SAP业务流程文档应收账款模板.doc

EHP6 for SAP ERP 6.03月English简体汉字应收帐款 (157)SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfGermany业务步骤文档Copyright SAP AG. All rights reserved.SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company.Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company.Crossgate, mgic EDDY, B2B 360, and B2B 360 Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company.All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies (SAP Group) for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.图标图标含义警告示例注释提议语法外部处理可选业务处理或决定排版通例字体风格描述Example text出现在屏幕上单字或字符。包含字段名、屏幕标题、按钮和菜单名、路径和选项。到其它文档交叉引用。Example text正文文本中强调字或词组，图形和表格标题。EXAMPLE TEXT系统中元素名称。包含报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入编程语言关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。Example text屏幕输出。包含文件和目录名称及其路径、消息、源代码、变量和参数名称和安装工具、更新工具和数据库工具名称。EXAMPLE TEXT键盘上按键。比如，功效键（如 F2）或 ENTER 键。Example text用户输入原文。完全如文档所表示输入这些单字或字符至系统中。可变用户输入。尖括号表示应使用合适输入替换括号中单字和字符。目录1用途62前提72.1主数据72.2角色73步骤概览表84步骤步骤114.1创建用户主统计114.2创建一次性帐户114.3过帐预付款请求124.4手动过帐预付款134.5过帐用户发票154.5.1用销售和分销模块开票功效过帐用户发票154.5.2从财务会计模块过帐用户发票154.6依据发票过帐贷项凭证174.6.1依据销售和分销模块发票过帐贷项凭证174.6.2在应收帐款中过帐贷项凭证184.7手动结算预付定金204.8使用自动付款程序或电子支付中心（EPIC）过帐付款214.9付款 手动244.10手动过帐用户收款264.11自动清算用户帐户中未清项目274.12手动清算用户帐户中未清项目284.13手动银行对帐单294.14帐户对帐单重新处理324.15催款344.16利息计算364.17中国金税384.17.1创建金税接口导出文件 (中国)384.17.2从金税系统接口（中国）导入文件394.17.3显示金税发票404.18一次性帐户过帐414.18.1在销售和分销模块中过账一次性账户414.18.2在会计模块中过账一次性账户424.19设置信用限额444.20信用控制报表454.21显示用户会计凭证464.22显示并更改用户行项目474.23显示用户余额495附录495.1步骤步骤冲销505.2所用表格50应收帐款1 用途该业务情景处理应收帐款中用户过帐会计数据。用户在此处对数据进行排序，使数据对其它区域（如销售和分销系统）可用。当您过帐应收帐款中数据时，系统创建凭证并将输入数据传输到总帐。然后依据相关事务（应收款、预付款、贷项凭证等）用户付款活动，更新总帐（损益）科目和用户帐户。经过帐户过帐并管理全部业务事务，并为此创建用户主数据统计。使用一次性用户，以避免建立庞大主数据量。业务处理科目应收款包含以下关键活动： 过帐预付款请求 手动过帐预付款 过帐用户发票 使用发票参考过帐贷项凭证 使用付款程序或电子支付中心（EPIC）过帐付款 手动过帐付款 自动清算用户帐户中未清项目 手动清算用户帐户中未清项目 手动处理银行对帐单 帐户对帐单重新处理 催款 帐户余额利息计算 一次性帐户过帐 设置信用限额 信用控制报表通常业务步骤：在该文档中，您会发觉部分涵盖以下通常业务步骤事务： 显示会计凭证。 显示并更改行项目 显示余额 冲销凭证 冲消凭证 单个冲消 冲消凭证 批量冲消激活了支付公布清单和直联支付（EPIC）应用程序后，传统付款程序（F110）付款提议将不能使用。