房地产公司供货类结算流程及须知模版.doc

编号: *房地产开发有限公司制度编辑： 项目： 公司： 时间： 供货类结算流程及须知一、 施工单位完成并验收合格后按合同要求的时间报送结算资料给甲方经办主管工程师。结算资料包括： 乙方签字盖章的工程造价结算书（原件，并提供相应电子文档）； 提供有甲方代表签字的设备材料验收单（原件），有安装的还需提供分项工程验收报告（原件）； 合同及补充协议（复印件）； 乙方财务盖章的已付工程款结算对帐单（原件）；详细填写项目名称、合同编号、已付款情况、收款帐号、收款银行等相关要求并盖财务章，财务经办人签字。 其他与结算相关的签证、函件、会议纪要等资料（原件）。二、 工程师在接到施工单位结算资料后2天内完成审核，经工程部负责人复核和总工审批后移交资料至造价合约部； 详细审核施工单位结算资料的完整性和依据是否完备； 核实设备材料验收单是否真实（有安装的需核实安装质量是否合格）； 项目经办工程师要对工程结算交接单，供货期限/验收情况/签证份数/责任扣款内容务必正确填写。针对供货单位对于供货过程中变更核退部分只报增加不报减少，经办工程师在资料审核中须认真核查结算资料的完备性，发现此种情况须严肃处理； 工程结算交接单填写完毕后经工程部负责人复核，总工批准后移交造价合约部。三、 造价合约部经办工程师在接到工程部提供的结算资料后2天内完成审查并移交咨询公司办理初审。 按合同约定的控制结算时间； 检查资料的完整性，如发现施工方资料不全者，应及时通知施工方补齐，并告之对方以资料齐全后的时间为准，收齐资料后移交咨询公司并做好登记； 负责与咨询公司沟通、督促、解疑、澄清。四、 初审完成后由造价合约部进行复审，财务部核实结算对帐单，然后报公司内部审批。 检查初审报告的错误、遗漏或计价不合理情况； 报批文件包括：结算审批表、竣工结算造价协议清单、结算书封面、工程结算汇总表、财务出具的结算对帐单，如结算价偏离过合同价10%还需提供结算价偏离合同价原因分析表。五、 审批流程：施工单位报送 监理审查 工程部审查总工批准 造价合约部审查 咨询公司初审 造价合约部复审 财务部审批 总经理审批 董事长批准