银行投行业务资产监控工作时间提示表.docx

附件1-6： xxx银行投行业务资产监控工作时间提示表监测事项工具时间要求责任人/部门日常监测和 定期监测成立投后管理工作小组，拟订投后管理方案成立投后管理工作小组出账前1个工作日经营单位、分行/事业部投资银行部（室）制定并提交投后管理方案出账前1个工作日经营单位、分行/事业部投资银行部（室）收息管理提示借款人利息金额和付息时间结息日前5个工作日主办客户经理提示并查询借款人账户是否有足额资金结息日前2个工作日主办客户经理如未按时付息，发出贷款利息催缴通知书结息日后3个工作日主办客户经理资金流向监控填写资金支用审批表并审批每次提款时投后管理工作小组收集完整的资金用途证明材料、合同、发票等凭证支付后 15 日主办客户经理提交投行业务授信资金流向监控表每自然季度末（3月/6月/9月/12月）经营单位、分行/事业部投资银行部（室）台帐管理和更新提交投行业务管理台帐每月10日前经营单位、分行/事业部投资银行部（室）客户回访提交投行业务月度回访报告每月10日前经营单位、分行/事业部投资银行部（室）季度检查提交投行业务季度检查报告每自然季度（3月/6月/9月/12月）末经营单位、分行/事业部投资银行部（室）客户预警提交投行业务风险预警报告发现预警当日的24小时内经营单位、投后管理工作小组