濯大支线濯港镇区域内农村饮水安全综合项目工程实施对接可行性研究应用报告.doc

第一章 综合说明项目区自然条件 一、项目区地理位置濯港镇在黄梅县中部，属长江冲积洲地质。北有丘陵，南有湖面，西有太白湖，三面环水。全镇版图面积143.19平方公里,辖45个行政村，人口81806人。二、项目气象条件濯港镇属亚热带多风气候，年平均气温16.8，无霜期260280天，年降雨量1290毫米，年日照200天，该区域内雨量充沛，日照丰实，四季分明。三、项目区水资源及饮水安全情况水资源条件濯港益民自来水厂取水口在白湖村梅济闸200米处，上游距太白湖2.9km。因为近几年来太白湖水质，深受人工养殖鱼场投肥之苦，水质逐年变态，尤其是在每十二个月七月至九月间，源水显得有较浓藻泥味，给水处理带来了一定难度，为提升净化能力，本水厂实际投入资金68万元，新建了净化池，反应沉淀池、过滤池等，在第一次水处理基础上，实施了二次净化处理。项目区饮水安全情况现在项目区人畜饮水困难，已处理14个行政村，2900户，1.5万余人，管道已铺设到18个行政村。自来水管道到村普及率达60%，入户率为40%。第二章 濯大支线工程对接必需性和可行性第一节 工程对接必需性实施饮水安全工程关键意义党十六大提出要全方面建设小康社会，保障饮水安全是建设小康社会关键内容之一，尤其是“十二五”计划中更深入明确了“民生工程”，处理农村安全饮水，实现“十二五”头二年村村通，后三年户户通是加紧农村城市化建设关键举措。黄梅县委、县政府将实施农村饮水安全工程视为坚持以人为本，树立全方面、协调、可连续发展观，视为促进经济社会和人全方面发展需要。第二节 工程对接建设可行性一、供水水源条件含有本工程水源考虑两种方案方案一：利用县五祖水厂生产水，直接和濯港益民自来水厂管网对接，由水厂开阀送水至农户。方案二：如五祖水厂在不能满足本身供水要求同时，濯港益民自来水厂也可自己生产作为补充供水。二、对接工程技术条件成熟，含有一定建设管理能力。濯港镇从经政府招商引资开始开启了农村改水工程建设，现有水厂日供水能力达5000m3，在工程建设，湖水净化，经营管理等方面积累了一定经验教训。现在工程建设技术已成熟，并拥有一批长久从事供水工程建设和管理技术骨干，完全有能力为本项目标实施提供可靠技术确保。三、资金有保障依据濯港益民自来水厂在濯港生存7年经历表明，该区域内农户装水入户率偏低，充足反应了农户对自来水安装主动性不高，加之终年在外打工人数较多，由此而造成资源发挥效率低，成本回收难度大。因尔处理农村供水需要大量资金投入，这就必需采取多层次、多渠道集资措施，拓宽资金渠道。该企业自筹能力强，本项目资金除了中央扶持其它建设资金，全靠自筹。总而言之，处理本项目建设在水源条件、技术条件，建设资金上和建后运行管理上，交由本企业管理不仅有保障，而且一定是可行。第三章 工程管理第一节 管理机构机构设置本供水工程项目对接后，我们提议成立以水利部门为主体濯大供水股份，各自具体负责工程建设、运行和管理，自主经营、自负盈亏。同时建立健全对应管理体制及相关管理规章制度，进行水价进行成本核实，完善水费收缴制度，确保工程建成后有效地发挥工程效益。第二节 工程管理管网运行管理1、管网运行：关键做好管网巡查检漏，立即掌握管网现实状况和运行情况，管道漏水特征和原因和管道检漏方法。2、管网维修和维护：做好管道及其附件维修，确保管网正常运行。3、经营管理：经营管理是供水工程管理关键组织部分，关系到供水工程能否正常运转，正常发挥效益关键步骤，为确保工程能正常运行，要做好以下工作：一是在组织上建立供水企业和用水者协会负责供水管理。1、成立股份（供水企业），对水源和主管道等乡镇集中供水工程和跨村工程进行管理。为了不增加农民负担，自筹资金采取个人或集体投入入股方法筹集，由全部投资者和县水利局组成股东大会，由股东大会投票选举产生董事会，董事会在股东大会闭会期间负责本企业生产经营及重大问题决议，行使企业章程要求职权，并对股东大会负责，对外活动中，董事会是企业法人。