用友操作基础手册总账管理.doc

用友NC57总账系统操作手册-文档控制修改记录日期作者版本修改参照号备注-11-24鞠德慧V1.0-11-30鞠德慧V2.0审视人姓名职位审视签字备注存档拷贝号地点备注目 录1第一次登陆NC系统操作31.1设立IE浏览器参数31.2客户端程序自动安装62NC系统登陆83NC主界面简介104NC账务系统114.1客户化-基本档案设立114.1部门档案114.2人员档案124.4项目管理档案144.5会计科目154.2总账174.2.1期初余额录入174.2.2凭证制单194.2.3凭证签字214.2.4凭证审核244.2.5损益结转264.2.6期末解决294.2.7账簿查询314.3银行对账334.3.1对账账户初始化334.3.2银行对账单374.3.3银行对账384.3.4余额调节表401第一次登陆NC系统操作1.1设立IE浏览器参数1. 把系统应用服务器地址设立为IE受信任站点，并对受信任站点安全进行设立。打开IE-工具-internet选项2. 在窗口“安全”页签中选取“受信任站点”，并点开“站点”按钮3. 将NC系统地址（如：服务器IP地址为）添加到“可信站点”中，并关闭。4. “自定义级别”按钮点开后，设立受信任站点安全级别。将“下载未签名ActiveX控件”、“下载已签名ActiveX控件”设立为启用，并点“拟定”完毕。5. 将“下载未签名ActiveX控件”、“下载已签名ActiveX控件”设立为启用，并点“拟定”完毕。选取为“启用”1.2客户端程序自动安装1. 打开IE浏览器，在地址处输入服务器IP地址，如：，进入软件界面，如图所示：注意，登陆NC管理系统和IUFO报表系统是两个入口，分别点击鼠标左键就可进入.2. 选取“ERP-NC”图示，系统将自动弹出如下窗口，单击“Next”按钮，3. 系统开始安装此程序，完毕后，单击“Finish”按钮，NC5.5客户端程序安装完毕。2NC系统登陆1. 打开IE浏览器,在地址处输入服务器地址，如：80，进入软件界面，：802. 选取“ERP-NC”图示，进入软件登陆界面，选取公司、日期，输入顾客和密码； 3. 单击“登录”按钮，进入软件系统应用界面如下图所示：4. 单击上图中左下角图标，系统将弹出此操作员权限模块功能，进入寻常操作应用。3NC主界面简介菜单区桌面区有公示栏、待办事务等功能按钮区：迅速登陆、更改口令等其中：是菜单区，双击鼠标左键，可打开下级菜单，如果是末级菜单则进入详细操作功能界面。是桌面区，在不同块区单击右键可弹出不同快捷菜单。例如：在待办事务区单击右键可选取设立时间来调节系统接受消息时间间隔。待办事物区操作：此区域显示收到短消息和祈求审批提示信息。如果在此区域选定短消息后，单击右键会弹出快捷菜单，再单击菜单项即可解决短消息。如果某条短消息关联审批流程还没有结束，则短消息不容许删除。4NC账务系统4.1客户化-基本档案设立4.1部门档案重要用于设立公司各个职能部门信息，部门指某使用单位下辖具备分别进行财务核算或业务管理规定单元体，可以是实际中部门机构，也可以是虚拟核算单元。部门档案包括部门编码、名称、负责人、部门属性等信息，部门档案属于公司档案，由各分子公司进行操作。4.1.1功能节点【客户化】【基本档案】【组织机构】【部门档案】4.1.2操作阐明在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【组织机构】-【部门档案】，系统将弹出界面，部门按树型构造进行排序。单击增长按钮，可增长一条部门记录。在屏幕右面输入部门编号、部门名称，并选取部门属性、部门类型、建立时间等信息即可。录入完毕后，单击保存按钮，将新增内容保存。在增长过程中，单击取消按钮，系统将不保存退出。4.1.3注意事项1. 部门名称、部门属性、部门类型、建立时间必要录入，其她辅助信息可觉得空；兰色项目为必输项2. 部门属性一律选取其她部门；3. 部门类型依照我司详细状况选取。