公司采购管理办法模板模板.doc

制度名企业采购管理措施电子文件编码GLZD126页码6-1第一条 请购单1.请购应根据存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按要求逐层呈核并编号，最终送采购部门。2.起源和需用日期相同物品材料，能够一单多品方法提出请购。3.特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。4.庶务用具由物管部门按每个月实际耗用情况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。5.以下总务性物品可免开清单，而以“总务用具申请单”委托总务部门办理，比如：贺奠用物品。招待用具。书报、名片、文具、报表等，和小额采购材料。第二条 同意权限请购同意权限要求以下。(见附表1)第三条 采购要求1.内购由中国采购部门负责办理，外购由国外采购部门负责办理，其进口事务由业务部门办理。 采购关键材料应由总经理或经理径直和供给商或代理商议价。对于专题用料，必需时由经理或总经理指派专员或指定部门帮助办理采购。2.采购部门应按材料使用及采购特征，选择最有利方法进行采购。比如：（1）集中计划采购：对含有共同性材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定时集中办理。签发人责任人署名制度名企业采购管理措施电子文件编码GLZD126页码6-2（2）长久报价采购：凡常常使用，且使用量较大材料，采购部门应事先选定厂商，议定长久供给价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。3.采购部门应按采购地域、材料特征及市场供需情况，分类划定材料采购作业期限，并通知各相关部门。第四条 中国采购作业1.价格（1）采购人员接“请购单（内购）”后应按请购事项缓急，并参考市场行情、过去采购统计或厂方提供报价，精选三家以上供给商进行价格对比。（2）假如报价规格和请购单位要求略有不一样或属代用具，采购人员应检附相关资料并于“请购单”上给予注明，报经主管核签，并转使用部门或请购部门签注意见。（3）属于通例超交者（比如最低采购量超出请购量），采购人员应在议价后，在请购单“询价统计栏”中注明，报主管核签。（4）对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方法向厂方议价。（5）采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后，主管应立即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按通常采购程序优先办理。2.呈批（1）询价完成后采购经办人员应在“请购单”详填询价或议价结果，确定“订购厂商”、“交货期限”和“报价使用期限”，经主管核批，并按采购审批权限呈批。（2）采购审批权限：（参阅附表2）签发人责任人署名制度名企业采购管理措施电子文件编码GLZD126页码6-33.订购（1）采购经办人员接到已经审批“请购单”后应向厂方寄发“订购单”，并以电话确定交货日期，要求供给方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方法”。（2）分批交货时，采购人员应在“请购单”上加盖“分批交货”章方便识别。（3）采购人员使用暂借款采购时，应在“请购单”加盖“暂借款采购”章，方便识别。4.进度控制（1）中国采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。（2）采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采购交货延迟情况表”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管指示后转送请购部门，和请购部门共同确定处理对策。5.单据整理及付款（1）来货收到以后，物管部门应将“请购单”连同“材料检验汇报表”（其免填“材料检验汇报表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验汇报表”章）送采购部门和发票查对。确定无误后，送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料，“请购单（内购）”中会计联须于第一批收料后送会计部门。（2）内购材料须待试用检验者，其订有合约部分，按合约要求办理付款，未订合约部分，按采购部门报批付款条件办理付款。（3）短交，待补足者，请购部门应依据实收数量，进行整理付款。（4）超交，应经主管指示方可根据实收数量付款，不然仍按原订货数付款。签发人责任人署名制度名企业采购管理措施电子文件编码GLZD126页码6-4第五条 国外采购作业1.价格（1）外购部门根据“请购单（外购）”需求急缓加以整理，依据供给商报价，并参考市场行情及过去询价统计，以电话（传真）方法向三家以上供给商询价。特殊情形（比如独家制造或代理等原因）下除外，但应于“请购单（外购）”注明。在此基础上进行比价、分析、议价。（2）请购材料规范较复杂时，外购部门应附上各供给商所报材料关键规范并签注意见，再转请购部门确定。2.呈批（1）比价、议价完成后，由外购部门填具“请购单”，确定“订购厂家”、“预定装运日期”等，连同厂方报价，送请购部门按采购审批程序报批。（2）核决权限采购金额在8000元以下者由经理核决。采购金额超出8000元者由总经理核决。（3）采购项目经审批后又发生采购数量、金额等变更，请购部门须按新情况所要求程序重新报批。但若更改后审批权限低于原审批权限时仍按原程序报批。3.订购（1）“请购单（外购）”经报批转回外购部门后，即向供给商订购并办理各项手续。（2）如需和供给商签署长久合约，外购部门应将签呈和代拟长久合约书，按采购审批程序报批后办理。4.进度控制（1）外购部门依据“请购单（外购）”及“采购控制表”控制外购作业进度。签发人责任人署名制度名企业采购管理措施电子文件编码GLZD126页码6-5（2）外购部门在每一作业进度延迟时，应主动开具“进度异常反应单”，记明异常原因及处理对策，据以修订进度并通知请购部门。（3）外购部门一旦发觉外购“装船日期”有延误时，即应主动和供给商联络催交，并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并按请购部门意见办理。第六条 价格品质复核1.价格复核（1）采购部门应常常调查关键材料市场行情，建立供给商资料，作为采购及价格审核参考。（2）采购部门应对企业内各企业事业部所列关键材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格参考。2.品质复核采购单位应对企业内所使用材料品质给予复核，并形成完整资料备查。3.异常处理审查作业中若发觉异常情形，采购单位审查部门应即填写“采购事务意见反应处理表”（或附书面汇报），通知相关部门处理。第七条 本措施呈总经理核批后实施，修订亦同。签发人责任人署名制度名企业采购管理措施电子文件编码GLZD126页码6-6附表1请购同意权限一览表(单位：人民币)金 额项目同意人内 购外 购原材料总务用具其它财务支出科 长200元以下200元以下400元以下经 理20010000元200元4004000元0元以下总经理10000元以上元以上4000元以上0元以上附表2采购审批权限采 购 内 容限 制 金 额批 准 人属统购项目标原料、物料(包含燃料)经理总经理非属统购项目标原料、物料(包含燃料)经理总经理生产性器材3000元以下采购主管3000元至10000元经理10000元以上经理总经理非生产性器材300元以下采购主管300元至元经理元以上经理总经理庶 务 用 品300元以下采购主管300元至5000元经理5000元以上经理总经理签发人责任人署名