银行分行营业部综合柜员岗位职责模版.doc

定分行营业部会计岗位职责

为进一步提高服务质量，防范操作风险，规范柜员操作，根据《xx银行xx分行营业部综合柜员制管理办法（试行）》等有关规定，结合本支行实际，制定各岗位职责。经支行班子研究决定，确定xx分行营业部会计工作岗位如下：
会计副行长：x
会计副主管：x
大堂 经理：x
授 权 员：x
综 合 员：x
柜 员：x
柜员岗位职责：
1、负责使用和保管本岗位业务用章、印鉴卡片（印鉴卡片由二号窗口柜员轮流保管）；
2、负责本岗位营业用现金挑拣、整理、上缴残币工作；
3、负责本岗位重要单证的领缴、保管、交接、使用和出售；
4、负责开销户、现金收付、支付结算、贷款业务的处理；
5、负责办理存款查询、冻结、挂失、止付业务；
6、负责自助设备加减钞、自助设备长短款挂账、吞没卡收缴、领取及上缴的管理；
7、办理大小额往账、退汇、签发票据等业务的录入；对可疑结算业务查询、查复报文录入发送；
8、兑付银行汇票，办理验票、验印、核押、审核要素的完整性、背书的连续性并为客户办理兑付申请业务；
9、负责登记、保管本岗位登记簿；
10、确保本岗位账款、账证相符；
11、完成其它工作事项。
综合员岗位职责：
1、负责使用和保管本岗位业务用章、重要单证；
2、负责内部账务核算、同城票据清算、上存、拆借业务；
3、协助柜员为自助设备加减钞及POS商户的对账工作；
4、负责登记、保管本岗位登记簿；
5、负责大小额往账、退汇、签发票据等业务的复核，支付来帐的打印及汇票兑付申请的复核、来账的修改后入账；
6、完成其它工作事项。
授权员岗位职责：
1、对权限范围内的业务进行实时授权，授权人必须认真核对原始凭证要素、计算机录入内容等；
2、负责抵质押品的入库、保管、调阅、借阅及出库；
3、负责传票的全面审核、汇总、整理、装订和临时保管及上缴；
4、负责本行贷款借据的销记、保管、装订及账据核对等；
5、负责登记、保管本岗位登记簿；
6、负责机构开门、网点日终；
7、完成其它工作事项。
会计副主管岗位职责：
会计副主管协助会计主管做好营业室的全面管理，并负责做好以下具体工作：
1、负责相关业务的监督、检查及授权；
2、负责使用和保管本岗位业务用章；
3、负责会计报表的打印、审核及编报；
4、负责会计档案资料的整理、保管、上缴和销毁（不含业务传票）；
5、负责支行员工的养老保险金、住房公积金、失业保险金及各项税金的提取缴存等；
6、负责登记、保管本岗位登记簿；
7、负责制式余额对账单的打印和发送，受理客户的对账及查询；
8、负责计算机及其附属设备的日常维护和管理工作，系统运行中发现异常情况，详细记录并及时上报总部；
9、会计副主管兼任凭证库管，负责支行及柜员间凭证的领用、上缴等管理工作。
10、完成其他工作事项。
会计主管岗位职责：
会计主管负责营业室全面管理，严格落实各项内控制度，确保综合柜员制安全稳健运行。
1、负责柜员岗位设置、业务授权、监督检查，确保各项工作正常开展；
2、负责使用和保管本岗位业务用章；
3、负责银行本、汇票签章，办理汇票资金移存；
4、负责现金出入库管理及柜员之间的现金调剂工作、监督现金库存达到限额是否及时上缴入库；
5、负责综合柜员之间的监交工作；
6、定期或不定期的组织查库，确保账款、账实准确无误；
7、组织银企及POS商户的对账工作。负责对账单的回收、核实和归档，未达账项的逐笔核查，确认未达原因、发现异常情况及时向对账小组报告；
8、负责业务周转金的使用与管理；
9、负责登记、保管本岗位登记簿；
10、负责支行会计人员的业务培训；
11、定期对本支行经营情况进行分析；
12、完成其他工作事项。
注：此岗位职责即日执行，同时原办法终止