银行合作办理远期结售汇业务统计规定.doc

xx银行合作办理远期结售汇业务统计规定
xx总发〔xx〕107号附件5，xx年6月15日印发

一、业务部门需做好合作办理远期结售汇业务的日常统计工作，对于发生的每笔业务应建立台账，并对业务文档进行归档管理，以保证业务交割的顺利进行。
二、业务部门应对发生的每笔客户申请书进行编号，申请书包括：《远期结售汇业务申请书》、《远期结售汇展期申请书》、《远期结售汇违约申请书》，编号顺序为网点清算代码号加年份加三位顺序号，各项业务申请书按业务发生时间统一编号，以便于业务部门建立台账，及总行对网点支行业务进行考核。
三、总行国际业务部负责对全辖远期结售汇业务数据进行统计，并于每月25日通过内网将网点支行交易明细，包括业务量和收益统计下发各分支行。
四、总行国际业务部负责于每月初5个工作日内向外汇局报送《合作办理远期结售汇业务统计表》（见附件）

附件：合作办理远期结售汇业务统计表

附件：
合作办理远期结售汇业务统计表
年 月
具备资格银行： 合作银行： 单位：万美元
类 别
项 目
笔数
金额
远期结汇
本月签约额

本年累计签约额

本月履约额

本月末累计未到期额

本月违约额

本月展期额

远期售汇
本月签约额

本年累计签约额

本月履约额

本月末累计未到期额

本月违约额

本月展期额

制表： 复核： 制表日期：
注：本表依照汇发【xx】42号文和汇发【xx】54号文相关要求填报。