输入既有公司每一种部门部门编号、部门名称和部门属性。4.2人员档案人员档案重要用于设立公司各职能部门中需要进行核算和业务管理职工信息，必要先设立好部门档案才干在这些部门下设立相应职工档案。人员档案属于公司档案，由各分子公司进行操作。4.2.1功能节点【客户化】【基本档案】【人员信息】【人员管理档案】4.2.2操作阐明在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【人员信息】-【人员管理档案】，系统将弹出界面。人员管理档案属公司档案，以公司登陆才可编辑。先在界面左侧部门列表中选取该员工所属部门（末级部门），单击功能键中增长按钮进入卡片状态。在基本信息页签下输入人员信息，录入完毕后，单击保存按钮，将新增内容保存。在增长过程中，单击取消按钮，系统将不保存退出。4.2.3注意事项1. 人员姓名必要录入，可以重复；2. 部门，参照部门档案输入，必要输入；兰色项目为必输项3. 人员类别，参照人员类别档案，必要输入。4.4项目管理档案4.4.1功能节点【客户化】【基本档案】【自定义项】【自定义项档案定义】4.4.2操作阐明选取“GT0001 高投项目”，再点击档案内容按钮，如图所示：在界面右侧中单击增长，增长项目类型，再增长项目类型中项目管理档案4.4.3注意事项（1）在点击增长项目类型中项目时，要选取上级档案编码。（2）兰色项目为必输项，项目编码前缀为分类编码。4.5会计科目会计科目是填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表基本，是对会计对象详细内容分门别类进行核算所规定项目。会计科目设立完整性影响着会计过程顺利实行，会计科目设立层次深度直接影响会计核算详细、精确限度。本功能完毕对会计科目设立和管理，顾客可以依照业务需要以便地增长、插入、修改、查询、打印会计科目。会计科目属于集团某些控制档案。由集团公司进行统一设立科目，各子公司只能在集团公司设立科目下级增长明细科目。4.5.1功能节点【客户化】【基本档案】【财务会计信息】【会计科目】4.5.2操作阐明单击增长按钮，系统将显示会计科目卡片界面。可录入会计科目基本信息、辅助核算、自定义项属性内容，录入完毕后，单击保存按钮，将新增内容保存。在增长过程中，单击取消按钮，系统将不保存退出。4.5.3注意事项1. 科目增长下级科目时，自动将原科目所有账所有转移到新增下级第一种科目中。此操作不可逆，同步规定新增长下级科目所有科目属性与原上级科目一致；2. 若由于业务扩展，想对已使用科目进行细分，增长更明细级科目，则建议先对原科目增长一种编码为00科目，将原科目数据移到该科目上，再将要细分科目增长进来，然后做一种凭证，将余额从00科目分到新明细科目上；3. 已被使用科目或非末级科目不能被删除；4. 分派给各子公司科目被使用后，不能取消分派；5. 在设立科目辅助核算时，若对一种科目同步设立客户、供应商，直接设立为客商辅助；6. 在设立辅助核算时请尽量慎重，由于，如果科目已有数据，而又对科目辅助核算进行修改，那么，很也许会导致总账与辅助账数据不一致；7. 只能在一级科目上设立科目类型，下级科目科目类型自动继承一级科目科目类型；8. 为了便于进行银行对账，建议银行存款科目按银行账户设。若某科目想在总账中进行银行对账，则请将“钞票科目”属性设为“银行科目”。4.2总账总账系统是会计系统核心，除了可以完毕会计科目维护、会计凭证管理、惯用账簿查询等寻常基本财务核算工作外，还提供了自动生成转账凭证，会计期结束时进行试算平衡与结账解决高档财务核算：通过提供科目辅助核算及各种账表查询功能等。4.2.1期初余额录入4.2.1.1功能节点【财务会计】【总账】【初始设立】【期初余额】4.2.1.2应用阐明顾客在开始启用总账系统时，将手工账中各账户余额录入到总账系统中，作为开始录入寻常业务之前准备。在此，顾客需要录入各科目启用日期前余额和合计发生额，对于有辅助核算科目需要按辅助项录入期初.