2、成立用水者协会对分村配水工程进行管理，用水者协会对其受益范围内用水户负责，同时受供水企业指导监督，独立经营本协会范围内供水。二是在人事上引入竞争激励机制，使用高素质人才进行管理。企业经理和管理人员均要求根据职位不一样达成一定工作经历和学历水平，全部岗位均要在社会公开、公平、竞争、择优情况下选择人才，将水厂经营效益和其工资挂钩，赔偿制度，确保工程良性运行。三是在水费收取及利益分配上实施二级收取水费，按股分红标准。供水企业供水到用水协会，用水协会供水到户。根据“赔偿成本、合理收益、优质优价、公平负担”标准，合理确定供水价格。集中供水工程二级水价，由县价格主管部门会同水行政主管部门确定，实施政府定价或政府指导价。水费由供水经营者或其委托单位、个人计收。计收水费要使用水费专用票据。供水经营者要实施国家财务会计制度，建立健全内部财务管理制度，要推选水费民主决议制度，以确保水费合理、高效利用。供水企业内部要在工程折旧、管理、运行等费用均提留后，核实供水效益，全部效益按股份大小分红。这么确保主体工程良性运行。用水协会要逐户按标准收取水费，同时要支付给企业批价到村水费，差价部分可作为协会管理或工程修理费用。协会虽实施独立经营，自负盈亏，但对于村内管网等基础设施投入不纳入用水户供水成本，仅收协会管理费用和基础设施修理费纳入供水成本，以后基础设施更新改造时还需要全部受益户集资投入。协会对用水户也将实施按方收取水费。另外建立有效约束监督机制，确保供水经营者正当经营。供水经营者按协议要求负担对应供水义务，接收供水企业、用水者协会和用水户监督外，还要接收水利、卫生、物价、审计等部门监督检验和用水户及社会监督、质询和评议，并建立定时和不定时汇报制度。第四章 经济评价第一节 经济评价依据1、水利部公布水利建设项目经济评价规范（L72-94）（以下简称“规范”）。2、国务院公布水利工程水费核订、计划和管理措施（国发1985年94号）（以下简称“措施”）。3、南京大学出版乡镇供水技术（1993年）。第二节 关键参数确实定1、项目经济计算21年，其中建设期十二个月，正常运行20年。2、固定资产形成率90%.3、财务基准收益率取7%。4、基准点造在建设期第十二个月初，全部投入和产出均按年末发生结算。第三节 财务评价 一、财务支出供水工程财务支出包含建设项目总投资、年运行费、流动资金和税金等费用。1、建设项目总投资建设项目总投资包含国家固定资产投资及建设和部分运行早期借款利息。固定资产投资包含建筑工程费，机电设备及安装工程费，其它费用和预备费。依据工程投资估算结果，该项目固定资产投资额为 万元。2、年运行费（经营成本）年运行费包含工资及福利费、材料及燃料动力费、维修费、水资源费和水利工程水费及其它费用等。3、税金税金包含产品销售增值税和销售税金附加增值税率依据相关要求取6%。销售税金及附加包含城市维护建设税和教育附加，以增值税额为基础征收，要求税率分别为5%和3%。4、建设期利息按规范要求，建设期利息应计入固定资产，正常运行期利息计入总成本费用，运行早期利息视不一样情况分别计入固定资产或项目总成本费用。二、总成本费用1、供水项目总成本费用包含项目运行期内为生产、运行和销、售产品和提供服务所花费全部成本和费用。2、总成本安经济性质分类包含材料、燃料动力费、工资及福利费、折旧费、水资源和水利工程水费等。3、折旧费：固定资产投资固定资产形成率折旧率维护=固定资产投资固定资产形成率维护费率经分析计算，固定资产形成率按总投资90%计算，折旧费率取5%，维护费率取1%，职员年工资按1.8万元/人计算，职员福利按工资总额14%计算。按-01-12湖北省人民政府(第285号)令“湖北省水资源费征收管理措施”要求，自来水企业用水水资源费:0.20元/ m3，水利工程水费0.04元/ m3，均为原水。三、财务评价本工程财务评介采取现值法，评价工程在全部投资情况下盈利能力指标，财务基准收益采取9%。