您能够分别经过事务代码FPRL_ACTIVATE和FPRL_SET_APPLIC来查看支付公布清单和直联支付（EPIC）应用程序是否已在BB102安装时被激活。2 前提2.1 主数据已经输入了实施此业务情景所必需主数据。在测试此业务情景之前，请确保留在以下业务情景特定主数据： 主数据值选择注释用户*全部对于主数据创建，比较创建用户主数据 (155.18)2.2 角色使用方法必需预先安装以下角色才能在 SAP NetWeaver 业务用户端 (NWBC) 中测试该业务情景。此业务步骤文档中角色必需已分配给测试此业务情景一个或多个用户。只在使用 NWBC 界面时才需要这些角色。假如使用标准 SAP GUI 界面，则无需这些角色。前提业务角色已分配到测试该业务情景用户。业务角色技术名称步骤步骤职员 (专业用户)SAP_NBPR_EMPLOYEE_S为含有基础功效需分配此角色应收会计SAP_NBPR_AR_CLERK_SF-37F-29FB75F-39F110F-31F-28F.13F-32F150F.2BFB03FBL5N应收主管SAP_NBPR_AR_CLERK_MFD32F.31FD10N银行会计SAP_NBPR_BANKACC_SFF67FEBA_BANK_STATEMENT应收会计-仅财务会计SAP_NBPR_AR_FI_ONLY_SFB70假如销售和分销模块未实施,则需要这个角色。若销售发票由销售和分销模块开立， 则不需要这个角色。应收会计 (中国)SAP_NBPR_CN_AR_CLERK_SGT_ULNGT_DLNGT_IVLEPIC_PROC3 步骤概览表步骤步骤外部步骤参考业务条件业务角色事务代码预期结果创建用户主统计参见创建用户主数据 (155.18) 业务情景按帐户方法过帐和管理全部业务事务。您必需为每个所需帐户创建主统计参见创建用户主数据 (155.18) 业务情景用户主统计已创建，而且现在能够过帐科目创建一次性帐户参见创建用户主数据业务情景使用一次性帐户管理一次性用户参见创建用户主数据业务情景一次性用户帐户已创建。预付款过帐请求这些备注项需要许可系统使用付款程序自动将预付款过帐给用户。应收会计 F-37预付款请求已过帐到用户帐户。（和后续处理相关统计项目已过帐。）手动过帐预付款您能够手动或自动过帐收到预付款应收会计 F-29凭证在借方过帐银行帐户，并在贷方过帐含备用统驭帐户（已收到预付款）用户。系统自动在预付款中设置付款冻结用销售和分销模块开票功效过账用户发票参见销售订单处理：自库存销售 109) 业务情景过帐用户发票参见销售订单处理：自库存销售 109) 业务情景参见销售订单处理：自库存销售 109) 业务情景过帐用户发票凭证许可从用户付款从财务会计模块过账用户发票在财务模块过账用户发票应收会计-仅财务会计FB70发票过账依据发票过帐贷项凭证实施业务情景 贷项凭证处理(204) 实施业务情景 贷项凭证处理(204)实施业务情景 贷项凭证处理(204)贷项凭证已创建。 在应收账款模块过帐贷项凭证依据用户查询，您决定为其提供贷项凭证应收会计FB75过帐会计凭证以许可向用户贷款 手动结算预付定金发票开立以后，可手动清算预付款和发票。应收会计F-39预付款被手动清算使用付款程序或电子支付中心(EPIC)过帐付款付款程序或电子支付中心（EPIC）使您能够实施用户自动付款事务应收会计 F110 或 EPIC_PROC现在，预付款（如有）、贷项通知（如有）和发票之间差额将由付款程序自动过帐付款 手动手动付款许可您过帐非自动程序付款应收会计F-31将付款存在银行，而且清算识别付款发票使用手动付款过帐付款手动付款许可您过帐用户付款事务应收会计F-28将付款存在银行，而且清算识别付款发票自动清算您能够定时清算有未清项目标用户帐户应收会计F.13全部含有相同借方和贷方金额未清项目全部已结清。手动清算使用手动处理清算未清用户项目应收会计F-32帐户中所选未清项目已结清。假如确定存在差异，则会创建剩下项目或新未清项目。手动处理银行对帐单银行可将支票、银行转帐和国外银行转帐直接从您帐户记入贷方。银行会计FF67这些已经在银行子帐户中过帐项目已经和银行对帐单处理过程中创建项目进行了清算。帐户对帐单重新处理银行可将支票、银行转帐和国外银行转帐直接从您帐户记入借方。银行会计FEBA_BANK_STATEMENT这些已经在银行子帐户中过帐项目已经和银行对帐单处理过程中创建项目进行了清算。催款过期项目存在于各个用户帐户中，必需时，计算欠款利息，并向用户发送催款函应收会计F150现在可打印催款通知。催款数据已在用户主统计和未清项中更新（最终催款等级和最终催款日期）。