操作阐明：非末级科目余额不需录入，系统自动从下级汇总。末级且无辅助核算科目余额直接录入，录入时，双击（或按空格键）相应科目行原币列，表格为编辑状态时即可录入数字，录入后，可用光标键移动到下一行继续录入；末级且有辅助核算科目不能直接录入，需单击辅助按钮，进入科目辅助项余额录入界面，单击增长 按钮，选取辅助项，录入期初原币数，如果本科目有各种辅助余额则继续增长，然后单击拟定 按钮，返回期初余额界面；保存余额：提示：若要进行后续操作或退出，必要先保存；试算：余额录入后可通过试算进行核对；期初建账：余额录入对的后，需进行期初建账。提示：未期初建账时，可录入寻常凭证，但不能记账。期初建账后记账前，如发既有错需修改期初余额，可取消建账；注意：对于不同币种分别来录入，进入到科目末级来进行数据录入，如果有辅助核算通过上图中辅助项来依照不同辅助条件来录入，录入某些数据后注意保存，以最后一次录入数据为准，所有录入后进行界面中试算，分币种来进行；如何对期初余额进行试算平衡单击试算，系统显示试算平衡窗，在试算平衡窗，可选取要进行试算平衡币种，单击刷新，系统将对各科目已保存期初余额进行试算，检查期初余额与否借贷平衡。如何进行期初建账上一年年末未结账，本年不许进行年初建账。年初建账环节是：单击期初建账，在弹出界面上单击下一步，如果试算平衡，单击下一步，如果期初数据通过检查，单击建账，期初建账完毕，返回期初余额窗口。4.2.2凭证制单 最佳在录入完整期初余额后再录入寻常凭证，录入凭证环节如下：制单审核记账，注意制单和审核、记账不能是同一种人。4.2.2.1功能节点【财务会计】【总账】【凭证管理】【制单】4.2.2.2应用阐明制凭证（制单）是由会计人员依照原始凭证，按照经济业务内容加以归类，并据以拟定会计分录后登入凭证，最后成为登记账簿根据。填制凭证功能重要完毕会计凭证录入、修改、删除及打印，详细涉及：按列表查询凭证、增长、复制、修改、作废（恢复）凭证、删除凭证、联查原始单据、打印凭证。4.2.2.3操作环节点击增长后进入凭证录入界面，完毕录入后保存或保存新增。阐明：菜单区：可进行增长、删除凭证和分录等操作。主体账簿：可选，如果有权限，可以登录甲营业部时做乙营业部账；制单日期：默以为登录日期，可修改，注意序时；凭证类别：只有记账凭证；凭证号：系统自动生成，也可设立参数对其进行修改；分录号：系统自动生成；摘要：可调用惯用摘要；科目：可参照，只能选取末级科目；辅助核算：依照科目辅助项设立，参照有关辅助档案；币种：默认值：RMB；原币：录入借贷方后会自动带出，如果没有请自己增长；借方/贷方：可用空格调节借贷方，=号自动计算借贷方差额，平衡凭证。填制凭证全键盘操作：进入录入凭证界面，光标一方面停在【日期】处，必要按一下Tab键，光标才干从日期跳到【凭证类别】处，但是凭证类别处并不显亮，这时按箭头选取凭证类别，选中后按回车键，再按Tab键切换到【凭证号】，然后按Tab键或回车键切换到【附单据数】。凭证头录入完毕后，按Tab键切换到凭证体，然后按回车键光标跳到【摘要】处，按F2键弹出摘要界面，用箭头进行选取，选中后按回车键，再按回车键光标跳到【科目】处，直接输入科目编码或按F2键弹出会计科目界面，持续按3下Tab键，光标跳到科目数，然后用箭头和箭头选取科目。选取科目后按回车键弹出【辅助核算】界面，按F2键弹出辅助核算详细内容界面。如果辅助核算是树形构造，选取办法跟选取会计科目相似。如果辅助核算是表形构造，分左右两栏，一方面按箭头进行选取，有下级再用箭头选取，然后按回车键光标从左栏跳到右栏，按箭头进行选取，选中后按回车键，最后使用Alt+O（字母O）拟定离开辅助核算录入界面。继续按回车键录入金额等内容。录入完毕后，按Ctrl+S保存凭证。4.2.3凭证签字4.2.3.1功能节点【财务会计】【总账】【凭证管理】【签字】4.2.3.2应用阐明由于出纳凭证涉及公司钞票收入与支出，出纳人员可通过出纳签字功能对制单员填制带有钞票银行科目凭证进行检查核对，重要核对出纳凭证出纳科目金额与否对的，审查出以为错误或有异议凭证，应交与填制人员修改后再核对。