房地产公司材料设备部业务管理流程模版.docx

材料设备部业务管理流程
编号：
部门名称
材料设备部
流程名称
材料设备部业务流程
层 次
2
概 要
材料设备采购管理
总经理
财务总监
工程副总
工程部
造价部
采购部
财务部
供应商
乙方
A
B
C
D
E
F
G
H
I
开始
编制计
划预算
列入采
购计划
预算
备案
市场调查
询价
确认产品质量
签订供应合同
预算
核对
签订供应合同
审核
组织验收
供货
提交乙方
验收
办理结
算单
签认
签认
审核
付款
收款
开具发票
入帐
结束
提采购计划
询价预算核对
验收
审批
审批
审批
审批
审批
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

编制询
价报告

公司名称
秦皇岛**房地产开发有限公司
密 级

共 页 第 页
编制单位

签发人

签发日期

材料设备部业务管理流程节点说明

第一阶段：编制采购计划

节点D2，提出采购计划
1． 工程部根据工程进度计划提出甲供材料采购计划。
2． 将采购计划送交造价部进行采购计划预算编制。
节点E3，编制计划预算
1． 造价部根据工程部送交的采购计划编制预算。
2． 将编制好的预算及时送交工程副总审核。
（时限为：接到工程部采购计划后5日内编制好预算）
节点C3，审核
1． 工程副总对采购部、造价部送交的计划、预算进行审核。
2． 审核无误后将预算抄报财务总监审批。
（时限为：审核时间为2日。审核后当日抄报财务总监）
节点B3，审批
1． 财务总监对上报的采购预算进行审批，对自己审批权限内的预算及时做出审批，审批后下发采购部。
2． 对于自己审批权限外的预算，及时上报总经理审批。
（时限为：收到预算2日内做出审批）
节点A3，审批
1． 总经理对财务总监上报的采购计划预算进行最后审批。
2． 将审批后的计划预算下发采购部。
（时限为：审批后1日内将计划预算下发采购部）

第二阶段：采购预算审核

节点F4，列入采购计划
1． 采购部收到经财务总监和总经理审批后的采购计划和预算后，列入自己部门的。
2． 按采购计划将采购任务分配至个人，并规定采购要求和时限。
3． 将预算备份留存，并送交财务部进行备案。
4． 同时准备进行市场调查。
节点G4，预算备案
1． 财务部接收采购部送来的采购预算。
2． 对预算进行登记备案。以备将来审查用款计划时参考。
节点F5，市场调查
1． 采购部按照采购计划进行市场调查。
2． 市场调查时，着重了解市场行情，并选择。
3． 将市场调查纪录备案。
节点F6，询价
1． 采购部按照市场调查结果向合格的供应商进行询价。
2． 向合格的供应商索要相关的产品介绍和技术资料。
3． 将询价情况纪录、整理。
节点F7，编制询价报告
1． 采购部将询价结果编制成询价报告。
2． 将详细的询价报告及时送交造价部。
（时限为：编制成询价报告一日内送交造价部）
节点E7，询价预算核对
1． 造价部对采购部交来的询价报告中的市场价格和预算价格进行比较。如差距较大时，应向采购部提出意见。
2． 将询价报告进行备案。
3． 将询价报告备份，送交工程部以确认产品质量。
节点D7，确认产品质量
1． 工程部按照询价预算报告上的内容进行审核核对。
2． 根据询价报告中提供的技术资料确认产品质量。
3． 将确认的产品质量做出详细说明，及时上报工程副总进行审批。
节点C7，审批
1． 工程副总对工程部上报的产品质量说明进行审批。
2． 工程副总对采购部询价报告的价格进行审批。
3． 3.批后的文件及时上报总经理审批。
（时限为：审批后一日内上报总经理）
节点A7，审批
1． 总经理对工程副总上报的确认质量和价格的文件进行最后审批。
2． 审批后通知采购部准备和供应商签订供货合同。
（时限为：审批后一日内通知各相关部门）

第三阶段：采购执行

节点G8，预算核对
1． 财务部按照总经理的批示，对供应合同中的数量和价格进行预算核对。
2． 预算核对以采购计划和预算备案为依据。
3． 预算核对合格后通知采购部签订供应合同。
节点F8、H8，签订供应合同
1． 供应商与公司采购部签订供应合同。
节点H9，供货
1． 供应商按照合同规定的数量和时限供应货物。
2． 通知采购部组织验收。
节点D9，验收
1． 工程部协同采购部组织验收。
2． 工程部验收产品质量。
节点F9，组织验收
1． 采购部对供应商的货物产品进行验收。
2． 验收合格后办理移交手续。并在验收单上签字。
节点F10，提交乙方
1． 采购部将验收合格的货物提交乙方。
2． 通知乙方对货物进行验收。
节点I10，验收
1． 乙方对采购部提交的货物进行验收。并在验收单上签字。
2． 验收合格后通知采购部办理结算单。
节点F11，办理结算单
1． 采购部收到乙方验收合格通知后，办理结算单。
2． 将结算单送交造价部签认。
（时限为：制好结算单后一日内送交造价部）
节点C11、E11，签认
1． 造价部和工程副总分别对采购部送来的结算单签字确认。
2． 将确认后的结算单送交财务总监处签认。
节点B11，审核
1． 财务总监对送来的结算单进行全面审核。
2． 审核无误后送交总经理处审批。
（时限为：审核后当日送交总经理）
节点A11，审批
1． 总经理对上报的结算单进行最后审批。
2． 将审批后的结算单下发财务部准备付款。
（时限为：审批后当日下发财务部）
节点G12，付款
1． 财务部按照总经理审批后的结算单执行付款手续。
2． 通知供应商收款。
节点H12，收款
1． 供应商携带发票来财务部收款。
节点H13，开具发票
1． 供应商开收款发票。
2． 将发票及时送交财务部入账。
节点G13，入账
1． 财务部收到供应商的发票后，登记入账。