开启利息计算程序计算过期项目标利息应收会计F.2B打印催款信。已更新用户主统计中利息计算日期创建金税接口导出文件 (中国)已开具SD 发票应收会计（中国）GT_ULN已从SAP 系统中为中国金税系统导出出站文件。从金税系统接口（中国）导入文件已从金税系统中导出进站文件。应收会计（中国）GT_DLN金税发票信息 已更新到SAP 系统SD发票中。显示金税发票应收会计（中国）GT_IVL显示金税发票在SD 模块中过帐一次性帐户参见销售订单处理：自库存销售 109) 业务情景使用一次性帐户管理一次性用户参见销售订单处理：自库存销售 109) 业务情景参见销售订单处理：自库存销售 109) 业务情景将凭证过帐到一次性中国帐户在财务会计模块中过账一次性账户应收会计-仅财务会计FB70会计凭证已产生。设置信用限额设置用户信用限额应收主管FD32设置帐户信用限额。信用控制报表有多个信用控制报表能够使用。此处将描述作为示例 Overview 报表应收主管F.31系统将显示用户信用概览报表步骤步骤外部步骤参考业务条件业务角色事务代码预期结果显示用户会计凭证。怎样显示会计凭证应收会计FB03显示用户会计凭证。显示并更改用户行项目显示并更改用户帐户中行项目应收会计FBL5N显示科目标行项目。现在可对凭证行项目进行更改显示用户余额显示用户帐户余额应收主管FD10N显示用户帐户余额4 步骤步骤4.1 创建用户主统计使用方法在此活动中，能够创建用户主统计。操作步骤要实施该活动，使用此凭证中主数据，运行创建用户主数据 (155.18) 业务情景中步骤。4.2 创建一次性帐户用途和您仅有一次业务事务业务合作伙伴称为一次性用户。您无须创建一次性主统计，因为您在业务事务后无需该主统计，而且主统计会占用空间。您能够创建一次性用户和一次性供给商集合主统计。您能够为虚拟用户创建集合主统计，该主统计仅包含特定区域中全部用户数据。该集合主统计包含以下字段： 主统计名称 语言 货币 销售办公室处理数据假如该区域一次性用户向您企业订购货物，那么在处理销售订单数时使用集合主统计用户编号。您能够在销售订单中输入集合主统计中不包含地址和其它数据。一次性帐户用于管理一次性用户。这避免了在主统计中生成大量数据。前提帐户组已使用外部字母数字分配进行了维护。操作步骤要实施该活动，使用此凭证中主数据，运行创建用户主数据 (155.18) 业务情景中步骤。结果一次性用户帐户已创建。4.3 过帐预付款请求使用方法预付款请求是部分不会影响余额表备注项。在帐户分析、催款程序和付款程序中可将它们考虑在内。前提使用备用统驭帐户19990501特殊总帐事务 F 定制已完成。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核实 财务会计 应收账款 单据录入 预付款 请求事务代码F-37选项二：经过业务角色 SAP NetWeaver 业务用户端 (SAP NWBC) 业务角色 应收会计 (SAP_NBPR_AR_CLERK_S)业务角色菜单应收帐款 过帐 支付款项 用户预付定金请求2. 在 用户预付定金请求：抬头数据 屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释凭证日期输入凭证日期比如，当日日期企业代码1000货币CNY参考输入参考比如，REQ 0001科目输入已经有用户编号输入已经有用户编号 比如，100000尤其总帐标志A3. 选择 新凭证项。4. 在 用户预付定金请求:添加用户项目 屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释金额任意金额比如，1900税码选择税码比如，X0计算税额X到期日未来日期比如，当日日期 + 1 个月5. 选择 过账 (Ctrl+ S)。6. 选择 返回 回到 SAP轻松访问 屏幕。或选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确定 业务用户端 消息以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务用户端)。结果预付款请求已过帐到用户帐户。在已过帐凭证中，能够找到特殊总帐帐户（预付款请求（用户）。总帐帐户余额和用户帐户余额还未更新。和后续处理相关统计项目已过帐。4.4 手动过帐预付款使用方法您能够手动或自动过帐预付款（付款程序 SAPF110V、自动记入借方或银行直接借记付款方法；预付款请求必需已过帐）。手动过帐过程以下所述。尤其是在手动付款或手动分步过帐帐户对帐单时，将会按这种方法处理。前提使用备用总帐帐户22030101（已收到预付款）特殊总帐事务 A 定制设置已完成。