本功能合用于那些出纳人员不制作钞票、银行凭证状况，这种状况下，所有钞票、银行凭证均其她会计人员填制，再由出纳在此功能中签字确认后，这些凭证才干记账。4.2.3.3操作环节点击查询，浮现凭证查询界面，查询出所有未签字凭证.选取需要签字凭证，点击批签字或进入卡片显示中进行单张签字，完毕签字操作。4.2.4凭证审核 4.2.4.1功能节点【财务会计】【总账】【凭证管理】【审核】4.2.4.2应用阐明审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制记账凭证进行检查核对，重要审核记账凭证与否与原始凭证相符，会计分录与否对的等、审查以为错误或有异议凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有审核权人才干使用本功能。注意，若启用出纳签字，则钞票、银行存款、其他货币资金类凭证必要在【出纳签字】功能中经由出纳签字后才干进行审核。4.2.4.3操作环节点击查询，浮现凭证查询界面，查询出所有未审核凭证.选取需要审核凭证，点击审核，完毕操作。各家单位如果本月有凭证跳号话，可以通过凭证整顿来实现，在凭证管理下，双击后先需要把整顿凭证查询到，再进行整顿操作。4.2.5损益结转公司规定每一种月都需要把损益结平，在每一种月录入平整完毕后，结账之前，来进行这项操作。依照下发会计科目，总部会把惯用自定义转账已经都定义好了，各家单位依照各自状况，先看看定义与否有误，及时与集团本部沟通。4.2.5.1自定义转账定义4.2.5.1.1功能节点【财务会计】【月末解决】【自定义转账定义】4.2.5.1.2操作阐明进入“自定义转账定义”菜单，先选取结转分类中“默认分类”，然后点【增长】按钮。在凭证定义界面输入，输入编号、转账阐明并选取凭证类别。选取（在选取栏打勾）有关“凭证定义”点开“分录定义”页面，设立详细凭证模板。在“分录定义”界面点增行，在空白行输入摘要并选取入账科目、方向。4.2.5.1.3注意事项若某笔转账业务经常发生，那么在定义取数公式时，不能将“年”、“期间”两个参数设为详细数值，而应设为空值，这样在转账执行时，系统将按照结转时设立年度、期间计算待结转数据。4.2.5.2自定义转账执行4.2.5.2.1功能节点【财务会计】【月末解决】【自定义转账定义】4.2.5.2.2操作阐明在“自定义转账定义”设立好后，就可以进行结转了。双击“自定义转账执行”节点进入该窗口。在“自定义转账执行”窗口先选取会计期间，勾选“包括未记账凭证”然后勾选刚才设立模板。点“生成凭证”按钮后系统会进行自动结转，在出来窗口中点修改。点保存后，结转凭证就生成到总账中了4.2.6期末解决4.2.6.1月末结转公司财务部门期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以及相应科目结转。其中大某些科目相对固定，系统通过定义完毕自动转账功能。4.2.6.2试算平衡月末做账完毕，开始下个月操作之前，需要进行结账操作，重要分为试算平衡和结账，每月会计业务解决完毕后，点击试算平衡，点击刷新，显示平衡后退出。如果有不同币种，需要按不同币种进行多次试算，以保证各币种试算成果都是对的。4.2.6.3结账【财务会计】【期末解决】【结账】1.在结账向导一中选取结账月份后用鼠标单击下一步，屏幕显示结账向导二核对账簿。 2.单击对账，系统对要结账月份进行账账核对，在对账过程中，可按停止按钮中断对账，对账完毕后，单击下一步，屏幕显示结账向导三月度工作报告。 3.查看月度工作报告，检查本月工作与否完毕，若需打印月度工作报告，则单击打印月度工作报告即可打印。4.查看工作报告后，用鼠标单击下一步，屏幕显示结账向导四完毕结账。按结账按钮，若符合结账规定，系统将进行结账，否则不予结账，您可以单击上一步，回到结账向导三，检查月度工作报告，看看本月有什么未完毕工作。