、勘查、设计、招投标等前期工作土建施工设备安装调试运行及验收表10-2 工程计划进度表第十一章 投资估算与资金筹措11.1投资估算11.1.1编制依据 1、国家有关部门关于可行性研究阶段投资估算的编制要求； 2、陕西省现行的计量清单和消耗定额； 3、原国家计委、建设部发布的工程勘察设计收费管理规定标准； 4、陕西省工程建设其它费用定额； 5、陕西省物价局、财政厅、建设厅关于规范城市基础设施配套费的通知(陕价行发200517号)。11.1.2编制范围及方法 1、估算范围为本项目全部工程建设内容。 2、建安工程费用采用综合指标法并参考近期完成的同类工程项目预算造价和本项目的实际情况进行估算。 3、设备购置费按市场询价计入，价格中已包括运杂费、调试费及安装费。 4、征地费用按建设单位提供价格计算。 5、银行借款利率按近期中国人民银行贷款基准利率上浮30%计息。 6、本项目流动资金估算采用详估法计算。11.1.3估算结果经估算，本项目总投资为1265.18 万元，其中：工程费用917.68 万元，其它费用288.12 万元，预备费用45.88 万元，建设期利息13.50 万元。详见附表1。11.2资金筹措及使用计划1、资金筹措本项目资金来源为申请银行贷款300万元；建设单位自筹965.18万元。2、资金使用计划本项目建设资金按1年安排投入使用。 第十二章 经济评价本项目财务评价是在完成了市场预测、建设规模与方案、投资估算等方面研究论证之后确定的最佳基础方案之上进行的。本项目为非营利性社会公共服务建设项目,根据建设项目经济方法与参数（第三版）以及物价局有关住宿费收费标准，对项目建成后的经济效益进行估算分析。12.1经济收入本项目主要业务收入来源为入园娱乐收费，按25元/次收费，预测正常年毛收入约为182.50万元。12.2运行费用支出考虑到本项目为公益性服务项目,其运行费用支出主要包括工资、折旧、利息、办公经费、维修费、其他费用以及税金等，具体详见附表。1、工资：年工资取1.6万元，福利费按40%计，30人共67.20万元；2、折旧：正常年折旧60.10万元；3、利息：详见附表3；4、办公经费：正常年办公经费6.00万元；5、维修费：正常年维修费12.00万元；6、其他费用：正常年其他费用3.00万元；7、税金：正常年税金9.13万元。以上支出共计167.76万元。12.3经济效益评价经测算正常年经济效益约为5.62万元，略有盈余，突出社会效益，实现社会公益事业服务功能。第十三章 风险分析本项目存在的风险可能有政策风险、市场风险、人员风险、管理风险和资金风险等。简要分析如下：13.1 政策风险政策风险主要是项目可能存在不符合国家有关政策给项目实施带来的风险。经研究分析，本项目是城市公共服务设施建设。在*国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中提出要大力发展旅游业和公共服务业，适应城市发展需要。本项目实施完全符合上述有关规划和文件的要求，是*近期积极鼓励发展的项目，项目实施不存在政策方面的风险。13.2 市场风险市场风险主要是项目在运营期间带来的风险。旅游产业的发展与整个国民经济发展、城市化水平和居民的收入能力有着密切的相关关系。目前我国国民经济稳步发展，城市化水平处于加速提高阶段，居民收入水平也在不断提高，这些都为旅游市场的加快发展提供了良好的支撑。所以在项目开发过程中一定要做好项目的营销策划工作，尽早着手项目的市场推广工作。适时调整经营策略，采用灵活多变的营销策略，在最短的时间内获得回笼资金，顺利实现项目投资的预期效益。本项目实施单位在儿童娱乐方面已积累了一定的经营管理经验，已锻炼了一支具有丰富经验的团队，能够在经营过程中时时掌握市场动态，并得以合理处理，并将企业利益放在首位，得到较大效益，项目市场风险较小。13.3 人员风险人员风险主要是指项目可能存在人员素质不高和关键管理、技能人员流失给项目造成的风险。本项目实施单位自成立以来，在总经理的领导下十分注重以人为本的人力资源的管理，竭力构建和实施现代企业制度，已建立了一整套符合企业目前实际的具有激励体制的薪酬和福利待遇制度体系，将企业整体利益与员工个人利益密切结合，将短期利益和长期利益密切结合，并随着情况的改变而不断调整改进。该公司多年来的营运实践证明，主要技术技能和管理人员没有流失，比较注重员工整体素质的提升，已建立了科学的人员培训制度和体系，员工的整体素质较高，对企业的依存度较高，企业的向心力和凝聚力较强。人员方面的风险较小。13.4 管理风险管理风险主要是指在项目运营过程中管理不善，造成项目不能按计划顺利完成和管理效率低下给项目带来的风险。该项目规模大，开发周期较长，资金使用量大，管理难度大。所以，在项目投入建设后，要进行周密的市场分析，根据项目的市场背景和自身特点进行规划设计，严格监理工程的进度和建设成本，制定项目的营销策略，适时推出项目的卖点，为项目赢得广泛的客户群，增大项目的赢利空间，避免可能因管理不善或其他因素变动引起的经营风险。本项目实施单位的主要管理人员具有开拓精神和创新意识，懂经营善管理，企业已建立了比较完善的包括财务管理制度、薪酬制度、人事管理制度等在内的一整套现代企业的管理制度，营业收入逐年攀升，有能力实施和管理好本项目，在管理方面存在的风险较小。13.5 资金风险本项目的资金风险可能主要有以下两个方面的风险，一是建设资金未能及时落实和到位，致使项目无法按期实施，影响项目发挥效益；二是项目建成后，由于市场、管理等