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核实 财务会计 应收账款 单据录入 预付款 预付款事务代码F-29选项二：经过业务角色 SAP NetWeaver 业务用户端 (SAP NWBC) 业务角色 应收会计 (SAP_NBPR_AR_CLERK_S)业务角色菜单应收帐款 过帐 支付款项 用户预付订金记帐2. 在 用户预付订金记帐 :抬头数据 屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释凭证日期输入凭证日期比如，当日日期企业代码1000货币CNY参考输入参考选择在预付款请求中输入参考。比如，REQ 0001用户科目输入用户 输入预付款请求用户。比如，100000尤其总帐标志A银行科目要过帐银行总帐科目比如，1009金额任意金额输入在上一步骤中输入预付款请求金额。比如，1900起息日预付款起息日比如，当日日期3. 选择 请求。4. 在 用户预付订金过账 选择请求 屏幕上，选择所需项目。5. 选择 过账 (Ctrl+ S)。屏幕下方出现信息 请修正被标识行项目。6. 双击被标识行（包含银行科目），在屏幕 用户预付订金记帐 更正 总帐科目项，选择 其它数据，在字段 原因代码 ，输入062，选择 返回。7. 选择 过账 (Ctrl+ S)。8. 系统显示消息 凭证 XXXXXXXXXX 记帐到 企业代码 1000。9. 选择 返回 回到 SAP轻松访问 屏幕。或选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确定 业务用户端 消息以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务用户端)。假如在过帐预付款时未事先过帐相关预付款请求，则仅实施第 1 步和第 2 步。然后继续实施以下操作：在第 3 步中选择 新凭证项，而不是 请求。1. 在 用户 预付定金过账 :添加吖用户项目 屏幕上，输入所需数据。字段名称描述用户操作和值注释金额预付款金额比如，1900税码选择税码比如，X02. 选择 过账 (Ctrl+ S)。3. 双击被标识行（包含银行科目），在屏幕 用户预付定金记帐 更正 总帐科目项，选择 其它数据，在字段 原因代码 ，输入062，选择 返回。4. 选择 过账 (Ctrl+ S)。5. 选择 (NWBC: 更多)凭证显示 来检验已过账凭证。结果凭证过帐在借方银行帐户（用户收款），和在贷方含备用统驭帐户（已收到预付款）用户。系统自动在预付款中设置付款冻结。已过帐计算税款。假如在过帐过程中已选择，则请求已结算。4.5 过帐用户发票使用方法用户发票可从销售和分销模块(SD) 或财务模块(FI)创建. SAP Best Practices 处理方案中， 若销售和分销模块(SD)在实施范围内，则用户发票由销售和分销模块(SD)创建；若销售和分销模块(SD)不在实施范围内，则用户发票由财务模块(FI)创建。若销售和分销模块(SD)在实施范围内，进行步骤 用销售和分销模块开票功效过帐用户发票。这么就确保了销售模块和财务/控制会计一体性和整合性。 若销售和分销模块(SD)不在实施范围内，进行步骤 从财务会计模块过帐用户发票。这种情况下，开票功效不可用。4.5.1 用销售和分销模块开票功效过帐用户发票使用方法您将已装运货物用户发票过帐给用户。您需要使用用户发票来实施用户付款。假如有任何和发票不符情况，和调整和该发票和贷项凭证不符预付款时，您需要开具贷项凭证。前提销售和分销模块(SD)在实施范围内。操作步骤要实施该活动，使用本文档中主数据运行销售订单处理：自库存销售 (109) 业务情景中步骤。4.5.2 从财务会计模块过帐用户发票使用方法在财务会计模块过帐用户发票，产生对应会计凭证。 前提销售和分销模块(SD)不在实施范围内。用户主数据已存在 (参见步骤 创建用户主统计 或 创建一次性用户.)操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务:选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)1: SAP ECC 菜单会计核实 财务会计 应收账款 单据录入 发票事务代码FB70选项二：经过业务角色 SAP NetWeaver 业务用户端 (SAP NWBC)业务角色 应收会计-仅财务会计(SAP_NBPR_AR_FI_ONLY_S)业务角色菜单应收帐款 过帐 发票 输入支出发票若第一次访问本交易，在出现对话框中输入企业代码。要更改企业代码，选择 (NWBC: 更多)编辑 更改企业代码。 2. 