财务评价结果为：所得税前财务内部收益率18%；所得税前财务净现值： 万元；投资回收期：4.。所得税前财务内部收益率12%;所得税前财务净现值： 万元。由此可见，本项目在财务上是可行。第五章 国民经济评价供水项目属社会公益性事业，其效益关键表现在社会效益和经济效益两个方面，以社会效益为主，经济效益为辅。1、社会效益评价五祖水厂和我企业水厂农村饮水安全工程实施对接后，将使濯港区域内农村居 民95%以上全部享受长久饮用安全水和放心水，有利于人民群众身心健康，同时项目标实施对促进安定团结、稳定民心、改善人民生活条件及生活秩序，改善了地方经济开发和投资环境等方面有着很关键意义。工程实施后，群众饮水和生活条件得到显著改善，人群群体健康水平大幅度提升，同时也改善了当地开发投资环境，处理了大量农村劳动力，有利于二、三产业发展，加紧了地域城镇化进程，为濯港镇农村产业结构调整发明良好条件。2、经济效益评价经济内部收益率：EIRR19%社会折现率12%JF ，经济净现值：ENPV 万元，经济效益费用比：EBCR1.58。此次计划工程国民经济各项指标均满足水利建设项目经济评价要求，所以，在经济上是可行，效益是显著。第六章 供水成本分析1、供水成本组成年供水成本：年基础折旧费年运行费水资源费2、年供水量本项目年供水量为 万立方米。3、单位供水成本由总成本费用估价表可知，年供水总成本 万元。第七章 经济评价结论濯大线农村饮水安全工程建成后，从长远看，含有显著经济效益和社会效益，对加速当地城镇化建设进程，改善投资环境，促进社会经济健康有序生活，含有主动作用。总而言之，此项工程经济上合理，技术上可行。（附：承包经营协议）承 包 经 营 协 议发包人： （以下简称甲方）承包人： （以下简称乙方）为了愈加好地处理农村饮水安全经营服务，经甲乙双方充足协商，就乙方承包经营甲方濯大支线濯港镇区域内农村饮水安全经营管理事宜达成一致，并签署本协议书，以资双方共同遵守。一、协议标甲方将濯大支线濯港镇区域内农村饮水安全承包给乙方经营管理，乙方依据本协议书约定享受经营管理权和承包收益权。甲方将经营所需证照（特许经营证）提供给乙方使用，乙方应该根据经营正当经营，并切实维护甲方信誉。二、经营方法乙方承包经营期间,实施独立核实,自负盈亏，自主经营，自主用工。三、承包期限1、承包期限为20年，即从 月 日起至2031年 月 日止。实际承包期限自甲方授权之日起算。四、承包金及缴纳乙方承包经营年承包金为五万元每十二个月。乙方除缴纳应付承包金以外，另向甲方缴纳每户每十二个月贰拾肆元水费，其它全部确保正常经营所需费用全部由甲方负责缴纳。五、双方权利及义务1、甲方有权按约定收取承包金。2、本协议签署后甲方应立即将全线通水后移交乙方使用，乙方在确定甲方提供设备设施等处于适用状态，能够满足乙方正常承包经营需要时给予接收。3、甲方应提供一切便利，以确保乙方经营。4、乙方经和甲方协商，将独家经营濯港区域农村饮水安全，甲方有责任保护和维护乙方在本镇区域内唯一性。5、乙方在经营中不得违反国家政策和法律，不然后果和经济责任自负。乙方和第三方之间签署任何协议和甲方无关，包含甲方应事先取得甲方同意。九、违约责任双方应该全方面推行本协议书约定，任何一方违约，均应向守约方负担违约金 元；违约金不足以填补守约方损失，还应该赔偿守约方损失。一方违约，守约方有权提前解除协议或终止本协议推行。十、其它1、协议期满后，甲方如重新对外发包经营，在相同条件下，乙方有优先承包经营权。2、协议期满或解除后，原有设备及设施归甲方全部，乙方添置设备设施归乙方全部，甲方可折价取得该部分设备设施。3、协议中如有未尽事宜，应由甲乙双方共同协商作出补充要求，补充条款含有和本协议相同效力。十一、本协议经双方签字后生效。十二、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方： 乙方：年 月 日