尽职调查资料清单房地产开发企业.doc

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尽职调查资料清单（房地产开发企业）一、合作方集团调查 1. 企业介绍 2. 基础证照 1) 营业执照 2) 组织机构代码证 3) 税务登记证 4) 开发资质证实 5) 贷款卡 3. 章程 4. 验资汇报 5. 内部管理 1) 组织结构 2) 管理架构 3) 决议程序 4) 实际控制人简历及身份证 5) 高管简历及身份证 6. 关联方完整股权结构 7. 开发经营情况 1) 已完成项目一览表（表1） 2) 在建项目一览表（表2） 3) 土地贮备一览表（表3） 4) 过去三年开发业绩统计表（表4） 5) 未来十二个月开发业绩估计表（表5） 8. 财务情况及估计 1) 过去三年经审计财务报表 2) 最近一期财务报表及明细说明 3) 此次融资期限内现金流估计（表6） 9. 负债情况（截止调查时点） 1) 银行融资明细表（表7） 2) 非银行金融机构融资明细表（表8） 3) 其它形式融资明细表（表9） 10. 或有负债明细表（表10） 11. 诉讼情况说明 12. 融资申请:融资额度、用途、期限、还款起源、融资方法等二、投资标调查（一）项目企业调查 1. 企业介绍 2. 基础证照 1) 营业执照 2) 组织机构代码证 3) 税务登记证 4) 开发资质证实 5) 贷款卡 3. 章程 4. 验资汇报 5. 开发经营情况 1) 已完成项目一览表（表1） 2) 在建项目一览表（表2） 3) 土地贮备一览表（表3） 6. 财务情况 1) 过去三年经审计财务报表 2) 最近一期财务报表及明细说明 7. 融资情况（表11） 8. 或有负债情况（表10）（二）投资项目调查 1. 立项、计划及批复相关文件（如立项申请汇报、项目基建立案表、计划总平面图等） 2. 土地取得情况 1) 土地使用权出让协议 2) 土地款及相关税费支付凭证 3) 其它支付凭证（如拆迁结算单等） 3. 可行性研究汇报 4. 各项权证 1) 国有土地使用权证 2) 建设用地计划许可证 3) 建设工程计划许可证 4) 建筑工程施工许可证 5) 预售许可证 5. 各项计划 1) 工程开发进度计划表 2) 销售计划（表12） 3) 项目投资损益分析（表13） 4) 现金流量估计（表14） 6. 项目现实状况 1) 施工情况 2) 投资情况 3) 销售情况 7. 项目区域市场情况表1 已完成项目一览表项目名称项目地点开发企业名称开发产品类型起止日期土地面积（亩）建筑面积（M2）已销售面积（M2）销售均价（元/ M2）毛利润率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总计　　　　　　　　　表2 在建项目一览表项目名称项目地点开发企业名称开发产品类型起止日期土地面积（亩）建筑面积（M2）估计总投资额（万元）已完成投资额（万元）估计销售均价（元/ M2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总计　　　　　　　　　表3 土地贮备情况一览表项目名称项目地点开发企业名称计划开提议止日期土地面积（亩）计划建筑面积（M2）土地价款（万元）已付土地款（万元）项目进展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总计　　　　　　　　表4 过去三年开发业绩统计表　年年年年初在建面积（万平方米）　　　开工面积（万平方米）　　　完工面积（万平方米）　　　年末在建面积（万平方米）　　　销售收入（万元）协议销售金额（万元）销售面积（万平方米）销售套数（套）毛利润率（%）　　　表5 未来十二个月开发业绩估计表年估计累计（项目名称）（项目名称）（项目名称）（项目名称）年初在建面积（万平方米）新开工面积（万平方米）完工面积（万平方米）年末在建面积（万平方米）销售收入（万元）协议销售金额（万元）销售面积（万元）销售套数（套）毛利润率（%）表6 此次融资期限内分项目现金流估计单位：万元　　期初余额第一季度第二季度第三季度第四季度累计经营性净现金流　累计经营性净现金流　　现金流入　　销售款　　　项目名称　　项目名称　租金收入　　　项目名称　　项目名称　其它收入　　　项目名称　　项目名称　现金流出　　　土地款　项目名称项目名称　工程款及材料款　项目名称项目名称运行费用　项目名称项目名称营业税及附加项目名称项目名称土地增值税　项目名称项目名称所得税　项目名称项目名称　　　投资性净现金流　　累计投资性净现金流　　现金流入　　现金流出　　　　　筹资性净现金流　　累计筹资性净现金流　　现金流入　　银行借款项目名称项目名称非银行金融机构借款　项目名称项目名称其它形式融资　项目名称项目名称现金流出　　归还银行　项目名称项目名称归还非银行金融机构　项目名称项目名称归还其它形式融资　项目名称项目名称支付银行利息　项目名称项目名称支付非银行金融机构利息　项目名称项目名称支付其它形式融资利息　项目名称项目名称　净现金流　　累计净现金流　表7 银行融资明细表（一）借款贷款人融资主体金额（万元）起止日期年利率确保人或抵质押物小计（二）银行承兑汇票银行名称融资主体金额（万元）确保金百分比到期日确保人或抵质押物小计表8 非银行金融机构融资明细表债权人融资主体金额（万元）起止日期年利率确保人或抵质押物累计表9 其它形式融资明细表投资方融资主体融资方法金额（万元）起止日期年利率确保人或抵质押物合计表10 对外担保明细表担保主体被担保企业债权人担保金额（万元）起止日期担保关系（是否互保）抵质押品描述合计表11 项目企业融资情况表融资方法（债权、股权）投资人金额（万元）起止日期年利率抵押率（确保金百分比）确保人或抵质押物合计表12 销售计划表计划销售时间　　　　　　　计划销售单价　　　　　　　销售面积　　　　　　　销售套数　　　　　　　签约金额　　　　　　　销售现金流入　　　　　　　累计　　　　　　　表13 项目投资损益分析项目金额（万元）单位价格（元/平方米）占比（％）销售收入其中：住宅商业车库主营业务成本费用其中：土地成本前期开发成本建安成本销售费用管理费用财务费用营业税及附加土地增值税不可预见费利润总额减：所得税净利润毛利润率净利润率投资回报率表14 项目现金流量表项目（期限）累计（期初金额）　　　　现金流入　　　　　　　销售款　　　　　　　租金　　　　　　　其它收入　　　　　　现金流出　　　　　　　　土地款　　　　　　　开发前期工程费　　　　　　　基础设施建设费　　　　　　　建安工程款　　　　　　　不可预见费　　　　　　　销售费用　　　　　　　管理费用　　　　　　　财务费用　　　　　　　营业税金及附加　　　　　　　印花税　　　　　　　土地增值税　　　　　　　所得税　　　　　　经营性净现金流　　　　　　累计经营性净现金流　　　　　　现金流入　　　　　　　现金流出　　　　　　　投资性净现金流　　　　　　累计投资性净现金流　　　　　　现金流入　　　　　　　股东投入　　　　　　　银行借款　　　　　　　其它　　　　　　现金流出　　　　　　　　分红　　　　　　　归还银行借款　　　　　　　支付银行利息　　　　　　　其它　　　　　　筹资性净现金流　　　　　　累计筹资性净现金流　　　　　　净现金流　　　　　　累计净现金流　　　　　　

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