在 输入用户发票:企业代码 1000 屏幕 基础数据 标签页上，输入以下数据：字段名称描述用户操作和值注释用户选择用户 比如，选择在 创建用户主统计 步骤中创建用户发票日期输入发票日期比如当日日期参考输入发票参考金额比如 5800货币CNY计算税额X若此用户在之前步骤中有预付款过帐，系统会产生信息提醒已过帐预付款。按 回车 键确定.3. 在 输入用户发票:企业代码 1000 屏幕 付款 标签页上，输入以下数据：字段名称描述用户操作和值注释基准日期计算到期日基准日期检验日期付款条件比如 0001付款方法检验付款方法4. 在行项目上输入以下数据:字段名称描述用户操作和值注释总帐科目比如 60510901D/C借方/贷方H贷方凭证货币计金额* 或5800输入总金额，系统会自动计算销项税额.税务代码选择税码比如 X1 (17% 销项税)假如利润中心存在，请将光标右移到行项目标 利润中心 字段，输入对应利润中心。5. 要在过帐前检验凭证，请选择 模拟 (F9)。这么，您能够显示凭证（包含要过帐销项税），且必需时更正该凭证。6. 选择 过账。按 回车 键确定出现提醒消息。在屏幕下方，系统将产生信息: 凭证 18xxxxxxxx记帐到企业代码1000中。7. 统计发票号码, 以备在后续清帐和贷项凭证步骤中使用。8. 选择 返回 回到 SAP轻松访问 屏幕。或选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确定 业务用户端 消息以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务用户端)。结果用户发票已过帐。总帐科目和用户交易数据已更新。4.6 依据发票过帐贷项凭证使用方法假如销售和分销模块在实施范围内，请实施步骤 依据销售和分销模块发票过帐贷项凭证。这么就确保了销售和分销模块和财务/控制会计之间整合性。假如销售和分销模块不在实施范围内，请实施步骤 在应收款中过帐贷项凭证。4.6.1 依据销售和分销模块发票过帐贷项凭证使用方法依据用户查询，您决定为其提供贷项凭证。您将参考原始发票过帐贷项凭证。这能够让系统连接相关信息，并确保处理一致性。要实施该活动，使用本文档中主数据运行 贷项凭证处理 (204) 业务情景中步骤。在特殊情况下，比如，因为缺乏具体销售项目信息而无法在SD中过帐。您能够在应收帐款中过帐贷项凭证。 前提用户发票已在上一步骤中过帐。操作步骤假如您需要在销售和分销中过帐贷项凭证，请运行 贷项凭证处理 (204) 业务情景中步骤。 反之，实施以下步骤。4.6.2 在应收帐款中过帐贷项凭证使用方法依据用户查询，您决定为其提供贷项凭证。您将参考原始发票过帐贷项凭证。这能够让系统连接相关信息，并确保处理一致性操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核实 财务会计 应收账款 单据录入 贷项凭证事务代码FB75选项二：经过业务角色 SAP NetWeaver 业务用户端 (SAP NWBC) 业务角色 应收会计 (SAP_NBPR_AR_CLERK_S)业务角色菜单应收帐款 过帐 发票 输入支出贷项凭证2. 在 输入用户贷方备注：:企业代码 1000 屏幕 基础数据 标签页上，输入以下条目：字段名称描述用户操作和值注释用户选择用户 输入预付款请求用户和过帐用户发票。比如，100000凭证日期输入凭证日期比如，当日日期参考输入发票参考比如，12345金额贷项凭证金额比如，300货币CNY计算税额X3. 对第一个行项目输入下列数据：字段名称描述用户操作和值注释总帐科目指定要被过帐总帐科目比如，60010101(若COPA 激活，输入带成本要素销售收入科目； 成本要素类别11。不然， 则不带成本要素。)成本要素60010101 已被分配到CO-PA 转移结构 D/C借方/贷方借方凭证货币计金额.凭证货币金额比如，300税务代码选择税码 比如，x1赢利能力段选择 利润部分 列下面箭头 （赢利能力段）。在 分配给赢利能力段 屏幕上，在字段用户 上输入用户编码。选择 继续（回车）比如， 用户100000此项仅在 COPA 激活时可用假如利润中心存在，请将光标右移到字段利润中心输入对应利润中心。4. 选择 付款 标签页。5. 在 付款 标签页上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释发票参考号发票凭证号发票参考：输入您为用户创建发票编号 6. 选择 回车。系统将显示消息：数据被复制。再次选择 回车 确定该消息假如在 发票 参考 字段中输入了发票 FI 凭证编号，则会自动复制发票付款数据（付款起算日期、付款条款）。