这里将重建余额表按钮功能做一下简介，重建余额表是依照需要来做，不是必要操作项。重建余额表会改正某些异常数据对账账平衡影响，重新构造余额数据，月末结账时，提示总账与明细账不符状况，可以使用此功能。4.2.7账簿查询 下面简朴简介一下查询操作，重要是某些查询条件选取和跟咱们寻常工作比较有关账表描述，重要有科目余额表、日报表和辅助余额表点击科目余额表，如图所示：单击查询，显示查询窗口，如图所示：主体账簿：可选取各种营业部来汇总查询，在参照时按SHIFT键或CTRL键可多选，科目范畴：可选取某一段科目，如果再选条件：还可在范畴内，任意多选科目来组合查询。科目版本：若科目版本变更过，不止一种版本，选取后可看到不同版本科目在不同步段状况。此外两张报表也是类似操作，只但是在查询辅助余额表时候，需要输入会计科目和详细辅助核算项，两个不能缺少上图中查询对象都可以多选，点击开始鼠标右键，再按住键盘上shift键，这样就可以多选了，然后拟定就可以查询到数据了。4.3银行对账银行对账重要涉及银行对账初始化、银行对账单录入、银行对账、查询银行余额调节表等功能节点。NC银行对账支持总账凭证、收付款单和资金结算中心结算凭证三个数据来源，支持集团账户集中对账。当对账单位为结算单位时，银行对账数据来源为总账凭证和收付款单；当对账单位为结算中心时，银行对账数据来源为总账凭证和结算中心结算凭证。工作流程如图：4.3.1对账账户初始化 4.3.1.1功能节点【财务会计】【总账】【钞票管理】【银行对账】【对账账户初始化】4.3.1.2应用阐明在进行第一次银行对账前，需要进行对要参加对账账户进行定义，并对对账账户在使用本功能前数据进行初始化。即指出对账账户数据来源、启用日期、及启用时对账单银行存款余额，并录入每个对账账户在启用日期前未达账项。系统将自动对启用日期对账账户计算出调节后余额，如果您数据录入完全对的，那么，每个对账账户调节后余额应是平衡，那么，您对账账户初始化工作就完毕了。4.3.1.3操作环节点击对账账户初始化，浮现对账账户初始化界面，增长账户.输入参加银行对账账户，选取下面各个选项，点拟定，点击启用， 输入银行对账单数据，点拟定，点击期初未达 录入系统启用前银行账户和公司账户未达账状况点击调节表查看期初银行余额调节表4.3.2银行对账单 4.3.2.1功能节点【财务会计】【总账】【钞票管理】【银行对账】【银行对账单】4.3.2.2应用阐明银行出纳可通过本功能将每次外部银行发来对账单输入到系统中，同步可随时查询最新或历史银行对账单。4.3.2.3操作环节点击银行对账单，浮现银行对账单界面，点查询.浮现查询对话框，选取条件点拟定，可通过导入功能，从银行对账单或资金组织进行导入4.3.3银行对账 4.3.3.1功能节点【财务会计】【总账】【钞票管理】【银行对账】【银行对账】4.3.3.2应用阐明在寻常解决了银行对账单后，就可以进行银行对账了。本功能通过自动对账与手工对账相结合方式，对本单位银行日记账与银行对账单进行核对。自动对账，即由计算机依照结算方式、结算号、方向、金额等信息自动核对，找出相匹配记录。手工对账是对自动对账补充，当结算方式、结算号信息不完整时，计算机对于方向、金额相似业务无法自动辨认，因而，将自动对先发生业务进行核对，这样就也许导致与实际状况不符，这样，顾客可通过手工对账方式进行调节。4.3.3.3操作环节点击银行对账，浮现银行对账界面，点击查询.浮现查询对话框，选取条件点击拟定，点击拟定，进行银行对账4.3.4余额调节表 4.3.4.1功能节点【财务会计】【总账】【钞票管理】【银行对账】【余额调节表】4.3.4.2应用阐明在进行自动对帐与手工调节后，顾客可以在此查看余额调节表。余额调节表依照银行对账单、银行日记账账面余额与相相应单位已收支银行未收支、银行已收支单位未收支数据计算出实际存款余额，它能反映当前各账户实际水平。 4.3.4.3操作环节点击余额调节表，浮现余额调节表界面，点查询.选取账户及日期，点拟定，点击余额调节表，查看公司该帐户未达状况。