这将统计在显示系统消息中。假如未输入发票参考号，则已创建贷项凭证立即到期。7. 选择 过账 (Ctrl+S)。系统显示消息 凭证 XXXXXXXXXX 记账到 企业代码 1000。（XXXXXXXXXX 是分配凭证编号）。8. 选择 返回 回到 SAP轻松访问 屏幕。或选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确定 业务用户端 消息以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务用户端)。结果当凭证过帐到数据库时，将更新总帐帐户和用户业务额。假如您参考发票过帐贷项凭证，系统会自动将付款条款从发票传输到该贷项凭证。4.7 手动结算预付定金使用方法在你开具发票后，预付定金凭证可和发票自动清帐。预付定金被转到正常统驭科目1121。这一步骤在业务情景含用户预付款销售订单处理 (201, 4.11)已介绍。假如预付定金未被自动清算，您需要手工实施以下步骤。前提预付定金已过帐。用户发票已过帐。预付定金和发票未被自动清算。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务:选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核实 财务会计 应收账款 单据录入 预付款 清算 事务代码F-39选项二：经过业务角色 SAP NetWeaver 业务用户端 (SAP NWBC)业务角色 应收会计(SAP_NBPR_AR_CLERK_S)业务角色菜单应收帐款 过帐 支付款项 结算用户定金2. 在 结算用户定金:抬头数据 屏幕上，输入以下数据：字段名称描述用户操作和值注释凭证日期当日日期企业代码货币CNY参考结算预付定金科目发票参考号发票凭证号3. 选择 处理预付定金。在下一屏幕 结算用户定金 选择预付定金 上，选择对应预付定金。 4. 选择 过账。确定屏幕下方可能出现提醒信息。凭证已过帐。5. 选择 返回 回到 SAP轻松访问 屏幕。或选择 退出 (Shift+F3),选择 是 来确定 业务用户端 消息以回到 SAP 主界面 (SAP NetWeaver 业务用户端)。结果预付定金已结清。系统在用户帐户和统驭科目1121上产生一个新行项目。这个新行项目可作部分付款处理，也可在进项付款时结清（或自动付款）。4.8 使用自动付款程序或电子支付中心（EPIC）过帐付款使用方法该付款程序使您能够实施自动供给商和用户中国和国际付款事务。它将创建付款凭证，并使数据可用于付款媒介程序。这些程序会打印付款清单和付款方法，或创建以后经过磁盘或特殊银行软件发送给银行数据媒介/文件。付款媒介程序将数据存放在 SAP 打印管理系统和 DME 管理系统中（对于 DME）。此处将为每种方法/数据媒介分别检索数据，并经过所需方法进行传输。在付款运行成功以后，将支付用户或供给商未清项目、结清这些项目和创建可发送给银行付款媒介。在未清项目中，能够指定不一样于凭证货币付款货币。还能够指定要支付项目标金额而不是总额。这表示它代表以付款货币支付项目总额。当激活了支付公布清单和直联支付（EPIC）应用程序后，将使用电子支付中心（EPIC）而不是传统付款程序（F110）。前提用户主数据已维护，这些主数据和银行数据和许可付款方法相关。付款程序定制已完成。在定制过程中，用于创建付款媒介选择变式已创建。用户帐户上存在未结到期项目。您能够使用事务 FBL5N 显示/修改行项目 检验这些项目。假如不是这种情况，则按过帐用户发票 一章中说明过帐一些发票。当未激活支付公布清单和直联支付（EPIC）应用程序后，实施步骤1-15，不然实施步骤16-30您能够分别经过事务代码FPRL_ACTIVATE和FPRL_SET_APPLIC来查看支付公布清单和直联支付（EPIC）应用程序是否已在BB102安装时被激活。操作步骤1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核实 财务会计 应收账款 定时处理 付款事务代码F110选项二：经过业务角色 SAP NetWeaver 业务用户端 (SAP NWBC) 业务角色 应收会计 (SAP_NBPR_AR_CLERK_S)业务角色菜单应收帐款 过帐支付款项 自动付款2. 在 自动付款业务：状态 屏幕上，输入所需数据。字段名称描述用户操作和值注释运行日期任意标识日期比如，当日日期标识任意标识按运行日期输入一个唯一字母数字标识。比如，以 2 位数结尾初始标识。比如，MO013. 选择 参数 标签页。4. 在 自动付款业务:参数 屏幕上，输入所需数据。字段名称描述